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研究报告
顺丰控股（002352）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1941500.00 | 3218600.00 | 2657000.00 | 3270300.00 | 1535800.00 | 1132400.00 | 912100.00 | 545800.00 | 633400.00 | 567499.90 | 278200.00 | 14900.00 | -11400.00 | 2711.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1917400.00 | -1205500.00 | -1350600.00 | -1209100.00 | -1713100.00 | -1488400.00 | -1404900.00 | -946199.90 | -363000.00 | -371500.00 | -525300.00 | -7965.65 | -2285.82 | -2556.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1437600.00 | -2797900.00 | -1299500.00 | -1601700.00 | 2122000.00 | 133200.00 | 737200.00 | 307300.00 | 681300.00 | 90300.00 | 355800.00 | -14000.00 | 13500.00 | -10800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23307000.00 | 29181100.00 | 27078000.00 | 28245400.00 | 21207300.00 | 15543700.00 | 11556400.00 | 9567400.00 | 7381500.00 | 6017200.00 | 4850500.00 | 88700.00 | 66700.00 | 77600.00 |
| 收到的税费与返还 |
59900.00 | 133400.00 | 144300.00 | 564900.00 | 16200.00 | 11700.00 | 12800.00 | 2601.05 | 4072.83 | 5972.59 | 4237.33 | 431.14 | 43.19 | 187.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
7729500.00 | 10036100.00 | 9292200.00 | 8107900.00 | 9047100.00 | 8355600.00 | 5865300.00 | 5604700.00 | 4941000.00 | 4171900.00 | 3809200.00 | 443.76 | 491.31 | 822.75 |
| 经营活动现金流入小计 |
31132400.00 | 39372500.00 | 36514500.00 | 36918800.00 | 30326100.00 | 23930900.00 | 17477700.00 | 15267500.00 | 12327200.00 | 10195100.00 | 8664000.00 | 89600.00 | 67300.00 | 78700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
17077500.00 | 20888000.00 | 19102500.00 | 20263400.00 | 15661200.00 | 10338100.00 | 7102500.00 | 5827600.00 | 4256400.00 | 3073300.00 | 1928900.00 | 64600.00 | 68200.00 | 66300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2723600.00 | 3322100.00 | 3328100.00 | 3125600.00 | 2834200.00 | 2394100.00 | 2132700.00 | 2037500.00 | 1611500.00 | 1555000.00 | 1994400.00 | 3725.39 | 3885.07 | 3393.25 |
| 支付的各项税费 |
634900.00 | 718400.00 | 684900.00 | 804000.00 | 546200.00 | 519300.00 | 352300.00 | 306100.00 | 262900.00 | 263000.00 | 202300.00 | 2246.65 | 2458.07 | 2365.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
8745799.00 | 11207100.00 | 10648600.00 | 9422500.00 | 9748800.00 | 9519499.00 | 6957300.00 | 6550400.00 | 5457700.00 | 4676300.00 | 4208100.00 | 4212.23 | 4187.63 | 3929.06 |
| 经营活动现金流出小计 |
29190900.00 | 36153900.00 | 33857500.00 | 33648600.00 | 28790400.00 | 22798500.00 | 16565500.00 | 14721700.00 | 11693800.00 | 9627499.00 | 8385800.00 | 74700.00 | 78700.00 | 75900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1941500.00 | 3218600.00 | 2657000.00 | 3270300.00 | 1535800.00 | 1132400.00 | 912100.00 | 545800.00 | 633400.00 | 567499.90 | 278200.00 | 14900.00 | -11400.00 | 2711.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
25100.00 | 71800.00 | 80300.00 | 256000.00 | 123900.00 | 64500.00 | 41900.00 | 167700.00 | 214500.00 | 127600.00 | 109000.00 | 5961.54 | 2644.94 | 822.80 |
| 取得投资收益收到的现金 |
55000.00 | 85400.00 | 79900.00 | 91300.00 | 49000.00 | 50700.00 | 25900.00 | 36500.00 | 30000.00 | 36800.00 | 54900.00 | 116.59 | 21.00 | 32.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
15000.00 | 31000.00 | 33600.00 | 17600.00 | 14700.00 | 6492.10 | 4912.54 | 2446.02 | 410.31 | 3118.96 | 1825.28 | -- | 3.60 | 147.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
190900.00 | 26300.00 | 39900.00 | 31400.00 | 233800.00 | 86400.00 | 115900.00 | 21300.00 | 203.98 | 75300.00 | 14600.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
7225500.00 | 8637300.00 | 9326099.00 | 15383900.00 | 12548500.00 | 11218700.00 | 4717100.00 | 4462800.00 | 4623000.00 | 9244999.00 | 9209300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
7511600.00 | 8851800.00 | 9559700.00 | 15780200.00 | 12969900.00 | 11426700.00 | 4905800.00 | 4690700.00 | 4868200.00 | 9487800.00 | 9389500.00 | 6078.12 | 2669.54 | 1002.60 |
| 投资支付的现金 |
