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研究报告
天原股份（002386）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 762599.90 | 819000.00 | 625500.00 | 585600.00 | 524900.00 | 507000.00 | 512100.00 | 432400.00 | 440100.00 | 437000.00 | 438200.00 | 436700.00 | 435900.00 |
| 资产合计 |
-- | 1964200.00 | 1828900.00 | 1543500.00 | 1590400.00 | 1475100.00 | 1377300.00 | 1398000.00 | 1340200.00 | 1422800.00 | 1347000.00 | 1509700.00 | 1401700.00 | 1327700.00 |
| 负债合计 |
-- | 1201600.00 | 1009900.00 | 918000.00 | 1004800.00 | 950200.00 | 870299.90 | 885899.90 | 907799.90 | 982700.00 | 910000.00 | 1071500.00 | 965100.00 | 891799.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 747300.00 | 803599.90 | 607700.00 | 565400.00 | 504700.00 | 496600.00 | 497400.00 | 414900.00 | 406700.00 | 401100.00 | 399500.00 | 395800.00 | 393000.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 36.90 | 38.83 | 51.45 | 222.48 | 34.34 | 2.31 | 657.86 | 385.24 | 614.55 | -- | 3.76 | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4904.46 | 4304.46 | 4304.46 | 4304.46 | 10700.00 | 10700.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 110100.00 | 110900.00 | 98100.00 | 36000.00 | 37800.00 | 37600.00 | 35600.00 | 18100.00 | 262.43 | 762.94 | 1830.69 | 2813.24 | 14500.00 |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1628.40 | 1926.71 | 1991.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 84400.00 | 85600.00 | 83400.00 | 80300.00 | 74600.00 | 69500.00 | 66200.00 | 65400.00 | 62700.00 | 59600.00 | 59800.00 | 70200.00 | 69000.00 |
| 商誉 |
-- | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11500.00 | 11500.00 | 11500.00 | 11500.00 |
| 递延所得税资产 |
-- | 10800.00 | 9687.40 | 6873.04 | 4058.64 | 4396.88 | 3469.45 | 1993.23 | 2137.76 | 3711.94 | 4035.16 | 6633.55 | 4675.03 | 4169.71 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 318400.00 | 344900.00 | 265100.00 | 323200.00 | 327300.00 | 224000.00 | 269900.00 | 150300.00 | 241700.00 | 142300.00 | 306300.00 | 207600.00 | 202300.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 36.90 | 38.83 | 51.45 | 222.48 | 34.34 | 2.31 | 657.86 | 385.24 | 614.55 | -- | 3.76 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 75400.00 | 22200.00 | 18800.00 | 27200.00 | 15900.00 | 18400.00 | 96400.00 | 75400.00 | 82400.00 | 75400.00 | 69900.00 | 58100.00 | 57200.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79800.00 | 61400.00 | 65000.00 | 52000.00 | 53000.00 | 45300.00 | 52000.00 |
| 应收账款 |
-- | 75400.00 | 22200.00 | 18800.00 | 27200.00 | 15900.00 | 18400.00 | 16600.00 | 14000.00 | 17400.00 | 23400.00 | 16900.00 | 12800.00 | 5201.60 |
| 预付款项 |
-- | 15000.00 | 19800.00 | 20100.00 | 27200.00 | 26800.00 | 27800.00 | 35200.00 | 38900.00 | 27300.00 | 45700.00 | 34000.00 | 50600.00 | 55900.00 |
| 其他应收款合计 |
-- | 33500.00 | 39000.00 | 16400.00 | 37900.00 | 45800.00 | 30000.00 | 33200.00 | 18800.00 | 16100.00 | 45800.00 | 46800.00 | 9202.39 | 5725.62 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.12 | 9.12 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 33500.00 | 39000.00 | 16400.00 | 37900.00 | 45800.00 | 30000.00 | 33200.00 | 18800.00 | 16100.00 | 45800.00 | 46800.00 | 9202.39 | 5725.62 |
