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研究报告
海康威视（002415）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1369700.00 | 1326400.00 | 1662300.00 | 1016400.00 | 1270900.00 | 1608800.00 | 776800.00 | 911300.00 | 737300.00 | 621600.00 | 321700.00 | 370600.00 | 186300.00 | 143700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-283100.00 | -454800.00 | -398700.00 | -372500.00 | -315600.00 | -255500.00 | -192300.00 | 145100.00 | -120900.00 | -338300.00 | -7520.04 | -104100.00 | -237000.00 | -83600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1059300.00 | -2207900.00 | -314500.00 | -145600.00 | -979099.90 | -456000.00 | -547100.00 | -79700.00 | -340200.00 | 44300.00 | -11900.00 | -12000.00 | -41900.00 | -30800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7836900.00 | 9851200.00 | 9359400.00 | 8679900.00 | 8350300.00 | 6816900.00 | 5940500.00 | 5198700.00 | 4213600.00 | 3267500.00 | 2277800.00 | 1684200.00 | 1052200.00 | 752000.00 |
| 收到的税费与返还 |
323700.00 | 419800.00 | 399100.00 | 376800.00 | 468300.00 | 327500.00 | 308400.00 | 372200.00 | 273400.00 | 259200.00 | 200100.00 | 135200.00 | 47900.00 | 34100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
118700.00 | 176100.00 | 180600.00 | 210200.00 | 279800.00 | 142800.00 | 199000.00 | 162400.00 | 53400.00 | 49000.00 | 52600.00 | 22500.00 | 21100.00 | 13500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
8279300.00 | 10447100.00 | 9939199.00 | 9266900.00 | 9098499.00 | 7287100.00 | 6447900.00 | 5733200.00 | 4540400.00 | 3575700.00 | 2530500.00 | 1841900.00 | 1121200.00 | 799499.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
4398900.00 | 5685800.00 | 5200900.00 | 5417900.00 | 5366300.00 | 3725700.00 | 3742300.00 | 3225500.00 | 2563500.00 | 2089400.00 | 1569500.00 | 1009700.00 | 647499.90 | 409800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1502100.00 | 2014100.00 | 1797800.00 | 1639800.00 | 1286900.00 | 1024800.00 | 893500.00 | 709099.90 | 503700.00 | 341000.00 | 250100.00 | 186500.00 | 128000.00 | 102100.00 |
| 支付的各项税费 |
487100.00 | 667900.00 | 649500.00 | 594699.90 | 644700.00 | 490200.00 | 519200.00 | 436300.00 | 355800.00 | 291600.00 | 245500.00 | 171700.00 | 95400.00 | 89100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
521400.00 | 752900.00 | 628800.00 | 598100.00 | 529700.00 | 437600.00 | 516100.00 | 451000.00 | 380100.00 | 232100.00 | 143700.00 | 103300.00 | 64100.00 | 54800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
6909600.00 | 9120700.00 | 8277000.00 | 8250500.00 | 7827600.00 | 5678300.00 | 5671100.00 | 4821900.00 | 3803100.00 | 2954000.00 | 2208800.00 | 1471200.00 | 934900.00 | 655900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1369700.00 | 1326400.00 | 1662300.00 | 1016400.00 | 1270900.00 | 1608800.00 | 776800.00 | 911300.00 | 737300.00 | 621600.00 | 321700.00 | 370600.00 | 186300.00 | 143700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
348600.00 | 300200.00 | 468800.00 | 731000.00 | 619000.00 | 169300.00 | 54800.00 | 1068500.00 | 1030000.00 | 499000.00 | 292800.00 | 499200.00 | 30000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
9495.30 | 6733.34 | 6712.38 | 5189.22 | 11600.00 | 15000.00 | 1735.50 | 10200.00 | 3129.01 | 4877.34 | 14900.00 | 15100.00 | 3912.89 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
11700.00 | 1889.37 | 3073.84 | 1297.82 | 6443.10 | 1479.32 | 8533.98 | 1797.18 | 2308.63 | 1940.48 | 1303.10 | 587.80 | 128.48 | 31.60 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
8332.45 | 8441.98 | 12100.00 | 4777.04 | -- | 4619.69 | 1723.46 | 8950.52 | 6336.47 | 1339.89 | 3599.67 | 2113.54 | 293.86 | 453.17 |
| 投资活动现金流入小计 |
378100.00 | 317300.00 | 490800.00 | 742200.00 | 637000.00 | 190400.00 | 66800.00 | 1089400.00 | 1041800.00 | 507100.00 | 312600.00 | 517100.00 | 34300.00 | 484.77 |
| 投资支付的现金 |
352700.00 | 304600.00 | 480300.00 | 739200.00 | 609400.00 | 240500.00 | 64500.00 | 736800.00 | 992100.00 | 733500.00 | 187100.00 | 560100.00 | 225300.00 | 30000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
