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研究报告
荣盛石化（002493）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2364700.00 | 3460900.00 | 2807900.00 | 1905800.00 | 3356500.00 | 1750700.00 | -205200.00 | 483500.00 | 410900.00 | 278100.00 | -107000.00 | 371200.00 | -216000.00 | 95800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2457900.00 | -3125600.00 | -3228700.00 | -2896600.00 | -5684100.00 | -5628400.00 | -3516700.00 | -3977800.00 | -1866800.00 | -346200.00 | -455700.00 | -394400.00 | -126800.00 | -415500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
952900.00 | -168800.00 | 120300.00 | 1155700.00 | 3083700.00 | 3557700.00 | 3558300.00 | 3899900.00 | 1702500.00 | 386400.00 | 608399.90 | -89100.00 | 280100.00 | 237100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25608000.00 | 37203600.00 | 42772900.00 | 33852200.00 | 21333000.00 | 12663000.00 | 9421100.00 | 9826300.00 | 7689300.00 | 5223000.00 | 2622500.00 | 2757600.00 | 2450500.00 | 1941900.00 |
| 收到的税费与返还 |
348100.00 | 818400.00 | 995900.00 | 2396700.00 | 99700.00 | 441500.00 | 487000.00 | 615700.00 | 578500.00 | 554699.90 | 137700.00 | 5823.73 | 12400.00 | 322.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
324000.00 | 399900.00 | 565199.90 | 401400.00 | 486900.00 | 403900.00 | 344800.00 | 160800.00 | 874399.90 | 1107300.00 | 1169700.00 | 484200.00 | 195700.00 | 50900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
26280200.00 | 38421900.00 | 44333900.00 | 36650300.00 | 21919600.00 | 13508300.00 | 10252900.00 | 10602700.00 | 9142100.00 | 6885000.00 | 3929800.00 | 3247600.00 | 2658600.00 | 1993100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
21393200.00 | 31939100.00 | 38264400.00 | 31374200.00 | 16679400.00 | 10695700.00 | 9568100.00 | 9616700.00 | 7724600.00 | 5314400.00 | 2732800.00 | 2201500.00 | 2568900.00 | 1770100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
291500.00 | 341900.00 | 352200.00 | 379600.00 | 348200.00 | 225700.00 | 171800.00 | 129900.00 | 85100.00 | 61900.00 | 51900.00 | 46100.00 | 38100.00 | 27000.00 |
| 支付的各项税费 |
2025800.00 | 2412500.00 | 2507300.00 | 2637200.00 | 1038200.00 | 252400.00 | 205800.00 | 87500.00 | 66100.00 | 97300.00 | 31500.00 | 8709.75 | 14100.00 | 33100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
205200.00 | 267500.00 | 402100.00 | 353400.00 | 497300.00 | 583900.00 | 512300.00 | 285200.00 | 855399.90 | 1133300.00 | 1220700.00 | 620000.00 | 253500.00 | 67100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
23915500.00 | 34961000.00 | 41526000.00 | 34744400.00 | 18563100.00 | 11757700.00 | 10458000.00 | 10119300.00 | 8731200.00 | 6606900.00 | 4036800.00 | 2876400.00 | 2874600.00 | 1897300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2364700.00 | 3460900.00 | 2807900.00 | 1905800.00 | 3356500.00 | 1750700.00 | -205200.00 | 483500.00 | 410900.00 | 278100.00 | -107000.00 | 371200.00 | -216000.00 | 95800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
245900.00 | 351900.00 | 318000.00 | 373000.00 | 447700.00 | 264000.00 | 504500.00 | 419700.00 | 445600.00 | 1030100.00 | 813400.00 | 139200.00 | 63500.00 | 21800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4865.45 | 2477.86 | 4618.59 | 48000.00 | 3890.67 | 104100.00 | 4108.81 | 5567.24 | 5748.23 | 11000.00 | 3871.53 | 2941.70 | 3531.86 | 2478.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
365.32 | 26400.00 | 3382.16 | 12900.00 | 2772.60 | 455.59 | 2472.25 | 821.52 | 13.38 | 38.81 | 2021.72 | 3.86 | 3331.96 | 10700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 1869.87 | -- | 1655.25 | -- | 59300.00 | 1858.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
4580.80 | 18600.00 | 47200.00 | 41300.00 | 237000.00 | 165400.00 | 330600.00 | 170800.00 | 124100.00 | 100300.00 | 35900.00 | 26500.00 | 188400.00 | 37000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
255700.00 | 399400.00 | 375100.00 | 475200.00 | 693000.00 | 533899.90 | 900900.00 | 598799.90 | 575400.00 | 1141500.00 | 855200.00 | 168700.00 | 258800.00 | 71900.00 |
| 投资支付的现金 |
