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研究报告
清新环境（002573）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 149200.00 | 87700.00 | 105400.00 | 29000.00 | 55500.00 | 134600.00 | 106200.00 | -7582.48 | 8494.91 | 9423.00 | 20300.00 | 4879.78 | 24200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -73800.00 | -110900.00 | -127200.00 | -94100.00 | -141700.00 | -795.80 | -20800.00 | -67900.00 | -234000.00 | -54500.00 | -67300.00 | -71300.00 | -29500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -99200.00 | -12100.00 | 28200.00 | 168300.00 | 64900.00 | -133900.00 | -154300.00 | 47100.00 | 301400.00 | 43900.00 | 21100.00 | 30400.00 | -16800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 984000.00 | 860900.00 | 784800.00 | 474000.00 | 313000.00 | 338900.00 | 363200.00 | 260200.00 | 202500.00 | 129400.00 | 100000.00 | 64900.00 | 50100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 13000.00 | 13900.00 | 15600.00 | 8171.29 | 4248.54 | 7360.43 | 9718.82 | 8234.51 | 5248.73 | 1113.01 | 74.09 | 73.97 | 21.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 62800.00 | 69800.00 | 79000.00 | 47100.00 | 34200.00 | 25700.00 | 17700.00 | 18500.00 | 15900.00 | 6713.30 | 6617.80 | 2857.08 | 5939.79 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1059800.00 | 944599.90 | 879400.00 | 529300.00 | 351500.00 | 371900.00 | 390700.00 | 287000.00 | 223700.00 | 137300.00 | 106700.00 | 67900.00 | 56100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 649099.90 | 604100.00 | 540100.00 | 345100.00 | 200000.00 | 146800.00 | 186100.00 | 180300.00 | 117700.00 | 73000.00 | 50200.00 | 34800.00 | 14600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 123700.00 | 120000.00 | 104900.00 | 83800.00 | 43100.00 | 35800.00 | 39700.00 | 39100.00 | 29200.00 | 17200.00 | 10700.00 | 8067.83 | 4919.01 |
| 支付的各项税费 |
-- | 80100.00 | 56600.00 | 52800.00 | 31900.00 | 18500.00 | 26400.00 | 33400.00 | 42700.00 | 39200.00 | 16400.00 | 13700.00 | 12700.00 | 5316.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 57800.00 | 76200.00 | 76200.00 | 39500.00 | 34500.00 | 28400.00 | 25200.00 | 32400.00 | 29100.00 | 21200.00 | 11700.00 | 7368.44 | 7048.20 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 910599.90 | 856900.00 | 774000.00 | 500300.00 | 296000.00 | 237400.00 | 284500.00 | 294600.00 | 215200.00 | 127800.00 | 86300.00 | 63000.00 | 31800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 149200.00 | 87700.00 | 105400.00 | 29000.00 | 55500.00 | 134600.00 | 106200.00 | -7582.48 | 8494.91 | 9423.00 | 20300.00 | 4879.78 | 24200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 13700.00 | 11500.00 | 41500.00 | 18900.00 | 1632.77 | 144.00 | -- | 103400.00 | -- | 10000.00 | 3000.00 | -- | 100000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3466.89 | 2533.57 | 1853.94 | 1340.65 | 11100.00 | 1668.37 | -- | 567.13 | -- | 33.56 | 16.03 | -- | 1135.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1020.92 | 180.44 | 1020.67 | 2103.84 | 4832.15 | 5.40 | 16400.00 | 14.88 | 5.35 | 14.79 | 7.20 | -- | 4.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 0.10 | 0.00 | -- | 6307.81 | -- | 32.33 | -- | -- | -- | 6217.82 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2946.74 | 36700.00 | 49800.00 | 25000.00 | 1600.00 | 2500.00 | 1610.00 | 3931.80 | 24300.00 | 2167.92 | 318.31 |
| 投资活动现金流入小计 |
