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研究报告
垒知集团（002398）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 33400.00 | 43700.00 | 42000.00 | 32200.00 | 32200.00 | 30800.00 | 7789.37 | 7470.01 | 28800.00 | 20700.00 | 8596.12 | 7763.64 | 3144.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16800.00 | -- | -24900.00 | -38600.00 | -41200.00 | 5878.26 | -9010.01 | -18900.00 | 10700.00 | -2646.13 | -31000.00 | -30700.00 | -13400.00 | -19300.00 | 34.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12700.00 | -5947.18 | -6606.96 | -26800.00 | -10600.00 | -14300.00 | -11800.00 | -5451.30 | -3631.20 | -194.19 | -2990.87 | 1437.14 | -3007.18 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 279000.00 | 326000.00 | 415700.00 | 401200.00 | 308400.00 | 269400.00 | 191900.00 | 133300.00 | 108200.00 | 109000.00 | 110400.00 | 94500.00 | 77300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1111.21 | 1049.70 | 1362.58 | 23.87 | 61.75 | 154.23 | 117.91 | 10.14 | 162.70 | 105.64 | 251.25 | 250.31 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 81600.00 | 78900.00 | 18000.00 | 17800.00 | 30200.00 | 49900.00 | 33300.00 | 11400.00 | 6728.36 | 1364.68 | 5080.27 | 4768.91 | 2874.64 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 361800.00 | 405900.00 | 435000.00 | 419000.00 | 338700.00 | 319400.00 | 225300.00 | 144800.00 | 115100.00 | 110500.00 | 115700.00 | 99500.00 | 80200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 171200.00 | 207400.00 | 300800.00 | 289500.00 | 208400.00 | 170800.00 | 125600.00 | 81500.00 | 39800.00 | 42300.00 | 53800.00 | 45900.00 | 39100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10200.00 | -- | 37900.00 | 43100.00 | 43700.00 | 41500.00 | 33500.00 | 29100.00 | 23200.00 | 19000.00 | 17400.00 | 17800.00 | 18900.00 | 15900.00 | 12500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 10800.00 | 16600.00 | 15500.00 | 16700.00 | 17600.00 | 19200.00 | 15300.00 | 12300.00 | 11300.00 | 16200.00 | 16500.00 | 15700.00 | 12400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 108400.00 | 95100.00 | 33100.00 | 39100.00 | 46900.00 | 69500.00 | 53400.00 | 24400.00 | 17800.00 | 13500.00 | 17900.00 | 14200.00 | 13000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
64100.00 | -- | 328300.00 | 362200.00 | 393000.00 | 386900.00 | 306400.00 | 288600.00 | 217500.00 | 137300.00 | 86300.00 | 89800.00 | 107100.00 | 91700.00 | 77100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 33400.00 | 43700.00 | 42000.00 | 32200.00 | 32200.00 | 30800.00 | 7789.37 | 7470.01 | 28800.00 | 20700.00 | 8596.12 | 7763.64 | 3144.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 700.00 | 2062.05 | 3860.45 | 1189.99 | 2018.20 | 81.00 | 1037.00 | -- | 60.00 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 424.44 | 2097.50 | 2022.89 | 2140.66 | 2494.25 | 2572.46 | 2403.14 | 145.80 | 523.94 | -- | 218.93 | 158.64 | 221.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 438.83 | 989.58 | 999.96 | 438.67 | 1216.63 | 609.70 | 272.66 | 710.11 | 1111.03 | 154.55 | 194.25 | 31.22 | 109.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 218.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 261100.00 | 8692.12 | 914.78 | 14800.00 | 14400.00 | 4159.00 | 33500.00 | 39600.00 | 4746.67 | 5573.20 | 37300.00 | 38700.00 | 11500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
