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研究报告
永安药业（002365）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10600.00 | 22100.00 | 38700.00 | 10200.00 | 20700.00 | 24000.00 | 31400.00 | 19700.00 | 8453.42 | 7060.66 | 1926.33 | 6364.82 | 7074.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4738.40 | -14300.00 | -23000.00 | 2182.67 | -33100.00 | -4744.20 | -40900.00 | -24900.00 | -6169.62 | -3529.30 | -10700.00 | -12100.00 | -3980.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3739.92 | -6577.23 | 1781.34 | -13900.00 | 12200.00 | -9914.55 | -1597.28 | 11100.00 | -755.13 | -672.00 | -561.00 | -3937.69 | -3737.28 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 86800.00 | 99500.00 | 155400.00 | 140000.00 | 126500.00 | 137800.00 | 103400.00 | 91800.00 | 58200.00 | 58600.00 | 67900.00 | 57000.00 | 47300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2871.33 | 3483.76 | 4918.15 | 3416.67 | 1316.61 | 4904.39 | 3686.27 | 406.40 | 227.01 | 546.62 | 1943.46 | 922.57 | 2368.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 966.06 | 1925.77 | 9613.86 | 1007.95 | 1257.33 | 2742.96 | 2177.00 | 510.41 | 793.63 | 323.70 | 186.09 | 609.78 | 657.08 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 90700.00 | 104900.00 | 170000.00 | 144500.00 | 129000.00 | 145400.00 | 109200.00 | 92800.00 | 59200.00 | 59500.00 | 70000.00 | 58500.00 | 50300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 57200.00 | 59800.00 | 94400.00 | 112100.00 | 84000.00 | 98900.00 | 56200.00 | 53700.00 | 36300.00 | 37600.00 | 57000.00 | 41200.00 | 34400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11300.00 | 13700.00 | 13200.00 | 11500.00 | 9771.31 | 10100.00 | 8737.23 | 8088.27 | 6611.20 | 6706.01 | 5929.15 | 5425.05 | 3518.50 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3884.49 | 3286.28 | 5236.84 | 3664.85 | 3670.06 | 5467.08 | 4963.67 | 4107.81 | 2721.54 | 2945.96 | 1461.47 | 2311.20 | 1862.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7791.16 | 6027.63 | 18400.00 | 7081.52 | 10900.00 | 7033.75 | 7987.09 | 7163.06 | 5136.18 | 5190.77 | 3740.00 | 3234.12 | 3438.45 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 80100.00 | 82800.00 | 131300.00 | 134300.00 | 108400.00 | 121500.00 | 77800.00 | 73000.00 | 50700.00 | 52400.00 | 68100.00 | 52100.00 | 43300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10600.00 | 22100.00 | 38700.00 | 10200.00 | 20700.00 | 24000.00 | 31400.00 | 19700.00 | 8453.42 | 7060.66 | 1926.33 | 6364.82 | 7074.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 168400.00 | 139300.00 | 100200.00 | 92500.00 | 96900.00 | 67700.00 | 53600.00 | 7256.31 | 1648.31 | -- | -- | -- | 7000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3530.54 | 2306.09 | 2697.58 | 1834.22 | 1930.62 | 1574.83 | 1562.62 | 1896.89 | 1416.56 | 1255.34 | 1039.50 | 865.61 | 854.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 189.34 | 82.85 | 38.41 | 49.91 | 66.96 | 100.37 | 28.65 | 4.69 | -- | 27.31 | 170.67 | 37.23 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 4521.29 | -- | -- | -- | -- | 790.89 | 614.68 | -- | -- | 109.87 | -- | 182.31 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 172100.00 | 146200.00 | 102900.00 | 94400.00 | 98900.00 | 69400.00 | 56000.00 | 9772.57 | 3064.87 | 1282.65 | 1320.05 | 902.84 | 8037.20 |
| 投资支付的现金 |
-- | 165100.00 | 148400.00 | 111100.00 | 82300.00 | 121600.00 | 60700.00 | 69900.00 | 5679.85 | 5221.44 | 1400.00 | 6900.00 | 3000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11800.00 | 12100.00 | 14900.00 | 6304.82 | 10400.00 | 13400.00 | 26900.00 | 28900.00 | 4013.05 | 3411.94 | 5068.74 | 9992.56 | 12000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 3593.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 176900.00 | 160500.00 | 126000.00 | 92200.00 | 132000.00 | 74100.00 | 96800.00 | 34600.00 | 9234.49 | 4811.94 | 12000.00 | 13000.00 | 12000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4738.40 | -14300.00 | -23000.00 | 2182.67 | -33100.00 | -4744.20 | -40900.00 | -24900.00 | -6169.62 | -3529.30 | -10700.00 | -12100.00 | -3980.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 49.90 | -- | 155.00 | 77.00 | 368.00 | 12800.00 | -- | 450.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4000.00 | 1000.00 | 6000.00 | 3000.00 | 14000.00 | 800.00 | -- | -- | 1005.87 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 60.00 | -- | -- | 784.00 | 5767.34 | -- | -- | 1200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4060.00 | 1000.00 | 6049.90 | 3784.00 | 20000.00 | 877.00 | 368.00 | 14000.00 | 1005.87 | 450.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1050.00 | 4000.00 | 4000.00 | 13200.00 | 2100.00 | 700.00 | -- | 982.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3581.61 | 3577.23 | 268.56 | 3193.35 | 4720.49 | 3005.88 | 1965.28 | 1882.81 | 561.00 | 1122.00 | 561.00 | 3937.69 | 3737.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 600.00 | -- | 112.02 | 118.94 | 173.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3168.32 | -- | -- | 1280.61 | 893.35 | 7085.66 | -- | -- | 1200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7799.92 | 7577.23 | 4268.56 | 17700.00 | 7713.85 | 10800.00 | 1965.28 | 2865.09 | 1761.00 | 1122.00 | 561.00 | 3937.69 | 3737.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3739.92 | -6577.23 | 1781.34 | -13900.00 | 12200.00 | -9914.55 | -1597.28 | 11100.00 | -755.13 | -672.00 | -561.00 | -3937.69 | -3737.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 524.76 | 707.78 | 651.09 | -108.20 | -515.16 | 141.48 | 109.91 | -460.54 | 232.66 | 17.76 | 0.62 | -6.86 | -0.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2617.71 | 1951.35 | 18100.00 | -1669.05 | -713.88 | 9437.25 | -10900.00 | 5534.97 | 1761.33 | 2877.13 | -9350.34 | -9669.45 | -643.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 29400.00 | 27500.00 | 9350.57 | 11000.00 | 11700.00 | 2296.24 | 13200.00 | 7701.00 | 5939.67 | 3062.54 | 12400.00 | 22100.00 | 22700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 32000.00 | 29400.00 | 27500.00 | 9350.57 | 11000.00 | 11700.00 | 2296.24 | 13200.00 | 7701.00 | 5939.67 | 3062.54 | 12400.00 | 22100.00 |