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研究报告
章源钨业（002378）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 213500.00 | 204300.00 | 200600.00 | 187900.00 | 169200.00 | 169100.00 | 200100.00 | 196700.00 | 195100.00 | 190600.00 | 206700.00 | 142300.00 | 139600.00 |
| 资产合计 |
-- | 497400.00 | 487600.00 | 479200.00 | 457500.00 | 390400.00 | 368900.00 | 400500.00 | 359800.00 | 331200.00 | 312500.00 | 316500.00 | 299400.00 | 279300.00 |
| 负债合计 |
-- | 283900.00 | 283300.00 | 278600.00 | 269600.00 | 221200.00 | 199700.00 | 200400.00 | 163100.00 | 136100.00 | 122000.00 | 109900.00 | 157100.00 | 139700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 213100.00 | 203700.00 | 200200.00 | 187400.00 | 168500.00 | 168500.00 | 199300.00 | 196300.00 | 194900.00 | 190600.00 | 206700.00 | 142300.00 | 139600.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | 373.49 | -- | -- | 2355.72 | -- | -- | 1089.12 | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 461.76 | 461.76 | 476.70 | 461.63 | 79.84 | 100.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 11200.00 | 10800.00 | 10500.00 | 9895.84 | 9576.17 | 8601.48 | 8840.82 | 9744.63 | 8410.86 | 8711.85 | 7210.54 | 7019.06 | 6406.17 |
| 投资性房地产 |
-- | 954.90 | 1022.81 | 1090.72 | 1158.63 | -- | 69.36 | 79.31 | 89.26 | 99.21 | 109.16 | 119.11 | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 38100.00 | 40900.00 | 43800.00 | 47200.00 | 50800.00 | 16400.00 | 17100.00 | 12700.00 | 12100.00 | 9881.57 | 10300.00 | 9699.40 | 8641.21 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | 283.30 | 283.30 | 283.30 | 283.30 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 1421.67 | 1276.97 | 1326.36 | 1310.04 | 1229.57 | 1180.44 | 610.13 | 486.77 | 708.20 | -- | 665.94 | 499.44 | 542.00 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 49400.00 | 66100.00 | 55900.00 | 73000.00 | 54000.00 | 38500.00 | 57900.00 | 31300.00 | 39200.00 | 37000.00 | 25100.00 | 21300.00 | 17400.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | 373.49 | -- | -- | 2355.72 | -- | -- | 1089.12 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 42200.00 | 36500.00 | 26100.00 | 17700.00 | 15600.00 | 20200.00 | 38800.00 | 37500.00 | 30700.00 | 35900.00 | 53300.00 | 42700.00 | 35500.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 4331.76 | 549.66 | 119.70 | 69.59 | -- | -- | 13200.00 | 23300.00 | 15000.00 | 13000.00 | 25700.00 | 25200.00 | 20100.00 |
| 应收账款 |
-- | 37800.00 | 35900.00 | 25900.00 | 17600.00 | 15600.00 | 20200.00 | 25600.00 | 14300.00 | 15700.00 | 22900.00 | 27600.00 | 17500.00 | 15500.00 |
| 预付款项 |
-- | 1730.23 | 4398.92 | 1003.84 | 2580.76 | 2216.69 | 1693.14 | 2210.94 | 3293.81 | 3125.23 | 4931.57 | 1130.87 | 1513.33 | 2043.58 |
| 其他应收款合计 |
-- | 237.74 | 273.45 | 274.99 | 526.94 | 390.29 | 407.94 | 400.64 | 273.96 | 1079.09 | 804.76 | 234.64 | 387.14 | 360.70 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 273.45 | 274.99 | 526.94 | 390.29 | 407.94 | 400.64 | 273.96 | 1079.09 | 804.76 | 234.64 | 387.14 | 360.70 |
| 存货 |
-- | 143500.00 | 148700.00 | 141700.00 | 116700.00 | 86200.00 | 81200.00 | 106300.00 | 84800.00 | 62500.00 | 47300.00 | 61500.00 | 72700.00 | 73300.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 587.52 | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 2550.40 | 231.43 | 8656.05 | 1528.64 | 2576.36 | 4243.84 | 3310.91 | 4672.52 | 3122.13 | 1800.51 | 7043.49 | 2885.41 | 2376.55 |
| 总现金 |
-- | 49400.00 | 66100.00 | 56200.00 | 73000.00 | 54000.00 | 40800.00 | 57900.00 | 31300.00 | 40300.00 | 37000.00 | 25100.00 | 21300.00 | 17400.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 271100.00 | 276600.00 | 260000.00 | 243400.00 | 176100.00 | 180000.00 | 209000.00 | 161900.00 | 140800.00 | 127800.00 | 149000.00 | 141600.00 | 131000.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 461.76 | 461.76 | 476.70 | 461.63 | 79.84 | 100.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 11200.00 | 10800.00 | 10500.00 | 9895.84 | 9576.17 | 8601.48 | 8840.82 | 9744.63 | 8410.86 | 8711.85 | 7210.54 | 7019.06 | 6406.17 |