| 存货 |
-- | 124800.00 | 105600.00 | 84800.00 | 81600.00 | 62800.00 | 64100.00 | 53100.00 | 52300.00 | 46100.00 | 42500.00 | 57900.00 | 60900.00 | 59800.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 26700.00 | 15100.00 | 5809.61 | 18600.00 | 15100.00 | 16200.00 | 12700.00 | 3276.79 | 2126.49 | 4214.50 | -- | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 318400.00 | 345000.00 | 265200.00 | 323400.00 | 327400.00 | 224000.00 | 270600.00 | 150700.00 | 242400.00 | 142300.00 | 306300.00 | 207600.00 | 202300.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 629800.00 | 588100.00 | 486300.00 | 631300.00 | 550300.00 | 448900.00 | 501300.00 | 339300.00 | 427700.00 | 355900.00 | 514800.00 | 386500.00 | 381000.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4904.46 | 4304.46 | 4304.46 | 4304.46 | 10700.00 | 10700.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 110100.00 | 110900.00 | 98100.00 | 36000.00 | 37800.00 | 37600.00 | 35600.00 | 18100.00 | 262.43 | 762.94 | 1830.69 | 2813.24 | 14500.00 |
| 其他权益工具投资 |
-- | 9403.23 | 9703.23 | 7877.27 | 8110.61 | 4751.63 | 4066.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1628.40 | 1926.71 | 1991.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 703900.00 | 625400.00 | 643700.00 | 652400.00 | 585800.00 | 535800.00 | 517500.00 | 588400.00 | 623600.00 | 635800.00 | 681500.00 | 742599.90 | 741600.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 703900.00 | 625400.00 | 643700.00 | 652400.00 | 585800.00 | 535800.00 | 517500.00 | 588400.00 | 623600.00 | 635800.00 | 681500.00 | 742599.90 | 741600.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 368400.00 | 329300.00 | 159000.00 | 139700.00 | 175600.00 | 240300.00 | 227700.00 | 177500.00 | 160300.00 | 163900.00 | 137800.00 | 129100.00 | 86400.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 332200.00 | 307800.00 | 149000.00 | 134400.00 | 168700.00 | 232400.00 | 215600.00 | 174800.00 | 158400.00 | 161700.00 | 136100.00 | 127300.00 | 84600.00 |
| 工程物资 |
-- | 36200.00 | 21500.00 | 10000.00 | 5243.46 | 6949.42 | 7954.20 | 12100.00 | 2696.59 | 1863.03 | 2223.83 | 1740.33 | 1741.23 | 1779.10 |
| 无形资产 |
-- | 84400.00 | 85600.00 | 83400.00 | 80300.00 | 74600.00 | 69500.00 | 66200.00 | 65400.00 | 62700.00 | 59600.00 | 59800.00 | 70200.00 | 69000.00 |
| 商誉 |
-- | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11500.00 | 11500.00 | 11500.00 | 11500.00 |
| 长期待摊费用 |
-- | 3761.48 | 4072.10 | 3212.30 | 3831.68 | 3544.63 | 3190.83 | 3870.23 | 3886.68 | 1166.51 | 1657.31 | 529.39 | 376.42 | 774.21 |
| 递延所得税资产 |
-- | 10800.00 | 9687.40 | 6873.04 | 4058.64 | 4396.88 | 3469.45 | 1993.23 | 2137.76 | 3711.94 | 4035.16 | 6633.55 | 4675.03 | 4169.71 |
| 其他非流动资产 |
-- | 31400.00 | 53700.00 | 42900.00 | 23100.00 | 28000.00 | 22600.00 | 26700.00 | 127700.00 | 127700.00 | 109500.00 | 84600.00 | 43200.00 | 18800.00 |
| 非流动资产合计 |
-- | 1334400.00 | 1240800.00 | 1057200.00 | 959100.00 | 924800.00 | 928399.90 | 896799.90 | 1000900.00 | 995099.90 | 991100.00 | 994899.90 | 1015300.00 | 946800.00 |