73100.00 | -- | 262700.00 | 14100.00 | 7798.09 | 18600.00 | 20100.00 | 7422.15 | 37200.00 | 40500.00 | 6441.64 | 5777.74 | 37700.00 | 38900.00 | 11800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 49.75 | -- | -- | 500.00 | 851.31 | 2683.75 | 2302.70 | 2418.03 | 5766.09 | 16200.00 | 662.50 | 2240.00 | 1108.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 22300.00 | 21200.00 | 21600.00 | 10900.00 | 15300.00 | 10400.00 | 4139.22 | 3500.60 | 2082.90 | 2695.18 | 4014.78 | 11900.00 | 9801.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 481.61 | 14.00 | 15800.00 | 4526.76 | 1421.48 | 2000.00 | 5914.07 | 1000.00 | 900.68 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
88000.00 | -- | 265300.00 | 31500.00 | 27300.00 | 1349.95 | 12500.00 | 13200.00 | 4351.00 | 32700.00 | 28200.00 | 15500.00 | 40500.00 | 43000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 287600.00 | 52700.00 | 49000.00 | 12700.00 | 29100.00 | 26300.00 | 26600.00 | 43100.00 | 37500.00 | 36500.00 | 51100.00 | 58100.00 | 11800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16800.00 | -- | -24900.00 | -38600.00 | -41200.00 | 5878.26 | -9010.01 | -18900.00 | 10700.00 | -2646.13 | -31000.00 | -30700.00 | -13400.00 | -19300.00 | 34.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 150.10 | 6744.42 | 700.00 | 15400.00 | -- | 386.30 | 3532.61 | -- | 10.00 | 160.00 | 600.00 | 600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 150.10 | -- | 700.00 | 45.55 | -- | 60.00 | 12.00 | -- | 10.00 | 160.00 | 600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
443.39 | -- | 5581.54 | 7476.82 | 59500.00 | 32500.00 | 1345.87 | 1298.32 | 214.36 | 130.00 | 749.48 | 5940.00 | 7300.00 | 2800.00 | 230.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
40.19 | -- | 100.00 | 901.96 | 473.91 | 3605.36 | 1414.91 | 1429.17 | 21.55 | 78.28 | 844.49 | 2614.48 | 594.12 | 1008.76 | 635.63 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 5681.54 | 8528.88 | 66700.00 | 36800.00 | 18200.00 | 2727.49 | 622.21 | 3740.88 | 1593.97 | 8564.48 | 8054.12 | 4408.76 | 1465.63 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 25.46 | 5800.59 | 42000.00 | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 4800.00 | 6200.00 | -- | 2873.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 6019.91 | 5998.16 | 6533.52 | 6285.67 | 5620.58 | 4888.07 | 6875.19 | 3967.32 | 3427.32 | 3338.96 | 2840.17 | 2103.00 | 1599.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 540.00 | -- | 540.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 12300.00 | 2677.31 | 24800.00 | 47300.00 | 23100.00 | 12200.00 | 5551.74 | 5224.86 | 1797.85 | 619.71 | 2004.83 | 868.63 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 18300.00 | 14500.00 | 73300.00 | 63600.00 | 28700.00 | 17100.00 | 12400.00 | 9192.18 | 5225.17 | 8758.67 | 11000.00 | 2971.63 | 4472.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12700.00 | -5947.18 | -6606.96 | -26800.00 | -10600.00 | -14300.00 | -11800.00 | -5451.30 | -3631.20 | -194.19 | -2990.87 | 1437.14 | -3007.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 44.78 | 43.77 | -1.53 | -5.53 | -9.51 | -1.38 | 31.96 | -0.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -4086.18 | -800.65 | -5765.90 | 11300.00 | 12600.00 | -2404.44 | 6674.95 | -628.14 | -5845.22 | -10200.00 | -7787.05 | -10100.00 | 172.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
31500.00 | -- | 26800.00 | 27600.00 | 33400.00 | 22100.00 | 9488.42 | 11900.00 | 5217.91 | 5846.05 | 11700.00 | 21900.00 | 29700.00 | 39800.00 | 39600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 22700.00 | 26800.00 | 27600.00 | 33400.00 | 22100.00 | 9488.42 | 11900.00 | 5217.91 | 5846.05 | 11700.00 | 21900.00 | 29700.00 | 39800.00 |