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研究报告
省广集团（002400）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -29700.00 | 44800.00 | -30200.00 | 59500.00 | 37300.00 | 54500.00 | 55000.00 | 35300.00 | 59700.00 | 26500.00 | 13200.00 | 12100.00 | 4699.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2135.28 | 17900.00 | -54300.00 | 51400.00 | -48500.00 | 48100.00 | -19300.00 | -91600.00 | -166300.00 | -108900.00 | -45900.00 | -7727.37 | -9870.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7308.72 | 28200.00 | 28200.00 | -36800.00 | -56900.00 | -34300.00 | -84600.00 | 3684.53 | 203400.00 | 110800.00 | -1193.69 | -312.28 | -1998.85 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2072200.00 | 1702000.00 | 1677700.00 | 1557900.00 | 1508900.00 | 1131000.00 | 1276600.00 | 1202400.00 | 1086400.00 | 994899.90 | 650500.00 | 570200.00 | 442400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 347.30 | 193.70 | 1569.11 | 338.00 | 1116.37 | -- | 88.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 47900.00 | 31200.00 | 34300.00 | 19400.00 | 28500.00 | 35000.00 | 10400.00 | 12100.00 | 16700.00 | 4643.03 | 5015.31 | 3313.40 | 3371.79 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2120400.00 | 1733500.00 | 1713500.00 | 1577600.00 | 1538500.00 | 1166000.00 | 1287000.00 | 1214500.00 | 1103100.00 | 999499.90 | 655499.90 | 573500.00 | 445700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1997800.00 | 1520100.00 | 1594000.00 | 1380300.00 | 1363900.00 | 958500.00 | 1084200.00 | 1045800.00 | 915000.00 | 849600.00 | 553099.90 | 475100.00 | 385600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 87700.00 | 85100.00 | 81800.00 | 82000.00 | 72100.00 | 73300.00 | 70100.00 | 59300.00 | 50600.00 | 40800.00 | 30200.00 | 25900.00 | 20500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 22900.00 | 18200.00 | 11200.00 | 9979.02 | 16900.00 | 23100.00 | 29800.00 | 34500.00 | 39100.00 | 39500.00 | 25700.00 | 25000.00 | 14000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 41700.00 | 65300.00 | 56900.00 | 45800.00 | 48300.00 | 56600.00 | 47900.00 | 39600.00 | 38700.00 | 43100.00 | 33300.00 | 35400.00 | 20800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2150100.00 | 1688700.00 | 1743800.00 | 1518100.00 | 1501200.00 | 1111500.00 | 1232000.00 | 1179200.00 | 1043400.00 | 972999.90 | 642300.00 | 561400.00 | 441000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -29700.00 | 44800.00 | -30200.00 | 59500.00 | 37300.00 | 54500.00 | 55000.00 | 35300.00 | 59700.00 | 26500.00 | 13200.00 | 12100.00 | 4699.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 153900.00 | 48100.00 | 75600.00 | 65800.00 | 245200.00 | 196700.00 | 140700.00 | 532.50 | 2480.00 | 4650.29 | 490.00 | -- | 235.85 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3753.29 | 3291.82 | 1418.59 | 3335.38 | 3885.30 | 6253.25 | 3757.47 | 3067.10 | 1461.13 | 1343.06 | 557.60 | 650.00 | 300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 80.38 | 32.45 | 9.84 | 58.15 | 90.98 | 21.92 | 12.38 | 29.84 | 119.84 | 58.87 | 113.92 | 45.88 | 20.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 585.66 | 0.42 | -- | 203.96 | 763.00 | 19000.00 | 9162.21 | -114.62 | 27.91 | -- | 36.70 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 34.93 | 25.51 | 1867.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 157800.00 | 52000.00 | 77000.00 | 69200.00 | 249400.00 | 205600.00 | 163500.00 | 12800.00 | 3946.35 | 6080.13 | 1161.52 | 732.59 | 556.14 |
| 投资支付的现金 |
