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研究报告
宝鼎科技（002552）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -7820.88 | -5488.81 | 8655.73 | 4987.57 | 5034.64 | 1171.36 | 3352.70 | 6214.91 | 9318.57 | 3689.36 | 1383.47 | -145.79 | 8110.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 14000.00 | -66100.00 | 3610.27 | 3634.31 | -3943.32 | 2235.37 | 3509.79 | -9456.05 | -4457.39 | -24500.00 | -5073.67 | -12900.00 | -17700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10300.00 | 59500.00 | 21000.00 | -- | -- | -4537.18 | -7875.04 | 4040.51 | -5165.62 | 22100.00 | -790.26 | -1500.00 | -3000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 200400.00 | 199400.00 | 112800.00 | 28600.00 | 20800.00 | 23200.00 | 21300.00 | 18700.00 | 18100.00 | 19200.00 | 16000.00 | 12100.00 | 25600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 610.69 | 2511.41 | 2162.33 | 521.48 | -- | 49.66 | 120.25 | 170.82 | 210.62 | 410.65 | 402.01 | 348.80 | 377.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2450.46 | 4395.87 | 57200.00 | 514.50 | 337.96 | 314.13 | 852.90 | 1144.29 | 289.57 | 698.82 | 554.14 | 623.60 | 1884.74 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 203500.00 | 206300.00 | 172200.00 | 29600.00 | 21100.00 | 23600.00 | 22300.00 | 20000.00 | 18600.00 | 20300.00 | 17000.00 | 13100.00 | 27800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 173400.00 | 155500.00 | 78400.00 | 14400.00 | 8332.28 | 15300.00 | 9447.41 | 5652.58 | 2171.80 | 8714.45 | 9977.71 | 8156.83 | 12800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 23800.00 | 34500.00 | 15400.00 | 4938.52 | 4356.28 | 4263.31 | 4714.78 | 4270.32 | 3375.43 | 3645.27 | 3352.82 | 2866.57 | 2690.56 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6577.08 | 7668.85 | 4813.78 | 3323.88 | 2060.42 | 1337.55 | 3202.45 | 1779.41 | 1818.58 | 2107.72 | 804.50 | 936.91 | 2726.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7520.93 | 14100.00 | 64900.00 | 1928.11 | 1321.91 | 1517.78 | 1566.02 | 2075.02 | 1941.58 | 2190.22 | 1473.24 | 1296.92 | 1505.12 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 211300.00 | 211800.00 | 163500.00 | 24600.00 | 16100.00 | 22400.00 | 18900.00 | 13800.00 | 9307.39 | 16700.00 | 15600.00 | 13300.00 | 19700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -7820.88 | -5488.81 | 8655.73 | 4987.57 | 5034.64 | 1171.36 | 3352.70 | 6214.91 | 9318.57 | 3689.36 | 1383.47 | -145.79 | 8110.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 10000.00 | 25500.00 | 27900.00 | 32800.00 | 9922.57 | -- | 3602.96 | -- | -- | 5018.26 | 39700.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 119.74 | 662.13 | 850.00 | -- | 425.00 | 425.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 93.97 | 9.10 | -- | 278.23 | 40.84 | 23.19 | 135.27 | 721.88 | 1420.00 | 13.60 | 2.00 | 25.94 | 14.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 34300.00 | -- | -- | -- | -- | 4769.34 | 1763.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 22900.00 | 9632.87 | -- | -- | 5445.10 | 4693.46 | -- | 262.59 | 558.56 | 1122.82 | 400.00 | 250.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 34400.00 | 33100.00 | 35800.00 | 29100.00 | 32800.00 | 20600.00 | 7017.08 | 4624.84 | 1682.59 | 572.16 | 6143.08 | 40200.00 | 264.02 |
| 投资支付的现金 |
-- | 100.00 | 200.00 | 27000.00 | 25300.00 | 35300.00 | 17800.00 | -- | 6274.65 | 3257.40 | -- | 8000.00 | 44500.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 20300.00 | 18700.00 | 5184.72 | 132.30 | 1472.15 | 549.83 | 3238.83 | 7806.24 | 2882.58 | 761.93 | 3216.75 | 8572.58 | 18000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 58400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24300.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 42.21 | 21900.00 | -- | -- | -- | -- | 268.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 20400.00 | 99200.00 | 32200.00 | 25400.00 | 36800.00 | 18300.00 | 3507.29 | 14100.00 | 6139.98 | 25100.00 | 11200.00 | 53100.00 | 18000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 14000.00 | -66100.00 | 3610.27 | 3634.31 | -3943.32 | 2235.37 | 3509.79 | -9456.05 | -4457.39 | -24500.00 | -5073.67 | -12900.00 | -17700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 4000.00 | 28600.00 | -- | -- | -- | -- | 7465.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 178100.00 | 161100.00 | 44400.00 | -- | -- | -- | 15800.00 | 30300.00 | 25300.00 | 42700.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3505.00 | 1.55 | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 178100.00 | 168600.00 | 73000.00 | -- | -- | -- | 15800.00 | 39800.00 | 25300.00 | 42700.00 | -- | -- | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 175900.00 | 80400.00 | 35200.00 | -- | -- | 4500.00 | 23000.00 | 34600.00 | 29000.00 | 19300.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 12400.00 | 5812.50 | 1657.73 | -- | -- | 37.18 | 700.04 | 1116.96 | 1405.62 | 1265.72 | 718.38 | 1392.48 | 2745.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 107.44 | 22900.00 | 15000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.03 | 71.88 | 107.52 | 254.45 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 188300.00 | 109100.00 | 51900.00 | -- | -- | 4537.18 | 23700.00 | 35700.00 | 30500.00 | 20600.00 | 790.26 | 1500.00 | 3000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10300.00 | 59500.00 | 21000.00 | -- | -- | -4537.18 | -7875.04 | 4040.51 | -5165.62 | 22100.00 | -790.26 | -1500.00 | -3000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 168.56 | 81.89 | 11.15 | -53.57 | -14.51 | 13.31 | -14.91 | -11.18 | 5.44 | 10.14 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3910.83 | -12000.00 | 33300.00 | 8568.31 | 1076.81 | -1117.13 | -1027.46 | 788.20 | -299.00 | 1244.69 | -4480.46 | -14600.00 | -12600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 39600.00 | 51600.00 | 18300.00 | 2975.13 | 1898.32 | 3015.46 | 4042.91 | 3254.72 | 3553.71 | 2309.02 | 6789.48 | 21300.00 | 33900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 35600.00 | 39600.00 | 51600.00 | 11500.00 | 2975.13 | 1898.32 | 3015.46 | 4042.91 | 3254.72 | 3553.71 | 2309.02 | 6789.48 | 21300.00 |