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研究报告
佳隆股份（002495）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4445.43 | 5914.39 | 479.78 | 8883.87 | 6294.58 | 3585.99 | 8039.04 | 7463.36 | 6036.52 | 13400.00 | 6487.68 | 9995.55 | 5278.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1815.85 | -3407.00 | -3017.99 | 942.57 | -2816.88 | -5434.94 | -8602.39 | -7688.09 | -9134.59 | 8867.29 | -31100.00 | -10100.00 | -1983.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2468.24 | -18.84 | -15.70 | -750.07 | -- | -- | -935.63 | 1205.46 | -668.30 | -583.75 | -2805.76 | -3141.66 | -3895.87 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 27500.00 | 29500.00 | 21800.00 | 34100.00 | 25400.00 | 31700.00 | 39200.00 | 35300.00 | 33700.00 | 43600.00 | 38400.00 | 32800.00 | 34400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 49.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 533.51 | 538.64 | 453.30 | 397.79 | 305.29 | 569.06 | 707.46 | 428.04 | 513.41 | 383.92 | 457.78 | 1186.43 | 1644.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 28000.00 | 30100.00 | 22200.00 | 34500.00 | 25700.00 | 32300.00 | 40000.00 | 35700.00 | 34200.00 | 44000.00 | 38900.00 | 34000.00 | 36100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 17000.00 | 17400.00 | 16000.00 | 18000.00 | 12400.00 | 16500.00 | 20500.00 | 17200.00 | 17600.00 | 19800.00 | 21600.00 | 15700.00 | 21900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2269.53 | 1899.07 | 1943.17 | 2072.26 | 2556.65 | 3905.70 | 3499.70 | 3567.92 | 3477.53 | 3057.73 | 2966.97 | 2901.80 | 2685.05 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2325.94 | 2164.73 | 1569.46 | 3036.57 | 2617.67 | 4015.42 | 3626.15 | 3185.30 | 3507.08 | 4436.08 | 3595.18 | 2201.68 | 3208.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1976.40 | 2724.92 | 2204.86 | 2469.73 | 1837.46 | 4259.80 | 4256.47 | 4346.75 | 3624.91 | 3345.77 | 4280.29 | 3168.08 | 3000.70 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 23600.00 | 24200.00 | 21700.00 | 25600.00 | 19500.00 | 28700.00 | 31900.00 | 28300.00 | 28200.00 | 30600.00 | 32400.00 | 24000.00 | 30800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4445.43 | 5914.39 | 479.78 | 8883.87 | 6294.58 | 3585.99 | 8039.04 | 7463.36 | 6036.52 | 13400.00 | 6487.68 | 9995.55 | 5278.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1925.18 | -- | -- | -- | -- | -- | 14500.00 | -- | 1020.00 | 70900.00 | 47900.00 | 25000.00 | 35000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 89.59 | -- | 95.36 | 76.26 | 64.26 | 61.57 | 119.30 | -- | 4.94 | 1010.84 | 655.93 | 58.14 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 13.04 | 353.63 | 14.57 | 2988.44 | 6.77 | 6.34 | 15.17 | 25.75 | 3.03 | 13.36 | 2.56 | 6.77 | 11.59 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2027.81 | 353.63 | 109.93 | 3064.70 | 71.03 | 67.90 | 14600.00 | 25.75 | 1027.97 | 71900.00 | 48600.00 | 25100.00 | 35000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 14500.00 | -- | -- | 50900.00 | 72800.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1843.67 | 3760.62 | 3127.92 | 2122.13 | 2887.91 | 5502.85 | 8736.86 | 7713.84 | 10200.00 | 12100.00 | 6858.15 | 15200.00 | 17000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3843.67 | 3760.62 | 3127.92 | 2122.13 | 2887.91 | 5502.85 | 23200.00 | 7713.84 | 10200.00 | 63100.00 | 79700.00 | 35200.00 | 37000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1815.85 | -3407.00 | -3017.99 | 942.57 | -2816.88 | -5434.94 | -8602.39 | -7688.09 | -9134.59 | 8867.29 | -31100.00 | -10100.00 | -1983.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 225.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 787.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 225.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1205.46 | -- | 2400.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 225.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1205.46 | -- | 2400.00 | -- | -- | 787.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 748.50 | -- | -- | 935.63 | -- | 668.30 | 2808.00 | 2527.20 | 2808.00 | 4683.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2693.24 | 18.84 | 15.70 | 1.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.75 | 278.56 | 333.66 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2693.24 | 18.84 | 15.70 | 750.07 | -- | -- | 935.63 | -- | 668.30 | 2983.75 | 2805.76 | 3141.66 | 4683.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2468.24 | -18.84 | -15.70 | -750.07 | -- | -- | -935.63 | 1205.46 | -668.30 | -583.75 | -2805.76 | -3141.66 | -3895.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 161.33 | 2488.55 | -2553.91 | 9076.37 | 3477.70 | -1848.95 | -1498.98 | 980.73 | -3766.38 | 21700.00 | -27400.00 | -3263.63 | -601.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 32200.00 | 29700.00 | 32200.00 | 23100.00 | 19700.00 | 21500.00 | 23000.00 | 22000.00 | 25800.00 | 4098.67 | 31500.00 | 34800.00 | 35400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 32300.00 | 32200.00 | 29700.00 | 32200.00 | 23100.00 | 19700.00 | 21500.00 | 23000.00 | 22000.00 | 25800.00 | 4098.67 | 31500.00 | 34800.00 |