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研究报告
凯美特气（002549）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 15100.00 | 20400.00 | 18500.00 | 25400.00 | 16000.00 | 11500.00 | 22000.00 | 15500.00 | 8315.48 | 8560.64 | 7633.55 | 3081.55 | 3654.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -21600.00 | -62700.00 | -14800.00 | -13700.00 | -1380.89 | -21400.00 | -35800.00 | -4642.62 | -6250.31 | -12300.00 | -17000.00 | -9672.51 | -19900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -20300.00 | 60300.00 | 34700.00 | -10600.00 | -8319.19 | 7600.04 | 10800.00 | 218.27 | -9063.81 | 8068.94 | 4091.27 | 7178.13 | 2309.51 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 57100.00 | 61300.00 | 82700.00 | 70600.00 | 52500.00 | 50400.00 | 50600.00 | 44800.00 | 27600.00 | 26800.00 | 28200.00 | 15400.00 | 13800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1069.58 | 2348.35 | 2000.38 | 1603.43 | 2347.20 | 1748.50 | 5513.64 | 1199.38 | 1674.87 | 1089.70 | 1186.17 | 1355.03 | 1296.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3756.92 | 3093.08 | 1263.38 | 989.20 | 2200.36 | 1327.19 | 914.66 | 838.83 | 650.63 | 690.42 | 976.16 | 276.36 | 594.91 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 62000.00 | 66800.00 | 85900.00 | 73200.00 | 57000.00 | 53500.00 | 57000.00 | 46800.00 | 29900.00 | 28500.00 | 30300.00 | 17000.00 | 15700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 26400.00 | 24600.00 | 47800.00 | 30400.00 | 25200.00 | 21100.00 | 18200.00 | 17200.00 | 10800.00 | 8791.91 | 11900.00 | 5965.14 | 4283.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 12300.00 | 11400.00 | 11400.00 | 9530.88 | 7800.75 | 7362.40 | 6039.25 | 5387.27 | 4182.29 | 3768.69 | 3110.59 | 2304.78 | 1837.72 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 4035.77 | 7197.44 | 4763.05 | 4307.95 | 4298.77 | 5566.88 | 4563.81 | 3080.38 | 2355.72 | 2268.83 | 2892.04 | 2374.58 | 2625.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 4029.04 | 3100.12 | 3472.59 | 3575.56 | 3702.63 | 7929.18 | 6248.61 | 5732.63 | 4315.37 | 5142.89 | 4775.98 | 3256.40 | 3278.74 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 46900.00 | 46300.00 | 67400.00 | 47800.00 | 41000.00 | 42000.00 | 35000.00 | 31400.00 | 21600.00 | 20000.00 | 22700.00 | 13900.00 | 12000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 15100.00 | 20400.00 | 18500.00 | 25400.00 | 16000.00 | 11500.00 | 22000.00 | 15500.00 | 8315.48 | 8560.64 | 7633.55 | 3081.55 | 3654.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.25 | 32.81 | 8.54 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 115.55 | 101.87 | 28.50 | 43.17 | 23.39 | 691.66 | 24.49 | 200.73 | 32.94 | 36.27 | 43.89 | 0.08 | 26.40 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 329900.00 | 208200.00 | 156500.00 | 82600.00 | 90200.00 | 73900.00 | 41300.00 | 14900.00 | 19800.00 | 11600.00 | 10600.00 | 9200.32 | 770.38 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 330100.00 | 208300.00 | 156600.00 | 82700.00 | 90300.00 | 74600.00 | 41300.00 | 15100.00 | 19900.00 | 11600.00 | 10700.00 | 11200.00 | 796.78 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 32100.00 | 25600.00 | 11600.00 | 7827.75 | 5467.85 | 17000.00 | 18200.00 | 5458.82 | 11500.00 | 15900.00 | 14500.00 | 18300.00 | 13900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 319600.00 | 245300.00 | 159700.00 | 88600.00 | 86200.00 | 79000.00 | 59000.00 | 14300.00 | 14600.00 | 8026.86 | 13100.00 | 616.40 | 6778.50 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 351700.00 | 270900.00 | 171300.00 | 96400.00 | 91700.00 | 96000.00 | 77200.00 | 19800.00 | 26100.00 | 24000.00 | 27600.00 | 20900.00 | 20700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -21600.00 | -62700.00 | -14800.00 | -13700.00 | -1380.89 | -21400.00 | -35800.00 | -4642.62 | -6250.31 | -12300.00 | -17000.00 | -9672.51 | -19900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 72600.00 | 12300.00 | -- | -- | -- | 240.04 | -- | 600.00 | -- | 1400.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.04 | -- | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 60500.00 | 66900.00 | 74000.00 | 32000.00 | 39000.00 | 44300.00 | 29400.00 | 13000.00 | 5000.00 | 17000.00 | 12800.00 | 13000.00 | 4800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1.46 | 243.87 | 0.46 | 673.06 | 2.98 | 2.22 | 3.84 | -- | -- | 7723.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 60500.00 | 139700.00 | 86300.00 | 32700.00 | 39000.00 | 44300.00 | 29600.00 | 13000.00 | 5600.00 | 24700.00 | 14200.00 | 13000.00 | 4800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 62900.00 | 77000.00 | 46300.00 | 38000.00 | 35100.00 | 28500.00 | 14500.00 | 6500.00 | 13900.00 | 15200.00 | 9000.00 | 3000.00 | 1000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 2146.22 | 2193.22 | 5284.26 | 5248.07 | 9150.36 | 8202.18 | 4331.52 | 6281.73 | 763.81 | 1434.06 | 1105.73 | 2821.87 | 1490.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 15700.00 | 205.50 | 23.09 | 21.67 | 3071.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 80800.00 | 79400.00 | 51600.00 | 43300.00 | 47300.00 | 36700.00 | 18800.00 | 12800.00 | 14700.00 | 16700.00 | 10100.00 | 5821.87 | 2490.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -20300.00 | 60300.00 | 34700.00 | -10600.00 | -8319.19 | 7600.04 | 10800.00 | 218.27 | -9063.81 | 8068.94 | 4091.27 | 7178.13 | 2309.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 12.70 | 7.74 | 36.42 | -18.41 | -92.36 | 7.71 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.28 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -26800.00 | 18000.00 | 38500.00 | 1055.46 | 6220.97 | -2293.29 | -2952.15 | 11000.00 | -6998.64 | 4309.24 | -5254.22 | 586.90 | -14000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 79400.00 | 61400.00 | 22800.00 | 21800.00 | 15500.00 | 17800.00 | 20800.00 | 9751.00 | 16700.00 | 12400.00 | 17700.00 | 17100.00 | 31100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 52600.00 | 79400.00 | 61400.00 | 22800.00 | 21800.00 | 15500.00 | 17800.00 | 20800.00 | 9751.00 | 16700.00 | 12400.00 | 17700.00 | 17100.00 |