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研究报告
双环传动（002472）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 168100.00 | 157200.00 | 121700.00 | 79400.00 | 64100.00 | 49300.00 | 692.29 | 21100.00 | 20800.00 | 28300.00 | 12600.00 | 11800.00 | 12500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -196200.00 | -130200.00 | -157700.00 | -102400.00 | -38400.00 | -60300.00 | -129400.00 | -118900.00 | -105100.00 | -26600.00 | -17800.00 | -34000.00 | -21000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 64600.00 | -89800.00 | 145700.00 | 25000.00 | -19600.00 | -16500.00 | 9499.98 | 252200.00 | -24400.00 | 123900.00 | 2158.04 | 19300.00 | -6472.30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 794599.90 | 727800.00 | 606200.00 | 476500.00 | 340000.00 | 277900.00 | 240600.00 | 167000.00 | 133300.00 | 152100.00 | 134200.00 | 107200.00 | 91300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3875.06 | 3880.32 | 9337.65 | 4426.40 | 3225.76 | 9744.20 | 8498.65 | 4258.93 | 409.43 | 1888.62 | 1103.47 | 1220.88 | 657.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 69300.00 | 59300.00 | 51900.00 | 35800.00 | 26300.00 | 42700.00 | 14100.00 | 5416.06 | 4225.75 | 2319.81 | 2043.13 | 722.56 | 1433.92 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 867799.90 | 791000.00 | 667499.90 | 516800.00 | 369500.00 | 330300.00 | 263300.00 | 176700.00 | 138000.00 | 156300.00 | 137300.00 | 109100.00 | 93400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 473100.00 | 455100.00 | 391200.00 | 318600.00 | 217300.00 | 186700.00 | 194800.00 | 95200.00 | 74800.00 | 91600.00 | 91800.00 | 68800.00 | 56800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 117800.00 | 98200.00 | 85300.00 | 62800.00 | 47300.00 | 44400.00 | 41500.00 | 33200.00 | 23800.00 | 21900.00 | 19100.00 | 16700.00 | 14900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 28900.00 | 20300.00 | 11600.00 | 9721.40 | 5216.31 | 2106.91 | 4289.96 | 7128.01 | 8134.88 | 4699.60 | 4193.78 | 5009.42 | 4332.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 79800.00 | 60200.00 | 57700.00 | 46200.00 | 35500.00 | 47700.00 | 22000.00 | 20100.00 | 10500.00 | 9795.81 | 9505.95 | 6778.41 | 4892.95 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 699700.00 | 633800.00 | 545800.00 | 437300.00 | 305300.00 | 280900.00 | 262600.00 | 155600.00 | 117200.00 | 128000.00 | 124700.00 | 97300.00 | 80900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 168100.00 | 157200.00 | 121700.00 | 79400.00 | 64100.00 | 49300.00 | 692.29 | 21100.00 | 20800.00 | 28300.00 | 12600.00 | 11800.00 | 12500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 222.05 | 400.00 | 7280.94 | -- | 9600.00 | 20900.00 | 142100.00 | 151100.00 | 76500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 1638.00 | 350.25 | 700.00 | 2110.15 | 1631.26 | 2288.88 | 3821.89 | 151.99 | 74.84 | 44.46 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4930.40 | 6187.10 | 3798.99 | 1135.64 | 1451.72 | 4628.65 | 2324.22 | 542.79 | 295.63 | 272.10 | 26.87 | 374.87 | 128.98 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1421.30 | 2095.61 | 4432.00 | 3395.00 | 100.00 | 230.00 | 1520.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 5152.45 | 6587.10 | 12700.00 | 1485.89 | 11800.00 | 27600.00 | 147500.00 | 156000.00 | 85000.00 | 3819.09 | 201.71 | 649.33 | 1648.98 |
| 投资支付的现金 |