308500.00 | 466600.00 | 404800.00 | 375600.00 | 309800.00 | 200400.00 | 192700.00 | 205600.00 | 169200.00 | 91100.00 | 133000.00 | 61100.00 | 39100.00 | 47900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 844.07 | 4399.27 | -- | 32400.00 | 4891.82 | 1609.58 | -- | -- | 17200.00 | -- | -- | 2441.92 | 6217.38 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1019.67 | 100.00 | 296.88 | 2000.00 | 1350.00 | 3500.00 | -- | -- | 4500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
661199.90 | 772100.00 | 889499.90 | 1114800.00 | 952599.90 | 445900.00 | 259100.00 | 944300.00 | 1162700.00 | 845400.00 | 320100.00 | 621199.90 | 271300.00 | 84100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-283100.00 | -454800.00 | -398700.00 | -372500.00 | -315600.00 | -255500.00 | -192300.00 | 145100.00 | -120900.00 | -338300.00 | -7520.04 | -104100.00 | -237000.00 | -83600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 99900.00 | -- | -- | -- | 290300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 14900.00 | 7257.00 | 601500.00 | 20800.00 | 17400.00 | 12400.00 | 9750.90 | 9208.98 | 24700.00 | -- | 48900.00 | 245.00 | 9171.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 14900.00 | 7257.00 | 312100.00 | 20800.00 | 17400.00 | 12400.00 | 9750.90 | 9208.98 | 24700.00 | -- | -- | 245.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
295900.00 | 721400.00 | 1103200.00 | 836000.00 | 591600.00 | 588400.00 | 949199.90 | 1034600.00 | 355100.00 | 466900.00 | 279000.00 | 337500.00 | 59500.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 200.71 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | 205800.00 | -- | 66100.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
295900.00 | 736500.00 | 1111000.00 | 1437600.00 | 612299.90 | 705700.00 | 961600.00 | 1250200.00 | 364300.00 | 848000.00 | 279400.00 | 386500.00 | 59700.00 | 9171.37 |
| 偿还债务支付的现金 |
321400.00 | 1707400.00 | 617500.00 | 478600.00 | 775800.00 | 483500.00 | 930600.00 | 859099.90 | 320600.00 | 510500.00 | 125900.00 | 294900.00 | 41400.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
844600.00 | 899399.90 | 708299.90 | 873400.00 | 784399.90 | 670500.00 | 575499.90 | 470200.00 | 380000.00 | 293100.00 | 165200.00 | 103000.00 | 60200.00 | 40000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 32700.00 | 19400.00 | 305.05 | 470.40 | 4000.00 | 210.00 | -- | 306.25 | -- | 512.11 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
189100.00 | 337700.00 | 99700.00 | 231100.00 | 31300.00 | 7770.74 | 2689.71 | 655.57 | 3845.15 | 160.28 | 209.40 | 555.26 | 19.95 | 19.95 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1355100.00 | 2944400.00 | 1425500.00 | 1583100.00 | 1591500.00 | 1161700.00 | 1508700.00 | 1329900.00 | 704399.90 | 803700.00 | 291300.00 | 398400.00 | 101700.00 | 40000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1059300.00 | -2207900.00 | -314500.00 | -145600.00 | -979099.90 | -456000.00 | -547100.00 | -79700.00 | -340200.00 | 44300.00 | -11900.00 | -12000.00 | -41900.00 | -30800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4752.59 | -1248.72 | 11300.00 | 22900.00 | -18200.00 | -46400.00 | 11100.00 | 23500.00 | -25600.00 | 21300.00 | -10100.00 | -1901.30 | -2377.41 | -241.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
32100.00 | -1337500.00 | 960399.90 | 521100.00 | -42100.00 | 850900.00 | 48500.00 | 1000200.00 | 250700.00 | 348900.00 | 292200.00 | 252700.00 | -95000.00 | 29000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
3605300.00 | 4942800.00 | 3982500.00 | 3460400.00 | 3502500.00 | 2651600.00 | 2603100.00 | 1602900.00 | 1352200.00 | 1003300.00 | 711100.00 | 458400.00 | 553400.00 | 524400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
3637400.00 | 3605300.00 | 4942800.00 | 3981500.00 | 3460400.00 | 3502500.00 | 2651600.00 | 2603100.00 | 1602900.00 | 1352200.00 | 1003300.00 | 711100.00 | 458400.00 | 553400.00 |