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研究报告
*ST利源（002501）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 36700.00 | 107400.00 | 125500.00 | 166200.00 | 211300.00 | -542600.00 | 397000.00 | 799399.90 | 456600.00 | 383700.00 | 343600.00 | 309200.00 | 142400.00 |
| 资产合计 |
-- | 93100.00 | 167200.00 | 187800.00 | 229500.00 | 350200.00 | 293500.00 | 1229300.00 | 1522600.00 | 1209000.00 | 881999.90 | 670100.00 | 457700.00 | 360000.00 |
| 负债合计 |
-- | 56400.00 | 59900.00 | 62300.00 | 63300.00 | 138900.00 | 836199.90 | 832299.90 | 723100.00 | 752399.90 | 498200.00 | 326500.00 | 148400.00 | 217600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 35100.00 | 107400.00 | 125500.00 | 166200.00 | 211300.00 | -542600.00 | 397000.00 | 799399.90 | 456600.00 | 383700.00 | 343600.00 | 309200.00 | 142400.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2157.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 6304.18 | 6499.68 | 6699.23 | 6930.56 | 6454.44 | 6620.78 | 57000.00 | 58200.00 | 59400.00 | 60500.00 | 6409.00 | 6616.20 | 6754.99 |
| 递延所得税资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.88 | 956.78 | 429.79 | 493.74 | 416.85 | 428.95 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
864.61 | 2380.62 | 12500.00 | 13400.00 | 32400.00 | 117500.00 | 7354.12 | 15800.00 | 19300.00 | 86800.00 | 43800.00 | 264500.00 | 128400.00 | 107500.00 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 8842.37 | 20700.00 | 31000.00 | 23800.00 | 14800.00 | 7467.17 | 9796.92 | 17800.00 | 11100.00 | 8259.71 | 7523.55 | 6889.73 | 6503.62 |
| 其中：应收票据 |
-- | 1534.55 | 9327.46 | 12600.00 | 11400.00 | -- | -- | 1116.43 | 2669.27 | 378.47 | 203.69 | 472.81 | 547.13 | 538.00 |
| 应收账款 |
-- | 7307.82 | 11400.00 | 18400.00 | 12400.00 | 14800.00 | 7467.17 | 8680.49 | 15100.00 | 10700.00 | 8056.02 | 7050.74 | 6342.60 | 5965.62 |
| 预付款项 |
-- | 1168.72 | 1270.68 | 2874.08 | 3165.27 | 942.16 | 1193.23 | 1922.97 | 6012.10 | 4093.40 | 2938.39 | 9192.67 | 14200.00 | 25800.00 |
| 其他应收款合计 |
-- | 106.08 | 179.21 | 545.57 | 656.03 | 18900.00 | 65800.00 | 4244.89 | 99.30 | 17.19 | 5.27 | 2.61 | 72.46 | -- |
| 其他应收款 |
-- | 106.08 | 179.21 | 545.57 | 656.03 | 18900.00 | 65800.00 | 4244.89 | 99.30 | 17.19 | 5.27 | 2.61 | 72.46 | -- |
| 存货 |
-- | 4111.48 | 6741.22 | 7648.82 | 9974.69 | 5258.23 | 2567.89 | 16100.00 | 23200.00 | 21600.00 | 18900.00 | 7704.90 | 8260.21 | 6844.00 |
| 其他流动资产 |
-- | 799.79 | 480.28 | 811.57 | 1342.69 | 132.95 | 63.90 | 32900.00 | 27200.00 | 6420.59 | -- | -- | -- | 70.00 |
| 总现金 |
864.61 | 2380.62 | 12500.00 | 13400.00 | 32400.00 | 117500.00 | 7354.12 | 15800.00 | 19300.00 | 86800.00 | 43800.00 | 264500.00 | 128400.00 | 107500.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 18000.00 | 43600.00 | 58900.00 | 74700.00 | 157900.00 | 84800.00 | 80800.00 | 93700.00 | 130000.00 | 73900.00 | 288900.00 | 157800.00 | 146700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2157.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
58000.00 | 60900.00 | 107300.00 | 117200.00 | 141600.00 | 183700.00 | 199200.00 | 1072500.00 | 810500.00 | 361500.00 | 346000.00 | 151800.00 | 111600.00 | 75000.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 60500.00 | 107300.00 | 117200.00 | 141600.00 | 183700.00 | 199200.00 | 1072500.00 | 810500.00 | 361500.00 | 346000.00 | 151800.00 | 111600.00 | 75000.00 |
