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研究报告
立讯精密（002475）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
347800.00 | 2711700.00 | 2760500.00 | 1272800.00 | 728500.00 | 687300.00 | 746599.90 | 314200.00 | 16900.00 | 131000.00 | 48700.00 | 32100.00 | 29400.00 | 41800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1385600.00 | -3565600.00 | -1956000.00 | -1332600.00 | -838000.00 | -914800.00 | -629800.00 | -492800.00 | -259600.00 | -380100.00 | -123100.00 | -176900.00 | -77200.00 | -51100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1730600.00 | 2589000.00 | 407000.00 | 815600.00 | -39000.00 | 678600.00 | 107200.00 | 145300.00 | 187500.00 | 509300.00 | 47800.00 | 290700.00 | 75400.00 | -15600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20837100.00 | 26094600.00 | 23397200.00 | 23131100.00 | 14307000.00 | 9706600.00 | 5886000.00 | 3179300.00 | 2092500.00 | 1239200.00 | 960599.90 | 701099.90 | 415000.00 | 319900.00 |
| 收到的税费与返还 |
655600.00 | 737300.00 | 782599.90 | 959499.90 | 725800.00 | 310000.00 | 261200.00 | 215000.00 | 114900.00 | 68200.00 | 50600.00 | 38300.00 | 20700.00 | 10500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
266900.00 | 568900.00 | 425100.00 | 268100.00 | 264700.00 | 117900.00 | 72800.00 | 55500.00 | 34600.00 | 30500.00 | 20000.00 | 21300.00 | 16000.00 | 7119.61 |
| 经营活动现金流入小计 |
21759700.00 | 27400800.00 | 24604900.00 | 24358800.00 | 15297500.00 | 10134500.00 | 6220000.00 | 3449700.00 | 2242000.00 | 1337900.00 | 1031200.00 | 760700.00 | 451700.00 | 337500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
18405500.00 | 21591600.00 | 19057900.00 | 20404800.00 | 12519500.00 | 7890800.00 | 4248800.00 | 2365700.00 | 1630500.00 | 838300.00 | 687499.90 | 480800.00 | 277600.00 | 198300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2398000.00 | 2318900.00 | 1910100.00 | 2008700.00 | 1646900.00 | 1197600.00 | 820199.90 | 521600.00 | 402400.00 | 255100.00 | 210000.00 | 165700.00 | 99600.00 | 70200.00 |
| 支付的各项税费 |
274400.00 | 267900.00 | 210800.00 | 180000.00 | 163600.00 | 146200.00 | 129500.00 | 89400.00 | 72000.00 | 43700.00 | 38700.00 | 31300.00 | 17900.00 | 11700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
334000.00 | 510700.00 | 665600.00 | 492600.00 | 239100.00 | 212400.00 | 274900.00 | 158800.00 | 120300.00 | 69900.00 | 46300.00 | 50800.00 | 27200.00 | 15400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
21411900.00 | 24689100.00 | 21844400.00 | 23086000.00 | 14569000.00 | 9447099.00 | 5473400.00 | 3135500.00 | 2225100.00 | 1206900.00 | 982500.00 | 728700.00 | 422300.00 | 295700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
347800.00 | 2711700.00 | 2760500.00 | 1272800.00 | 728500.00 | 687300.00 | 746599.90 | 314200.00 | 16900.00 | 131000.00 | 48700.00 | 32100.00 | 29400.00 | 41800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
5835000.00 | 5942100.00 | 1630700.00 | 825999.90 | 5330100.00 | 5548000.00 | 8020600.00 | 3904600.00 | 2745400.00 | 1575800.00 | 180500.00 | 121400.00 | 19300.00 | 10500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
217500.00 | 156100.00 | 64000.00 | 52700.00 | 77800.00 | 48700.00 | 8871.56 | 8493.72 | 10900.00 | 2541.65 | 1121.24 | 1195.01 | 51.18 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
11300.00 | 25900.00 | 49900.00 | 50700.00 | 34300.00 | 10500.00 | 14000.00 | 4256.91 | 793.85 | 4856.89 | 4369.63 | 1983.62 | 816.56 | 1322.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1641.82 | 6268.16 | 723.94 | 7862.02 | -- | -- | -- | -- | 1902.75 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
509100.00 | 1598.16 | 42800.00 | 74500.00 | 466600.00 | -- | -- | -- | 8747.44 | 8991.27 | 1730.70 | -- | -- | 60.52 |
| 投资活动现金流入小计 |
6573000.00 | 6125700.00 | 1787400.00 | 1003800.00 | 5910400.00 | 5613500.00 | 8044300.00 | 3925300.00 | 2765900.00 | 1592200.00 | 187800.00 | 124600.00 | 22100.00 | 11900.00 |
| 投资支付的现金 |
