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研究报告
*ST海源（002529）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 29100.00 | 45000.00 | 59500.00 | 74400.00 | 85700.00 | 82300.00 | 139300.00 | 156800.00 | 156000.00 | 99900.00 | 99500.00 | 99800.00 | 99300.00 |
| 资产合计 |
-- | 87200.00 | 109600.00 | 127400.00 | 105700.00 | 123400.00 | 146700.00 | 192200.00 | 189900.00 | 189800.00 | 122100.00 | 113500.00 | 113000.00 | 108400.00 |
| 负债合计 |
-- | 58100.00 | 64700.00 | 67900.00 | 31200.00 | 37700.00 | 64300.00 | 52800.00 | 33100.00 | 33800.00 | 22200.00 | 14000.00 | 13300.00 | 9072.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 29100.00 | 45000.00 | 59500.00 | 74400.00 | 85700.00 | 82300.00 | 139300.00 | 156800.00 | 156000.00 | 99900.00 | 99500.00 | 99800.00 | 99300.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 550.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 164.98 | 161.72 | 192.11 | 654.29 | 1462.08 | 1127.47 | 1586.40 | 793.21 | 627.06 | 476.93 | 527.57 | 675.03 | -- |
| 无形资产 |
-- | 2075.75 | 2177.37 | 4265.14 | 5134.47 | 5551.71 | 8088.25 | 9992.03 | 6397.45 | 6722.34 | 7127.91 | 5786.57 | 5757.36 | 5845.55 |
| 递延所得税资产 |
-- | 1363.41 | 1275.00 | 1953.11 | 1092.38 | 146.04 | 2055.67 | 6507.59 | 3286.82 | 2595.11 | 1179.74 | 590.15 | 423.73 | 315.89 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 1352.85 | 4225.26 | 6634.80 | 2533.41 | 9969.90 | 5257.01 | 14000.00 | 22800.00 | 43700.00 | 5304.39 | 4040.11 | 11600.00 | 25100.00 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 11800.00 | 15800.00 | 23700.00 | 14800.00 | 14300.00 | 11000.00 | 19300.00 | 21700.00 | 16900.00 | 11600.00 | 12500.00 | 11800.00 | 10600.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 3944.49 | 10500.00 | 15900.00 | 4505.54 | 4058.23 | -- | 1263.59 | 3401.63 | 3608.11 | 1011.23 | 2145.86 | 2022.40 | 2063.38 |
| 应收账款 |
-- | 7810.39 | 5273.30 | 7848.24 | 10300.00 | 10200.00 | 11000.00 | 18100.00 | 18300.00 | 13300.00 | 10600.00 | 10300.00 | 9731.07 | 8523.76 |
| 预付款项 |
-- | 308.60 | 1049.78 | 1431.10 | 2520.84 | 2243.79 | 6103.91 | 7836.91 | 5310.24 | 4046.88 | 3308.77 | 2623.72 | 1736.57 | 3109.12 |
| 其他应收款合计 |
-- | 926.18 | 2152.92 | 1262.97 | 4977.56 | 12000.00 | 17600.00 | 1163.92 | 914.71 | 691.24 | 808.80 | 875.88 | 542.44 | 481.85 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.03 | 11.54 | -- | -- | 1.81 | 153.75 |
| 其他应收款 |
-- | 926.18 | 2152.92 | 1262.97 | 4977.56 | 12000.00 | 17600.00 | 1081.57 | 910.68 | 679.70 | 808.80 | 875.88 | 540.64 | 328.10 |
| 存货 |
-- | 13000.00 | 13200.00 | 20300.00 | 19800.00 | 22800.00 | 26600.00 | 37000.00 | 35200.00 | 37500.00 | 34400.00 | 31400.00 | 27600.00 | 26000.00 |
| 其他流动资产 |
-- | 533.24 | 546.72 | 1354.03 | 512.71 | 1404.84 | 1727.88 | 2589.34 | 1501.76 | 574.17 | 880.62 | 1983.24 | 3719.34 | -- |
| 总现金 |