| 固定资产清理 |
-- | 371.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 7132.86 | 4211.45 | 3034.16 | 4411.39 | 1846.75 | 1000.62 | 10300.00 | 518000.00 | 625400.00 | 394500.00 | 222600.00 | 181300.00 | 131100.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 7132.86 | 4211.45 | 3034.16 | 4411.39 | 1846.75 | 1000.62 | 10300.00 | 500000.00 | 615200.00 | 389300.00 | 222600.00 | 181300.00 | 131100.00 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18000.00 | 10100.00 | 5144.89 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 6304.18 | 6499.68 | 6699.23 | 6930.56 | 6454.44 | 6620.78 | 57000.00 | 58200.00 | 59400.00 | 60500.00 | 6409.00 | 6616.20 | 6754.99 |
| 递延所得税资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.88 | 956.78 | 429.79 | 493.74 | 416.85 | 428.95 |
| 其他非流动资产 |
576.70 | 105.11 | 3243.38 | 2008.25 | 1754.13 | 317.53 | 302.08 | 1364.03 | 35300.00 | 31800.00 | 6742.36 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 75000.00 | 123700.00 | 128900.00 | 154800.00 | 192300.00 | 208700.00 | 1148600.00 | 1428900.00 | 1079000.00 | 808100.00 | 381200.00 | 299900.00 | 213300.00 |
| 资产合计 |
-- | 93100.00 | 167200.00 | 187800.00 | 229500.00 | 350200.00 | 293500.00 | 1229300.00 | 1522600.00 | 1209000.00 | 881999.90 | 670100.00 | 457700.00 | 360000.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2772.57 | 2713.63 | 2586.45 | 2402.44 | 4566.90 | 3357.56 | 2620.83 | 1383.73 | 1132.65 | 800.70 | 682.15 | 717.51 | 416.61 |
| 应交税费 |
-- | 1143.69 | 61.35 | 132.63 | 62.70 | 11800.00 | 10800.00 | 15700.00 | 13700.00 | 12800.00 | 4069.69 | -412.26 | -3246.38 | 217.59 |
| 预计负债 |
4819.18 | 5203.48 | 3586.07 | 2908.67 | 688.17 | 2041.69 | 131000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80600.00 | 75400.00 | 101500.00 | 101200.00 | 100900.00 | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 755.82 | 5462.66 | 9322.84 | -- | 10300.00 | 162100.00 | 309700.00 | 365500.00 | 496000.00 | 286000.00 | 160400.00 | 96800.00 | 123100.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 2056.88 | 2155.59 | 1950.91 | 1976.44 | 7946.27 | 5377.40 | 45300.00 | 34800.00 | 58700.00 | 53100.00 | 10200.00 | 11100.00 | 14600.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1261.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 |
| 应付账款 |
-- | 2056.88 | 2155.59 | 1950.91 | 1976.44 | 7946.27 | 5377.40 | 44100.00 | 34800.00 | 58700.00 | 53100.00 | 10200.00 | 11100.00 | 4555.61 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 791.65 | 3584.36 | 1413.31 | 476.58 | 468.50 | 567.10 | 792.17 | 1132.37 |
| 合同负债 |
161.07 | 224.12 | 205.66 | 277.73 | 322.14 | 274.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2772.57 | 2713.63 | 2586.45 | 2402.44 | 4566.90 | 3357.56 | 2620.83 | 1383.73 | 1132.65 | 800.70 | 682.15 | 717.51 | 416.61 |
| 应交税费 |
-- | 1143.69 | 61.35 | 132.63 | 62.70 | 11800.00 | 10800.00 | 15700.00 | 13700.00 | 12800.00 | 4069.69 | -412.26 | -3246.38 | 217.59 |
| 其他应付款合计 |
-- | 11000.00 | 2481.11 | 2308.43 | 7885.76 | 38300.00 | 390800.00 | 226800.00 | 47800.00 | 1925.23 | 2924.37 | 195.12 | 301.13 | 558.39 |