| 资产合计 |
-- | 1964200.00 | 1828900.00 | 1543500.00 | 1590400.00 | 1475100.00 | 1377300.00 | 1398000.00 | 1340200.00 | 1422800.00 | 1347000.00 | 1509700.00 | 1401700.00 | 1327700.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | 51.43 | -- | -- | -- | 9.40 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 9418.34 | 9073.01 | 8235.31 | 9318.95 | 3579.28 | 1566.56 | 623.26 | 858.97 | 1534.50 | 1619.08 | 5115.59 | 2039.64 | 5043.33 |
| 应交税费 |
-- | 11200.00 | 5534.68 | 11600.00 | 15000.00 | 11000.00 | 9246.15 | 12100.00 | 11100.00 | 7386.72 | 2254.48 | -1822.49 | 117.04 | -2685.20 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27800.00 | -- | 79600.00 | 159000.00 | 79400.00 | 79700.00 | 159200.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 6148.48 | 6336.64 | 6473.27 | 6574.11 | 7654.93 | 6276.98 | 5855.20 | 8623.04 | 17200.00 | 17300.00 | 17700.00 | 9395.91 | 9840.80 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 227700.00 | 229600.00 | 306700.00 | 511600.00 | 543200.00 | 497600.00 | 501900.00 | 412200.00 | 464400.00 | 488100.00 | 418200.00 | 382600.00 | 363100.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | 51.43 | -- | -- | -- | 9.40 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 383000.00 | 297500.00 | 232100.00 | 271800.00 | 157200.00 | 179200.00 | 146500.00 | 108500.00 | 117500.00 | 134500.00 | 156600.00 | 202900.00 | 195700.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 207000.00 | 163400.00 | 123600.00 | 149000.00 | 53700.00 | 56500.00 | 40400.00 | 24000.00 | 40900.00 | 48100.00 | 65600.00 | 100700.00 | 81700.00 |
| 应付账款 |
-- | 176000.00 | 134100.00 | 108500.00 | 122800.00 | 103500.00 | 122700.00 | 106100.00 | 84400.00 | 76600.00 | 86300.00 | 91000.00 | 102200.00 | 114000.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 14000.00 | 13400.00 | 11900.00 | 15200.00 | 10400.00 | 17200.00 | 11100.00 | 14600.00 |
| 合同负债 |
-- | 17600.00 | 12800.00 | 26200.00 | 17200.00 | 20600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 9418.34 | 9073.01 | 8235.31 | 9318.95 | 3579.28 | 1566.56 | 623.26 | 858.97 | 1534.50 | 1619.08 | 5115.59 | 2039.64 | 5043.33 |
| 应交税费 |
-- | 11200.00 | 5534.68 | 11600.00 | 15000.00 | 11000.00 | 9246.15 | 12100.00 | 11100.00 | 7386.72 | 2254.48 | -1822.49 | 117.04 | -2685.20 |
| 其他应付款合计 |
-- | 18400.00 | 18500.00 | 13700.00 | 11700.00 | 19300.00 | 31400.00 | 13600.00 | 13600.00 | 15200.00 | 14200.00 | 20100.00 | 20100.00 | 21000.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1530.60 | 1471.64 | 1075.53 | 2222.47 | 5934.08 | 5888.22 | 12000.00 | 9015.19 | 9083.47 |
| 应付股利 |
-- | 60.81 | 34.05 | 34.05 | 23.25 | -- | 27.16 | 27.16 | 36.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 18300.00 | 18400.00 | 13700.00 | 11700.00 | 17800.00 | 29900.00 | 12500.00 | 11400.00 | 9226.18 | 8317.33 | 8089.25 | 11100.00 | 12000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 198600.00 | 75100.00 | 90600.00 | 21700.00 | 67100.00 | 64200.00 | 59400.00 | 98800.00 | 104600.00 | 16700.00 | 126000.00 | 161500.00 | 49000.00 |
| 其他流动负债 |