-- | 144600.00 | 33100.00 | 121700.00 | 16700.00 | 296200.00 | 136800.00 | 144700.00 | 37900.00 | 110600.00 | 38200.00 | 25600.00 | 3044.02 | 260.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1690.47 | 1048.29 | 9539.09 | 1104.63 | 1737.32 | 4667.26 | 5299.33 | 22100.00 | 59400.00 | 5075.91 | 2546.35 | 1227.30 | 1509.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 16000.00 | 32900.00 | 44300.00 | 190.35 | 71700.00 | 18900.00 | 4188.63 | 8657.14 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 9344.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 155600.00 | 34100.00 | 131300.00 | 17800.00 | 297900.00 | 157500.00 | 182800.00 | 104400.00 | 170200.00 | 115000.00 | 47000.00 | 8459.95 | 10400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2135.28 | 17900.00 | -54300.00 | 51400.00 | -48500.00 | 48100.00 | -19300.00 | -91600.00 | -166300.00 | -108900.00 | -45900.00 | -7727.37 | -9870.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 189.00 | -- | 857.50 | 180.00 | 643.00 | 1.00 | 139.50 | 130.00 | 220800.00 | 260.00 | 640.00 | 405.00 | 51.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 189.00 | -- | 857.50 | 180.00 | 643.00 | 1.00 | 139.50 | 130.00 | 420.10 | 260.00 | 640.00 | 405.00 | 51.80 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 42800.00 | 55600.00 | 62000.00 | 33800.00 | 100200.00 | 185100.00 | 138500.00 | 178800.00 | 272800.00 | 172700.00 | 11000.00 | 8093.84 | 1608.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 237200.00 | 121500.00 | 51700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1011.64 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 280200.00 | 177100.00 | 114600.00 | 34000.00 | 100800.00 | 185100.00 | 138700.00 | 178900.00 | 494600.00 | 173000.00 | 11600.00 | 8498.84 | 1659.80 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 41200.00 | 76100.00 | 40600.00 | 65700.00 | 144400.00 | 209500.00 | 212400.00 | 159900.00 | 272500.00 | 43500.00 | 2200.00 | 2128.26 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8950.98 | 11300.00 | 3830.31 | 3480.86 | 13300.00 | 8658.07 | 10900.00 | 15400.00 | 18400.00 | 16700.00 | 10600.00 | 6656.19 | 3649.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1019.88 | 1002.74 | 645.00 | -- | 7464.02 | 3402.62 | 3434.04 | 2369.06 | 4045.70 | 7080.80 | 4653.66 | 1986.35 | 684.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 222700.00 | 61400.00 | 42000.00 | 1683.32 | 3.06 | 1198.68 | 5.00 | -- | 343.16 | 2000.41 | 30.46 | 26.68 | 9.08 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 272900.00 | 148900.00 | 86400.00 | 70800.00 | 157700.00 | 219300.00 | 223300.00 | 175200.00 | 291300.00 | 62200.00 | 12800.00 | 8811.13 | 3658.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7308.72 | 28200.00 | 28200.00 | -36800.00 | -56900.00 | -34300.00 | -84600.00 | 3684.53 | 203400.00 | 110800.00 | -1193.69 | -312.28 | -1998.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -1192.00 | -579.50 | -185.58 | -72.28 | -7.54 | 8.94 | 142.69 | 15.47 | -0.45 | 1.44 | 0.28 | -0.05 | -0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -21400.00 | 90400.00 | -56500.00 | 74000.00 | -68100.00 | 68300.00 | -48800.00 | -52600.00 | 96800.00 | 28500.00 | -33800.00 | 4071.43 | -7169.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 177400.00 | 87100.00 | 143600.00 | 69600.00 | 137700.00 | 69400.00 | 118200.00 | 170800.00 | 74000.00 | 45500.00 | 79300.00 | 75300.00 | 82400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 156000.00 | 177400.00 | 87100.00 | 143600.00 | 69600.00 | 137700.00 | 69400.00 | 118200.00 | 170800.00 | 74000.00 | 45500.00 | 79300.00 | 75300.00 |