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研究报告
尤夫股份（002427）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-9365.64 | -- | 10500.00 | -8832.04 | -9469.08 | 1234.13 | 21500.00 | 37500.00 | -39600.00 | 33600.00 | 38500.00 | 28500.00 | 42900.00 | -21300.00 | -9470.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -11000.00 | -3112.05 | -37.36 | -1415.13 | -2338.05 | 19200.00 | -15800.00 | -215900.00 | -50000.00 | -70100.00 | -13300.00 | -13500.00 | -35100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4252.48 | -- | 571.71 | 27800.00 | 12000.00 | -3417.56 | -34900.00 | -68600.00 | -5868.10 | 150600.00 | 128600.00 | 51300.00 | -29300.00 | 31600.00 | 47300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
40200.00 | -- | 213500.00 | 214800.00 | 204300.00 | 230800.00 | 211700.00 | 243400.00 | 222100.00 | 474600.00 | 270700.00 | 174300.00 | 198200.00 | 91700.00 | 65800.00 |
| 收到的税费与返还 |
1533.07 | -- | 4342.86 | 8590.40 | 6425.66 | 5994.10 | 7489.74 | 10300.00 | 13100.00 | 8026.80 | 7895.72 | 5057.97 | 5529.78 | 3885.24 | 3368.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1338.85 | -- | 17500.00 | 1952.01 | 3018.82 | 1394.07 | 1123.03 | 7901.33 | 36400.00 | 93700.00 | 2503.73 | 8898.71 | 3632.17 | 1535.15 | 3702.86 |
| 经营活动现金流入小计 |
43000.00 | -- | 235400.00 | 225300.00 | 213800.00 | 238200.00 | 220300.00 | 261600.00 | 271600.00 | 576299.90 | 281100.00 | 188300.00 | 207300.00 | 97200.00 | 72900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
45800.00 | -- | 200600.00 | 209000.00 | 190400.00 | 198800.00 | 154700.00 | 169300.00 | 235700.00 | 331300.00 | 197300.00 | 134400.00 | 135900.00 | 103200.00 | 72800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4732.75 | -- | 18400.00 | 19300.00 | 18100.00 | 19700.00 | 20400.00 | 23000.00 | 22100.00 | 25600.00 | 12600.00 | 10300.00 | 8952.16 | 6973.11 | 3965.22 |
| 支付的各项税费 |
1046.93 | -- | 1753.15 | 1414.65 | 3724.21 | 3907.39 | 6108.16 | 6561.30 | 8580.80 | 20300.00 | 5069.38 | 4252.81 | 2432.89 | 1211.94 | 516.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
878.52 | -- | 4129.10 | 4476.04 | 11000.00 | 14500.00 | 17500.00 | 25300.00 | 44800.00 | 165600.00 | 27700.00 | 10900.00 | 17100.00 | 7103.84 | 5036.30 |
| 经营活动现金流出小计 |
52400.00 | -- | 224900.00 | 234200.00 | 223200.00 | 237000.00 | 198700.00 | 224100.00 | 311200.00 | 542699.90 | 242700.00 | 159800.00 | 164400.00 | 118500.00 | 82300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-9365.64 | -- | 10500.00 | -8832.04 | -9469.08 | 1234.13 | 21500.00 | 37500.00 | -39600.00 | 33600.00 | 38500.00 | 28500.00 | 42900.00 | -21300.00 | -9470.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 92400.00 | 3600.00 | -- | 24400.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.92 | 333.38 | -- | 26.45 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
287.00 | -- | 35.10 | 895.76 | 143.47 | -- | 0.90 | 210.12 | 154.39 | 2188.51 | 58.97 | 19.52 | -- | 0.80 | 0.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- | 9.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 9314.39 | 30700.00 | 3.85 | -- | 2321.49 | 245.00 | -- | 634.00 | 8607.96 |
| 投资活动现金流入小计 |
287.00 | -- | 35.10 | 895.76 | 183.47 | 300.00 | 9715.29 | 30900.00 | 158.24 | 2198.16 | 94800.00 | 4197.91 | -- | 25100.00 | 8608.26 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.00 | -- | -- | -- | 134300.00 | 52000.00 | 43000.00 | 3600.00 | 24400.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
