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研究报告
北京利尔（002392）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 545999.90 | 535400.00 | 497500.00 | 462700.00 | 412900.00 | 381400.00 | 344700.00 | 315200.00 | 300800.00 | 285800.00 | 293400.00 | 275900.00 | 198600.00 |
| 资产合计 |
-- | 900800.00 | 865499.90 | 757799.90 | 682900.00 | 620000.00 | 559000.00 | 517700.00 | 531100.00 | 490100.00 | 471000.00 | 403900.00 | 360500.00 | 251700.00 |
| 负债合计 |
438000.00 | 354800.00 | 330200.00 | 260300.00 | 220100.00 | 207100.00 | 177700.00 | 173000.00 | 215900.00 | 189300.00 | 185200.00 | 110500.00 | 84600.00 | 53100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 535900.00 | 525500.00 | 488700.00 | 461800.00 | 411900.00 | 380400.00 | 344000.00 | 314900.00 | 300500.00 | 285600.00 | 293200.00 | 275700.00 | 197700.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 6574.79 | 51600.00 | 59200.00 | 31500.00 | 48700.00 | 42200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 420.00 | 420.00 | 180.00 | 180.00 | 4960.00 | 4960.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 22000.00 | 8627.38 | 8582.77 | 8515.57 | 8515.57 | 8053.79 | 7780.88 | 7524.10 | 8662.58 | 8448.42 | 6773.86 | 6082.59 | 11000.00 |
| 投资性房地产 |
-- | 42.16 | 54.01 | 65.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 51800.00 | 53300.00 | 54800.00 | 49100.00 | 44900.00 | 42900.00 | 44000.00 | 38400.00 | 43400.00 | 46500.00 | 60200.00 | 57300.00 | 14400.00 |
| 商誉 |
-- | 712.30 | 716.30 | 712.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1002.69 | 1197.32 | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 7822.11 | 8384.56 | 7717.76 | 7090.02 | 5388.95 | 5936.01 | 6009.44 | 5765.56 | 3771.59 | 3311.77 | 1555.36 | 985.50 | 525.36 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 118300.00 | 76000.00 | 58200.00 | 47800.00 | 40800.00 | 72300.00 | 87300.00 | 31800.00 | 23500.00 | 49200.00 | 28700.00 | 17800.00 | 90000.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 6574.79 | 51600.00 | 59200.00 | 31500.00 | 48700.00 | 42200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 276600.00 | 290300.00 | 226600.00 | 188000.00 | 160000.00 | 146600.00 | 191500.00 | 170100.00 | 189000.00 | 164300.00 | 125700.00 | 100100.00 | 75100.00 |
| 其中：应收票据 |
30300.00 | 30400.00 | 28000.00 | 33500.00 | 32700.00 | 41800.00 | 44600.00 | 85200.00 | 58400.00 | 57600.00 | 38500.00 | 18700.00 | 20600.00 | 20600.00 |
| 应收账款 |
-- | 246200.00 | 262300.00 | 193100.00 | 155300.00 | 118200.00 | 102000.00 | 106300.00 | 111700.00 | 131400.00 | 125800.00 | 106900.00 | 79500.00 | 54500.00 |
| 预付款项 |
25500.00 | 8579.31 | 13600.00 | 15600.00 | 24800.00 | 31400.00 | 10600.00 | 7642.44 | 7874.92 | 2924.67 | 4028.42 | 3456.83 | 2573.97 | 8323.56 |
| 其他应收款合计 |
9668.71 | 7382.92 | 8625.14 | 6373.65 | 21000.00 | 20400.00 | 4365.09 | 4245.48 | 5682.26 | 6257.87 | 5737.47 | 5548.07 | 4596.51 | 5681.01 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 299.18 | 1727.68 | 1384.07 | 888.72 | 1411.08 | 1116.99 | 289.03 |
| 其他应收款 |
-- | 7382.92 | 8540.99 | 6373.65 | 21000.00 | 20400.00 | 4365.09 | 3946.31 | 3954.59 | 4873.80 | 4848.75 | 4136.99 | 3479.52 | 5391.97 |
| 存货 |
162300.00 | 153400.00 | 127300.00 | 115900.00 | 118700.00 | 90100.00 | 74200.00 | 71200.00 | 70300.00 | 51900.00 | 52000.00 | 48300.00 | 37500.00 | 29300.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.34 | 1162.34 | 1162.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 1568.74 | 1108.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.90 | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 32000.00 | 10800.00 | 1486.59 | 5483.66 | 7727.34 | 2380.74 | 17900.00 | 120100.00 | 92900.00 | 62500.00 | 51100.00 | 77800.00 | -- |
| 总现金 |
