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研究报告
*ST步森（002569）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 3321.88 | 9337.64 | 16200.00 | 24700.00 | 19700.00 | 34300.00 | 30300.00 | 49100.00 | 52500.00 | 51900.00 | 50700.00 | 61000.00 | 61300.00 |
| 资产合计 |
19800.00 | 18900.00 | 23700.00 | 29600.00 | 37600.00 | 39100.00 | 61600.00 | 65900.00 | 71200.00 | 62700.00 | 68500.00 | 81400.00 | 90000.00 | 88500.00 |
| 负债合计 |
-- | 15600.00 | 14300.00 | 13300.00 | 12900.00 | 19400.00 | 27400.00 | 35600.00 | 22100.00 | 10200.00 | 16600.00 | 30600.00 | 29000.00 | 27200.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
2885.14 | 3448.29 | 9187.18 | 15900.00 | 24500.00 | 19400.00 | 33900.00 | 29900.00 | 49100.00 | 52500.00 | 51900.00 | 50700.00 | 61000.00 | 61300.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 11600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
6883.66 | 6977.20 | 7105.53 | 7022.72 | 7009.08 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5.48 | 824.92 | 884.94 | 944.97 | 1004.99 | 1422.72 | 1509.12 | 410.47 | 436.85 |
| 无形资产 |
22.64 | 36.40 | 216.83 | 1997.07 | 2107.15 | 2016.18 | 2109.58 | 1929.40 | 1982.02 | 2057.31 | 2346.17 | 3376.77 | 3521.76 | 1589.50 |
| 递延所得税资产 |
-- | -- | 21.14 | 9.45 | 24.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1593.43 | 1291.33 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
309.68 | 501.83 | 4231.64 | 4398.39 | 6813.94 | 4561.14 | 9109.24 | 15500.00 | 24100.00 | 26900.00 | 23000.00 | 23400.00 | 25600.00 | 32400.00 |
| 应收票据及应收账款 |
4311.88 | 4316.75 | 5211.97 | 5531.12 | 9378.87 | 3509.42 | 6565.63 | 5886.79 | 6730.76 | 7466.13 | 7353.89 | 8522.47 | 12100.00 | 10700.00 |
| 其中：应收票据 |
18.95 | 903.33 | 627.32 | -- | 3899.13 | -- | -- | -- | 261.44 | 193.98 | 105.00 | 2.00 | 15.78 | 36.47 |
| 应收账款 |
4292.93 | 3413.43 | 4584.65 | 5531.12 | 5479.74 | 3509.42 | 6565.63 | 5886.79 | 6469.32 | 7272.16 | 7248.89 | 8520.47 | 12100.00 | 10600.00 |
| 预付款项 |
2074.74 | 972.66 | 729.69 | 915.42 | 1278.82 | 1672.26 | 1581.17 | 1233.89 | 3560.55 | 896.16 | 1196.42 | 2649.77 | 3750.30 | 3394.22 |
| 其他应收款合计 |
509.76 | 402.98 | 488.68 | 746.09 | 896.88 | 368.18 | 1553.08 | 4863.90 | 164.21 | 612.34 | 460.59 | 2246.78 | 1116.30 | 1073.66 |
| 其他应收款 |
-- | 402.98 | 488.68 | 746.09 | -- | -- | -- | 4863.90 | 164.21 | 612.34 | 460.59 | 2246.78 | 1116.30 | 1073.66 |
| 存货 |
-- | 3862.92 | 3716.62 | 4718.22 | 5177.95 | 5187.53 | 14300.00 | 15700.00 | 16900.00 | 18300.00 | 21100.00 | 22000.00 | 24900.00 | 20800.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | 678.43 | 4723.82 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.58 | 89.42 | 9.09 |
| 其他流动资产 |
-- | 78.84 | 53.94 | 393.26 | 241.91 | 544.78 | 50.57 | 274.61 | 4.47 | 28.43 | 124.73 | 343.89 | -- | -- |
| 总现金 |
309.68 | 501.83 | 4231.64 | 4398.39 | 6813.94 | 4561.14 | 9109.24 | 15500.00 | 24100.00 | 26900.00 | 23000.00 | 23400.00 | 25600.00 | 32400.00 |
| 流动资产合计 |