6308200.00 | 8298000.00 | 2590600.00 | 839000.00 | 5449600.00 | 5769600.00 | 8034200.00 | 3902500.00 | 2668600.00 | 1765100.00 | 206100.00 | 197800.00 | 28900.00 | 791.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1320300.00 | 1211100.00 | 1138700.00 | 1358400.00 | 1256700.00 | 750200.00 | 636299.90 | 515600.00 | 352700.00 | 156300.00 | 104600.00 | 98300.00 | 67400.00 | 44300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
323100.00 | 172900.00 | -- | 96200.00 | 1710.01 | 8389.75 | 3611.77 | -- | 4225.45 | 51000.00 | -- | 5435.30 | 2998.69 | 17900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
6931.51 | 9344.92 | 14000.00 | 42800.00 | 40300.00 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | 173.47 | 4.28 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
7958600.00 | 9691300.00 | 3743400.00 | 2336400.00 | 6748300.00 | 6528200.00 | 8674000.00 | 4418100.00 | 3025500.00 | 1972400.00 | 310900.00 | 301600.00 | 99300.00 | 63000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1385600.00 | -3565600.00 | -1956000.00 | -1332600.00 | -838000.00 | -914800.00 | -629800.00 | -492800.00 | -259600.00 | -380100.00 | -123100.00 | -176900.00 | -77200.00 | -51100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
140200.00 | 240700.00 | 54700.00 | 159700.00 | 238700.00 | 161000.00 | -- | 9800.00 | 1600.00 | 460600.00 | 13100.00 | 201100.00 | 2721.29 | 806.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
46100.00 | 59900.00 | -- | 103000.00 | 180100.00 | 109100.00 | -- | 9800.00 | 1600.00 | 1650.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
8594200.00 | 9170900.00 | 8968200.00 | 6774000.00 | 3545300.00 | 2574700.00 | 2203100.00 | 3989200.00 | 2524900.00 | 2334700.00 | 750400.00 | 701500.00 | 248600.00 | 154700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
620000.00 | 675800.00 | 353100.00 | 752700.00 | 470600.00 | 448600.00 | 50000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
9354499.00 | 10087400.00 | 9375999.00 | 7686400.00 | 4254600.00 | 3184300.00 | 2253100.00 | 3999000.00 | 2526500.00 | 2845300.00 | 763499.90 | 902599.90 | 251300.00 | 155500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
6715800.00 | 6878400.00 | 8114900.00 | 5877300.00 | 3807500.00 | 2397600.00 | 2091100.00 | 3808000.00 | 2302400.00 | 2311400.00 | 700800.00 | 601700.00 | 170300.00 | 158600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
292400.00 | 371700.00 | 253100.00 | 179700.00 | 140000.00 | 106600.00 | 53600.00 | 39000.00 | 31600.00 | 21500.00 | 13800.00 | 10200.00 | 5411.23 | 11700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9361.81 | 4958.95 | 8987.71 | -- | -- | 1215.00 | -- | -- | 3242.46 | 1436.24 | -- | -- | -- | 5100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
615800.00 | 248200.00 | 601000.00 | 813799.90 | 346200.00 | 1451.13 | 1206.62 | 6711.58 | 4981.06 | 3209.00 | 1141.81 | 69.43 | 154.68 | 809.51 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7623900.00 | 7498300.00 | 8968900.00 | 6870800.00 | 4293600.00 | 2505700.00 | 2145900.00 | 3853700.00 | 2339000.00 | 2336100.00 | 715700.00 | 611900.00 | 175900.00 | 171100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1730600.00 | 2589000.00 | 407000.00 | 815600.00 | -39000.00 | 678600.00 | 107200.00 | 145300.00 | 187500.00 | 509300.00 | 47800.00 | 290700.00 | 75400.00 | -15600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1280.71 | 23200.00 | 25600.00 | 83300.00 | -5844.46 | -19500.00 | 9708.84 | 14900.00 | -7251.46 | 844.01 | 8953.09 | 2396.75 | -1186.43 | 9.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
694000.00 | 1758300.00 | 1237200.00 | 839100.00 | -154300.00 | 431700.00 | 233800.00 | -18500.00 | -62400.00 | 261000.00 | -17700.00 | 148200.00 | 26400.00 | -24900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
4726700.00 | 2968400.00 | 1731200.00 | 892200.00 | 1046500.00 | 614699.90 | 381000.00 | 399400.00 | 461900.00 | 200900.00 | 218600.00 | 70300.00 | 43900.00 | 68800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
5420700.00 | 4726700.00 | 2968400.00 | 1731200.00 | 892200.00 | 1046500.00 | 614699.90 | 381000.00 | 399400.00 | 461900.00 | 200900.00 | 218600.00 | 70300.00 | 43900.00 |