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研究报告
百川股份（002455）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 230700.00 | 238400.00 | 298700.00 | 244700.00 | 188700.00 | 132900.00 | 134100.00 | 132500.00 | 84900.00 | 81200.00 | 81200.00 | 78300.00 | 75600.00 |
| 资产合计 |
-- | 1166100.00 | 1144100.00 | 1007000.00 | 719700.00 | 500600.00 | 286100.00 | 283500.00 | 261100.00 | 195200.00 | 189200.00 | 211000.00 | 202300.00 | 160100.00 |
| 负债合计 |
-- | 935400.00 | 905700.00 | 708299.90 | 475000.00 | 311900.00 | 153200.00 | 149400.00 | 128600.00 | 110300.00 | 107900.00 | 129800.00 | 124000.00 | 84500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 198100.00 | 186200.00 | 237200.00 | 190600.00 | 143500.00 | 132900.00 | 134100.00 | 132500.00 | 84900.00 | 81200.00 | 81200.00 | 78300.00 | 75600.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 205.14 | 195.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 1633.22 | 1376.75 | 2137.64 | 2160.66 | 2181.56 | 9846.03 | 11800.00 | 12300.00 | 12200.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 25300.00 | 25800.00 | 24800.00 | 25500.00 | 20700.00 | 12900.00 | 7418.08 | 7323.69 | 6692.92 | 8768.10 | 9017.80 | 9169.78 | 9372.76 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | 197.53 | 197.53 | 197.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 12800.00 | 12600.00 | 3892.45 | 2367.19 | 1331.64 | 207.29 | 183.94 | 189.93 | 472.99 | 1352.03 | 995.07 | 190.17 | 151.82 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 77400.00 | 75700.00 | 102100.00 | 86600.00 | 57800.00 | 52400.00 | 75000.00 | 62900.00 | 17600.00 | 20000.00 | 19700.00 | 12300.00 | 14900.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 205.14 | 195.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 49300.00 | 35400.00 | 40600.00 | 49000.00 | 40000.00 | 18500.00 | 40500.00 | 42100.00 | 37000.00 | 31900.00 | 41200.00 | 43800.00 | 28600.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 100.69 | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | 19200.00 | 22300.00 | 19100.00 | 16500.00 | 16600.00 | 23400.00 | 11300.00 |
| 应收账款 |
-- | 49200.00 | 35400.00 | 40600.00 | 49000.00 | 39000.00 | 18500.00 | 21300.00 | 19700.00 | 17900.00 | 15500.00 | 24600.00 | 20400.00 | 17300.00 |
| 预付款项 |
-- | 6862.71 | 4506.08 | 17000.00 | 13600.00 | 15600.00 | 7354.03 | 9539.44 | 12000.00 | 9103.14 | 6185.27 | 18400.00 | 11600.00 | 10300.00 |
| 其他应收款合计 |
-- | 2015.28 | 917.86 | 236.45 | 66.61 | 126.18 | 165.14 | 566.29 | 277.74 | 0.31 | 182.80 | 681.57 | 358.05 | 0.90 |
| 其他应收款 |
-- | 2015.28 | 917.86 | 236.45 | 66.61 | 126.18 | 165.14 | 566.29 | 277.74 | 0.31 | 182.80 | 681.57 | 358.05 | 0.90 |
| 存货 |
-- | 104400.00 | 122800.00 | 131600.00 | 72700.00 | 42900.00 | 38200.00 | 36300.00 | 34000.00 | 22800.00 | 26300.00 | 22100.00 | 27600.00 | 18800.00 |
| 其他流动资产 |
-- | 3210.51 | 4022.47 | 4357.32 | 15400.00 | 11900.00 | 3114.73 | 631.07 | 1054.63 | 438.22 | 1485.63 | 3056.94 | 7578.11 | 269.11 |
| 总现金 |
