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研究报告
毅昌科技（002420）
| 科目\年度 |
报表核心指标(万元) |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 报表全部指标(万元) |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
| 收到的税费与返还(万元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
| 支付的各项税费(万元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
| 收回投资收到的现金(万元) |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
| 投资支付的现金(万元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
| 取得借款收到的现金(万元) |
| 发行债券收到的现金(万元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 补充资料：(万元) |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
| 净利润(万元) |
| 加：资产减值准备(万元) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
| 无形资产摊销(万元) |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
| 固定资产报废损失(万元) |
| 公允价值变动损失(万元) |
| 财务费用(万元) |
| 投资损失(万元) |
| 递延所得税资产减少(万元) |
| 递延所得税负债增加(万元) |
| 存货的减少(万元) |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
| 其他(万元) |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
| 债务转为资本(万元) |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
| 现金的期末余额(万元) |
| 减：现金的期初余额(万元) |
| 减：现金等价物的期初余额(万元) |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 报表核心指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
-12700.00 | 13900.00 | -3415.70 | -13000.00 | 9150.21 | 10.67 | -8264.66 | -1425.88 | -3932.94 | 5832.37 | -5237.79 | -15000.00 | -1742.59 |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-5328.10 | 11400.00 | 13500.00 | 1068.57 | -12200.00 | -3739.63 | 47300.00 | 2407.83 | 34800.00 | 3667.19 | 17500.00 | 11400.00 | 15700.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-1634.62 | -14400.00 | -19400.00 | -2546.66 | -1609.42 | 32500.00 | -9394.11 | -8115.79 | -12800.00 | -16000.00 | -20200.00 | -20300.00 | -12500.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-5793.30 | 16800.00 | 2363.92 | -11400.00 | 23000.00 | -28700.00 | -46300.00 | 4254.68 | -25800.00 | 18000.00 | -2571.82 | -6061.99 | -4924.58 |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
6916.70 | 20000.00 | 6135.10 | 9550.81 | 22500.00 | 13400.00 | 13400.00 | 21600.00 | 23100.00 | 27000.00 | 21200.00 | 26400.00 | 41400.00 |
| 报表全部指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
68000.00 | 128500.00 | 216400.00 | 261000.00 | 213200.00 | 217600.00 | 333300.00 | 651000.00 | 592100.00 | 471200.00 | 332600.00 | 294300.00 | 254400.00 |
| 收到的税费与返还(万元) |
102.99 | 319.21 | 199.48 | 680.47 | 108.09 | 419.62 | 98.05 | 987.54 | 750.52 | 325.42 | 178.97 | 48.30 | 217.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
5159.41 | 3182.37 | 2787.21 | 1060.61 | 2763.43 | 4660.63 | 7301.32 | 9302.92 | 7554.59 | 4713.27 | 2833.91 | 3519.04 | 2492.89 |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
73300.00 | 132000.00 | 219400.00 | 262700.00 | 216100.00 | 222700.00 | 340700.00 | 661300.00 | 600400.00 | 476300.00 | 335700.00 | 297800.00 | 257200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
43800.00 | 68600.00 | 149100.00 | 199200.00 | 170700.00 | 152800.00 | 202800.00 | 575100.00 | 489200.00 | 404900.00 | 257800.00 | 238000.00 | 198800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
26000.00 | 33300.00 | 35600.00 | 41300.00 | 34700.00 | 37200.00 | 48400.00 | 44900.00 | 43300.00 | 39100.00 | 31300.00 | 26400.00 | 22700.00 |
| 支付的各项税费(万元) |
3265.96 | 7633.00 | 9056.71 | 8528.32 | 9431.44 | 15700.00 | 16800.00 | 10000.00 | 11200.00 | 6169.06 | 9826.76 | 7212.43 | 7448.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
5523.69 | 11200.00 | 12100.00 | 12700.00 | 13500.00 | 20700.00 | 25400.00 | 28900.00 | 21900.00 | 22400.00 | 19200.00 | 14800.00 | 12500.00 |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
