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研究报告
齐翔腾达（002408）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 135200.00 | 66100.00 | 146000.00 | 204000.00 | 138700.00 | 76500.00 | 90400.00 | 29200.00 | 63700.00 | 178.14 | -8710.47 | -7727.35 | -87200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -70300.00 | -84200.00 | -488400.00 | -512300.00 | -323000.00 | -127200.00 | -92400.00 | -23700.00 | -39200.00 | -48100.00 | -42600.00 | -29300.00 | -53200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14100.00 | 43800.00 | 295800.00 | 292800.00 | 226500.00 | 75200.00 | -21000.00 | 31600.00 | -40200.00 | 54300.00 | 91700.00 | 15100.00 | 35200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2658700.00 | 2706800.00 | 3371900.00 | 3503700.00 | 2469500.00 | 3120600.00 | 2674600.00 | 2403000.00 | 517000.00 | 430600.00 | 504600.00 | 349500.00 | 253700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 14200.00 | 10100.00 | 38400.00 | 4664.85 | 1783.75 | 4218.74 | 5382.16 | 307.16 | 1031.72 | 461.14 | 1053.50 | 1565.98 | 1454.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 64800.00 | 23200.00 | 34400.00 | 36200.00 | 25900.00 | 62400.00 | 67300.00 | 46100.00 | 4488.54 | 2492.88 | 4198.18 | 20000.00 | 1802.92 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2737700.00 | 2740200.00 | 3444700.00 | 3544600.00 | 2497200.00 | 3187300.00 | 2747300.00 | 2449400.00 | 522500.00 | 433500.00 | 509900.00 | 371100.00 | 257000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2425200.00 | 2510600.00 | 3111100.00 | 3134800.00 | 2199900.00 | 2870800.00 | 2438400.00 | 2260100.00 | 381400.00 | 374200.00 | 466000.00 | 334400.00 | 304600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 81000.00 | 82200.00 | 114200.00 | 93600.00 | 65800.00 | 60500.00 | 51900.00 | 38000.00 | 30500.00 | 20000.00 | 19000.00 | 16400.00 | 13300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 20800.00 | 46200.00 | 42600.00 | 82900.00 | 38900.00 | 64400.00 | 85700.00 | 71400.00 | 28300.00 | 19800.00 | 20800.00 | 19200.00 | 19200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 75500.00 | 35000.00 | 30700.00 | 29200.00 | 53900.00 | 115200.00 | 80900.00 | 50600.00 | 18600.00 | 19300.00 | 12800.00 | 8757.31 | 6994.34 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2602500.00 | 2674100.00 | 3298700.00 | 3340500.00 | 2358400.00 | 3110800.00 | 2656900.00 | 2420200.00 | 458800.00 | 433300.00 | 518600.00 | 378800.00 | 344100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 135200.00 | 66100.00 | 146000.00 | 204000.00 | 138700.00 | 76500.00 | 90400.00 | 29200.00 | 63700.00 | 178.14 | -8710.47 | -7727.35 | -87200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 539.95 | -- | 88900.00 | 260300.00 | 89700.00 | 1001.03 | 12800.00 | 13800.00 | -- | -- | -- | 10000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2.03 | 52.41 | 987.19 | 1091.44 | 889.51 | 1033.56 | 2612.13 | 384.91 | -- | 1716.90 | 175.23 | 337.09 | 637.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4310.65 | 266.17 | 807.63 | 1171.30 | 662.34 | 211.05 | 118.51 | 4.85 | 14.84 | -- | 20.00 | 16.91 | 85.94 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2423.24 | 147100.00 | 1519.05 | -- | 580.00 | 2806.07 | 2039.39 | -- | 14500.00 | 20900.00 | 13900.00 | 12600.00 | 3272.58 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 7275.86 | 147400.00 | 92200.00 | 262600.00 | 91800.00 | 5051.71 | 17600.00 | 14100.00 | 14500.00 | 22600.00 | 14100.00 | 22900.00 | 3995.86 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 99.46 | 89300.00 | 196000.00 | 186000.00 | 18300.00 | 55200.00 | 13800.00 | 4425.00 | -- | -- | -- | 10000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 75300.00 | 231300.00 | 463300.00 | 578200.00 | 216500.00 | 92200.00 | 31400.00 | 10900.00 | 44600.00 | 49000.00 | 26900.00 | 37200.00 | 47000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 12300.00 | 21200.00 | 21500.00 | 10900.00 | -- | 19200.00 | -- | 14000.