-- | 1352.85 | 4225.26 | 6634.80 | 2533.41 | 9969.90 | 5257.01 | 14000.00 | 22800.00 | 43700.00 | 5304.39 | 4040.11 | 11600.00 | 25100.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 28000.00 | 37000.00 | 55200.00 | 45700.00 | 62700.00 | 68600.00 | 81900.00 | 87500.00 | 103400.00 | 56300.00 | 53500.00 | 57000.00 | 65200.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 550.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 164.98 | 161.72 | 192.11 | 654.29 | 1462.08 | 1127.47 | 1586.40 | 793.21 | 627.06 | 476.93 | 527.57 | 675.03 | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | -- | -- | -- | 171.98 | 888.01 | 1226.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 32400.00 | 38200.00 | 41000.00 | 40600.00 | 43500.00 | 58900.00 | 64900.00 | 40500.00 | 40200.00 | 40400.00 | 38900.00 | 38100.00 | 25600.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 32400.00 | 38100.00 | 40800.00 | 40600.00 | 43500.00 | 58900.00 | 64900.00 | 40500.00 | 40200.00 | 40400.00 | 38900.00 | 38100.00 | 25600.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | 36.72 | 200.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 11500.00 | 15600.00 | 8323.47 | 6410.43 | 6998.69 | 3154.75 | 9665.56 | 23700.00 | 12000.00 | 6782.88 | 7422.48 | 5122.92 | 6102.70 |
| 其中：在建工程 |
-- | 11500.00 | 15600.00 | 8323.47 | 6410.43 | 6998.69 | 3063.91 | 9574.72 | 23700.00 | 12000.00 | 6782.88 | 7422.48 | 5122.92 | 6102.70 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.84 | 90.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 2075.75 | 2177.37 | 4265.14 | 5134.47 | 5551.71 | 8088.25 | 9992.03 | 6397.45 | 6722.34 | 7127.91 | 5786.57 | 5757.36 | 5845.55 |
| 长期待摊费用 |
-- | 3809.53 | 4792.13 | 5906.00 | 1866.32 | 1663.20 | 1661.02 | 1797.48 | 517.32 | 690.90 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 1363.41 | 1275.00 | 1953.11 | 1092.38 | 146.04 | 2055.67 | 6507.59 | 3286.82 | 2595.11 | 1179.74 | 590.15 | 423.73 | 315.89 |
| 其他非流动资产 |
-- | 2125.72 | 4993.01 | 6416.69 | 2792.96 | 335.25 | 801.86 | 4879.54 | 16300.00 | 13700.00 | 9278.36 | 6831.78 | 6003.67 | 5292.98 |
| 非流动资产合计 |
-- | 59200.00 | 72600.00 | 72200.00 | 60000.00 | 60800.00 | 78100.00 | 110200.00 | 102400.00 | 86400.00 | 65800.00 | 60000.00 | 56100.00 | 43100.00 |
| 资产合计 |
-- | 87200.00 | 109600.00 | 127400.00 | 105700.00 | 123400.00 | 146700.00 | 192200.00 | 189900.00 | 189800.00 | 122100.00 | 113500.00 | 113000.00 | 108400.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 1469.15 | 963.33 | 876.10 | 709.97 | 830.72 | 1008.79 | 1120.21 | 496.48 | 405.62 | 286.93 | 262.29 | 319.03 | 262.32 |
| 应交税费 |
-- | 624.27 | 1040.01 | 734.33 | 105.45 | 357.04 | 118.16 | 65.49 | 463.35 | 229.62 | 606.87 | 473.30 | 457.27 | -131.56 |
| 预计负债 |
-- | 4.61 | -- | 147.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007.39 | 2007.39 | 2007.39 |
| 递延所得税负债 |
-- | 1139.48 | 1064.81 | 882.41 | 321.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 7438.45 | 8235.94 | 6609.60 | 5539.75 | 9562.93 | 30600.00 | 25600.00 | 11000.00 | 13500.00 | 9900.00 | 3880.00 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 19700.00 | 22400.00 | 18600.00 | 10100.00 | 15500.00 | 13600.00 | 7502.58 | 7231.97 | 5543.18 | 6563.18 | 3815.67 | 7738.49 | 3999.65 |
| 其中：应付票据 |
-- | 511.50 | 654.54 | 800.01 | -- | 3000.00 | 4804.30 | 2010.45 | 3851.02 | 1624.70 | 3682.35 | 1626.02 | 2352.62 | 197.10 |
| 应付账款 |
-- | 19200.00 | 21700.00 | 17800.00 | 10100.00 | 12500.00 | 8771.43 | 5492.13 | 3380.95 | 3918.47 | 2880.82 | 2189.65 | 5385.87 | 3802.55 |
| 预收款项 |