| 其他权益工具投资 |
-- | 381.79 | 381.79 | 381.79 | 381.79 | 381.79 | 381.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 954.90 | 1022.81 | 1090.72 | 1158.63 | -- | 69.36 | 79.31 | 89.26 | 99.21 | 109.16 | 119.11 | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 121200.00 | 120900.00 | 130800.00 | 113900.00 | 124700.00 | 129000.00 | 123000.00 | 122600.00 | 105600.00 | 103600.00 | 107500.00 | 107200.00 | 107900.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 120900.00 | 130800.00 | 113900.00 | 124700.00 | 129000.00 | 123000.00 | 122600.00 | 105600.00 | 103600.00 | 107500.00 | 107200.00 | 107900.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 17700.00 | 5996.30 | 2417.59 | 13600.00 | 3754.73 | 5062.59 | 11900.00 | 12200.00 | 27200.00 | 31100.00 | 17400.00 | 15700.00 | 9593.21 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 5996.30 | 2417.59 | 13600.00 | 3754.73 | 5062.59 | 11900.00 | 12200.00 | 27200.00 | 31100.00 | 17400.00 | 15700.00 | 9593.21 |
| 无形资产 |
-- | 38100.00 | 40900.00 | 43800.00 | 47200.00 | 50800.00 | 16400.00 | 17100.00 | 12700.00 | 12100.00 | 9881.57 | 10300.00 | 9699.40 | 8641.21 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | 283.30 | 283.30 | 283.30 | 283.30 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 3208.60 | 2719.13 | 3098.98 | 3435.87 | 3023.29 | 3282.19 | 3192.07 | 2776.97 | 2464.71 | 1848.10 | 639.09 | 1174.25 | 1665.13 |
| 递延所得税资产 |
-- | 1421.67 | 1276.97 | 1326.36 | 1310.04 | 1229.57 | 1180.44 | 610.13 | 486.77 | 708.20 | -- | 665.94 | 499.44 | 542.00 |
| 其他非流动资产 |
-- | 31300.00 | 26300.00 | 23500.00 | 21100.00 | 19400.00 | 23300.00 | 23100.00 | 31300.00 | 28000.00 | 25300.00 | 20800.00 | 15100.00 | 11600.00 |
| 非流动资产合计 |
-- | 226300.00 | 210900.00 | 219100.00 | 214100.00 | 214400.00 | 188900.00 | 191500.00 | 197900.00 | 190500.00 | 184800.00 | 167500.00 | 157800.00 | 148300.00 |
| 资产合计 |
-- | 497400.00 | 487600.00 | 479200.00 | 457500.00 | 390400.00 | 368900.00 | 400500.00 | 359800.00 | 331200.00 | 312500.00 | 316500.00 | 299400.00 | 279300.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.18 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | 143.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 10200.00 | 9357.19 | 8775.91 | 7643.66 | 6602.36 | 5547.36 | 5378.86 | 4848.72 | 4483.21 | 4570.79 | 4261.28 | 3808.28 | 2974.27 |
| 应交税费 |
-- | 2258.24 | 3784.31 | 941.58 | 2065.74 | 535.38 | 482.73 | 3486.89 | 4193.27 | 1729.69 | 349.93 | 2943.05 | 1715.03 | 867.76 |
| 预计负债 |
-- | 412.45 | 337.31 | 296.07 | 234.16 | 120.73 | 8.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 2087.85 | 1529.91 | 1555.02 | 385.79 | 162.01 | 431.91 | 220.95 | 248.86 | 423.75 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 81600.00 | 88800.00 | 55800.00 | 85300.00 | 71600.00 | 95500.00 | 112700.00 | 132900.00 | 89300.00 | 59000.00 | 64100.00 | 81500.00 | 69300.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.18 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | 143.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 71600.00 | 52500.00 | 91400.00 | 85800.00 | 59400.00 | 34200.00 | 27100.00 | 7459.37 | 27800.00 | 15800.00 | 10300.00 | 13100.00 | 11300.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 46900.00 | 36100.00 | 75300.00 | 65100.00 | 33300.00 | 25800.00 | 12700.00 | -- | 20700.00 | 10000.00 | 4130.00 | -- | 477.99 |
| 应付账款 |
-- | 24600.00 | 16300.00 | 16100.00 | 20600.00 | 26100.00 | 8413.76 | 14500.00 | 7459.37 | 7115.02 | 5820.87 | 6140.23 | 13100.00 | 10800.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 598.26 | 373.29 | 1658.78 | 648.33 | 303.24 | 667.92 | 2746.34 | 1474.17 |