-- | 2244.22 | 1658.24 | 3053.70 | 2216.61 | 2682.89 | -- | -- | 392.43 | 185.05 | 234.85 | 160200.00 | 160.39 | 122.11 |
| 流动负债合计 |
-- | 867999.90 | 649800.00 | 692100.00 | 860499.90 | 824900.00 | 797199.90 | 747499.90 | 657200.00 | 726000.00 | 668000.00 | 901600.00 | 780600.00 | 645899.90 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 308800.00 | 333400.00 | 189500.00 | 103700.00 | 91900.00 | 39400.00 | 42800.00 | 23300.00 | 17500.00 | 8140.00 | 10200.00 | 49200.00 | 53300.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27800.00 | -- | 79600.00 | 159000.00 | 79400.00 | 79700.00 | 159200.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | 5865.37 | 11800.00 | 21000.00 | 25000.00 | 16800.00 | 18900.00 | 46100.00 | 201700.00 | 126100.00 | 40900.00 | 45400.00 | 41700.00 | 20100.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | 5865.37 | 11800.00 | 21000.00 | 25000.00 | 16800.00 | 18400.00 | 46100.00 | 16600.00 | 7960.46 | 20800.00 | 25400.00 | 21600.00 | 28.82 |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 417.49 | -- | 185100.00 | 118100.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 6148.48 | 6336.64 | 6473.27 | 6574.11 | 7654.93 | 6276.98 | 5855.20 | 8623.04 | 17200.00 | 17300.00 | 17700.00 | 9395.91 | 9840.80 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3578.44 |
| 非流动负债合计 |
-- | 333600.00 | 360100.00 | 225900.00 | 144300.00 | 125300.00 | 73100.00 | 138400.00 | 250600.00 | 256700.00 | 241900.00 | 169900.00 | 184400.00 | 245900.00 |
| 负债合计 |
-- | 1201600.00 | 1009900.00 | 918000.00 | 1004800.00 | 950200.00 | 870299.90 | 885899.90 | 907799.90 | 982700.00 | 910000.00 | 1071500.00 | 965100.00 | 891799.90 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 130200.00 | 130200.00 | 101500.00 | 78100.00 | 78100.00 | 78100.00 | 78100.00 | 67200.00 | 67200.00 | 67200.00 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
| 资本公积 |
-- | 396900.00 | 396900.00 | 224600.00 | 239800.00 | 241800.00 | 241500.00 | 241500.00 | 185400.00 | 185400.00 | 185400.00 | 204600.00 | 204600.00 | 204700.00 |
| 其他综合收益 |
-- | -33.98 | -3098.56 | -3001.72 | -2916.77 | -1115.74 | -1244.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 29000.00 | 28700.00 | 28300.00 | 28000.00 | 27800.00 | 27600.00 | 27100.00 | 26400.00 | 25500.00 | 25000.00 | 24300.00 | 23100.00 | 22100.00 |
| 未分配利润 |
-- | 189500.00 | 249200.00 | 255300.00 | 221900.00 | 157600.00 | 150100.00 | 150500.00 | 135800.00 | 128400.00 | 123300.00 | 122400.00 | 120000.00 | 118200.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 747300.00 | 803599.90 | 607700.00 | 565400.00 | 504700.00 | 496600.00 | 497400.00 | 414900.00 | 406700.00 | 401100.00 | 399500.00 | 395800.00 | 393000.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 15300.00 | 15400.00 | 17800.00 | 20200.00 | 20200.00 | 10400.00 | 14700.00 | 17500.00 | 33400.00 | 35900.00 | 38700.00 | 40900.00 | 42900.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 762599.90 | 819000.00 | 625500.00 | 585600.00 | 524900.00 | 507000.00 | 512100.00 | 432400.00 | 440100.00 | 437000.00 | 438200.00 | 436700.00 | 435900.00 |