181200.00 | 124900.00 | 127600.00 | 117500.00 | 79300.00 | 89500.00 | 114500.00 | 87300.00 | 31800.00 | 23500.00 | 49200.00 | 28700.00 | 17800.00 | 90000.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 692800.00 | 671400.00 | 563000.00 | 502300.00 | 459100.00 | 406700.00 | 380900.00 | 407000.00 | 366500.00 | 337800.00 | 262800.00 | 240400.00 | 208300.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 420.00 | 420.00 | 180.00 | 180.00 | 4960.00 | 4960.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 22000.00 | 8627.38 | 8582.77 | 8515.57 | 8515.57 | 8053.79 | 7780.88 | 7524.10 | 8662.58 | 8448.42 | 6773.86 | 6082.59 | 11000.00 |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 2500.00 | 2680.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 42.16 | 54.01 | 65.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 104200.00 | 109600.00 | 96800.00 | 89900.00 | 76200.00 | 67300.00 | 50400.00 | 39300.00 | 41200.00 | 41400.00 | 38200.00 | 33100.00 | 13300.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 104200.00 | 109600.00 | 96800.00 | 89900.00 | 76200.00 | 67300.00 | 50400.00 | 39300.00 | 41200.00 | 41400.00 | 38200.00 | 33100.00 | 13300.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 9170.55 | 1017.26 | 16800.00 | 5942.52 | 5731.48 | 7225.45 | 12200.00 | 14300.00 | 9508.69 | 12100.00 | 11400.00 | 2774.81 | 1029.95 |
| 其中：在建工程 |
-- | 9170.55 | 1017.26 | 16800.00 | 5942.52 | 5731.48 | 7225.45 | 12200.00 | 14200.00 | 9508.69 | 12100.00 | 11400.00 | 2774.81 | 1014.95 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.06 | -- | -- | 51.76 | -- | 15.00 |
| 无形资产 |
-- | 51800.00 | 53300.00 | 54800.00 | 49100.00 | 44900.00 | 42900.00 | 44000.00 | 38400.00 | 43400.00 | 46500.00 | 60200.00 | 57300.00 | 14400.00 |
| 商誉 |
-- | 712.30 | 716.30 | 712.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1002.69 | 1197.32 | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 1577.89 | 1997.46 | 1291.14 | 1586.26 | 4659.58 | 4503.79 | 4665.97 | 4842.09 | 4719.28 | 4930.07 | 5135.53 | 5343.65 | 3114.38 |
| 递延所得税资产 |
-- | 7822.11 | 8384.56 | 7717.76 | 7090.02 | 5388.95 | 5936.01 | 6009.44 | 5765.56 | 3771.59 | 3311.77 | 1555.36 | 985.50 | 525.36 |
| 其他非流动资产 |
-- | 5728.97 | 5288.82 | 4743.75 | 14700.00 | 15100.00 | 15900.00 | 11300.00 | 13500.00 | 12200.00 | 16400.00 | 11900.00 | 8278.43 | -- |
| 非流动资产合计 |
215100.00 | 208000.00 | 194100.00 | 194800.00 | 180600.00 | 160900.00 | 152300.00 | 136800.00 | 124200.00 | 123600.00 | 133200.00 | 141200.00 | 120100.00 | 43300.00 |
| 资产合计 |
-- | 900800.00 | 865499.90 | 757799.90 | 682900.00 | 620000.00 | 559000.00 | 517700.00 | 531100.00 | 490100.00 | 471000.00 | 403900.00 | 360500.00 | 251700.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 4666.04 | 4225.78 | 3960.63 | 2997.52 | 3074.57 | 3173.61 | 2770.97 | 1680.75 | 1435.24 | 1486.28 | 1239.60 | 1630.81 | 742.06 |
| 应交税费 |
-- | 10300.00 | 12600.00 | 7979.83 | 6697.31 | 8205.77 | 6047.75 | 6999.19 | 5311.53 | 5322.91 | 8374.14 | 7828.77 | 5492.09 | 3303.17 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54800.00 | 54700.00 | 54600.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
5407.99 | 1930.37 | 2185.31 | 2455.12 | 1117.68 | 915.11 | 646.25 | 955.39 | 438.54 | 495.13 | 403.81 | 508.89 | 387.00 | 274.64 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 30100.00 | 31700.00 | 2800.82 | -- | -- | -- | 10300.00 | 24800.00 | 100.00 | 2700.00 | 13500.00 | 12500.00 | 3900.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 260400.00 | 251400.00 | 217000.00 | 178300.00 | 161000.00 | 146400.00 | 138900.00 | 119100.00 | 116900.00 | 107200.00 | 77600.00 | 54700.00 | 35900.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 150600.00 | 142700.00 | 124500.00 | 102100.00 | 89600.00 | 74700.00 | 66500.00 | 58500.00 | 39900.00 | 28900.00 | 15200.00 | 7079.23 | 4560.95 |
| 应付账款 |