| 合同负债 |
-- | 1895.28 | 2923.93 | 659.14 | 2929.21 | 1331.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 10200.00 | 9357.19 | 8775.91 | 7643.66 | 6602.36 | 5547.36 | 5378.86 | 4848.72 | 4483.21 | 4570.79 | 4261.28 | 3808.28 | 2974.27 |
| 应交税费 |
-- | 2258.24 | 3784.31 | 941.58 | 2065.74 | 535.38 | 482.73 | 3486.89 | 4193.27 | 1729.69 | 349.93 | 2943.05 | 1715.03 | 867.76 |
| 其他应付款合计 |
-- | 1092.59 | 846.13 | 1054.51 | 1864.85 | 2573.55 | 1098.07 | 4812.23 | 1142.13 | 924.19 | 2003.99 | 703.82 | 775.30 | 321.04 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 162.79 | 176.08 | 167.85 | 341.55 | 225.79 | 230.86 | 159.09 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 846.13 | 1054.51 | 1864.85 | 2573.55 | 1098.07 | 4649.44 | 966.05 | 756.34 | 1662.45 | 478.03 | 544.43 | 161.95 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 23600.00 | 57700.00 | 27000.00 | 28200.00 | 9552.99 | 104.95 | 32.36 | 92.79 | -- | -- | 2700.00 | 1700.00 | 4400.00 |
| 其他流动负债 |
-- | 221.30 | 369.82 | 62.72 | 266.24 | 173.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20900.00 | 20800.00 |
| 流动负债合计 |
-- | 192600.00 | 216200.00 | 185600.00 | 214000.00 | 151700.00 | 137500.00 | 153900.00 | 152300.00 | 124900.00 | 82100.00 | 85600.00 | 126200.00 | 111400.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 77400.00 | 51900.00 | 70700.00 | 27500.00 | 30100.00 | 43700.00 | 708.69 | 534.58 | 341.09 | 31000.00 | 15600.00 | 25000.00 | 21900.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | 2000.00 | 2400.00 | 7617.02 | 13600.00 | 30100.00 | 8170.02 | 36400.00 | 338.76 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 2400.00 | 7617.02 | 13600.00 | 30100.00 | 8170.02 | 36400.00 | 338.76 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 预计负债 |
-- | 412.45 | 337.31 | 296.07 | 234.16 | 120.73 | 8.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 2087.85 | 1529.91 | 1555.02 | 385.79 | 162.01 | 431.91 | 220.95 | 248.86 | 423.75 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6327.66 |
| 非流动负债合计 |
-- | 91400.00 | 67100.00 | 93000.00 | 55600.00 | 69500.00 | 62200.00 | 46500.00 | 10800.00 | 11200.00 | 39900.00 | 24200.00 | 31000.00 | 28300.00 |
| 负债合计 |
-- | 283900.00 | 283300.00 | 278600.00 | 269600.00 | 221200.00 | 199700.00 | 200400.00 | 163100.00 | 136100.00 | 122000.00 | 109900.00 | 157100.00 | 139700.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 120100.00 | 120100.00 | 92400.00 | 92400.00 | 92400.00 | 92400.00 | 92400.00 | 92400.00 | 92400.00 | 92400.00 | 46200.00 | 42800.00 | 42800.00 |
| 资本公积 |
-- | 29500.00 | 30300.00 | 57900.00 | 58400.00 | 57900.00 | 57700.00 | 57700.00 | 57600.00 | 57600.00 | 57600.00 | 103700.00 | 47500.00 | 47500.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | 84.02 | 2079.49 | 3990.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | 84.75 | 80.49 | 77.58 | 53.15 | 84.95 | 75.89 | 136.44 | -41.45 | -8.03 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 28400.00 | 26500.00 | 24600.00 | 22700.00 | 21000.00 | 19700.00 | 19700.00 | 18000.00 | 16100.00 | 14500.00 | 14500.00 | 12800.00 | 10800.00 |
| 未分配利润 |
-- | 34000.00 | 25800.00 | 24400.00 | 15300.00 | 449.59 | -2015.87 | 28600.00 | 27600.00 | 27800.00 | 24600.00 | 40600.00 | 37900.00 | 37700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 213100.00 | 203700.00 | 200200.00 | 187400.00 | 168500.00 | 168500.00 | 199300.00 | 196300.00 | 194900.00 | 190600.00 | 206700.00 | 142300.00 | 139600.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 397.12 | 649.06 | 379.13 | 438.29 | 641.91 | 658.55 | 807.84 | 320.87 | 218.69 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 213500.00 | 204300.00 | 200600.00 | 187900.00 | 169200.00 | 169100.00 | 200100.00 | 196700.00 | 195100.00 | 190600.00 | 206700.00 | 142300.00 | 139600.00 |