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研究报告
森马服饰（002563）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 126300.00 | 194100.00 | 117600.00 | 207600.00 | 445700.00 | 167700.00 | 95500.00 | 219100.00 | 85700.00 | 87200.00 | 76200.00 | 139200.00 | 103400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -200200.00 | 56600.00 | 186700.00 | -48200.00 | -64700.00 | -56000.00 | 79100.00 | -185900.00 | -33800.00 | -205700.00 | -113200.00 | -65200.00 | -41600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -128000.00 | -78300.00 | -164600.00 | -167200.00 | -130400.00 | -84900.00 | -78500.00 | -104300.00 | -64000.00 | -55500.00 | -66500.00 | -64900.00 | -77700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1519100.00 | 1456100.00 | 1423500.00 | 1659500.00 | 1600600.00 | 2192100.00 | 1814500.00 | 1435900.00 | 1237400.00 | 1081500.00 | 937400.00 | 874500.00 | 841500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 685.79 | 14100.00 | 37300.00 | 558.55 | 486.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 39900.00 | 43600.00 | 32100.00 | 52000.00 | 39900.00 | 49100.00 | 33400.00 | 28300.00 | 23300.00 | 30200.00 | 29800.00 | 30500.00 | 27700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1559700.00 | 1513900.00 | 1493000.00 | 1712100.00 | 1641000.00 | 2241200.00 | 1848000.00 | 1464200.00 | 1260700.00 | 1111700.00 | 967199.90 | 905000.00 | 869100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 957700.00 | 905200.00 | 969499.90 | 1002300.00 | 713400.00 | 1380600.00 | 1299200.00 | 905200.00 | 877700.00 | 784500.00 | 670900.00 | 559000.00 | 569099.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 125600.00 | 118000.00 | 124100.00 | 117200.00 | 136000.00 | 194800.00 | 133900.00 | 94200.00 | 78200.00 | 64300.00 | 54800.00 | 48500.00 | 42900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 110400.00 | 100600.00 | 86100.00 | 154000.00 | 108800.00 | 162500.00 | 121900.00 | 121200.00 | 110100.00 | 106300.00 | 98600.00 | 94900.00 | 75000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 239700.00 | 195900.00 | 195700.00 | 230900.00 | 237100.00 | 335600.00 | 197500.00 | 124500.00 | 108900.00 | 69500.00 | 66800.00 | 63300.00 | 78700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1433400.00 | 1319700.00 | 1375400.00 | 1504500.00 | 1195300.00 | 2073500.00 | 1752500.00 | 1245200.00 | 1174900.00 | 1024600.00 | 891000.00 | 765700.00 | 765700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 126300.00 | 194100.00 | 117600.00 | 207600.00 | 445700.00 | 167700.00 | 95500.00 | 219100.00 | 85700.00 | 87200.00 | 76200.00 | 139200.00 | 103400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 86400.00 | 124500.00 | 446800.00 | 428800.00 | 422800.00 | 406900.00 | 1836100.00 | 1521400.00 | 772500.00 | 233600.00 | 210100.00 | 101400.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 119.54 | 568.97 | 811.84 | 2012.07 | 245.66 | 21.61 | 1062.86 | 70.37 | 56.72 | 54.82 | 59.60 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1225.66 | 88.03 | 29.45 | 1010.61 | 508.07 | 207.59 | 2613.44 | 1374.04 | 96.05 | 130.64 | 165.64 | 14.13 | 129.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 39900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2100.00 | -- | -- | -- | 3396.60 | -- | -- | 80.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 87800.00 | 127200.00 | 447600.00 | 431800.00 | 463500.00 | 410500.00 | 1839800.00 | 1522900.00 | 772800.00 | 233700.00 | 210300.00 | 101500.00 | 129.61 |
| 投资支付的现金 |
-- | 245900.00 | 44500.00 | 249700.00 | 460000.00 | 514500.00 | 432000.00 | 1636200.00 | 1627200.00 | 757300.00 | 388500.00 | 313000.00 | 136900.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 41100.00 | 26100.00 | 11100.00 | 19900.00 | 13400.00 | 34400.00 | 49700.00 | 81600.00 | 49200.00 | 50900.00 | 10400.00 | 29800.00 | 37800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 4002.29 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 900.00 | -- | 61.61 | -- | 303.92 | 176.20 | 57200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 287900.00 | 70600.00 | 260900.00 | 480000.00 | 528200.00 | 466600.00 | 1760700.00 | 1708800.00 | 806500.00 | 439500.00 | 323400.00 | 166700.00 | 41800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -200200.00 | 56600.00 | 186700.00 | -48200.00 | -64700.00 | -56000.00 | 79100.00 | -185900.00 | -33800.00 | -205700.00 | -113200.00 | -65200.00 | -41600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 400.00 | 400.00 | -- | -- | 215.00 | 41.75 | 11900.00 | 208.00 | 505.00 | 11500.00 | 362.52 | 370.31 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 400.00 | 400.00 | -- | -- | 215.00 | 41.75 | 5096.25 | 208.00 | 505.00 | 2874.20 | 362.52 | 370.31 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 15700.00 | 11000.00 | 2354.22 | 21200.00 | 28100.00 | 2050.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 67000.00 | -- | -- | 6115.06 | -- | 18600.00 | -- | -- | -- | -- | 151.50 | 1687.11 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 67400.00 | 400.00 | 15700.00 | 17100.00 | 2569.22 | 39900.00 | 40100.00 | 2258.00 | 3505.00 | 11500.00 | 514.02 | 2057.42 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 15700.00 | 11000.00 | 6134.98 | 27800.00 | 29300.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | 7000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 80800.00 | 53900.00 | 134800.00 | 134900.00 | 122200.00 | 96500.00 | 68200.00 | 101000.00 | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 56.51 | 113.19 | 215.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 114600.00 | 24800.00 | 29900.00 | 38400.00 | 4638.21 | 523.54 | 21200.00 | 2590.12 | 421.13 | -- | -- | -- | 3719.44 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 195400.00 | 78700.00 | 180400.00 | 184300.00 | 133000.00 | 124800.00 | 118600.00 | 106500.00 | 67500.00 | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 | 77700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -128000.00 | -78300.00 | -164600.00 | -167200.00 | -130400.00 | -84900.00 | -78500.00 | -104300.00 | -64000.00 | -55500.00 | -66500.00 | -64900.00 | -77700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -33.77 | 135.58 | -31.04 | 283.01 | -542.72 | 1399.09 | -882.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -201900.00 | 172600.00 | 139600.00 | -7437.44 | 250000.00 | 28100.00 | 95200.00 | -71200.00 | -12000.00 | -174100.00 | -103500.00 | 9072.84 | -15900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 809500.00 | 636900.00 | 497300.00 | 504700.00 | 254800.00 | 226700.00 | 131500.00 | 202600.00 | 214600.00 | 388700.00 | 492100.00 | 483000.00 | 499000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 607700.00 | 809500.00 | 636900.00 | 497300.00 | 504700.00 | 254800.00 | 226700.00 | 131500.00 | 202600.00 | 214600.00 | 388700.00 | 492100.00 | 483000.00 |