78600.00 | 120700.00 | 205900.00 | 261700.00 | 228400.00 | 226400.00 | 293400.00 | 658900.00 | 565600.00 | 472600.00 | 318100.00 | 286500.00 | 241400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-5328.10 | 11400.00 | 13500.00 | 1068.57 | -12200.00 | -3739.63 | 47300.00 | 2407.83 | 34800.00 | 3667.19 | 17500.00 | 11400.00 | 15700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金(万元) |
16000.00 | 17000.00 | -- | -- | -- | 4300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
0.09 | -- | -- | 14.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
463.76 | 1021.39 | 1673.46 | 1652.94 | 961.62 | 27400.00 | 118.10 | 117.09 | 1054.50 | 41.14 | 195.13 | 534.80 | 58.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
-- | 195.97 | -- | 103.32 | -- | 5529.17 | 626.11 | -- | -82.45 | -- | -- | -41.44 | 1021.88 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
326.76 | -- | -- | 16000.00 | -- | -- | -- | 66.63 | 824.51 | 1505.00 | 992.06 | 1502.14 | -- |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
16800.00 | 18200.00 | 1673.46 | 17800.00 | 961.62 | 37200.00 | 744.21 | 183.72 | 1796.56 | 1546.14 | 1187.19 | 1995.50 | 1079.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
2157.76 | 13600.00 | 16100.00 | 4172.44 | 2571.04 | 4676.64 | 8488.32 | 8299.52 | 14600.00 | 17500.00 | 21400.00 | 18300.00 | 13600.00 |
| 投资支付的现金(万元) |
16000.00 | 19000.00 | -- | -- | -- | 49.00 | 1650.00 | -- | -- | 6.93 | -- | 4000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
-- | -- | 4971.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
292.93 | -- | -- | 16100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
18500.00 | 32600.00 | 21100.00 | 20300.00 | 2571.04 | 4725.64 | 10100.00 | 8299.52 | 14600.00 | 17500.00 | 21400.00 | 22300.00 | 13600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-1634.62 | -14400.00 | -19400.00 | -2546.66 | -1609.42 | 32500.00 | -9394.11 | -8115.79 | -12800.00 | -16000.00 | -20200.00 | -20300.00 | -12500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
42.64 | -- | -- | -- | -- | 63.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | 63.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金(万元) |
25500.00 | 52300.00 | 27300.00 | 28100.00 | 35200.00 | 12600.00 | 56500.00 | 131300.00 | 69200.00 | 63600.00 | 14000.00 | 28000.00 | 84200.00 |
| 发行债券收到的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29600.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
11100.00 | 2500.00 | 9179.77 | 2500.00 | 10600.00 | 45000.00 | 24300.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
36600.00 | 54800.00 | 36400.00 | 30600.00 | 45800.00 | 57700.00 | 80800.00 | 131600.00 | 69200.00 | 63600.00 | 14000.00 | 57500.00 | 84200.00 |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
35900.00 | 29500.00 | 28100.00 | 33500.00 | 10900.00 | 28200.00 | 116200.00 | 124000.00 | 90900.00 | 42500.00 | 14000.00 | 61700.00 | 84500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
2077.55 | 3040.78 | 1172.52 | 2044.50 | 2132.58 | 3401.60 | 4534.53 | 3317.62 | 4114.56 | 3113.33 | 2571.82 | 1911.99 | 4624.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
4416.07 | 5358.84 | 4787.97 | 6430.00 | 9725.41 | 54800.00 | 6371.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
42400.00 | 37900.00 | 34100.00 | 42000.00 | 22800.00 | 86400.00 | 127100.00 | 127300.00 | 95000.00 | 45600.00 | 16600.00 | 63600.00 | 89100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-5793.30 | 16800.00 | 2363.92 | -11400.00 | 23000.00 | -28700.00 | -46300.00 | 4254.68 | -25800.00 | 18000.00 | -2571.82 | -6061.99 | -4924.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
8.54 | 42.01 | 123.28 | -118.76 | 1.82 | -4.86 | 88.26 | 27.40 | -122.10 | 118.61 | -2.80 | -7.52 | -3.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
