中商官网
研究报告
汉缆股份（002498）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 18400.00 | 107400.00 | 19700.00 | 54200.00 | 96100.00 | 44900.00 | 53300.00 | -30800.00 | 32400.00 | 2587.13 | 21300.00 | -514.14 | 44400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -126800.00 | -18900.00 | -53400.00 | -53600.00 | -91700.00 | -7961.92 | 8632.60 | 67400.00 | -23900.00 | -5505.43 | -112000.00 | 8471.02 | -9282.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
103300.00 | 39900.00 | -17700.00 | 19300.00 | 12600.00 | -8767.09 | -46900.00 | -10400.00 | -49900.00 | -44400.00 | -12900.00 | 78700.00 | -14000.00 | -16900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 927699.90 | 1096000.00 | 1038200.00 | 979500.00 | 768500.00 | 716000.00 | 636000.00 | 465300.00 | 430500.00 | 464300.00 | 511600.00 | 525500.00 | 421300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 657.86 | 3160.77 | 8070.00 | 1622.88 | 1076.08 | 515.35 | 1689.83 | 2071.36 | 995.94 | 754.07 | 743.62 | 1535.91 | 369.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10200.00 | 12700.00 | 14400.00 | 5150.59 | 5553.35 | 4712.96 | 2786.83 | 3907.93 | 12800.00 | 3374.45 | 3749.64 | 8059.13 | 6805.27 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 938600.00 | 1111900.00 | 1060700.00 | 986199.90 | 775200.00 | 721200.00 | 640500.00 | 471300.00 | 444300.00 | 468400.00 | 516100.00 | 535100.00 | 428500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 831200.00 | 896599.90 | 943499.90 | 827800.00 | 588700.00 | 601099.90 | 525800.00 | 446800.00 | 349700.00 | 407100.00 | 439400.00 | 487200.00 | 327300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31400.00 | 40700.00 | 40200.00 | 37400.00 | 35200.00 | 28200.00 | 27200.00 | 22600.00 | 22500.00 | 19700.00 | 20700.00 | 19900.00 | 18100.00 | 12700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 15300.00 | 36800.00 | 36000.00 | 33600.00 | 28400.00 | 25800.00 | 20800.00 | 11900.00 | 27600.00 | 25600.00 | 20500.00 | 13600.00 | 28400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 33000.00 | 30900.00 | 24200.00 | 35400.00 | 33700.00 | 22200.00 | 18000.00 | 21000.00 | 15000.00 | 12500.00 | 15000.00 | 16800.00 | 15700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
775900.00 | 920199.90 | 1004500.00 | 1041000.00 | 931999.90 | 679000.00 | 676400.00 | 587200.00 | 502200.00 | 411900.00 | 465800.00 | 494800.00 | 535600.00 | 384100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 18400.00 | 107400.00 | 19700.00 | 54200.00 | 96100.00 | 44900.00 | 53300.00 | -30800.00 | 32400.00 | 2587.13 | 21300.00 | -514.14 | 44400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
687700.00 | 687499.90 | 32000.00 | -- | 19000.00 | 15500.00 | -- | 46500.00 | 72000.00 | 81100.00 | 26300.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
5505.87 | 6156.11 | 3967.99 | 2065.47 | 1300.27 | 133.45 | 40.80 | 2770.76 | 8507.15 | 10300.00 | 13900.00 | 2902.58 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5.19 | 106.76 | 16.74 | 107.53 | 1.15 | 6.90 | 296.58 | 183.09 | 22.50 | 0.12 | 7.80 | 20700.00 | 4.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 2699.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 33600.00 | -- | -- | -- | -- | 1287.55 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1771.04 | -- | -- | -- | -- | 18.72 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 696299.90 | 36100.00 | 2082.21 | 20400.00 | 15600.00 | 47.70 | 83200.00 | 82500.00 | 91400.00 | 40200.00 | 2910.38 | 22000.00 | 23.61 |