| 其中：应付利息 |
91.54 | 43.01 | -- | -- | -- | 455.59 | 23900.00 | 8877.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 11000.00 | 2481.11 | 2308.43 | 7885.76 | 37900.00 | 366900.00 | 217900.00 | 47800.00 | 1925.23 | 2924.37 | 195.12 | 301.13 | 558.39 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 7382.25 | 8284.37 | 7046.92 | 4077.21 | 5499.55 | 98600.00 | 51300.00 | 51700.00 | 15200.00 | 10900.00 | 7321.86 | 4149.64 | 21300.00 |
| 其他流动负债 |
496.97 | 541.55 | 7435.22 | 550.89 | 5578.74 | 35.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
40900.00 | 25900.00 | 28800.00 | 24200.00 | 22300.00 | 78800.00 | 671800.00 | 655000.00 | 516300.00 | 586300.00 | 358200.00 | 178900.00 | 110700.00 | 161300.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 3025.96 | 6222.07 | 7804.78 | 9439.33 | 11600.00 | -- | 16000.00 | 16400.00 | 25800.00 | 24000.00 | 32300.00 | 27900.00 | 37000.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80600.00 | 75400.00 | 101500.00 | 101200.00 | 100900.00 | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | 17200.00 | 15600.00 | 20800.00 | 23200.00 | 37900.00 | 23800.00 | 44700.00 | 78100.00 | 198.55 | 248.18 | 297.82 | 347.45 | 10800.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | 17200.00 | 15600.00 | 20800.00 | 23200.00 | 37900.00 | 23800.00 | 44700.00 | 78100.00 | 198.55 | 248.18 | 297.82 | 347.45 | 10800.00 |
| 预计负债 |
4819.18 | 5203.48 | 3586.07 | 2908.67 | 688.17 | 2041.69 | 131000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8461.40 |
| 非流动负债合计 |
31100.00 | 30500.00 | 31100.00 | 38100.00 | 41000.00 | 60100.00 | 164300.00 | 177300.00 | 206800.00 | 166100.00 | 140000.00 | 147600.00 | 37800.00 | 56300.00 |
| 负债合计 |
-- | 56400.00 | 59900.00 | 62300.00 | 63300.00 | 138900.00 | 836199.90 | 832299.90 | 723100.00 | 752399.90 | 498200.00 | 326500.00 | 148400.00 | 217600.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
355000.00 | 355000.00 | 355000.00 | 355000.00 | 355000.00 | 355000.00 | 121500.00 | 121500.00 | 121500.00 | 95100.00 | 93600.00 | 46800.00 | 46800.00 | 18700.00 |
| 资本公积 |
457700.00 | 457700.00 | 457700.00 | 457700.00 | 457700.00 | 457700.00 | 430300.00 | 430300.00 | 430300.00 | 160900.00 | 145400.00 | 192200.00 | 192200.00 | 79000.00 |
| 减：库存股 |
-- | 549.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 26900.00 | 26900.00 | 26900.00 | 26900.00 | 26900.00 | 26900.00 | 26900.00 | 26900.00 | 22400.00 | 16700.00 | 11800.00 | 7928.93 | 5035.59 |
| 未分配利润 |
-818200.00 | -809400.00 | -737600.00 | -719499.90 | -678799.90 | -633899.90 | -1126800.00 | -187600.00 | 216300.00 | 174600.00 | 125300.00 | 90800.00 | 61000.00 | 39000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 35100.00 | 107400.00 | 125500.00 | 166200.00 | 211300.00 | -542600.00 | 397000.00 | 799399.90 | 456600.00 | 383700.00 | 343600.00 | 309200.00 | 142400.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 1573.74 | -- | -- | -- | -- | -30.10 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 36700.00 | 107400.00 | 125500.00 | 166200.00 | 211300.00 | -542600.00 | 397000.00 | 799399.90 | 456600.00 | 383700.00 | 343600.00 | 309200.00 | 142400.00 |