156700.00 | 13000.00 | 186300.00 | 207400.00 | 65600.00 | 179400.00 | 132600.00 | 302200.00 | 318300.00 | 184400.00 | 194800.00 | 6306.00 | 2800.00 | 900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
667200.00 | 934500.00 | 1247200.00 | 1418400.00 | 1919600.00 | 1226700.00 | 642100.00 | 1177200.00 | 565899.90 | 486200.00 | 541300.00 | 2187.77 | 2155.35 | 2659.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2184.40 | 69700.00 | 219700.00 | 221700.00 | 904399.90 | 9204.30 | 516800.00 | 696.76 | 573.76 | -- | 10500.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
8602900.00 | 9040100.00 | 9257000.00 | 15141800.00 | 11793500.00 | 11499800.00 | 5019200.00 | 4156900.00 | 4346400.00 | 9188700.00 | 9168299.00 | 5550.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
9428900.00 | 10057300.00 | 10910300.00 | 16989300.00 | 14683000.00 | 12915200.00 | 6310600.00 | 5636900.00 | 5231200.00 | 9859299.00 | 9914899.00 | 14000.00 | 4955.35 | 3559.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1917400.00 | -1205500.00 | -1350600.00 | -1209100.00 | -1713100.00 | -1488400.00 | -1404900.00 | -946199.90 | -363000.00 | -371500.00 | -525300.00 | -7965.65 | -2285.82 | -2556.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
298800.00 | 535300.00 | 15700.00 | 16300.00 | 2379500.00 | 68700.00 | 20400.00 | 14100.00 | 792000.00 | 392600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4608.10 | 3022.60 | 15700.00 | 16300.00 | 388500.00 | 68700.00 | 20400.00 | 1360.83 | 1348.75 | 370.87 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2400200.00 | 3614400.00 | 3408700.00 | 3956800.00 | 4446800.00 | 1995500.00 | -- | -- | 657800.00 | 678400.00 | 990500.00 | 48900.00 | 50900.00 | 18200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
27900.00 | 1321.60 | 36200.00 | 518.70 | 757.70 | -- | -- | 125400.00 | 560500.00 | 204600.00 | 65800.00 | 10800.00 | 1056.75 | 3603.42 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2726900.00 | 4151100.00 | 3460600.00 | 3973600.00 | 6827100.00 | 2064200.00 | 2517000.00 | 2078900.00 | 2010300.00 | 1275500.00 | 1056300.00 | 59700.00 | 51900.00 | 21800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
2923700.00 | 4452100.00 | 3241500.00 | 3742100.00 | 2724800.00 | 1730700.00 | 1534200.00 | 1297600.00 | 736800.00 | 747200.00 | 413500.00 | 67900.00 | 23500.00 | 25500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
579300.00 | 1174600.00 | 363300.00 | 368800.00 | 238000.00 | 191700.00 | 179100.00 | 152500.00 | 84700.00 | 181000.00 | 221200.00 | 4408.33 | 4171.02 | 6107.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
45000.00 | 32400.00 | 59900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
661500.00 | 1322300.00 | 1155300.00 | 1464300.00 | 1742300.00 | 8544.50 | 66500.00 | 321500.00 | 507400.00 | 257100.00 | 65800.00 | 1404.84 | 10800.00 | 1056.75 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4164500.00 | 6949000.00 | 4760100.00 | 5575300.00 | 4705100.00 | 1931000.00 | 1779800.00 | 1771600.00 | 1328900.00 | 1185200.00 | 700500.00 | 73700.00 | 38500.00 | 32600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1437600.00 | -2797900.00 | -1299500.00 | -1601700.00 | 2122000.00 | 133200.00 | 737200.00 | 307300.00 | 681300.00 | 90300.00 | 355800.00 | -14000.00 | 13500.00 | -10800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4347.00 | 4523.10 | 9884.40 | 87200.00 | -9902.00 | -6922.80 | 2085.31 | 8051.63 | -1392.84 | 6138.71 | 645.86 | 22.78 | -15.08 | -6.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1409100.00 | -780199.90 | 16800.00 | 546600.00 | 1934700.00 | -229800.00 | 246500.00 | -85000.00 | 950299.90 | 292500.00 | 109300.00 | -7136.94 | -275.11 | -10600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
3264600.00 | 4044800.00 | 4028000.00 | 3481400.00 | 1546600.00 | 1776400.00 | 1529900.00 | 1615000.00 | 664600.00 | 344500.00 | 235200.00 | 11100.00 | 11400.00 | 22000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1855500.00 | 3264600.00 | 4044800.00 | 4028000.00 | 3481400.00 | 1546600.00 | 1776400.00 | 1529900.00 | 1615000.00 | 637000.00 | 344500.00 | 3955.63 | 11100.00 | 11400.00 |