-- | 697.50 | 597.50 | -- | 1150.00 | 1950.00 | 16200.00 | 133100.00 | 124000.00 | 127800.00 | 2000.00 | 200.00 | 9000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 198900.00 | 126500.00 | 163400.00 | 102800.00 | 47500.00 | 71400.00 | 142400.00 | 140400.00 | 62300.00 | 28200.00 | 17800.00 | 25700.00 | 22700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1752.21 | 9700.97 | 6995.88 | -- | 4.43 | -- | -- | 10100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 671.05 | 375.40 | 1359.66 | 406.06 | 90.00 | 175.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 201300.00 | 136800.00 | 170400.00 | 103900.00 | 50100.00 | 88000.00 | 276800.00 | 274900.00 | 190100.00 | 30400.00 | 18000.00 | 34700.00 | 22700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -196200.00 | -130200.00 | -157700.00 | -102400.00 | -38400.00 | -60300.00 | -129400.00 | -118900.00 | -105100.00 | -26600.00 | -17800.00 | -34000.00 | -21000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4496.24 | 42100.00 | 200200.00 | 5849.46 | -- | -- | 5305.60 | 9142.20 | -- | 118600.00 | 3404.70 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1000.00 | 37200.00 | 3918.05 | 763.46 | -- | -- | 3990.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 309800.00 | 190900.00 | 327000.00 | 261000.00 | 252000.00 | 225100.00 | 195200.00 | 253500.00 | 55500.00 | 125600.00 | 85800.00 | 81200.00 | 32000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 156.82 | 2783.72 | 3781.19 | 3026.46 | 4904.06 | 210.00 | 4247.23 | 4265.73 | 1500.00 | 5420.00 | 4135.00 | -- | 3735.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 314400.00 | 235800.00 | 530900.00 | 269900.00 | 256900.00 | 225300.00 | 204700.00 | 365000.00 | 57000.00 | 249600.00 | 93300.00 | 81200.00 | 35700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 214100.00 | 267900.00 | 352400.00 | 225500.00 | 250500.00 | 219300.00 | 176400.00 | 86200.00 | 69700.00 | 114800.00 | 82700.00 | 56600.00 | 33700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 16000.00 | 14100.00 | 19300.00 | 14200.00 | 16000.00 | 16700.00 | 14100.00 | 10300.00 | 5317.92 | 6215.88 | 5221.99 | 3466.54 | 7494.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 2352.00 | 1323.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 19700.00 | 43500.00 | 13600.00 | 5226.27 | 9942.19 | 5879.15 | 4690.14 | 16300.00 | 6370.67 | 4679.02 | 3238.03 | 1852.66 | 1012.91 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 249800.00 | 325500.00 | 385200.00 | 244900.00 | 276500.00 | 241900.00 | 195200.00 | 112800.00 | 81400.00 | 125700.00 | 91200.00 | 61900.00 | 42200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 64600.00 | -89800.00 | 145700.00 | 25000.00 | -19600.00 | -16500.00 | 9499.98 | 252200.00 | -24400.00 | 123900.00 | 2158.04 | 19300.00 | -6472.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 105.69 | 531.80 | 1013.35 | -1539.63 | -1244.41 | 45.66 | 682.43 | -862.10 | 523.39 | 319.80 | -17.60 | -182.30 | -31.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 36700.00 | -62300.00 | 110700.00 | 444.12 | 4965.52 | -27500.00 | -118500.00 | 153500.00 | -108200.00 | 125900.00 | -3038.45 | -3114.16 | -15000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 82200.00 | 144400.00 | 33700.00 | 33300.00 | 28300.00 | 55800.00 | 174300.00 | 20800.00 | 129000.00 | 3066.16 | 6104.61 | 9218.77 | 24300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 118900.00 | 82200.00 | 144400.00 | 33700.00 | 33300.00 | 28300.00 | 55800.00 | 174300.00 | 20800.00 | 129000.00 | 3066.16 | 6104.61 | 9218.77 |