-- | 4.91 | 3.34 | -- | -- | -- | 9351.78 | 5786.14 | 3430.08 | 2516.37 | 1886.96 | 2894.18 | 2264.09 | 2123.36 |
| 合同负债 |
-- | 5379.75 | 5465.35 | 9984.50 | 7088.31 | 4736.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 1469.15 | 963.33 | 876.10 | 709.97 | 830.72 | 1008.79 | 1120.21 | 496.48 | 405.62 | 286.93 | 262.29 | 319.03 | 262.32 |
| 应交税费 |
-- | 624.27 | 1040.01 | 734.33 | 105.45 | 357.04 | 118.16 | 65.49 | 463.35 | 229.62 | 606.87 | 473.30 | 457.27 | -131.56 |
| 其他应付款合计 |
-- | 2775.64 | 1368.25 | 455.13 | 336.67 | 1934.58 | 2040.73 | 543.71 | 164.21 | 280.43 | 2639.18 | 285.70 | 117.12 | 395.33 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.87 | 26.18 | 17.20 | 16.02 | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.37 | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 2775.64 | 1368.25 | 455.13 | 336.67 | 1934.58 | 2040.73 | 504.84 | 138.03 | 263.23 | 2623.16 | 201.32 | 117.12 | 395.33 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 7335.95 | 8334.48 | 588.30 | 270.43 | 559.01 | 6045.44 | 4783.51 | 2500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 5370.44 | 9289.46 | 16700.00 | 5002.19 | 3321.91 | -- | -- | 96.12 | 96.12 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 50100.00 | 57100.00 | 54600.00 | 29100.00 | 36800.00 | 62700.00 | 45400.00 | 25400.00 | 22600.00 | 21900.00 | 11600.00 | 10900.00 | 6649.10 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 1380.60 | 950.00 | 8000.00 | -- | -- | -- | 5000.00 | 7500.00 | 10000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 559.01 | 1599.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 559.01 | 1599.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 4.61 | -- | 147.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007.39 | 2007.39 | 2007.39 |
| 递延所得税负债 |
-- | 1139.48 | 1064.81 | 882.41 | 321.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | 6.34 | 6.34 | 12.42 | 99.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 416.50 |
| 非流动负债合计 |
-- | 7955.30 | 7582.27 | 13300.00 | 2111.09 | 939.90 | 1622.61 | 7448.84 | 7741.50 | 11200.00 | 290.50 | 2339.89 | 2381.89 | 2423.89 |
| 负债合计 |
-- | 58100.00 | 64700.00 | 67900.00 | 31200.00 | 37700.00 | 64300.00 | 52800.00 | 33100.00 | 33800.00 | 22200.00 | 14000.00 | 13300.00 | 9072.99 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 20000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 资本公积 |
-- | 116300.00 | 116300.00 | 116300.00 | 116300.00 | 116300.00 | 116300.00 | 116300.00 | 116300.00 | 116300.00 | 62400.00 | 66400.00 | 66400.00 | 66400.00 |
| 盈余公积 |
-- | 3869.50 | 3869.50 | 3869.50 | 3869.50 | 3869.50 | 3869.50 | 3869.50 | 3869.50 | 3869.50 | 3869.50 | 3869.50 | 3869.50 | 3781.75 |
| 未分配利润 |
-- | -117800.00 | -101800.00 | -87300.00 | -72400.00 | -61000.00 | -64300.00 | -7193.25 | 10300.00 | 9615.81 | 13400.00 | 13200.00 | 13300.00 | 13000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 29100.00 | 45000.00 | 59500.00 | 74400.00 | 85700.00 | 82300.00 | 139300.00 | 156800.00 | 156000.00 | 99900.00 | 99500.00 | 99800.00 | 99300.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 29100.00 | 45000.00 | 59500.00 | 74400.00 | 85700.00 | 82300.00 | 139300.00 | 156800.00 | 156000.00 | 99900.00 | 99500.00 | 99800.00 | 99300.00 |