中商官网
研究报告
力生制药（002393）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8826.34 | 20000.00 | 33100.00 | 19600.00 | 7637.01 | 26800.00 | 16300.00 | 17900.00 | 17400.00 | 19800.00 | 7223.89 | 29000.00 | 25100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28400.00 | -25900.00 | 1936.06 | -15600.00 | -7611.78 | -9291.62 | -6604.86 | -6387.84 | 49500.00 | -18600.00 | -17400.00 | -27700.00 | -25700.00 | -20500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15200.00 | -17400.00 | -4882.33 | -3378.60 | -1824.55 | -7505.88 | -6589.90 | -9228.73 | -6328.38 | -10500.00 | -6750.62 | -13500.00 | -2556.36 | -66000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 127000.00 | 123000.00 | 118000.00 | 103400.00 | 110100.00 | 164700.00 | 141700.00 | 96200.00 | 79300.00 | 75300.00 | 76400.00 | 105600.00 | 100400.00 |
| 收到的税费与返还 |
1.56 | 440.22 | -- | 1437.83 | -- | -- | -- | -- | 0.89 | -- | -- | -- | 1.51 | 8.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9359.28 | 7014.19 | 8291.12 | 12200.00 | 9914.29 | 4175.53 | 4772.76 | 3665.11 | 3638.23 | 4144.62 | 2431.88 | 4243.85 | 5862.65 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 136800.00 | 130000.00 | 127700.00 | 115700.00 | 120000.00 | 168900.00 | 146500.00 | 99900.00 | 82900.00 | 79500.00 | 78900.00 | 109900.00 | 106200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
18700.00 | 44100.00 | 32200.00 | 24800.00 | 25300.00 | 17500.00 | 23500.00 | 22200.00 | 18400.00 | 13700.00 | 11700.00 | 15300.00 | 14000.00 | 18100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 28000.00 | 23400.00 | 22300.00 | 23900.00 | 23300.00 | 24900.00 | 23400.00 | 22000.00 | 21700.00 | 21400.00 | 21700.00 | 22700.00 | 20300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 15900.00 | 19600.00 | 14800.00 | 12600.00 | 15600.00 | 24000.00 | 20700.00 | 16800.00 | 12200.00 | 11000.00 | 12300.00 | 20300.00 | 20900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 40000.00 | 34900.00 | 32700.00 | 34300.00 | 56000.00 | 69700.00 | 63900.00 | 24800.00 | 18000.00 | 15600.00 | 22300.00 | 23900.00 | 21800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
69600.00 | 128000.00 | 110000.00 | 94600.00 | 96000.00 | 112400.00 | 142100.00 | 130200.00 | 81900.00 | 65600.00 | 59700.00 | 71600.00 | 80900.00 | 81200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8826.34 | 20000.00 | 33100.00 | 19600.00 | 7637.01 | 26800.00 | 16300.00 | 17900.00 | 17400.00 | 19800.00 | 7223.89 | 29000.00 | 25100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 194200.00 | 39000.00 | 7000.00 | 7000.00 | -- | 1016.17 | 70000.00 | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 4000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4043.02 | 950.14 | 2003.88 | 1203.55 | 838.00 | 1411.23 | 3907.11 | 1851.78 | 1621.13 | 1053.39 | 351.44 | 1755.65 | 824.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 41.17 | 25400.00 | 11500.00 | 8.52 | 11.81 | 13.53 | 147.90 | 10.27 | 92.12 | 8.64 | 1.32 | 33.96 | 70.23 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1642.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53000.00 | 860.00 | 2000.00 | 1000.00 | 1820.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
199800.00 | 200000.00 | 65300.00 | 20500.00 | 8212.07 | 849.81 | 2440.92 | 74100.00 | 54900.00 | 2573.26 | 3062.03 | 1352.76 | 5609.61 | 4894.52 |
| 投资支付的现金 |
-- | 220500.00 | 47000.00 | 32000.00 | 7000.00 | 75.00 | -- | 70000.00 | -- | 7500.00 | -- | -- | -- | 2944.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1217.39 | 5375.08 | 6171.85 | 4091.39 | 8823.85 | 10100.00 | 9045.78 | 10400.00 | 5009.11 | 13700.00 | 20500.00 | 29100.00 | 31300.00 | 22400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 10200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 218.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
1.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
228200.00 | 225900.00 | 63400.00 | 36100.00 | 15800.00 | 10100.00 | 9045.78 | 80400.00 | 5360.12 | 21200.00 | 20500.00 | 29100.00 | 31300.00 | 25400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28400.00 | -25900.00 | 1936.06 | -15600.00 | -7611.78 | -9291.62 | -6604.86 | -6387.84 | 49500.00 | -18600.00 | -17400.00 | -27700.00 | -25700.00 | -20500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
6110.43 | -- | 554.72 | 2100.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3975.00 | -- | -- | -- | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3700.00 | 2000.00 | 3000.00 | 4850.00 | 13800.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 66.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 252.00 | 110.00 | 436.81 | 402.32 | 80.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3975.00 | 621.32 | 2100.91 | -- | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3700.00 | 2252.00 | 3110.00 | 5286.81 | 14200.00 | 80.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4719.30 | -- | -- | -- | 4000.00 | 3000.00 | 5500.00 | 4200.00 | 5000.00 | 4000.00 | 7650.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 12100.00 | 5473.65 | 5473.66 | 1824.55 | 5505.88 | 5589.90 | 5728.73 | 5828.38 | 7720.31 | 5833.62 | 11200.00 | 16200.00 | 15800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4570.46 | 30.00 | 5.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.00 | 22.00 | 552.00 | 50300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 21400.00 | 5503.65 | 5479.51 | 1824.55 | 9505.88 | 8589.90 | 11200.00 | 10000.00 | 12700.00 | 9860.62 | 18800.00 | 16800.00 | 66000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15200.00 | -17400.00 | -4882.33 | -3378.60 | -1824.55 | -7505.88 | -6589.90 | -9228.73 | -6328.38 | -10500.00 | -6750.62 | -13500.00 | -2556.36 | -66000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.27 | -0.13 | 0.07 | -- | -- | -- | -1.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-36600.00 | -34500.00 | 17100.00 | 14200.00 | 10200.00 | -9160.50 | 13600.00 | 660.37 | 61100.00 | -11800.00 | -4335.98 | -34000.00 | 704.05 | -61400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
159500.00 | 194000.00 | 177000.00 | 162800.00 | 152600.00 | 161700.00 | 148100.00 | 147400.00 | 86300.00 | 98100.00 | 102400.00 | 136400.00 | 135700.00 | 197100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
122900.00 | 159500.00 | 194000.00 | 177000.00 | 162800.00 | 152600.00 | 161700.00 | 148100.00 | 147400.00 | 86300.00 | 98100.00 | 102400.00 | 136400.00 | 135700.00 |