21600.00 | 18200.00 | 14200.00 | 47300.00 | 65300.00 | 67300.00 | 26900.00 | 18000.00 | 106500.00 | 1615.35 | 20200.00 | 27300.00 | 2167.92 | 101500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 22200.00 | 14600.00 | 26400.00 | 47800.00 | 3111.34 | 1567.53 | 5431.05 | 97900.00 | 16300.00 | 15300.00 | 3000.00 | -- | 80000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 56900.00 | 92000.00 | 104600.00 | 54000.00 | 125900.00 | 19600.00 | 29500.00 | 66200.00 | 219300.00 | 58600.00 | 91500.00 | 71200.00 | 50900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 12600.00 | 6506.85 | 35900.00 | 18000.00 | 17400.00 | 1500.00 | 1500.00 | 6646.81 | -- | -- | -- | 450.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
1208.76 | 262.07 | 12000.00 | 7573.05 | 39700.00 | 62500.00 | 5000.00 | 2448.28 | 3600.00 | -- | 785.66 | 162.12 | 1771.23 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
32800.00 | 92000.00 | 125100.00 | 174500.00 | 159400.00 | 209000.00 | 27700.00 | 38800.00 | 174300.00 | 235600.00 | 74700.00 | 94700.00 | 73500.00 | 130900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -73800.00 | -110900.00 | -127200.00 | -94100.00 | -141700.00 | -795.80 | -20800.00 | -67900.00 | -234000.00 | -54500.00 | -67300.00 | -71300.00 | -29500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 9424.06 | 1329.00 | 13700.00 | 159700.00 | 1426.51 | 2020.00 | 346.94 | 8756.85 | 30100.00 | 800.00 | 3500.00 | -- | 1821.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 9424.06 | 1329.00 | 3564.58 | 2388.00 | 1426.51 | 2020.00 | -- | -- | 22000.00 | 800.00 | 3500.00 | -- | 1821.43 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 564600.00 | 656299.90 | 647700.00 | 747700.00 | 408300.00 | 95800.00 | 227100.00 | 255700.00 | 316600.00 | 161500.00 | 90000.00 | 73100.00 | 37.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4995.74 | 80000.00 | 3313.02 | 45300.00 | 129600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 574000.00 | 657600.00 | 661400.00 | 907399.90 | 414700.00 | 177800.00 | 230800.00 | 309700.00 | 476400.00 | 162300.00 | 93500.00 | 73100.00 | 1858.93 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 593899.90 | 601700.00 | 533199.90 | 430500.00 | 219600.00 | 237300.00 | 271800.00 | 184100.00 | 125000.00 | 99100.00 | 57700.00 | 33200.00 | 11000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 71000.00 | 63400.00 | 60700.00 | 65100.00 | 41300.00 | 24900.00 | 28400.00 | 22400.00 | 22000.00 | 19300.00 | 14700.00 | 9435.61 | 7655.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 15500.00 | 6058.02 | 3913.68 | -- | 864.93 | -- | 600.00 | 86.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8339.77 | 4626.47 | 39200.00 | 243500.00 | 88900.00 | 49500.00 | 85000.00 | 56100.00 | 28000.00 | -- | -- | -- | 20.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 673200.00 | 669700.00 | 633200.00 | 739100.00 | 349800.00 | 311700.00 | 385100.00 | 262700.00 | 175000.00 | 118400.00 | 72400.00 | 42600.00 | 18700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -99200.00 | -12100.00 | 28200.00 | 168300.00 | 64900.00 | -133900.00 | -154300.00 | 47100.00 | 301400.00 | 43900.00 | 21100.00 | 30400.00 | -16800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 84.89 | 294.25 | -231.66 | -22.75 | -70.40 | 2.16 | 8.66 | -12.25 | 32.56 | 961.87 | 11.04 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-16700.00 | -23800.00 | -35000.00 | 6176.99 | 103200.00 | -21400.00 | -137.69 | -68900.00 | -28400.00 | 75900.00 | -211.21 | -26000.00 | -36000.00 | -22000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 108900.00 | 144000.00 | 137800.00 | 34600.00 | 56000.00 | 23100.00 | 92000.00 | 120500.00 | 44600.00 | 44800.00 | 70700.00 | 106700.00 | 128800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 85200.00 | 108900.00 | 144000.00 | 137800.00 | 34600.00 | 23000.00 | 23100.00 | 92000.00 | 120500.00 | 44600.00 | 44800.00 | 70700.00 | 106700.00 |