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研究报告
天虹股份（002419）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 197300.00 | 274600.00 | 240400.00 | 273400.00 | 103100.00 | 145900.00 | 219500.00 | 112300.00 | 163200.00 | 124300.00 | 74800.00 | 49200.00 | 77000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -287700.00 | -67800.00 | -12400.00 | -63000.00 | -197400.00 | -57400.00 | -189800.00 | -131000.00 | -127000.00 | 66500.00 | -157900.00 | -138400.00 | -65500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -204100.00 | -144300.00 | -197500.00 | -209600.00 | 84800.00 | -47900.00 | -36900.00 | -28800.00 | -61100.00 | -15500.00 | -25200.00 | -24900.00 | -24100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1664000.00 | 1734900.00 | 1785400.00 | 1992700.00 | 1912000.00 | 2038800.00 | 2060200.00 | 1963200.00 | 1928600.00 | 1911000.00 | 1862300.00 | 1670800.00 | 1510200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1335.08 | 1880.00 | 5392.00 | 2257.06 | 1002.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 270800.00 | 280400.00 | 210800.00 | 204400.00 | 147000.00 | 122800.00 | 177000.00 | 152400.00 | 129900.00 | 97800.00 | 79800.00 | 69500.00 | 64600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1936100.00 | 2017100.00 | 2001600.00 | 2199400.00 | 2060000.00 | 2161600.00 | 2237200.00 | 2115600.00 | 2058500.00 | 2008800.00 | 1942100.00 | 1740300.00 | 1574800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1332200.00 | 1334700.00 | 1366800.00 | 1534500.00 | 1486100.00 | 1510500.00 | 1516500.00 | 1489700.00 | 1439900.00 | 1461500.00 | 1459000.00 | 1268800.00 | 1130900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 181300.00 | 190000.00 | 191100.00 | 198100.00 | 183400.00 | 178200.00 | 161100.00 | 148100.00 | 131300.00 | 123700.00 | 117600.00 | 96600.00 | 87100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 39400.00 | 51300.00 | 53400.00 | 47900.00 | 44600.00 | 70500.00 | 70800.00 | 48100.00 | 83500.00 | 87800.00 | 84900.00 | 86000.00 | 93100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 186000.00 | 186300.00 | 155100.00 | 147100.00 | 253400.00 | 254500.00 | 262600.00 | 297500.00 | 226800.00 | 209800.00 | 205700.00 | 239600.00 | 186600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1738800.00 | 1742500.00 | 1761200.00 | 1926000.00 | 1956900.00 | 2015700.00 | 2017700.00 | 2003300.00 | 1895300.00 | 1884500.00 | 1867300.00 | 1691100.00 | 1497800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 197300.00 | 274600.00 | 240400.00 | 273400.00 | 103100.00 | 145900.00 | 219500.00 | 112300.00 | 163200.00 | 124300.00 | 74800.00 | 49200.00 | 77000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 15200.00 | -- | -- | 1543.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 9636.14 | 10400.00 | 11600.00 | 11200.00 | 12500.00 | 12500.00 | 11000.00 | 8520.84 | 6715.78 | 4456.87 | 3761.30 | 3308.38 | 711.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 123.40 | 125.49 | 51.69 | 346.43 | 71.42 | 214.82 | 612.91 | 242.86 | 278.54 | 143400.00 | 190.52 | 20.93 | 63.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 28300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 655499.90 | 1060000.00 | 1346400.00 | 1357500.00 | 1366600.00 | 1412000.00 | 1102000.00 | 903699.90 | 959899.90 | 537999.90 | 346000.00 | 274500.00 | 70000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 665300.00 | 1070500.00 | 1386400.00 | 1369100.00 | 1394400.00 | 1424700.00 | 1113700.00 | 913999.90 | 966900.00 | 685800.00 | 350000.00 | 277800.00 | 70800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 336.84 | -- | -- | -- | 145000.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 2500.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 57800.00 | 47600.00 | 52400.00 | 74600.00 | 83500.00 | 70100.00 | 55400.00 | 74300.00 | 74700.00 | 62500.00 | 80500.00 | 76700.00 | 66200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67000.00 | 290.90 | 1118.10 | 1364.05 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 894799.90 | 1090700.00 | 1346400.00 | 1357500.00 | 1363300.00 | 1412000.00 | 1248000.00 | 903800.00 | 1018900.00 | 553200.00 | 426000.00 | 339500.00 | 70000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 953000.00 | 1138300.00 | 1398800.00 | 1432100.00 | 1591800.00 | 1482100.00 | 1303400.00 | 1045000.00 | 1093900.00 | 619400.00 | 507800.00 | 416200.00 | 136200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -287700.00 | -67800.00 | -12400.00 | -63000.00 | -197400.00 | -57400.00 | -189800.00 | -131000.00 | -127000.00 | 66500.00 | -157900.00 | -138400.00 | -65500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 150.00 | 135300.00 | 90.00 | -- | 93.23 | 111.22 | 480.00 | 3149.00 | -- | 159.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 150.00 | 60.00 | 90.00 | -- | 93.23 | 111.22 | 480.00 | -- | -- | 159.13 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 40000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2278.26 | 16300.00 | -- | 650.00 | 300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.70 | 133.26 | 79.63 | 146.77 | 431.05 | 908.67 | 1318.91 | 1881.69 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 40000.00 | -- | 150.00 | 135300.00 | 91.70 | 133.26 | 172.85 | 2536.25 | 17200.00 | 4057.66 | 1968.91 | 2340.81 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 18600.00 | 2705.00 | 420.00 | 470.00 | 60.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 19500.00 | 5860.91 | 18700.00 | 25400.00 | 50500.00 | 48000.00 | 36100.00 | 28800.00 | 45000.00 | 26900.00 | 28800.00 | 26400.00 | 26400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 38.38 | 16.67 | 11.92 | 326.99 | 73.32 | 24.56 | 59.56 | 41.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 182600.00 | 178400.00 | 178800.00 | 184300.00 | -- | -- | 1000.00 | 170.86 | 0.00 | 3149.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 204100.00 | 184300.00 | 197500.00 | 209700.00 | 50500.00 | 48000.00 | 37100.00 | 29000.00 | 63600.00 | 32800.00 | 29200.00 | 26900.00 | 26500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -204100.00 | -144300.00 | -197500.00 | -209600.00 | 84800.00 | -47900.00 | -36900.00 | -28800.00 | -61100.00 | -15500.00 | -25200.00 | -24900.00 | -24100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 17.27 | 11.07 | 60.79 | -18.72 | -44.81 | 10.15 | -- | -- | -- | 0.49 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -294500.00 | 62600.00 | 30500.00 | 811.68 | -9524.88 | 40600.00 | -7253.45 | -47500.00 | -24800.00 | 175200.00 | -108300.00 | -114100.00 | -12600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 520700.00 | 458100.00 | 427600.00 | 426800.00 | 436300.00 | 395700.00 | 403000.00 | 450500.00 | 475300.00 | 300000.00 | 408300.00 | 522400.00 | 535000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 226200.00 | 520700.00 | 458100.00 | 427600.00 | 426800.00 | 436300.00 | 395700.00 | 403000.00 | 450500.00 | 475300.00 | 300000.00 | 408300.00 | 522400.00 |