中商官网
研究报告
晨鑫退（002447）
| 科目\年度 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
39.36 | -396.58 | -51.70 | -1578.96 | -1618.78 | -3840.57 | 25300.00 | 41800.00 | 37800.00 | 25800.00 | 32800.00 | 10900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 47.00 | -31.90 | 3290.76 | 17400.00 | -1254.29 | -31000.00 | -4099.43 | -14600.00 | -66400.00 | -82000.00 | -1488.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -46.93 | 220.51 | -2258.68 | -16500.00 | -8762.10 | 13200.00 | -51800.00 | -23800.00 | 54300.00 | 39200.00 | 7088.83 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2651.99 | 14700.00 | 11400.00 | 3387.79 | 25100.00 | 36300.00 | 62800.00 | 59000.00 | 54200.00 | 51900.00 | 36600.00 |
| 收到的税费与返还 |
0.15 | 17.53 | -- | -- | 7.23 | 7.36 | 203.57 | 494.64 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3045.12 | 2052.12 | 3590.88 | 4733.38 | 31600.00 | 2272.03 | 11200.00 | 8281.72 | 6426.16 | 412.01 | 2152.07 | 1678.05 |
| 经营活动现金流入小计 |
3045.27 | 4721.64 | 18300.00 | 16200.00 | 35000.00 | 27400.00 | 47700.00 | 71600.00 | 65400.00 | 54600.00 | 54000.00 | 38300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2541.48 | 12400.00 | 10200.00 | 844.05 | 7452.88 | 2561.25 | 12700.00 | 12100.00 | 19800.00 | 10900.00 | 20300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
132.00 | 993.85 | 2299.62 | 2510.69 | 2768.31 | 1986.77 | 3393.75 | 5377.68 | 4531.07 | 4582.04 | 4555.25 | 3855.42 |
| 支付的各项税费 |
-- | 22.19 | 155.63 | 140.41 | 190.39 | 6500.73 | 4512.35 | 381.96 | 3838.68 | 783.87 | 2159.97 | 1804.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2873.90 | 1560.70 | 3521.90 | 4854.20 | 32800.00 | 15300.00 | 12000.00 | 11400.00 | 7101.47 | 3617.48 | 3599.42 | 1390.68 |
| 经营活动现金流出小计 |
3005.91 | 5118.22 | 18400.00 | 17700.00 | 36600.00 | 31200.00 | 22400.00 | 29800.00 | 27600.00 | 28800.00 | 21200.00 | 27400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
39.36 | -396.58 | -51.70 | -1578.96 | -1618.78 | -3840.57 | 25300.00 | 41800.00 | 37800.00 | 25800.00 | 32800.00 | 10900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 10.00 | -- | 112.00 | 18000.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 28.25 | -- | 41.91 | 49.65 | 0.87 | -- | 20.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 37.14 | 0.42 | -- | 1.67 | -- | 8.60 | 47.33 | 0.39 | 39.45 | 114.50 | 56.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 1067.24 | 3000.00 | -- | 80000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 3800.00 | 6.18 | 18100.00 | 35600.00 | 805.39 | -- | 405.00 | -- | 39900.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 47.14 | 0.42 | 5007.50 | 21000.00 | 20100.00 | 115600.00 | 853.60 | 0.39 | 464.45 | 114.50 | 39900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4733.00 | 104000.00 | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 0.14 | 32.32 | 316.74 | 657.80 | 3717.10 | 2341.43 | 2791.09 | 14600.00 | 66800.00 | 82100.00 | 41400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 589.47 | -- | -- | 191.95 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1400.00 | 2400.00 | 12900.00 | 40300.00 | 1170.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 0.14 | 32.32 | 1716.74 | 3647.26 | 21300.00 | 146600.00 | 4953.03 | 14600.00 | 66800.00 | 82100.00 | 41400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 47.00 | -31.90 | 3290.76 | 17400.00 | -1254.29 | -31000.00 | -4099.43 | -14600.00 | -66400.00 | -82000.00 | -1488.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5809.60 | -- | -- | -- | 791.10 | 81900.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 500.00 | 297.32 | 300.00 | -- | 27500.00 | 6000.00 | -- | 15700.00 | 57800.00 | 15000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 21000.00 | -- | 971.00 | 1100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 500.00 | 297.32 | 27100.00 | -- | 28400.00 | 7100.00 | 791.10 | 97600.00 | 57800.00 | 15000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 30.00 | 15.00 | 300.00 | 21400.00 | 5100.00 | 11000.00 | 53800.00 | 18600.00 | 36600.00 | 11200.00 | 3800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 12.73 | 7.42 | 5.55 | 1145.03 | 2073.10 | 2224.05 | 4009.00 | 5963.74 | 6548.38 | 7100.75 | 4061.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4.20 | 257.07 | 2250.45 | 21100.00 | 1589.00 | 2000.68 | 1100.00 | -- | 135.00 | 359.00 | 50.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 46.93 | 279.49 | 2556.00 | 43600.00 | 8762.10 | 15200.00 | 58900.00 | 24600.00 | 43300.00 | 18700.00 | 7911.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -46.93 | 220.51 | -2258.68 | -16500.00 | -8762.10 | 13200.00 | -51800.00 | -23800.00 | 54300.00 | 39200.00 | 7088.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.02 | 0.04 | -0.01 | -1.13 | -1.92 | 47.63 | -9.96 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
39.38 | -396.46 | 136.91 | -548.00 | -760.54 | -13800.00 | 7474.99 | -14100.00 | -550.85 | 13700.00 | -9983.20 | 16500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
8.80 | 398.31 | 261.40 | 809.41 | 1569.95 | 15300.00 | 7793.91 | 21900.00 | 22400.00 | 8699.83 | 18700.00 | 2181.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
48.18 | 1.85 | 398.31 | 261.40 | 809.41 | 1459.57 | 15300.00 | 7793.91 | 21900.00 | 22400.00 | 8699.83 | 18700.00 |