11400.00 | 10100.00 | 14400.00 | 16700.00 | 24500.00 | 20600.00 | 35600.00 | 44300.00 | 51500.00 | 54200.00 | 53300.00 | 59300.00 | 67600.00 | 68400.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 11600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
6883.66 | 6977.20 | 7105.53 | 7022.72 | 7009.08 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
10.00 | 10.00 | 610.00 | 610.00 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5.48 | 824.92 | 884.94 | 944.97 | 1004.99 | 1422.72 | 1509.12 | 410.47 | 436.85 |
| 固定资产合计 |
-- | 633.70 | 709.42 | 2486.40 | 2993.62 | 3479.36 | 4246.32 | 4381.05 | 4796.67 | 5131.91 | 10500.00 | 15900.00 | 12200.00 | 13400.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 633.70 | 709.42 | 2486.40 | -- | -- | -- | -- | 4796.67 | 5131.91 | 10500.00 | 15900.00 | 12200.00 | 13400.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 31.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2448.86 | 1662.22 |
| 其中：在建工程 |
-- | 31.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2448.86 | 1662.22 |
| 无形资产 |
22.64 | 36.40 | 216.83 | 1997.07 | 2107.15 | 2016.18 | 2109.58 | 1929.40 | 1982.02 | 2057.31 | 2346.17 | 3376.77 | 3521.76 | 1589.50 |
| 长期待摊费用 |
197.28 | 256.96 | 60.84 | 19.56 | 23.98 | 41.29 | 375.71 | 578.16 | 406.40 | 311.78 | 834.43 | 1299.99 | 1702.36 | 1725.30 |
| 递延所得税资产 |
-- | -- | 21.14 | 9.45 | 24.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1593.43 | 1291.33 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 12300.00 | 18500.00 | 13700.00 | -- | 30.00 | 57.08 | 54.86 | 560.50 | 61.20 |
| 非流动资产合计 |
-- | 8789.31 | 9234.07 | 12900.00 | 13200.00 | 18500.00 | 26100.00 | 21600.00 | 19800.00 | 8535.98 | 15100.00 | 22100.00 | 22400.00 | 20100.00 |
| 资产合计 |
19800.00 | 18900.00 | 23700.00 | 29600.00 | 37600.00 | 39100.00 | 61600.00 | 65900.00 | 71200.00 | 62700.00 | 68500.00 | 81400.00 | 90000.00 | 88500.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
967.83 | 837.18 | 605.87 | 630.51 | 1154.12 | 1283.98 | 1876.51 | 1641.12 | 1898.15 | 1901.52 | 1702.74 | 2122.83 | 2218.80 | 2283.25 |
| 应交税费 |
-- | 282.93 | 183.41 | 134.79 | 433.88 | 91.85 | 251.63 | 566.94 | 778.99 | 1510.89 | 864.86 | 393.88 | 277.20 | 756.10 |
| 预计负债 |
1119.70 | 1404.75 | 2365.31 | 832.36 | 1137.60 | 4709.47 | 5361.43 | 15000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 31.50 | 36.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6000.00 | 18100.00 | 11000.00 | 6000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 4858.83 | 4444.34 | 4570.65 | 3344.82 | 5470.82 | 6515.08 | 5251.51 | 7923.23 | 3854.60 | 4729.76 | 6313.27 | 11900.00 | 13300.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 361.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 1509.83 | 3042.36 | -- | -- | 600.00 | 3629.00 | 5571.91 |
| 应付账款 |
-- | 4497.72 | 4444.34 | 4570.65 | 3344.82 | 5470.82 | 6515.08 | 3741.68 | 4880.86 | 3854.60 | 4729.76 | 5713.27 | 8270.55 | 7713.06 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2553.01 | 3941.05 | 2476.62 | 1389.37 | 1593.94 | 1716.04 | 1314.69 | 2488.67 |
| 合同负债 |
