中商官网
研究报告
润邦股份（002483）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-39500.00 | 134300.00 | 80100.00 | 97400.00 | 181700.00 | 32700.00 | 30400.00 | 34000.00 | 3483.99 | 3136.97 | 23600.00 | 4123.34 | -26800.00 | 11800.00 | 6279.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-541.84 | -- | -24100.00 | -8378.53 | 8795.92 | -35900.00 | -21700.00 | 11300.00 | -28400.00 | -11600.00 | -13900.00 | -53600.00 | -14400.00 | -12300.00 | -66200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12600.00 | -- | -21700.00 | -42400.00 | -48300.00 | 21700.00 | 1888.67 | -30000.00 | 13100.00 | -1150.94 | -9868.35 | 61800.00 | 20300.00 | -5919.12 | 22400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
104600.00 | -- | 653400.00 | 730599.90 | 588500.00 | 344600.00 | 311400.00 | 251100.00 | 164900.00 | 140100.00 | 206800.00 | 168600.00 | 175300.00 | 152400.00 | 124800.00 |
| 收到的税费与返还 |
7950.13 | 24800.00 | 21000.00 | 11400.00 | 15300.00 | 8285.79 | 10900.00 | 10100.00 | 5966.09 | 7715.31 | 10700.00 | 8401.53 | 9387.99 | 7497.34 | 6903.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
10000.00 | -- | 51700.00 | 42100.00 | 13300.00 | 37500.00 | 14900.00 | 8700.87 | 6228.60 | 8219.28 | 13400.00 | 13100.00 | 12200.00 | 3905.42 | 6411.26 |
| 经营活动现金流入小计 |
122600.00 | -- | 726100.00 | 784100.00 | 617099.90 | 390400.00 | 337100.00 | 269900.00 | 177000.00 | 156000.00 | 231000.00 | 190000.00 | 196900.00 | 163800.00 | 138100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
117000.00 | -- | 518800.00 | 561700.00 | 314500.00 | 243600.00 | 230000.00 | 162600.00 | 125600.00 | 102600.00 | 148800.00 | 133600.00 | 168300.00 | 99300.00 | 93200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
25800.00 | -- | 66700.00 | 55500.00 | 51300.00 | 43400.00 | 39400.00 | 32700.00 | 26000.00 | 26300.00 | 28900.00 | 31600.00 | 28300.00 | 24400.00 | 22400.00 |
| 支付的各项税费 |
7861.41 | -- | 15700.00 | 17800.00 | 7976.11 | 12000.00 | 9231.14 | 9661.89 | 6255.47 | 9353.00 | 10000.00 | 7637.31 | 7073.50 | 7979.00 | 4842.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
11500.00 | -- | 44700.00 | 51700.00 | 61600.00 | 58600.00 | 28200.00 | 30900.00 | 15800.00 | 14600.00 | 19700.00 | 13000.00 | 20100.00 | 20300.00 | 11400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
162100.00 | -- | 646000.00 | 686699.90 | 435400.00 | 357700.00 | 306800.00 | 235900.00 | 173600.00 | 152900.00 | 207400.00 | 185900.00 | 223700.00 | 152000.00 | 131800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-39500.00 | 134300.00 | 80100.00 | 97400.00 | 181700.00 | 32700.00 | 30400.00 | 34000.00 | 3483.99 | 3136.97 | 23600.00 | 4123.34 | -26800.00 | 11800.00 | 6279.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
103600.00 | -- | 279800.00 | 190500.00 | 194100.00 | 168800.00 | 81300.00 | 72100.00 | 65300.00 | 124000.00 | 175500.00 | 126200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
239.44 | 783.84 | 455.80 | 520.79 | 1948.74 | 380.23 | 255.41 | 259.73 | 219.67 | 936.01 | 1175.19 | 428.60 | 298.24 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
21.32 | -- | 22.52 | 87.77 | 211.19 | 80.91 | 340.19 | 651.80 | 725.79 | 779.40 | 20.82 | 17.42 | 53.73 | 40.58 | 9.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 336.65 | 789.18 | 7523.35 | -- | -1013.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1.00 | 4214.24 | 5051.62 | 7150.66 | 761.62 | 6694.11 | -- | 746.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
103900.00 | -- | 280300.00 | 195400.00 | 201300.00 | 176700.00 | 83400.00 | 87200.00 | 66200.00 | 125500.00 | 176700.00 | 126600.00 | 351.97 | 40.58 | 9.49 |
| 投资支付的现金 |
88300.00 | 441500.00 | 292300.00 | 189900.00 | 180900.00 | 192100.00 | 85200.00 | 65700.00 | 80900.00 | 127400.00 | 161300.00 | 173400.00 | 2000.00 | 0.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
