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研究报告
东山精密（002384）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 498600.00 | 517200.00 | 463000.00 | 321000.00 | 293200.00 | 265100.00 | 140600.00 | 16600.00 | 7504.10 | -14200.00 | -14200.00 | 13700.00 | -2124.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -409400.00 | -483900.00 | -375900.00 | -202700.00 | -309800.00 | -20600.00 | -592399.90 | -360900.00 | -399600.00 | -69600.00 | -57500.00 | -19800.00 | -39100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -131900.00 | -24300.00 | 50400.00 | -9385.03 | 110400.00 | -170200.00 | 433700.00 | 365700.00 | 446100.00 | 127300.00 | 60400.00 | 25700.00 | 45900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3688800.00 | 3273900.00 | 3069000.00 | 2981600.00 | 2687400.00 | 2387400.00 | 1712700.00 | 1350900.00 | 768100.00 | 326400.00 | 274700.00 | 206700.00 | 142400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 111100.00 | 113800.00 | 140300.00 | 124400.00 | 101600.00 | 98000.00 | 87600.00 | 52200.00 | 17000.00 | 9894.82 | 5914.03 | 3978.79 | 6451.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 108000.00 | 106500.00 | 85600.00 | 51200.00 | 101800.00 | 78400.00 | 116000.00 | 72000.00 | 73500.00 | 53700.00 | 6930.55 | 5680.68 | 3246.68 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 3907900.00 | 3494100.00 | 3294900.00 | 3157200.00 | 2890800.00 | 2563700.00 | 1916400.00 | 1475100.00 | 858599.90 | 390100.00 | 287500.00 | 216400.00 | 152100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2732000.00 | 2371700.00 | 2231100.00 | 2309200.00 | 2116800.00 | 1807300.00 | 1368300.00 | 1139200.00 | 585999.90 | 253500.00 | 194300.00 | 140600.00 | 114800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 484400.00 | 436200.00 | 417800.00 | 402600.00 | 357700.00 | 314600.00 | 265500.00 | 178600.00 | 104700.00 | 79300.00 | 55700.00 | 34300.00 | 24100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 70400.00 | 60600.00 | 49300.00 | 51900.00 | 42000.00 | 53000.00 | 47100.00 | 16600.00 | 15300.00 | 8114.66 | 8251.66 | 5520.95 | 3032.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 122400.00 | 108400.00 | 133700.00 | 72500.00 | 81100.00 | 123700.00 | 94900.00 | 124200.00 | 145100.00 | 63300.00 | 43500.00 | 22400.00 | 12400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3409300.00 | 2976900.00 | 2831900.00 | 2836200.00 | 2597500.00 | 2298600.00 | 1775800.00 | 1458600.00 | 851100.00 | 404300.00 | 301700.00 | 202700.00 | 154200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 498600.00 | 517200.00 | 463000.00 | 321000.00 | 293200.00 | 265100.00 | 140600.00 | 16600.00 | 7504.10 | -14200.00 | -14200.00 | 13700.00 | -2124.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 33200.00 | 45700.00 | 42400.00 | 122100.00 | 850.00 | 25200.00 | 25300.00 | 8400.00 | 59200.00 | 12300.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 66.58 | 13100.00 | 1096.82 | 2103.48 | 1936.08 | 407.57 | -- | 358.11 | 1029.15 | 225.57 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 17300.00 | 3755.73 | 892.45 | 1486.76 | 13200.00 | 1657.01 | 14400.00 | 6388.02 | 300.53 | 1377.43 | 116.06 | 1506.99 | 285.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 3915.96 | -- | -- | -- | 2958.17 | 19.69 | 5328.96 | 9075.63 | -- | -- | 13400.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 92000.00 | 44000.00 | 23500.00 | 61400.00 | 34000.00 | 82800.00 | -- | -- | 330.52 | 2463.45 | 591.70 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 146500.00 | 106500.00 | 67900.00 | 187100.00 | 53000.00 | 110000.00 | 45000.00 | 24200.00 | 60900.00 | 16300.00 | 14100.00 | 1506.99 | 285.86 |
| 投资支付的现金 |
