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研究报告
中南文化（002445）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10400.00 | 3320.83 | 4718.31 | -7978.64 | -656.09 | 6117.43 | 15000.00 | 17100.00 | 11400.00 | 19500.00 | -30500.00 | 14700.00 | -5458.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12600.00 | 2500.42 | -25400.00 | -14700.00 | 14000.00 | -2628.07 | -18000.00 | -63200.00 | -151400.00 | -25200.00 | -17900.00 | -11500.00 | -20000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5781.17 | -18600.00 | 1870.65 | 36200.00 | 988.07 | -6033.56 | -27700.00 | 49200.00 | 167400.00 | 12900.00 | 18700.00 | -13600.00 | 23900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 88200.00 | 62600.00 | 43800.00 | 36000.00 | 54100.00 | 56500.00 | 112900.00 | 149500.00 | 108600.00 | 98200.00 | 14100.00 | 91500.00 | 75200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 0.50 | 685.71 | 188.93 | 634.39 | 457.45 | 1184.44 | 975.02 | 764.79 | 80.92 | 524.61 | 541.58 | 32.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3956.85 | 6761.33 | 5662.94 | 5238.61 | 8138.35 | 2877.25 | 11700.00 | 5064.28 | 6933.04 | 3326.58 | 3325.72 | 3585.71 | 2007.05 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 92200.00 | 69400.00 | 50200.00 | 41400.00 | 62900.00 | 59900.00 | 125800.00 | 155500.00 | 116300.00 | 101600.00 | 17900.00 | 95700.00 | 77200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 57000.00 | 41300.00 | 30700.00 | 33300.00 | 43400.00 | 22300.00 | 56900.00 | 98600.00 | 79700.00 | 52600.00 | 33100.00 | 65100.00 | 66800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 10500.00 | 7299.73 | 6707.61 | 6459.39 | 5153.51 | 10700.00 | 14200.00 | 10800.00 | 7280.47 | 5071.31 | 4784.40 | 4122.22 | 4601.23 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3682.58 | 4112.58 | 3048.92 | 1861.65 | 3121.14 | 2734.70 | 6990.46 | 10800.00 | 6352.68 | 13000.00 | 3262.91 | 5703.08 | 4861.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10700.00 | 13400.00 | 5031.12 | 7822.44 | 11900.00 | 18100.00 | 32600.00 | 18300.00 | 11600.00 | 11400.00 | 7212.33 | 6111.49 | 6424.20 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 81800.00 | 66100.00 | 45500.00 | 49400.00 | 63600.00 | 53800.00 | 110800.00 | 138400.00 | 104900.00 | 82100.00 | 48400.00 | 81000.00 | 82700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10400.00 | 3320.83 | 4718.31 | -7978.64 | -656.09 | 6117.43 | 15000.00 | 17100.00 | 11400.00 | 19500.00 | -30500.00 | 14700.00 | -5458.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 4862.25 | 2635.37 | 6098.00 | 23800.00 | 1035.34 | 1873.97 | 16700.00 | 9699.15 | 10300.00 | 4000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 7013.32 | 2828.96 | 9828.44 | 9527.38 | 33.11 | 18.12 | 4742.51 | 6248.25 | 110.17 | 46.88 | -- | -- | 1.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.01 | 3.75 | 144.90 | 274.65 | 13200.00 | 4714.98 | 1406.04 | 91.81 | 8.37 | 68.54 | 57.75 | 2699.40 | 1886.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 3546.53 | 5130.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 340500.00 | 314500.00 | 296800.00 | 38100.00 | 3000.00 | 181.20 | 49300.00 | 500.00 | 1500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 352400.00 | 320000.00 | 316500.00 | 76800.00 | 17200.00 | 6788.27 | 72100.00 | 16500.00 | 11900.00 | 4115.42 | 57.75 | 2699.40 | 1887.67 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2.64 | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 3180.00 | 15100.00 | 85700.00 | 7700.00 | 12900.00 | 3000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8274.59 | 6062.66 | 716.77 | 142.81 | -- | 829.99 | 2624.79 | 38800.00 | 2052.02 | 1920.67 | 4990.61 | 11200.00 | 21600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5901.66 | 8897.21 | 18500.00 | 68300.00 | 19700.00 | -- | -- | 272.02 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 356700.00 | 311400.00 | 341100.00 | 91400.00 | 3210.55 | 2284.68 | 75500.00 | 7300.00 | 7150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 365000.00 | 317500.00 | 341800.00 | 91500.00 | 3210.55 | 9416.33 | 90200.00 | 79700.00 | 163300.00 | 29300.00 | 17900.00 | 14200.00 | 21900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12600.00 | 2500.42 | -25400.00 | -14700.00 | 14000.00 | -2628.07 | -18000.00 | -63200.00 | -151400.00 | -25200.00 | -17900.00 | -11500.00 | -20000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 3945.00 | 2092.00 | 1960.00 | -- | 80000.00 | -- | -- | -- | 94500.00 | 16200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 3945.00 | 2092.00 | 1960.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4131.38 | 11700.00 | -- | -- | -- | 158.57 | 57500.00 | 180300.00 | 202400.00 | 92800.00 | 45100.00 | 62800.00 | 102200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 529.14 | 2542.81 | -- | 36300.00 | 3858.58 | 3242.53 | 68400.00 | -- | 10000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 8605.52 | 16300.00 | 1960.00 | 36300.00 | 83900.00 | 3401.10 | 125900.00 | 180300.00 | 306800.00 | 109000.00 | 65100.00 | 62800.00 | 102200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 169.10 | 10000.00 | -- | -- | 70200.00 | 4710.72 | 124100.00 | 110800.00 | 121800.00 | 89500.00 | 43500.00 | 72300.00 | 73000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 171.14 | 23.45 | -- | -- | 813.88 | 4645.94 | 19600.00 | 17600.00 | 7599.12 | 6347.94 | 2839.85 | 4128.81 | 5168.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2484.11 | 24900.00 | 89.35 | 123.38 | 11800.00 | 78.00 | 10000.00 | 2663.46 | 10100.00 | 200.00 | 80.00 | -- | 132.53 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2824.36 | 34900.00 | 89.35 | 123.38 | 82900.00 | 9434.66 | 153600.00 | 131100.00 | 139500.00 | 96000.00 | 46400.00 | 76400.00 | 78300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5781.17 | -18600.00 | 1870.65 | 36200.00 | 988.07 | -6033.56 | -27700.00 | 49200.00 | 167400.00 | 12900.00 | 18700.00 | -13600.00 | 23900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 78.96 | 74.83 | 5.73 | -12.50 | -40.00 | -1.38 | -20.34 | -116.50 | 43.71 | 111.92 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3650.70 | -12700.00 | -18800.00 | 13500.00 | 14300.00 | -2545.57 | -30800.00 | 2985.75 | 27400.00 | 7402.82 | -29700.00 | -10400.00 | -1575.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4363.71 | 17100.00 | 35900.00 | 22400.00 | 8049.64 | 10600.00 | 41400.00 | 38400.00 | 11000.00 | 3582.71 | 33300.00 | 43600.00 | 45200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 8014.41 | 4363.71 | 17100.00 | 35900.00 | 22400.00 | 8049.64 | 10600.00 | 41400.00 | 38400.00 | 11000.00 | 3582.71 | 33300.00 | 43600.00 |