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2300.03 | 172.07 | 27900.00 | 655.71 | -- | 453.86 | 1831.27 | 2325.58 | 4690.01 | 2640.00 | 29800.00 | 1050.00 | 180.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 77600.00 | 231500.00 | 580600.00 | 774799.90 | 414900.00 | 132200.00 | 110000.00 | 37800.00 | 53700.00 | 70800.00 | 56700.00 | 52200.00 | 57200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -70300.00 | -84200.00 | -488400.00 | -512300.00 | -323000.00 | -127200.00 | -92400.00 | -23700.00 | -39200.00 | -48100.00 | -42600.00 | -29300.00 | -53200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 122100.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 70100.00 | -- | -- | 1999.00 | 1.00 | 21700.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 17200.00 | -- | -- | 1999.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 345500.00 | 331100.00 | 649099.90 | 727700.00 | 1101000.00 | 678100.00 | 459900.00 | 322000.00 | 154700.00 | 255900.00 | 107500.00 | 128600.00 | 70000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 103500.00 | 126600.00 | 470500.00 | 355700.00 | 102900.00 | 64600.00 | 1628.00 | -- | -- | 4290.00 | 4066.00 | 42000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 449100.00 | 457700.00 | 1119700.00 | 1083400.00 | 1273900.00 | 742699.90 | 461600.00 | 324000.00 | 154700.00 | 281900.00 | 233700.00 | 170500.00 | 70000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 246300.00 | 187600.00 | 494100.00 | 539900.00 | 761600.00 | 544100.00 | 432300.00 | 277000.00 | 173000.00 | 213900.00 | 112000.00 | 104700.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 51400.00 | 60300.00 | 81000.00 | 71800.00 | 30400.00 | 32000.00 | 29900.00 | 15500.00 | 21800.00 | 12300.00 | 15700.00 | 20300.00 | 34700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 969.29 | 1292.38 | -- | -- | 50.01 | 50.01 | 70.70 | 81.00 | 71.23 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 165500.00 | 166100.00 | 248700.00 | 179000.00 | 255400.00 | 91400.00 | 20300.00 | -- | 81.93 | 1384.03 | 14300.00 | 30400.00 | 102.83 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 463200.00 | 414000.00 | 823900.00 | 790599.90 | 1047400.00 | 667499.90 | 482600.00 | 292400.00 | 194900.00 | 227600.00 | 142000.00 | 155400.00 | 34800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14100.00 | 43800.00 | 295800.00 | 292800.00 | 226500.00 | 75200.00 | -21000.00 | 31600.00 | -40200.00 | 54300.00 | 91700.00 | 15100.00 | 35200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 3424.50 | 2380.47 | 1922.92 | -1376.35 | -3595.01 | 1454.63 | 3850.60 | -2020.68 | 171.26 | 2710.22 | -36.17 | -525.05 | -10.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 54200.00 | 28100.00 | -44700.00 | -16800.00 | 38700.00 | 26000.00 | -19100.00 | 35100.00 | -15500.00 | 9025.09 | 40300.00 | -22400.00 | -105200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 113200.00 | 85100.00 | 129700.00 | 146600.00 | 107900.00 | 81900.00 | 101000.00 | 65900.00 | 81300.00 | 72300.00 | 32000.00 | 54400.00 | 159600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 167400.00 | 113200.00 | 85100.00 | 129700.00 | 146600.00 | 107900.00 | 81900.00 | 101000.00 | 65900.00 | 81300.00 | 72300.00 | 32000.00 | 54400.00 |