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研究报告
誉衡药业（002437）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 41100.00 | 27400.00 | 26200.00 | 27400.00 | 1276.39 | 61000.00 | 116300.00 | 65200.00 | 104000.00 | 70200.00 | 67400.00 | 45300.00 | 20600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5886.40 | 9437.97 | -22400.00 | 8126.45 | 100700.00 | 7082.91 | -16700.00 | -144900.00 | -151900.00 | -164700.00 | -149100.00 | -70800.00 | -43400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -58300.00 | -88900.00 | -21300.00 | 36200.00 | -165600.00 | -26400.00 | -78200.00 | 52100.00 | 42500.00 | 90200.00 | 104900.00 | -17800.00 | 3901.79 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 275200.00 | 287400.00 | 339400.00 | 356200.00 | 344800.00 | 571499.90 | 579900.00 | 320900.00 | 341700.00 | 308000.00 | 237600.00 | 158500.00 | 81700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 129.35 | 48.18 | -- | 11.17 | 49.11 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15100.00 | 20800.00 | 21600.00 | 18200.00 | 20200.00 | 23800.00 | 34200.00 | 17100.00 | 87900.00 | 51400.00 | 34800.00 | 19800.00 | 9410.87 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 290300.00 | 308200.00 | 361000.00 | 374500.00 | 365100.00 | 595300.00 | 614100.00 | 338000.00 | 429600.00 | 359400.00 | 272500.00 | 178300.00 | 91100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 41600.00 | 41500.00 | 57000.00 | 67900.00 | 61400.00 | 116500.00 | 121700.00 | 94600.00 | 133600.00 | 97800.00 | 88800.00 | 34200.00 | 30200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 36900.00 | 43200.00 | 52800.00 | 59200.00 | 86900.00 | 65000.00 | 37200.00 | 38800.00 | 33100.00 | 26600.00 | 11600.00 | 8164.21 | 5849.03 |
| 支付的各项税费 |
-- | 25500.00 | 26600.00 | 28800.00 | 28100.00 | 31300.00 | 68300.00 | 73700.00 | 50800.00 | 49500.00 | 56500.00 | 34700.00 | 21900.00 | 11900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 145100.00 | 169500.00 | 196300.00 | 191900.00 | 184100.00 | 284500.00 | 265200.00 | 88600.00 | 109400.00 | 108200.00 | 69900.00 | 68700.00 | 22600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 249200.00 | 280800.00 | 334800.00 | 347100.00 | 363800.00 | 534300.00 | 497800.00 | 272800.00 | 325600.00 | 289200.00 | 205100.00 | 133000.00 | 70500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 41100.00 | 27400.00 | 26200.00 | 27400.00 | 1276.39 | 61000.00 | 116300.00 | 65200.00 | 104000.00 | 70200.00 | 67400.00 | 45300.00 | 20600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 600.00 | 50800.00 | 44500.00 | 155300.00 | 131100.00 | 161400.00 | 63000.00 | 299500.00 | 372400.00 | 539499.90 | 218600.00 | 47300.00 | 92200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1196.52 | 661.47 | 1619.98 | 615.34 | 591.43 | 584.19 | 187.86 | 770.20 | 397.57 | 723.98 | 851.10 | 344.88 | 510.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1873.16 | 1364.75 | 4005.42 | 304.22 | 587.28 | 740.26 | 12800.00 | 398.53 | 91.94 | 157.24 | 139.72 | 28.17 | 3.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 73.21 | 287.62 | 7491.98 | 102500.00 | -- | 2395.17 | 96.23 | 2869.30 | 52.25 | -- | 99.34 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 247.35 | 2993.40 | 6806.57 | 7618.95 | 7500.00 | -- | -- | 4210.09 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3669.69 | 52900.00 | 50400.00 | 163700.00 | 235100.00 | 165700.00 | 85200.00 | 308300.00 | 383200.00 | 540400.00 | 219500.00 | 52000.00 | 92700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3000.00 | 40500.00 | 69500.00 | 152100.00 | 130000.00 | 153800.00 | 85200.00 | 305500.00 | 401200.00 | 555400.00 | 194700.00 | 64800.00 | 117900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6289.63 | 2962.14 | 3301.32 | 3451.24 | 4366.31 | 4842.83 | 10400.00 | 19500.00 | 18500.00 | 28300.00 | 12600.00 | 16300.00 | 14400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 266.45 | -- | -- | -- | -- | 34.00 | -- | 100000.00 | 115400.00 | 111800.00 | 161400.00 | 41600.