289700.00 | 352500.00 | 317800.00 | 377300.00 | 434900.00 | 344500.00 | 588800.00 | 454500.00 | 503100.00 | 1093900.00 | 820400.00 | 150500.00 | 117100.00 | 21500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2418800.00 | 3158200.00 | 3264300.00 | 2945800.00 | 5824600.00 | 5584600.00 | 3688600.00 | 3717800.00 | 1500000.00 | 298300.00 | 392000.00 | 381400.00 | 203600.00 | 320300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60800.00 | 258600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
5153.89 | 14200.00 | 21600.00 | 48700.00 | 117500.00 | 233100.00 | 140200.00 | 343500.00 | 180600.00 | 95400.00 | 98500.00 | 31200.00 | 64800.00 | 145700.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
2713600.00 | 3525000.00 | 3603800.00 | 3371800.00 | 6377000.00 | 6162300.00 | 4417600.00 | 4576600.00 | 2442200.00 | 1487700.00 | 1310900.00 | 563100.00 | 385500.00 | 487500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2457900.00 | -3125600.00 | -3228700.00 | -2896600.00 | -5684100.00 | -5628400.00 | -3516700.00 | -3977800.00 | -1866800.00 | -346200.00 | -455700.00 | -394400.00 | -126800.00 | -415500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99500.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 172800.00 | -- | 249900.00 | 178000.00 | 1592900.00 | 345000.00 | 895100.00 | 886999.90 | 328500.00 | 397200.00 | -- | 17200.00 | 30200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 172800.00 | -- | 249900.00 | 178000.00 | 796500.00 | 345000.00 | 298700.00 | 886299.90 | 178100.00 | -- | -- | -- | 30200.00 |
| 取得借款收到的现金 |
10608800.00 | 12603300.00 | 13841000.00 | 9310300.00 | 14101400.00 | 10245700.00 | 8807700.00 | 8254100.00 | 3852300.00 | 3348900.00 | 2727700.00 | 2280700.00 | 1460500.00 | 1225800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
712299.90 | 2147600.00 | 2088500.00 | 1470000.00 | 377100.00 | 436700.00 | 808500.00 | 1180100.00 | 359500.00 | 173200.00 | 240500.00 | 20700.00 | 32700.00 | 539.46 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11321100.00 | 14923700.00 | 15929500.00 | 11030200.00 | 14656500.00 | 12275300.00 | 9961200.00 | 10329300.00 | 5098800.00 | 3850600.00 | 3365400.00 | 2400900.00 | 1510400.00 | 1256500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
9526499.00 | 12451900.00 | 11718800.00 | 7651400.00 | 10408800.00 | 7522900.00 | 5092800.00 | 4888100.00 | 3086400.00 | 3171200.00 | 2493200.00 | 2348400.00 | 1119600.00 | 904300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
655300.00 | 1203000.00 | 969999.90 | 1147200.00 | 784600.00 | 611200.00 | 454700.00 | 238800.00 | 131600.00 | 101400.00 | 82900.00 | 83900.00 | 70000.00 | 102500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 267800.00 | -- | 253000.00 | -- | 14900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
186400.00 | 1437600.00 | 3120400.00 | 1075900.00 | 379400.00 | 583499.90 | 855399.90 | 1302500.00 | 178300.00 | 191500.00 | 180900.00 | 57600.00 | 40700.00 | 12600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10368200.00 | 15092500.00 | 15809200.00 | 9874500.00 | 11572700.00 | 8717600.00 | 6402900.00 | 6429400.00 | 3396300.00 | 3464200.00 | 2757000.00 | 2490000.00 | 1230300.00 | 1019400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
952900.00 | -168800.00 | 120300.00 | 1155700.00 | 3083700.00 | 3557700.00 | 3558300.00 | 3899900.00 | 1702500.00 | 386400.00 | 608399.90 | -89100.00 | 280100.00 | 237100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
550.17 | -20800.00 | -96700.00 | -52800.00 | 18500.00 | 21800.00 | -5366.84 | 29300.00 | 8270.15 | 774.60 | -10200.00 | -1380.92 | 22100.00 | 3137.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
860200.00 | 145700.00 | -397200.00 | 112000.00 | 774599.90 | -298200.00 | -169000.00 | 434900.00 | 254900.00 | 319100.00 | 35500.00 | -113700.00 | -40600.00 | -79500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1294400.00 | 1148700.00 | 1545900.00 | 1433900.00 | 659200.00 | 957399.90 | 1126400.00 | 691499.90 | 436600.00 | 111600.00 | 71700.00 | 185400.00 | 226000.00 | 305500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2154600.00 | 1294400.00 | 1148700.00 | 1545900.00 | 1433900.00 | 659200.00 | 957399.90 | 1126400.00 | 691499.90 | 430700.00 | 107200.00 | 71700.00 | 185400.00 | 226000.00 |