16100.00 | -- | 11900.00 | 12900.00 | 11200.00 | 20100.00 | 22800.00 | 5205.12 | 8726.13 | 9670.71 | 12800.00 | 6856.17 | 12800.00 | 12300.00 | 66200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 226.07 | -2836.04 | -- | -- | -- | 16400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 180.68 | 958.82 | 400.62 | 255.00 | 0.03 | 5000.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
104400.00 | -- | 304400.00 | 203700.00 | 192500.00 | 212600.00 | 105100.00 | 75900.00 | 94600.00 | 137000.00 | 190500.00 | 180200.00 | 14800.00 | 12300.00 | 66200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-541.84 | -- | -24100.00 | -8378.53 | 8795.92 | -35900.00 | -21700.00 | 11300.00 | -28400.00 | -11600.00 | -13900.00 | -53600.00 | -14400.00 | -12300.00 | -66200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
1390.00 | -- | -- | 875.00 | 10.00 | 10.00 | 1233.10 | 107.78 | 250.00 | -- | -- | 75100.00 | 20.00 | -- | 25400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1390.00 | -- | -- | 875.00 | 10.00 | 10.00 | 1233.10 | 9.78 | 250.00 | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
39900.00 | -- | 103400.00 | 91700.00 | 114100.00 | 108700.00 | 52800.00 | 12500.00 | 22100.00 | 16200.00 | 16000.00 | 28300.00 | 23400.00 | -- | 5100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
810.48 | -- | 1507.89 | 10100.00 | 34700.00 | 43000.00 | 8546.29 | 1751.08 | 9570.82 | 20000.00 | 7342.65 | 12000.00 | 1709.43 | 82.49 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
42100.00 | -- | 105000.00 | 102700.00 | 148800.00 | 151700.00 | 62600.00 | 14300.00 | 31900.00 | 36300.00 | 23300.00 | 115500.00 | 25100.00 | 82.49 | 30500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
27300.00 | -- | 106400.00 | 118700.00 | 96900.00 | 56900.00 | 27300.00 | 21600.00 | 10800.00 | 24900.00 | 11000.00 | 33400.00 | 0.00 | 1500.00 | 3600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1205.31 | -- | 13400.00 | 9653.79 | 11500.00 | 10800.00 | 9043.53 | 7026.74 | 4780.36 | 9629.50 | 1128.70 | 3750.55 | 4652.01 | 4419.12 | 4510.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
500.00 | -- | 800.00 | 540.00 | 40.00 | 1250.40 | 60.00 | 2233.70 | -- | 3940.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
947.86 | 5415.12 | 6767.41 | 16700.00 | 88700.00 | 62300.00 | 24300.00 | 15700.00 | 3206.51 | 2916.97 | 21100.00 | 16500.00 | 164.84 | 82.49 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
29500.00 | -- | 126700.00 | 145100.00 | 197100.00 | 130000.00 | 60700.00 | 44400.00 | 18800.00 | 37400.00 | 33200.00 | 53700.00 | 4816.85 | 6001.61 | 8110.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12600.00 | -- | -21700.00 | -42400.00 | -48300.00 | 21700.00 | 1888.67 | -30000.00 | 13100.00 | -1150.94 | -9868.35 | 61800.00 | 20300.00 | -5919.12 | 22400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6293.21 | 7276.06 | -5759.52 | 15600.00 | 10800.00 | -2053.64 | 1072.10 | 1349.22 | 1295.83 | -1696.12 | 133.97 | 3295.00 | 485.51 | -8.88 | 232.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-33700.00 | 80600.00 | 28400.00 | 62200.00 | 153000.00 | 16500.00 | 11700.00 | 16600.00 | -10500.00 | -11300.00 | 43.55 | 15600.00 | -20500.00 | -6432.27 | -37300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
403400.00 | -- | 294400.00 | 232200.00 | 79100.00 | 62600.00 | 51000.00 | 34400.00 | 44900.00 | 56200.00 | 56100.00 | 40500.00 | 61000.00 | 67500.00 | 104800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
369600.00 | -- | 322800.00 | 294400.00 | 232200.00 | 79100.00 | 62600.00 | 51000.00 | 34400.00 | 44900.00 | 56200.00 | 56100.00 | 40500.00 | 61000.00 | 67500.00 |