699.51 | -- | 10200.00 | 4007.82 | 115.06 | 1675.13 | 12100.00 | 11800.00 | 15900.00 | 83900.00 | 21500.00 | 31300.00 | 9670.96 | 14200.00 | 43600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71300.00 | -- | -- | -- | 65.99 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 818.93 | -- | 105.78 | -- | -- | -- | 21.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 34.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
699.51 | -- | 11000.00 | 4007.82 | 220.84 | 1715.13 | 12100.00 | 11800.00 | 15900.00 | 218100.00 | 144800.00 | 74300.00 | 13300.00 | 38600.00 | 43700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -11000.00 | -3112.05 | -37.36 | -1415.13 | -2338.05 | 19200.00 | -15800.00 | -215900.00 | -50000.00 | -70100.00 | -13300.00 | -13500.00 | -35100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 6700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95100.00 | 240.00 | 856.01 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.96 | 240.00 | 856.01 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
13100.00 | -- | 41200.00 | 23800.00 | 6000.00 | 6000.00 | 35100.00 | 87500.00 | 70700.00 | 510400.00 | 241800.00 | 139000.00 | 201500.00 | 176000.00 | 143200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 4750.01 | 21000.00 | 7652.85 | 0.00 | 3760.97 | 2798.72 | 35200.00 | 95300.00 | 3758.64 | 8979.36 | 9637.62 | 180.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
13100.00 | -- | 46000.00 | 44900.00 | 20400.00 | 6000.00 | 38900.00 | 90300.00 | 105900.00 | 605700.00 | 245600.00 | 243100.00 | 211300.00 | 177000.00 | 143200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
8000.00 | -- | 17400.00 | 13000.00 | 6050.00 | 6500.06 | 52800.00 | 104900.00 | 66100.00 | 359800.00 | 104600.00 | 181200.00 | 225000.00 | 131600.00 | 92100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
158.34 | -- | 2076.25 | 1837.91 | 2282.32 | 2822.75 | 20800.00 | 32100.00 | 24900.00 | 37800.00 | 9915.79 | 5102.08 | 6606.78 | 4344.52 | 3619.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 244.70 | 223.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
654.80 | -- | 25900.00 | 2209.23 | 26.40 | 94.75 | 100.00 | 21900.00 | 20700.00 | 57500.00 | 2473.84 | 5522.28 | 8979.36 | 9490.00 | 180.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8813.14 | -- | 45400.00 | 17100.00 | 8358.72 | 9417.56 | 73700.00 | 158900.00 | 111800.00 | 455100.00 | 117000.00 | 191800.00 | 240600.00 | 145400.00 | 95900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4252.48 | -- | 571.71 | 27800.00 | 12000.00 | -3417.56 | -34900.00 | -68600.00 | -5868.10 | 150600.00 | 128600.00 | 51300.00 | -29300.00 | 31600.00 | 47300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-181.58 | -- | 396.01 | 147.22 | 316.10 | -255.13 | -493.78 | 356.27 | 460.41 | -1166.16 | 624.39 | -708.40 | 214.92 | 10.90 | 118.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-5707.25 | -- | 488.62 | 16000.00 | 2803.79 | -3853.69 | -16200.00 | -11600.00 | -60700.00 | -32900.00 | 117700.00 | 8934.22 | 614.65 | -3195.38 | 2791.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
31900.00 | -- | 23300.00 | 7265.39 | 4461.60 | 8315.29 | 24500.00 | 36000.00 | 96800.00 | 129700.00 | 12000.00 | 3076.65 | 2462.00 | 5657.38 | 2865.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
26100.00 | -- | 23800.00 | 23300.00 | 7265.39 | 4461.60 | 8315.29 | 24500.00 | 36000.00 | 96800.00 | 129700.00 | 12000.00 | 3076.65 | 2462.00 | 5657.38 |