122700.00 | 109800.00 | 108700.00 | 92500.00 | 76300.00 | 71400.00 | 71700.00 | 72400.00 | 60600.00 | 77000.00 | 78300.00 | 62400.00 | 47600.00 | 31300.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 8438.61 | 5412.90 | 2659.21 | 1444.11 | 1234.88 | 1986.97 | 2034.00 | 2569.95 |
| 合同负债 |
-- | 4932.80 | 5971.68 | 3995.30 | 5638.44 | 12000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 4666.04 | 4225.78 | 3960.63 | 2997.52 | 3074.57 | 3173.61 | 2770.97 | 1680.75 | 1435.24 | 1486.28 | 1239.60 | 1630.81 | 742.06 |
| 应交税费 |
-- | 10300.00 | 12600.00 | 7979.83 | 6697.31 | 8205.77 | 6047.75 | 6999.19 | 5311.53 | 5322.91 | 8374.14 | 7828.77 | 5492.09 | 3303.17 |
| 其他应付款合计 |
-- | 8357.52 | 7539.61 | 5801.04 | 2221.20 | 1927.93 | 1500.56 | 1262.98 | 2171.49 | 5066.44 | 8520.51 | 6941.36 | 7447.24 | 5978.94 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.22 | 1150.39 | 1115.45 | 1115.45 | 574.95 | 487.24 | -- |
| 应付股利 |
4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| 其他应付款 |
-- | 8353.12 | 7530.92 | 5796.64 | 2216.80 | 1923.53 | 1486.35 | 1224.54 | 1006.89 | 3936.78 | 7400.66 | 6362.01 | 6955.60 | 5974.54 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 6516.02 | 270.50 | 301.83 | 10100.00 | -- | 5021.33 | -- | 200.00 | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 10400.00 | 10100.00 | 11400.00 | 8044.13 | 7361.01 | 4345.23 | 4664.82 | 4201.30 | 3126.18 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
409700.00 | 335700.00 | 323700.00 | 253200.00 | 214000.00 | 193600.00 | 174900.00 | 170300.00 | 160100.00 | 133400.00 | 129600.00 | 109600.00 | 83800.00 | 52400.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 12700.00 | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54800.00 | 54700.00 | 54600.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
5407.99 | 1930.37 | 2185.31 | 2455.12 | 1117.68 | 915.11 | 646.25 | 955.39 | 438.54 | 495.13 | 403.81 | 508.89 | 387.00 | 274.64 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 |
| 非流动负债合计 |
-- | 19100.00 | 6504.68 | 7107.21 | 6116.32 | 13500.00 | 2763.76 | 2726.98 | 55800.00 | 55900.00 | 55600.00 | 908.89 | 787.00 | 674.64 |
| 负债合计 |
438000.00 | 354800.00 | 330200.00 | 260300.00 | 220100.00 | 207100.00 | 177700.00 | 173000.00 | 215900.00 | 189300.00 | 185200.00 | 110500.00 | 84600.00 | 53100.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 119000.00 | 119000.00 | 119000.00 | 119000.00 | 119000.00 | 119000.00 | 119000.00 | 119000.00 | 119900.00 | 119900.00 | 59900.00 | 59900.00 | 54000.00 |
| 资本公积 |
-- | 97900.00 | 100900.00 | 100200.00 | 99100.00 | 98800.00 | 98800.00 | 98800.00 | 100700.00 | 99300.00 | 99300.00 | 159200.00 | 159200.00 | 101900.00 |
| 减：库存股 |
-- | 9391.29 | -- | -- | -- | 9669.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -294.13 | -137.74 | -73.28 | -199.21 | -182.61 | -38.30 | -73.71 | -133.03 | 149.09 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 23900.00 | 23400.00 | 22600.00 | 21700.00 | 20300.00 | 11900.00 | 9657.17 | 7525.49 | 7266.12 | 6301.44 | 5790.21 | 4568.34 | 3755.95 |
| 未分配利润 |
-- | 304300.00 | 282000.00 | 246400.00 | 221700.00 | 183300.00 | 150500.00 | 116300.00 | 87500.00 | 73600.00 | 59800.00 | 68000.00 | 51900.00 | 38100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 535900.00 | 525500.00 | 488700.00 | 461800.00 | 411900.00 | 380400.00 | 344000.00 | 314900.00 | 300500.00 | 285600.00 | 293200.00 | 275700.00 | 197700.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 10200.00 | 9843.09 | 8820.25 | 957.42 | 969.23 | 908.02 | 769.12 | 340.42 | 309.77 | 285.49 | 240.99 | 189.13 | 868.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 545999.90 | 535400.00 | 497500.00 | 462700.00 | 412900.00 | 381400.00 | 344700.00 | 315200.00 | 300800.00 | 285800.00 | 293400.00 | 275900.00 | 198600.00 |