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6285.72 | 28200.00 | -- | 9584.00 | -- | -- | 3800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 9556.08 | 43500.00 | 72800.00 | 155600.00 | 134400.00 | 158600.00 | 102000.00 | 453300.00 | 535200.00 | 705200.00 | 368700.00 | 122800.00 | 136100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5886.40 | 9437.97 | -22400.00 | 8126.45 | 100700.00 | 7082.91 | -16700.00 | -144900.00 | -151900.00 | -164700.00 | -149100.00 | -70800.00 | -43400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 10300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 750.00 | 500.00 | 1500.00 | 1376.23 | 33700.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 1500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 11500.00 | 109500.00 | 155600.00 | 194800.00 | 167700.00 | 219900.00 | 210500.00 | 366400.00 | 252300.00 | 304900.00 | 93000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 10500.00 | 17500.00 | 24700.00 | 77800.00 | 9791.49 | 22400.00 | 17100.00 | 994.01 | 111.46 | 1555.62 | 4613.74 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 21800.00 | 109500.00 | 166100.00 | 212300.00 | 192300.00 | 297700.00 | 221000.00 | 389300.00 | 270900.00 | 307300.00 | 126800.00 | 1555.62 | 4613.74 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 79000.00 | 187300.00 | 165900.00 | 167200.00 | 298200.00 | 263500.00 | 256200.00 | 281300.00 | 179900.00 | 183000.00 | 15000.00 | 2500.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 935.82 | 4380.79 | 7606.18 | 7543.51 | 14200.00 | 17200.00 | 19900.00 | 27700.00 | 26400.00 | 16500.00 | 5947.78 | 16800.00 | 211.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 730.00 | 450.00 | 800.00 | -- | 1218.30 | 1307.50 | 950.00 | 1064.85 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 223.82 | 6722.17 | 13800.00 | 1349.18 | 45500.00 | 43400.00 | 23100.00 | 28200.00 | 22000.00 | 17600.00 | 994.09 | -- | 0.39 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 80100.00 | 198400.00 | 187300.00 | 176100.00 | 357900.00 | 324100.00 | 299200.00 | 337200.00 | 228300.00 | 217100.00 | 21900.00 | 19300.00 | 711.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -58300.00 | -88900.00 | -21300.00 | 36200.00 | -165600.00 | -26400.00 | -78200.00 | 52100.00 | 42500.00 | 90200.00 | 104900.00 | -17800.00 | 3901.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 93.94 | 98.73 | 1192.49 | -157.43 | -285.90 | -216.52 | 778.23 | -1058.30 | 389.66 | 0.07 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -23000.00 | -52000.00 | -16300.00 | 71500.00 | -63900.00 | 41500.00 | 22100.00 | -28700.00 | -4962.04 | -4329.43 | 23100.00 | -43300.00 | -18900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 71100.00 | 123100.00 | 139400.00 | 67800.00 | 131700.00 | 90200.00 | 68100.00 | 96800.00 | 101800.00 | 106100.00 | 83000.00 | 126300.00 | 145200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 48100.00 | 71100.00 | 123100.00 | 139400.00 | 67800.00 | 131700.00 | 90200.00 | 68100.00 | 96800.00 | 101800.00 | 106100.00 | 83000.00 | 126300.00 |