-- | 77400.00 | 75700.00 | 102100.00 | 86600.00 | 57800.00 | 52600.00 | 75200.00 | 62900.00 | 17600.00 | 20000.00 | 19700.00 | 12300.00 | 14900.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 249500.00 | 249200.00 | 302600.00 | 248200.00 | 182900.00 | 134900.00 | 162800.00 | 152300.00 | 86900.00 | 86100.00 | 105200.00 | 103200.00 | 72900.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 1633.22 | 1376.75 | 2137.64 | 2160.66 | 2181.56 | 9846.03 | 11800.00 | 12300.00 | 12200.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 506900.00 | 444300.00 | 321100.00 | 251400.00 | 108900.00 | 74200.00 | 78800.00 | 76700.00 | 83900.00 | 90100.00 | 82500.00 | 72200.00 | 59300.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 506900.00 | 444300.00 | 319800.00 | 251400.00 | 108900.00 | 74200.00 | 78800.00 | 76700.00 | 83900.00 | 90100.00 | 82500.00 | 72200.00 | 59300.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | 1275.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 326700.00 | 366300.00 | 287100.00 | 152100.00 | 155300.00 | 40600.00 | 14600.00 | 11500.00 | 4030.02 | 1865.59 | 11300.00 | 14700.00 | 18400.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 323500.00 | 364000.00 | 285000.00 | 146200.00 | 152400.00 | 40600.00 | 14600.00 | 11500.00 | 4030.02 | 1865.59 | 11300.00 | 14700.00 | 17200.00 |
| 工程物资 |
-- | 3234.52 | 2290.30 | 2095.99 | 5986.33 | 2862.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.08 |
| 无形资产 |
-- | 25300.00 | 25800.00 | 24800.00 | 25500.00 | 20700.00 | 12900.00 | 7418.08 | 7323.69 | 6692.92 | 8768.10 | 9017.80 | 9169.78 | 9372.76 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | 197.53 | 197.53 | 197.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 38200.00 | 39400.00 | 34600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 12800.00 | 12600.00 | 3892.45 | 2367.19 | 1331.64 | 207.29 | 183.94 | 189.93 | 472.99 | 1352.03 | 995.07 | 190.17 | 151.82 |
| 其他非流动资产 |
-- | 4941.22 | 5146.38 | 30500.00 | 37700.00 | 29200.00 | 13500.00 | 7898.14 | 826.30 | 1047.40 | 827.75 | 2015.31 | 2894.46 | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 916600.00 | 894900.00 | 704399.90 | 471600.00 | 317800.00 | 151200.00 | 120700.00 | 108800.00 | 108300.00 | 103000.00 | 105800.00 | 99200.00 | 87200.00 |
| 资产合计 |
-- | 1166100.00 | 1144100.00 | 1007000.00 | 719700.00 | 500600.00 | 286100.00 | 283500.00 | 261100.00 | 195200.00 | 189200.00 | 211000.00 | 202300.00 | 160100.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | 68.52 | 851.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 5082.91 | 4576.03 | 3212.51 | 2884.17 | 1585.47 | 781.66 | 475.53 | 442.02 | 469.03 | 463.01 | 459.69 | 256.50 | 303.83 |
| 应交税费 |
-- | 4038.42 | 554.72 | 1130.95 | 2194.20 | 603.91 | 1038.59 | 324.91 | 359.79 | 844.78 | 232.45 | 649.24 | 314.37 | -6810.54 |
| 应付债券 |
-- | 86200.00 | 81100.00 | 74700.00 | 13900.00 | 42000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 338.29 | 410.06 | 388.96 | 553.75 | 533.24 | 329.31 | 449.10 | 857.56 | -- | 47.77 | 83.76 | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 331300.00 | 289600.00 | 242300.00 | 164000.00 | 110200.00 | 78800.00 | 83500.00 | 61600.00 | 61400.00 | 57900.00 | 85600.00 | 86700.00 | 50900.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | 68.52 | 851.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 182400.00 | 220100.00 | 161400.00 | 141400.00 | 92400.00 | 49900.00 | 62200.00 | 60200.00 | 41100.00 | 36500.00 | 26700.00 | 22800.00 | 23900.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 9358.10 | 37600.00 | 55100.00 | 73500.00 | 49700.00 | 27300.00 | 41500.00 | 42700.00 | 32200.00 | 28400.00 | 8838.68 | 7797.93 | 4797.00 |
| 应付账款 |
-- | 173100.00 | 182500.00 | 106300.00 | 67800.00 | 42700.00 | 22600.00 | 20700.00 | 17500.00 | 8841.30 | 8087.50 | 17900.00 | 15000.00 | 19200.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1881.34 | 2248.83 | 2515.26 | 2357.98 | 4169.19 | 2902.03 | 2417.03 | 1511.24 |
| 合同负债 |
