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研究报告
毅昌科技（002420）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3981.23 | 11400.00 | 13500.00 | 1068.57 | -12200.00 | -3739.63 | 47300.00 | 2407.83 | 34800.00 | 3667.19 | 17500.00 | 11400.00 | 15700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2360.07 | -14400.00 | -19400.00 | -2546.66 | -1609.42 | 32500.00 | -9394.11 | -8115.79 | -12800.00 | -16000.00 | -20200.00 | -20300.00 | -12500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8973.61 | 16800.00 | 2363.92 | -11400.00 | 23000.00 | -28700.00 | -46300.00 | 4254.68 | -25800.00 | 18000.00 | -2571.82 | -6061.99 | -4924.58 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 118200.00 | 180300.00 | 216400.00 | 261000.00 | 213200.00 | 217600.00 | 333300.00 | 651000.00 | 592100.00 | 471200.00 | 332600.00 | 294300.00 | 254400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 209.06 | 319.21 | 199.48 | 680.47 | 108.09 | 419.62 | 98.05 | 987.54 | 750.52 | 325.42 | 178.97 | 48.30 | 217.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6823.80 | 3182.37 | 2787.21 | 1060.61 | 2763.43 | 4660.63 | 7301.32 | 9302.92 | 7554.59 | 4713.27 | 2833.91 | 3519.04 | 2492.89 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 125300.00 | 183800.00 | 219400.00 | 262700.00 | 216100.00 | 222700.00 | 340700.00 | 661300.00 | 600399.90 | 476300.00 | 335700.00 | 297800.00 | 257200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 77700.00 | 120400.00 | 149100.00 | 199200.00 | 170700.00 | 152800.00 | 202800.00 | 575100.00 | 489200.00 | 404900.00 | 257800.00 | 238000.00 | 198800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 35700.00 | 33300.00 | 35600.00 | 41300.00 | 34700.00 | 37200.00 | 48400.00 | 44900.00 | 43300.00 | 39100.00 | 31300.00 | 26400.00 | 22700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4342.82 | 7633.00 | 9056.71 | 8528.32 | 9431.44 | 15700.00 | 16800.00 | 10000.00 | 11200.00 | 6169.06 | 9826.76 | 7212.43 | 7448.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11500.00 | 11200.00 | 12100.00 | 12700.00 | 13500.00 | 20700.00 | 25400.00 | 28900.00 | 21900.00 | 22400.00 | 19200.00 | 14800.00 | 12500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 129200.00 | 172500.00 | 205900.00 | 261700.00 | 228400.00 | 226400.00 | 293400.00 | 658900.00 | 565600.00 | 472600.00 | 318100.00 | 286500.00 | 241400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3981.23 | 11400.00 | 13500.00 | 1068.57 | -12200.00 | -3739.63 | 47300.00 | 2407.83 | 34800.00 | 3667.19 | 17500.00 | 11400.00 | 15700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 16000.00 | 17000.00 | -- | -- | -- | 4300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 25.62 | -- | -- | 14.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 541.50 | 1021.39 | 1673.46 | 1652.94 | 961.62 | 27400.00 | 118.10 | 117.09 | 1054.50 | 41.14 | 195.13 | 534.80 | 58.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 195.97 | -- | 103.32 | -- | 5529.17 | 626.11 | -- | -82.45 | -- | -- | -41.44 | 1021.88 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 16000.00 | -- | -- | -- | 66.63 | 824.51 | 1505.00 | 992.06 | 1502.14 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 16600.00 | 18200.00 | 1673.46 | 17800.00 | 961.62 | 37200.00 | 744.21 | 183.72 | 1796.56 | 1546.14 | 1187.19 | 1995.50 | 1079.92 |
| 投资支付的现金 |
-- | 16000.00 | 19000.00 | -- | -- | -- | 49.00 | 1650.00 | -- | -- | 6.93 | -- | 4000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2927.19 | 13600.00 | 16100.00 | 4172.44 | 2571.04 | 4676.64 | 8488.32 | 8299.52 | 14600.00 | 17500.00 | 21400.00 | 18300.00 | 13600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 4971.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 16100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 18900.00 | 32600.00 | 21100.00 | 20300.00 | 2571.04 | 4725.64 | 10100.00 | 8299.52 | 14600.00 | 17500.00 | 21400.00 | 22300.00 | 13600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2360.07 | -14400.00 | -19400.00 | -2546.66 | -1609.42 | 32500.00 | -9394.11 | -8115.79 | -12800.00 | -16000.00 | -20200.00 | -20300.00 | -12500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29600.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4265.50 | -- | -- | -- | -- | 63.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 42.48 | -- | -- | -- | -- | 63.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 44100.00 | 52300.00 | 27300.00 | 28100.00 | 35200.00 | 12600.00 | 56500.00 | 131300.00 | 69200.00 | 63600.00 | 14000.00 | 28000.00 | 84200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2500.00 | 2500.00 | 9179.77 | 2500.00 | 10600.00 | 45000.00 | 24300.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 50800.00 | 54800.00 | 36400.00 | 30600.00 | 45800.00 | 57700.00 | 80800.00 | 131600.00 | 69200.00 | 63600.00 | 14000.00 | 57500.00 | 84200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 50200.00 | 29500.00 | 28100.00 | 33500.00 | 10900.00 | 28200.00 | 116200.00 | 124000.00 | 90900.00 | 42500.00 | 14000.00 | 61700.00 | 84500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2442.54 | 3040.78 | 1172.52 | 2044.50 | 2132.58 | 3401.60 | 4534.53 | 3317.62 | 4114.56 | 3113.33 | 2571.82 | 1911.99 | 4624.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7152.95 | 5358.84 | 4787.97 | 6430.00 | 9725.41 | 54800.00 | 6371.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 59800.00 | 37900.00 | 34100.00 | 42000.00 | 22800.00 | 86400.00 | 127100.00 | 127300.00 | 95000.00 | 45600.00 | 16600.00 | 63600.00 | 89100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8973.61 | 16800.00 | 2363.92 | -11400.00 | 23000.00 | -28700.00 | -46300.00 | 4254.68 | -25800.00 | 18000.00 | -2571.82 | -6061.99 | -4924.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 49.10 | 42.01 | 123.28 | -118.76 | 1.82 | -4.86 | 88.26 | 27.40 | -122.10 | 118.61 | -2.80 | -7.52 | -3.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -15300.00 | 13900.00 | -3415.70 | -13000.00 | 9150.21 | 10.67 | -8264.66 | -1425.88 | -3932.94 | 5832.37 | -5237.79 | -15000.00 | -1742.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 20000.00 | 6135.10 | 9550.81 | 22500.00 | 13400.00 | 13400.00 | 21600.00 | 23100.00 | 27000.00 | 21200.00 | 26400.00 | 41400.00 | 43100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 4739.92 | 20000.00 | 6135.10 | 9550.81 | 22500.00 | 13400.00 | 13400.00 | 21600.00 | 23100.00 | 27000.00 | 21200.00 | 26400.00 | 41400.00 |