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研究报告
中顺洁柔（002511）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -34900.00 | 124200.00 | 39200.00 | 132000.00 | 82800.00 | 136000.00 | 43700.00 | 58500.00 | 92900.00 | 42900.00 | 26200.00 | 21600.00 | 29400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -43500.00 | -81700.00 | -47500.00 | -64700.00 | -38200.00 | -72900.00 | 8834.14 | -98300.00 | -13100.00 | -12000.00 | -46500.00 | -92400.00 | -62000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 20100.00 | 38500.00 | 50400.00 | -91900.00 | -6910.85 | -32800.00 | -123800.00 | 55000.00 | -46200.00 | -36500.00 | -11300.00 | 96200.00 | 35300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 861300.00 | 964200.00 | 863600.00 | 902700.00 | 764199.90 | 694699.90 | 599600.00 | 490800.00 | 405900.00 | 320500.00 | 268900.00 | 262400.00 | 260900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 3411.10 | 2886.08 | 86.81 | 804.37 | 2926.71 | 211.64 | 7.71 | 49.31 | 197.84 | 121.62 | 1255.07 | 2.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12900.00 | 22700.00 | 13500.00 | 7033.18 | 15300.00 | 24900.00 | 8696.86 | 14200.00 | 2560.78 | 3370.44 | 5567.93 | 7578.94 | 4827.65 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 874199.90 | 990299.90 | 880000.00 | 909800.00 | 780199.90 | 722600.00 | 608500.00 | 505000.00 | 408500.00 | 324000.00 | 274600.00 | 271300.00 | 265700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 635100.00 | 617899.90 | 608000.00 | 543400.00 | 500000.00 | 421400.00 | 430200.00 | 324200.00 | 220100.00 | 215600.00 | 190400.00 | 187200.00 | 186900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 105000.00 | 90700.00 | 90900.00 | 83900.00 | 66500.00 | 54400.00 | 48700.00 | 41200.00 | 31900.00 | 24400.00 | 20600.00 | 19800.00 | 15100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 46900.00 | 52300.00 | 49100.00 | 58500.00 | 53500.00 | 32100.00 | 32400.00 | 34700.00 | 32100.00 | 18200.00 | 13000.00 | 19000.00 | 15400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
54900.00 | 122100.00 | 105200.00 | 92900.00 | 92000.00 | 77400.00 | 78700.00 | 53500.00 | 46400.00 | 31500.00 | 22800.00 | 24400.00 | 23700.00 | 18900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 909100.00 | 866100.00 | 840800.00 | 777799.90 | 697400.00 | 586500.00 | 564800.00 | 446400.00 | 315600.00 | 281100.00 | 248400.00 | 249600.00 | 236300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -34900.00 | 124200.00 | 39200.00 | 132000.00 | 82800.00 | 136000.00 | 43700.00 | 58500.00 | 92900.00 | 42900.00 | 26200.00 | 21600.00 | 29400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 127.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2349.07 | 1149.99 | 20.05 | 36.60 | 386.81 | 33.37 | 1063.74 | 578.84 | 193.02 | 642.90 | 26.33 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 88.44 | 232.09 | 1062.27 | 1106.25 | 4882.87 | 115.58 | 83.95 | 30.75 | 50.82 | 237.51 | 134.37 | 361.61 | 127.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 3.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 59900.00 | 23300.00 | 7247.91 | 5000.00 | 12700.00 | -- | 64500.00 | 5513.96 | 5000.00 | 21000.00 | 4500.00 | 310.71 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
63000.00 | 62400.00 | 24700.00 | 8457.38 | 6146.67 | 18000.00 | 148.95 | 65700.00 | 6123.54 | 5243.84 | 21900.00 | 4660.70 | 672.32 | 127.75 |
| 投资支付的现金 |
-- | 610.00 | 245.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 42900.00 | 45700.00 | 32500.00 | 63600.00 | 51200.00 | 60300.00 | 56800.00 | 39900.00 | 12800.00 | 17900.00 | 36700.00 | 91000.00 | 61800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 581.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1265.38 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
70300.00 | 62300.00 | 59900.00 | 23400.00 | 7247.91 | 5000.00 | 12700.00 | -- | 64500.00 | 5513.96 | 16000.00 | 14500.00 | -- | 310.71 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 105800.00 | 106400.00 | 55900.00 | 70900.00 | 56200.00 | 73000.00 | 56800.00 | 104400.00 | 18300.00 | 33900.00 | 51200.00 | 93000.00 | 62100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -43500.00 | -81700.00 | -47500.00 | -64700.00 | -38200.00 | -72900.00 | 8834.14 | -98300.00 | -13100.00 | -12000.00 | -46500.00 | -92400.00 | -62000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82400.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 158.00 | 15200.00 | 2515.50 | 3482.09 | 2810.17 | 10500.00 | -- | -- | 8093.29 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 158.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 231100.00 | 192300.00 | 99300.00 | 18700.00 | 38400.00 | 30000.00 | 152700.00 | 72200.00 | 43300.00 | 50200.00 | 52600.00 | 114700.00 | 64800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 763.41 | -- | 136.53 | -- | -- | 11100.00 | -- | 1042.64 | 7982.79 | -- | 1480.64 | 5562.52 | 26500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 232000.00 | 207500.00 | 102000.00 | 22200.00 | 41200.00 | 51500.00 | 152700.00 | 73300.00 | 59400.00 | 50200.00 | 54100.00 | 202700.00 | 91400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
140300.00 | 187300.00 | 156000.00 | 36600.00 | 32900.00 | 30100.00 | 79600.00 | 247100.00 | 8391.74 | 97200.00 | 67500.00 | 53600.00 | 97400.00 | 49500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 10800.00 | 10400.00 | 13400.00 | 13000.00 | 9998.98 | 4592.51 | 16500.00 | 9735.87 | 8365.39 | 8283.80 | 8630.18 | 6161.84 | 5944.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 13800.00 | 2561.66 | 1608.22 | 68200.00 | 8005.61 | 46.01 | 12900.00 | 121.15 | 115.25 | 10900.00 | 3105.89 | 2915.89 | 592.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 211900.00 | 169000.00 | 51600.00 | 114100.00 | 48100.00 | 84300.00 | 276500.00 | 18200.00 | 105700.00 | 86700.00 | 65400.00 | 106500.00 | 56000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 20100.00 | 38500.00 | 50400.00 | -91900.00 | -6910.85 | -32800.00 | -123800.00 | 55000.00 | -46200.00 | -36500.00 | -11300.00 | 96200.00 | 35300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 234.18 | 857.71 | 3056.73 | -547.47 | -317.95 | 67.71 | 908.46 | -1944.54 | 1347.53 | 127.23 | -179.70 | 5.10 | -88.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -58000.00 | 81900.00 | 45100.00 | -25200.00 | 37400.00 | 30500.00 | -70400.00 | 13300.00 | 34900.00 | -5506.75 | -31700.00 | 25500.00 | 2641.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 206800.00 | 124900.00 | 79800.00 | 105000.00 | 67600.00 | 37100.00 | 107500.00 | 94100.00 | 59200.00 | 64700.00 | 96500.00 | 71000.00 | 68300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 148800.00 | 206800.00 | 124900.00 | 79800.00 | 105000.00 | 67600.00 | 37100.00 | 107500.00 | 94100.00 | 59200.00 | 64700.00 | 96500.00 | 71000.00 |