2674.72 | 3338.44 | 2186.83 | 1871.16 | 2123.31 | 2380.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
967.83 | 837.18 | 605.87 | 630.51 | 1154.12 | 1283.98 | 1876.51 | 1641.12 | 1898.15 | 1901.52 | 1702.74 | 2122.83 | 2218.80 | 2283.25 |
| 应交税费 |
-- | 282.93 | 183.41 | 134.79 | 433.88 | 91.85 | 251.63 | 566.94 | 778.99 | 1510.89 | 864.86 | 393.88 | 277.20 | 756.10 |
| 其他应付款合计 |
-- | 3108.55 | 3277.70 | 4443.94 | 4036.73 | 4125.67 | 10800.00 | 9206.34 | 9033.45 | 1545.96 | 1690.80 | 2003.69 | 2266.83 | 2398.20 |
| 其中：应付利息 |
24.12 | 5.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.99 | 38.30 | 23.19 | 13.29 |
| 其他应付款 |
-- | 3102.80 | 3277.70 | 4443.94 | -- | -- | -- | -- | 9033.45 | 1545.96 | 1678.81 | 1965.39 | 2243.63 | 2384.91 |
| 一年内到期的非流动负债 |
218.13 | 218.13 | 237.78 | 338.80 | 97.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 989.25 | 845.17 | 243.25 | 276.45 | 382.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 13600.00 | 11800.00 | 12200.00 | 11600.00 | 14700.00 | 22000.00 | 20600.00 | 22100.00 | 10200.00 | 16600.00 | 30600.00 | 29000.00 | 27200.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
1119.70 | 1404.75 | 2365.31 | 832.36 | 1137.60 | 4709.47 | 5361.43 | 15000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 31.50 | 36.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 1970.10 | 2547.87 | 1099.03 | 1261.76 | 4709.47 | 5361.43 | 15000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
-- | 15600.00 | 14300.00 | 13300.00 | 12900.00 | 19400.00 | 27400.00 | 35600.00 | 22100.00 | 10200.00 | 16600.00 | 30600.00 | 29000.00 | 27200.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 14400.00 | 14400.00 | 14400.00 | 14400.00 | 14400.00 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 9334.00 |
| 资本公积 |
36900.00 | 36900.00 | 36800.00 | 36800.00 | 38700.00 | 36600.00 | 34000.00 | 31900.00 | 31900.00 | 31900.00 | 31900.00 | 31900.00 | 31900.00 | 33700.00 |
| 减：库存股 |
2076.00 | 2076.00 | 2076.00 | 2076.00 | 2076.00 | 2179.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-796.49 | -799.83 | -199.45 | -200.00 | -200.00 | -200.00 | -200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 3139.62 | 3139.62 | 3139.62 | 3139.62 | 3139.62 | 3139.62 | 3139.62 | 3139.62 | 3139.62 | 2861.17 | 2771.78 | 2771.78 | 2540.48 |
| 未分配利润 |
-48600.00 | -48100.00 | -42900.00 | -36200.00 | -29400.00 | -32300.00 | -17000.00 | -19200.00 | 114.71 | 3495.41 | 3113.90 | 2052.89 | 12300.00 | 15700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
2885.14 | 3448.29 | 9187.18 | 15900.00 | 24500.00 | 19400.00 | 33900.00 | 29900.00 | 49100.00 | 52500.00 | 51900.00 | 50700.00 | 61000.00 | 61300.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -126.41 | 150.46 | 343.15 | 265.62 | 258.32 | 372.71 | 494.50 | -- | 8.37 | 15.80 | 29.09 | 71.16 | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 3321.88 | 9337.64 | 16200.00 | 24700.00 | 19700.00 | 34300.00 | 30300.00 | 49100.00 | 52500.00 | 51900.00 | 50700.00 | 61000.00 | 61300.00 |