-- | 32800.00 | 66400.00 | 60800.00 | 84900.00 | 123700.00 | 21000.00 | 4810.39 | 66300.00 | 8400.00 | 38700.00 | -- | 2000.00 | 560.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 379200.00 | 346700.00 | 337500.00 | 304900.00 | 239100.00 | 109500.00 | 396700.00 | 296600.00 | 115600.00 | 47200.00 | 42700.00 | 19200.00 | 38800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 86400.00 | -- | -- | -- | -- | 182100.00 | 16800.00 | 330400.00 | -- | 28900.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
58400.00 | 143900.00 | 90900.00 | 45500.00 | 0.13 | -- | -- | 53900.00 | 5367.22 | 6116.38 | -- | -- | 124.23 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 555900.00 | 590400.00 | 443800.00 | 389800.00 | 362800.00 | 130600.00 | 637500.00 | 385100.00 | 460500.00 | 85900.00 | 71600.00 | 21300.00 | 39400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -409400.00 | -483900.00 | -375900.00 | -202700.00 | -309800.00 | -20600.00 | -592399.90 | -360900.00 | -399600.00 | -69600.00 | -57500.00 | -19800.00 | -39100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1780.00 | 293600.00 | 5007.00 | 161.50 | 450700.00 | 249.00 | 117000.00 | -- | -- | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1780.00 | 6710.00 | 5007.00 | 161.50 | 735.00 | 249.00 | 1269.86 | -- | -- | 400.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 929200.00 | 1336500.00 | 1082900.00 | 962899.90 | 1314200.00 | 882100.00 | 1457000.00 | 590500.00 | 651100.00 | 280400.00 | 187700.00 | 119300.00 | 106100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 101400.00 | 132900.00 | 213900.00 | 392200.00 | 531100.00 | 464100.00 | 366000.00 | 200900.00 | 217200.00 | 55600.00 | 79400.00 | 13600.00 | 320.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1030600.00 | 1469400.00 | 1296800.00 | 1356900.00 | 2138800.00 | 1351200.00 | 1823200.00 | 1302100.00 | 868499.90 | 453000.00 | 267100.00 | 132900.00 | 106800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 930600.00 | 1262800.00 | 962899.90 | 834900.00 | 1371000.00 | 1007500.00 | 1132500.00 | 661300.00 | 284200.00 | 255000.00 | 174500.00 | 102500.00 | 57000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 79000.00 | 56700.00 | 64200.00 | 45700.00 | 57600.00 | 74800.00 | 57300.00 | 41500.00 | 21200.00 | 8124.96 | 7409.84 | 3463.15 | 3944.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 13.10 | 3.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 153000.00 | 174200.00 | 219300.00 | 485700.00 | 599900.00 | 439000.00 | 199700.00 | 233700.00 | 116900.00 | 62600.00 | 24800.00 | 1297.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1162500.00 | 1493700.00 | 1246400.00 | 1366300.00 | 2028500.00 | 1521400.00 | 1389600.00 | 936399.90 | 422400.00 | 325700.00 | 206700.00 | 107200.00 | 60900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -131900.00 | -24300.00 | 50400.00 | -9385.03 | 110400.00 | -170200.00 | 433700.00 | 365700.00 | 446100.00 | 127300.00 | 60400.00 | 25700.00 | 45900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 12600.00 | 9649.06 | 14300.00 | -2246.73 | -1159.50 | -4304.00 | -3625.60 | 4329.97 | 2576.67 | 778.08 | -701.60 | -535.78 | -85.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -30100.00 | 18700.00 | 151800.00 | 106600.00 | 92600.00 | 70100.00 | -21800.00 | 25700.00 | 56600.00 | 44200.00 | -12000.00 | 19000.00 | 4588.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 564400.00 | 545700.00 | 393900.00 | 287300.00 | 194700.00 | 124600.00 | 146400.00 | 120700.00 | 64100.00 | 19900.00 | 31900.00 | 12900.00 | 8296.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 534400.00 | 564400.00 | 545700.00 | 393900.00 | 287300.00 | 194700.00 | 124600.00 | 146400.00 | 120700.00 | 64100.00 | 19900.00 | 31900.00 | 12900.00 |