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研究报告
航天彩虹（002389）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-23400.00 | -- | -9370.50 | 38800.00 | 47400.00 | 3825.67 | 41100.00 | 32200.00 | -4072.20 | 15700.00 | -946.11 | 9569.89 | 14700.00 | 1356.70 | 6941.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -17000.00 | -13300.00 | -66200.00 | 19300.00 | -17000.00 | -6061.88 | 23800.00 | -20600.00 | -2721.92 | -89200.00 | -37100.00 | -11300.00 | -80800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13800.00 | -- | -6150.23 | 2730.90 | -5928.40 | 78300.00 | -18800.00 | -12200.00 | -2972.88 | 25700.00 | 15600.00 | 80000.00 | 22700.00 | 2770.05 | 68400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38200.00 | -- | 229900.00 | 237100.00 | 298600.00 | 244800.00 | 259300.00 | 287500.00 | 237300.00 | 161900.00 | 17200.00 | 98400.00 | 82200.00 | 45600.00 | 46900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 22.70 | 222.57 | 13100.00 | 1326.89 | 386.28 | 983.70 | 992.98 | 72.80 | 131.86 | 1444.74 | 208.88 | 35.92 | 24.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 9058.96 | 6764.85 | 5215.91 | 14100.00 | 2619.42 | 1672.17 | 3538.48 | 1880.34 | 87.56 | 3244.68 | 1208.49 | 8216.03 | 4894.42 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 239000.00 | 244100.00 | 316800.00 | 260200.00 | 262300.00 | 290200.00 | 241900.00 | 163800.00 | 17400.00 | 103100.00 | 83600.00 | 53800.00 | 51800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
39400.00 | -- | 169700.00 | 131900.00 | 205300.00 | 190700.00 | 168600.00 | 205800.00 | 197400.00 | 127300.00 | 14800.00 | 72500.00 | 56000.00 | 40500.00 | 33700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 46200.00 | 41800.00 | 38500.00 | 37500.00 | 26700.00 | 26900.00 | 25900.00 | 9398.22 | 1953.22 | 8988.31 | 4941.75 | 3759.86 | 3070.77 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 16000.00 | 18500.00 | 14300.00 | 13400.00 | 12800.00 | 11000.00 | 10400.00 | 2135.46 | 677.64 | 3842.18 | 3870.45 | 1850.69 | 2662.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 16500.00 | 13200.00 | 11500.00 | 14800.00 | 13200.00 | 14300.00 | 12200.00 | 9301.96 | 958.32 | 8217.82 | 4141.02 | 6347.27 | 5451.30 |
| 经营活动现金流出小计 |
63200.00 | -- | 248300.00 | 205300.00 | 269500.00 | 256300.00 | 221200.00 | 258000.00 | 245900.00 | 148100.00 | 18400.00 | 93500.00 | 68900.00 | 52500.00 | 44900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23400.00 | -- | -9370.50 | 38800.00 | 47400.00 | 3825.67 | 41100.00 | 32200.00 | -4072.20 | 15700.00 | -946.11 | 9569.89 | 14700.00 | 1356.70 | 6941.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 69800.00 | 166100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.07 | -- | 27100.00 | 5.20 | 3249.61 | 28200.00 | 8091.10 | 625.22 | 8078.65 | -- | -- | 28.44 | 39.20 | 0.34 | 5.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 2998.18 | 11300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 482.80 | 131.63 | 115700.00 | 63900.00 | 3302.44 | 73700.00 | 91900.00 | 10700.00 | -- | 83700.00 | 88600.00 | 145500.00 | 6428.32 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 97400.00 | 166300.00 | 122000.00 | 103300.00 | 11400.00 | 74300.00 | 100000.00 | 10700.00 | -- | 83800.00 | 88700.00 | 145500.00 | 6434.31 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 69600.00 | 128000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 272.33 | -- | 464.50 | 2009.00 | -- | 731.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 26700.00 | 32300.00 | 36100.00 | 20300.00 | 25100.00 | 13600.00 | 12200.00 | 14600.00 | 2721.92 | 48600.00 | 59300.00 | 31600.00 | 20400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6101.25 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 18100.00 | 19300.00 | 152000.00 | 63800.00 | 3300.00 | 66800.00 | 63900.00 | 16500.00 | -- | 123900.00 | 58400.00 | 125200.00 | 66100.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 114400.00 | 179600.00 | 188100.00 | 84100.00 | 28400.00 | 80400.00 | 76100.00 | 31300.00 | 2721.92 | 172900.00 | 125800.00 | 156800.00 | 87300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -17000.00 | -13300.00 | -66200.00 | 19300.00 | -17000.00 | -6061.88 | 23800.00 | -20600.00 | -2721.92 | -89200.00 | -37100.00 | -11300.00 | -80800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 11100.00 | 90300.00 | -- | -- | -- | 15700.00 | 22100.00 | 112800.00 | 14000.00 | -- | 70400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
43300.00 | -- | 26800.00 | 22200.00 | 13300.00 | 30100.00 | 30100.00 | 77900.00 | 102600.00 | 23200.00 | -- | 79700.00 | 53100.00 | 31800.00 | 14500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
19.32 | -- | 1280.30 | 12200.00 | 2452.01 | 898.68 | 1376.31 | 1915.19 | -- | -- | -- | 1915.41 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 28100.00 | 34400.00 | 26800.00 | 121300.00 | 31500.00 | 79800.00 | 102600.00 | 38800.00 | 22100.00 | 194400.00 | 67000.00 | 31800.00 | 84900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 23200.00 | 23700.00 | 13000.00 | 37000.00 | 44400.00 | 81900.00 | 99000.00 | 12400.00 | 4000.00 | 110800.00 | 37200.00 | 26700.00 | 12800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 6537.04 | 6656.80 | 7127.98 | 4240.30 | 4255.33 | 7950.18 | 6566.39 | 788.92 | 2431.38 | 2964.28 | 4771.88 | 2291.10 | 2874.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | 416.96 | 3200.00 | 2400.00 | 74.72 | 425.60 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 4533.31 | 1325.76 | 12700.00 | 1790.19 | 1627.86 | 2133.07 | -- | 8.69 | 100.00 | 743.17 | 2382.39 | -- | 824.36 |
| 筹资活动现金流出小计 |
29500.00 | -- | 34200.00 | 31700.00 | 32700.00 | 43000.00 | 50300.00 | 92000.00 | 105600.00 | 13200.00 | 6531.38 | 114500.00 | 44400.00 | 29000.00 | 16500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13800.00 | -- | -6150.23 | 2730.90 | -5928.40 | 78300.00 | -18800.00 | -12200.00 | -2972.88 | 25700.00 | 15600.00 | 80000.00 | 22700.00 | 2770.05 | 68400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 69.00 | 74.74 | 241.79 | -59.20 | -76.87 | 43.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -32500.00 | 28300.00 | -24500.00 | 101300.00 | 5167.42 | 13900.00 | 16800.00 | 20800.00 | 11900.00 | 356.98 | 293.68 | -7157.56 | -5497.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 175800.00 | 147500.00 | 172000.00 | 70600.00 | 65400.00 | 51500.00 | 34700.00 | 14000.00 | 2040.86 | 5513.15 | 5219.47 | 12400.00 | 17900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 143300.00 | 175800.00 | 147500.00 | 172000.00 | 70600.00 | 65400.00 | 51500.00 | 34700.00 | 14000.00 | 5870.12 | 5513.15 | 5219.47 | 12400.00 |