-12700.00 | 13900.00 | -3415.70 | -13000.00 | 9150.21 | 10.67 | -8264.66 | -1425.88 | -3932.94 | 5832.37 | -5237.79 | -15000.00 | -1742.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
19700.00 | 6135.10 | 9550.81 | 22500.00 | 13400.00 | 13400.00 | 21600.00 | 23100.00 | 27000.00 | 21200.00 | 26400.00 | 41400.00 | 43100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
6916.70 | 20000.00 | 6135.10 | 9550.81 | 22500.00 | 13400.00 | 13400.00 | 21600.00 | 23100.00 | 27000.00 | 21200.00 | 26400.00 | 41400.00 |
| 补充资料：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润(万元) |
-- | -21000.00 | 4967.54 | 7855.63 | 6440.44 | 13400.00 | -81600.00 | -48100.00 | 1495.80 | 4733.61 | 4313.24 | -6171.21 | 3176.84 |
| 加：资产减值准备(万元) |
-- | 6736.69 | 2489.77 | 928.47 | 2151.08 | -97.85 | 36000.00 | 47500.00 | 1615.21 | -108.73 | 968.49 | 1145.76 | 1127.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
-- | 5832.47 | 5919.32 | 6011.09 | 7238.17 | 9704.94 | 12200.00 | 12400.00 | 11600.00 | 10900.00 | 10000.00 | 9597.74 | 7847.36 |
| 无形资产摊销(万元) |
-- | 520.84 | 492.58 | 422.19 | 436.11 | 561.48 | 564.48 | 563.13 | 554.05 | 520.28 | 476.27 | 451.69 | 418.24 |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
-- | 4664.76 | 3316.87 | 7847.46 | 2267.22 | 6573.23 | 17400.00 | 13300.00 | 5425.16 | 5132.51 | 1406.07 | 279.03 | 214.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
-- | -338.78 | -871.93 | -665.47 | -85.58 | -16300.00 | 1833.89 | 101.83 | -147.86 | 87.33 | 10.07 | 75.18 | 7.83 |
| 固定资产报废损失(万元) |
-- | 1510.85 | 82.75 | 405.96 | 138.67 | 535.63 | 1713.16 | 599.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失(万元) |
-- | 0.26 | 2.43 | -1.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用(万元) |
-- | 1706.52 | 1084.69 | 2057.94 | 2119.31 | 3245.34 | 4534.53 | 3359.39 | 4330.01 | 3591.94 | 2629.39 | 2589.12 | 3407.22 |
| 投资损失(万元) |
-- | -607.59 | -19.47 | -42.90 | -31.19 | -312.99 | 490.30 | -102.99 | -654.81 | -313.60 | 638.03 | -57.47 | -- |
| 递延所得税资产减少(万元) |
-- | -951.85 | -284.01 | 250.01 | -40.90 | 196.61 | 15900.00 | -10700.00 | -1479.24 | -646.54 | -667.37 | -2244.66 | -411.21 |
| 递延所得税负债增加(万元) |
-- | 109.76 | -15.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(万元) |
-- | 3203.76 | -1207.69 | 7637.84 | 8232.06 | 20100.00 | 27600.00 | -29600.00 | 8564.25 | -48700.00 | 7696.28 | 958.15 | -6297.51 |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
-- | -12800.00 | 4919.78 | -22100.00 | -1253.30 | 11500.00 | 33700.00 | -30400.00 | -32800.00 | 25000.00 | -33800.00 | -25800.00 | -1696.67 |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
-- | 22700.00 | -7349.58 | -9520.19 | -39900.00 | -52900.00 | -22000.00 | 45100.00 | 37200.00 | 4670.01 | 25900.00 | 32100.00 | 9729.28 |
| 其他(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -1073.14 | -1501.92 | -977.89 | -1171.37 | -2090.48 | -1567.45 | -1810.98 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-- | 11400.00 | 13500.00 | 1068.57 | -12200.00 | -3739.63 | 47300.00 | 2407.83 | 34800.00 | 3667.19 | 17500.00 | 11400.00 | 15700.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本(万元) |
-- | 11400.00 | 13500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额(万元) |
-- | 20000.00 | 6135.10 | 9550.81 | 22500.00 | 13400.00 | 13400.00 | 21600.00 | 23100.00 | 27000.00 | 21200.00 | 26400.00 | 41400.00 |
| 减：现金的期初余额(万元) |
-- | 6135.10 | 9550.81 | 22500.00 | 13400.00 | 13400.00 | 21600.00 | 23100.00 | 27000.00 | 21200.00 | 26400.00 | 41400.00 | 43100.00 |
| 减：现金等价物的期初余额(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
-- | 13900.00 | -3415.70 | -13000.00 | 9150.21 | 10.67 | -8264.66 | -1425.88 | -3932.94 | 5832.37 | -5237.79 | -15000.00 | -1742.59 |