| 投资支付的现金 |
-- | 803399.90 | 34700.00 | 10400.00 | 18300.00 | 83700.00 | -- | 45000.00 | 10500.00 | 102400.00 | 37000.00 | 111700.00 | 7848.22 | 3633.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 15600.00 | 20200.00 | 45100.00 | 55600.00 | 23600.00 | 8009.61 | 9780.70 | 4531.26 | 12900.00 | 8718.03 | 2636.91 | 5683.71 | 5672.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3800.00 | 4200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
722400.00 | 823200.00 | 54900.00 | 55500.00 | 73900.00 | 107300.00 | 8009.61 | 74600.00 | 15000.00 | 115300.00 | 45700.00 | 114900.00 | 13500.00 | 9305.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -126800.00 | -18900.00 | -53400.00 | -53600.00 | -91700.00 | -7961.92 | 8632.60 | 67400.00 | -23900.00 | -5505.43 | -112000.00 | 8471.02 | -9282.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 100.00 | 900.00 | 242.00 | 200.00 | 123.17 | -- | -- | -- | -- | 32000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1615.00 | -- | 100.00 | 900.00 | -- | 200.00 | 123.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
411300.00 | 341800.00 | 29500.00 | 79500.00 | 29000.00 | 16000.00 | 13100.00 | 134800.00 | 81900.00 | 1500.00 | 128000.00 | 163400.00 | 128200.00 | 63100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2268.58 | -- | -- | 320.22 | 3366.55 | 1198.75 | 3209.28 | 50200.00 | 5000.00 | 100000.00 | 17800.00 | -- | 1172.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 344100.00 | 29600.00 | 80400.00 | 29500.00 | 19500.00 | 14400.00 | 138000.00 | 132100.00 | 6500.00 | 228000.00 | 213200.00 | 128200.00 | 64300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 270700.00 | 31500.00 | 47800.00 | 1461.29 | 16000.00 | 25600.00 | 133000.00 | 71100.00 | 1500.00 | 177600.00 | 116000.00 | 128200.00 | 70100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 12700.00 | 13600.00 | 12600.00 | 12200.00 | 12000.00 | 12000.00 | 14000.00 | 12800.00 | 8120.56 | 45600.00 | 18400.00 | 14000.00 | 11000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
29.74 | 11.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 3.92 | -- | 40.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 20800.00 | 2268.58 | 781.02 | 3308.75 | 320.22 | 23700.00 | 1400.73 | 98000.00 | 41300.00 | 17800.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 304100.00 | 47300.00 | 61200.00 | 16900.00 | 28300.00 | 61300.00 | 148400.00 | 182000.00 | 50900.00 | 240900.00 | 134400.00 | 142200.00 | 81200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
103300.00 | 39900.00 | -17700.00 | 19300.00 | 12600.00 | -8767.09 | -46900.00 | -10400.00 | -49900.00 | -44400.00 | -12900.00 | 78700.00 | -14000.00 | -16900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 460.45 | -110.27 | 226.80 | 140.53 | -223.98 | -34.90 | 281.16 | -495.85 | 192.25 | 162.96 | -15.89 | -53.10 | -7.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -68000.00 | 70700.00 | -14300.00 | 13400.00 | -4559.22 | -10100.00 | 51800.00 | -13800.00 | -35700.00 | -15700.00 | -12100.00 | -6072.32 | 18300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 156800.00 | 86100.00 | 100300.00 | 87000.00 | 91500.00 | 101600.00 | 49700.00 | 63500.00 | 99200.00 | 114900.00 | 126800.00 | 132900.00 | 114600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
135600.00 | 88700.00 | 156800.00 | 86100.00 | 100300.00 | 87000.00 | 91500.00 | 101600.00 | 49700.00 | 63500.00 | 99200.00 | 114700.00 | 126800.00 | 132900.00 |