-- | 5327.25 | 3214.15 | 5106.76 | 4465.54 | 3206.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 5082.91 | 4576.03 | 3212.51 | 2884.17 | 1585.47 | 781.66 | 475.53 | 442.02 | 469.03 | 463.01 | 459.69 | 256.50 | 303.83 |
| 应交税费 |
-- | 4038.42 | 554.72 | 1130.95 | 2194.20 | 603.91 | 1038.59 | 324.91 | 359.79 | 844.78 | 232.45 | 649.24 | 314.37 | -6810.54 |
| 其他应付款合计 |
-- | 752.50 | 837.99 | 490.16 | 574.63 | 378.55 | 194.84 | 195.02 | 150.26 | 153.02 | 57.68 | 72.60 | 93.21 | 131.97 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | 55.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 752.50 | 837.99 | 490.16 | 574.63 | 322.66 | 194.84 | 195.02 | 150.26 | 153.02 | 57.68 | 72.60 | 93.21 | 131.97 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 152000.00 | 65300.00 | 33000.00 | 10600.00 | 10300.00 | -- | -- | 2500.00 | 1500.00 | 4000.00 | 4850.00 | 6100.00 | 3050.00 |
| 其他流动负债 |
-- | 816.66 | 387.93 | 586.28 | 430.43 | 384.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 681800.00 | 584600.00 | 448100.00 | 326600.00 | 219000.00 | 132700.00 | 148900.00 | 127800.00 | 107800.00 | 103400.00 | 121300.00 | 118700.00 | 73000.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 106700.00 | 160900.00 | 121400.00 | 91100.00 | 27700.00 | 20000.00 | -- | -- | 2500.00 | 4500.00 | 8500.00 | 5350.00 | 11500.00 |
| 应付债券 |
-- | 86200.00 | 81100.00 | 74700.00 | 13900.00 | 42000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | 56600.00 | 74800.00 | 59600.00 | 40000.00 | 20600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | 56600.00 | 74800.00 | 59600.00 | 40000.00 | 20600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 338.29 | 410.06 | 388.96 | 553.75 | 533.24 | 329.31 | 449.10 | 857.56 | -- | 47.77 | 83.76 | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 253600.00 | 321000.00 | 260200.00 | 148500.00 | 92900.00 | 20500.00 | 449.10 | 857.56 | 2500.00 | 4547.77 | 8583.76 | 5350.00 | 11500.00 |
| 负债合计 |
-- | 935400.00 | 905700.00 | 708299.90 | 475000.00 | 311900.00 | 153200.00 | 149400.00 | 128600.00 | 110300.00 | 107900.00 | 129800.00 | 124000.00 | 84500.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 59400.00 | 59300.00 | 59300.00 | 56600.00 | 51700.00 | 51700.00 | 51700.00 | 51700.00 | 47400.00 | 47400.00 | 23700.00 | 13200.00 | 13200.00 |
| 资本公积 |
-- | 82300.00 | 81200.00 | 82300.00 | 67800.00 | 41500.00 | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 | 4430.63 | 4024.81 | 27700.00 | 38300.00 | 38300.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | -- | -- | 6495.58 | 6502.76 | 3826.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -24.28 | -25.11 | -25.98 | -30.40 | -29.29 | 58.46 | 54.51 | 2.96 | 6.70 | 2.56 | -0.38 | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 8864.85 | 8864.85 | 8864.85 | 7117.64 | 5930.70 | 4776.72 | 4451.16 | 3138.66 | 3076.26 | 2885.36 | 2885.36 | 2885.36 | 2785.28 |
| 未分配利润 |
-- | 25800.00 | 14900.00 | 64500.00 | 55600.00 | 39500.00 | 40800.00 | 39700.00 | 35600.00 | 30000.00 | 26900.00 | 26800.00 | 24000.00 | 21400.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 198100.00 | 186200.00 | 237200.00 | 190600.00 | 143500.00 | 132900.00 | 134100.00 | 132500.00 | 84900.00 | 81200.00 | 81200.00 | 78300.00 | 75600.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 32600.00 | 52200.00 | 61500.00 | 54000.00 | 45300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 230700.00 | 238400.00 | 298700.00 | 244700.00 | 188700.00 | 132900.00 | 134100.00 | 132500.00 | 84900.00 | 81200.00 | 81200.00 | 78300.00 | 75600.00 |