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研究报告
亚威股份（002559）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9788.09 | 23700.00 | 6918.86 | 16500.00 | 25900.00 | 24700.00 | 10400.00 | 11400.00 | 12400.00 | 21500.00 | 11900.00 | 16000.00 | 6313.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -47800.00 | -6203.87 | -13700.00 | -32000.00 | 15000.00 | -57400.00 | -15200.00 | -8644.04 | -15700.00 | -11200.00 | -14800.00 | -433.25 | -9529.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-936.95 | -5022.72 | 409.36 | 3285.67 | -2335.34 | 24000.00 | 37000.00 | -10300.00 | -11100.00 | -3300.03 | -1148.83 | -3913.73 | -2273.17 | -3998.79 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 204300.00 | 193700.00 | 154700.00 | 191900.00 | 126100.00 | 112100.00 | 95900.00 | 92700.00 | 125900.00 | 99500.00 | 98900.00 | 99400.00 | 86100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4148.49 | 3751.57 | 3522.79 | 3061.83 | 2484.19 | 2847.62 | 2048.60 | 846.90 | 625.14 | 606.07 | 192.89 | 96.52 | 697.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4305.43 | 8045.91 | 4394.50 | 3081.25 | 4146.78 | 3962.31 | 2834.26 | 6037.25 | 3541.90 | 17100.00 | 2269.33 | 7731.54 | 1792.65 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 212800.00 | 205500.00 | 162600.00 | 198000.00 | 132700.00 | 118900.00 | 100800.00 | 99600.00 | 130100.00 | 117200.00 | 101400.00 | 107200.00 | 88600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 150700.00 | 131300.00 | 105600.00 | 135800.00 | 69500.00 | 51900.00 | 54900.00 | 53800.00 | 88800.00 | 69400.00 | 67400.00 | 71000.00 | 62800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 29400.00 | 28500.00 | 28200.00 | 25100.00 | 19700.00 | 19000.00 | 16500.00 | 14300.00 | 12000.00 | 10300.00 | 9522.24 | 8630.22 | 7444.59 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5176.14 | 7556.30 | 6881.30 | 8684.53 | 5409.90 | 7831.87 | 7104.65 | 9359.10 | 6180.95 | 6114.12 | 5485.17 | 2575.07 | 3863.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17600.00 | 14400.00 | 14900.00 | 11900.00 | 12200.00 | 15500.00 | 11900.00 | 10700.00 | 10700.00 | 9841.10 | 7146.36 | 9077.47 | 8122.34 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 203000.00 | 181800.00 | 155700.00 | 181500.00 | 106800.00 | 94200.00 | 90300.00 | 88200.00 | 117700.00 | 95600.00 | 89500.00 | 91200.00 | 82300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9788.09 | 23700.00 | 6918.86 | 16500.00 | 25900.00 | 24700.00 | 10400.00 | 11400.00 | 12400.00 | 21500.00 | 11900.00 | 16000.00 | 6313.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 163000.00 | 145400.00 | 168300.00 | 129100.00 | 83000.00 | 32200.00 | 16800.00 | 18500.00 | 14500.00 | -- | -- | 2591.38 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 862.96 | 763.80 | 675.36 | 544.97 | 1486.41 | 329.76 | 195.56 | 293.20 | 207.17 | -- | -- | 187.42 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.57 | -- | 7.55 | 19.00 | 6.02 | 567.91 | 37.56 | 13.81 | 11.28 | 176.58 | 38.52 | 42.30 | 95.10 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 163800.00 | 146200.00 | 169000.00 | 129700.00 | 84500.00 | 33100.00 | 17000.00 | 18800.00 | 14700.00 | 176.58 | 38.52 | 2821.10 | 95.10 |
| 投资支付的现金 |
-- | 191700.00 | 133500.00 | 169100.00 | 156400.00 | 64600.00 | 83700.00 | 25900.00 | 18500.00 | 23900.00 | 2317.86 | 1421.37 | 337.57 | 0.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 20000.00 | 18900.00 | 13600.00 | 5295.76 | 4842.89 | 6811.46 | 6273.12 | 6740.75 | 6500.63 | 6895.99 | 10400.00 | 2916.77 | 9567.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1769.71 | -- | 2189.66 | -- | -- | 56.94 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 431.66 | -- | -- | 3000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 211600.00 | 152400.00 | 182700.00 | 161700.00 | 69500.00 | 90500.00 | 32200.00 | 27500.00 | 30400.00 | 11400.00 | 14800.00 | 3254.35 | 9624.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -47800.00 | -6203.87 | -13700.00 | -32000.00 | 15000.00 | -57400.00 | -15200.00 | -8644.04 | -15700.00 | -11200.00 | -14800.00 | -433.25 | -9529.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | 25000.00 | -- | 525.88 | 4606.88 | 2991.15 | 2054.38 | 72.11 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | 25000.00 | -- | 455.92 | -- | 73.15 | 2054.38 | 72.11 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 94200.00 | 76400.00 | 94100.00 | 73400.00 | 61000.00 | 25000.00 | 1910.10 | -- | 400.00 | 1750.00 | 2734.90 | 2490.00 | 3300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 6506.43 | 2805.41 | -- | 4214.10 | 3429.20 | 597.56 | -- | -- | 2534.90 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 94200.00 | 83000.00 | 96900.00 | 73400.00 | 70200.00 | 53400.00 | 2507.66 | 525.88 | 5006.88 | 7276.06 | 4789.29 | 2562.11 | 3300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 84300.00 | 70500.00 | 83400.00 | 65200.00 | 32000.00 | -- | 2090.10 | 200.00 | 2150.00 | 3934.90 | 1340.00 | 1400.00 | 4500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 7845.50 | 10300.00 | 10100.00 | 10500.00 | 4051.82 | 11100.00 | 6535.19 | 6905.21 | 5781.66 | 4312.94 | 4828.11 | 3435.27 | 2798.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 573.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.89 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7160.80 | 1805.58 | 145.00 | 97.35 | 10200.00 | 5399.24 | 4171.47 | 4557.08 | 375.24 | 177.04 | 2534.90 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 99300.00 | 82500.00 | 93700.00 | 75800.00 | 46200.00 | 16500.00 | 12800.00 | 11700.00 | 8306.90 | 8424.88 | 8703.02 | 4835.27 | 7298.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-936.95 | -5022.72 | 409.36 | 3285.67 | -2335.34 | 24000.00 | 37000.00 | -10300.00 | -11100.00 | -3300.03 | -1148.83 | -3913.73 | -2273.17 | -3998.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 206.04 | 664.71 | 1214.96 | -435.55 | -220.14 | 212.17 | 99.83 | -546.51 | 217.30 | 222.61 | -126.45 | -122.37 | 8.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -42900.00 | 18600.00 | -2285.65 | -18300.00 | 64700.00 | 4473.96 | -15000.00 | -8890.89 | -6360.36 | 9385.69 | -6939.91 | 13200.00 | -7206.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 106500.00 | 88000.00 | 90300.00 | 108500.00 | 43900.00 | 39400.00 | 54400.00 | 63300.00 | 69600.00 | 60200.00 | 67200.00 | 54000.00 | 61200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 63700.00 | 106500.00 | 88000.00 | 90300.00 | 108500.00 | 43900.00 | 39400.00 | 54400.00 | 63300.00 | 69600.00 | 60200.00 | 67200.00 | 54000.00 |