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研究报告
高乐股份（002348）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -618.69 | 686.45 | 2469.77 | 3875.00 | 4411.17 | 859.45 | 2104.89 | -7116.67 | 9191.92 | 5271.27 | 6986.09 | 4105.13 | 910.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-370.35 | -- | -993.50 | -991.97 | -1225.61 | 4056.31 | -3225.13 | -3069.48 | 2794.39 | -17600.00 | -7631.33 | 544.49 | -27500.00 | 13700.00 | -274.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3028.21 | 1121.67 | -2005.24 | -10700.00 | -1425.35 | -6057.84 | -26.35 | 21700.00 | -1388.18 | -1498.49 | -1478.99 | -6673.96 | -2153.18 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 30500.00 | 29100.00 | 33800.00 | 48600.00 | 50700.00 | 77800.00 | 88200.00 | 54300.00 | 48600.00 | 39900.00 | 43600.00 | 43700.00 | 36700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 104.43 | 176.03 | 1034.69 | 280.45 | 1450.91 | 2532.88 | 3778.47 | 3572.02 | 1611.69 | 1469.69 | 2465.94 | 3035.42 | 2380.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 222.17 | 14.70 | 85.80 | 612.58 | 3546.94 | 3120.90 | 1662.58 | 486.78 | 82.00 | 59.22 | 278.84 | 237.34 | 229.49 |
| 经营活动现金流入小计 |
7774.85 | -- | 30800.00 | 29300.00 | 34900.00 | 49400.00 | 55700.00 | 83400.00 | 93700.00 | 58300.00 | 50300.00 | 41400.00 | 46300.00 | 47000.00 | 39300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
5647.56 | -- | 19800.00 | 17500.00 | 21000.00 | 29600.00 | 32900.00 | 54600.00 | 64400.00 | 48700.00 | 29900.00 | 26300.00 | 29000.00 | 32700.00 | 30100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 6745.09 | 6960.95 | 7259.47 | 9775.16 | 9278.36 | 13200.00 | 11900.00 | 8455.48 | 5482.51 | 5174.20 | 5077.68 | 4529.96 | 4157.36 |
| 支付的各项税费 |
256.89 | -- | 1006.91 | 862.70 | 1321.82 | 1356.92 | 1263.68 | 3783.06 | 4443.12 | 2825.23 | 1406.44 | 1263.52 | 1547.48 | 1773.08 | 1689.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3900.38 | 3226.22 | 2937.35 | 4838.40 | 7895.23 | 11000.00 | 10800.00 | 5477.65 | 4316.89 | 3438.50 | 3742.93 | 3866.35 | 2406.56 |
| 经营活动现金流出小计 |
8759.48 | -- | 31400.00 | 28600.00 | 32500.00 | 45600.00 | 51300.00 | 82600.00 | 91600.00 | 65500.00 | 41100.00 | 36100.00 | 39300.00 | 42900.00 | 38400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -618.69 | 686.45 | 2469.77 | 3875.00 | 4411.17 | 859.45 | 2104.89 | -7116.67 | 9191.92 | 5271.27 | 6986.09 | 4105.13 | 910.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 150.00 | 3207.00 | 10600.00 | 2180.00 | -- | 4500.00 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 0.03 | 4.33 | 9.16 | 5.87 | 1343.84 | 168.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 155.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 6.88 | 40.71 | 3.15 | 169.14 | 79.14 | 0.04 | 22.03 | 7523.02 | 6673.53 | 43.70 | -- | 15400.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4635.57 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6200.00 | 35700.00 | 65300.00 | 74000.00 | 92100.00 | 60700.00 | 60800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 6.88 | 190.74 | 3214.48 | 15400.00 | 2265.01 | 1343.89 | 10900.00 | 43800.00 | 72000.00 | 74000.00 | 92100.00 | 76100.00 | 60900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 150.00 | 3125.00 | 9612.00 | 3260.00 | -- | -- | -- | 5100.00 | -- | -- | 4980.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 1000.38 | 914.91 | 1315.09 | 1755.57 | 2230.14 | 4413.37 | 6596.25 | 9967.26 | 15300.00 | 3805.04 | 15800.00 | 16700.00 | 3874.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27300.00 | 8197.20 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 117.79 | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | 24200.00 | 51100.00 | 69700.00 | 103700.00 | 40700.00 | 57300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 1000.38 | 1182.71 | 4440.09 | 11400.00 | 5490.14 | 4413.37 | 8096.25 | 61500.00 | 79600.00 | 73500.00 | 119500.00 | 62400.00 | 61200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-370.35 | -- | -993.50 | -991.97 | -1225.61 | 4056.31 | -3225.13 | -3069.48 | 2794.39 | -17600.00 | -7631.33 | 544.49 | -27500.00 | 13700.00 | -274.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.97 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
3000.00 | -- | 12900.00 | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00 | 13600.00 | 14500.00 | 12000.00 | 23800.00 | -- | -- | -- | 6000.00 | 9500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
200.00 | -- | -- | 5440.00 | 3729.77 | 2430.00 | -- | -- | -- | 50.98 | 679.82 | 869.51 | 889.01 | 1534.16 | 6372.82 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 12900.00 | 7440.00 | 5729.77 | 3430.00 | 13600.00 | 14500.00 | 12000.00 | 23900.00 | 979.82 | 869.51 | 889.01 | 7534.16 | 15900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
3000.00 | -- | 9408.34 | 5640.00 | 4500.00 | 10500.00 | 13500.00 | 18900.00 | 10500.00 | -- | -- | -- | -- | 11600.00 | 10700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 374.31 | 451.68 | 941.38 | 1223.12 | 1473.39 | 1635.38 | 1438.51 | 2015.78 | 2368.00 | 2368.00 | 2368.00 | 2595.19 | 7355.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
510.00 | -- | 139.14 | 226.64 | 2293.62 | 2501.67 | 9.00 | 15.00 | 84.37 | 226.83 | -- | -- | -- | 62.93 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 9921.79 | 6318.33 | 7735.01 | 14200.00 | 15000.00 | 20600.00 | 12000.00 | 2242.61 | 2368.00 | 2368.00 | 2368.00 | 14200.00 | 18000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3028.21 | 1121.67 | -2005.24 | -10700.00 | -1425.35 | -6057.84 | -26.35 | 21700.00 | -1388.18 | -1498.49 | -1478.99 | -6673.96 | -2153.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.84 | -- | -7.36 | -5.21 | 40.86 | -15.41 | -56.50 | -66.25 | -50.94 | -56.21 | 85.54 | 29.83 | 27.81 | -84.04 | 105.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1783.79 | -- | 1408.65 | 810.94 | -720.21 | -2830.54 | -295.81 | -8334.12 | 4821.99 | -3108.01 | 257.95 | 4347.10 | -21900.00 | 11100.00 | -1411.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1832.15 | 1021.21 | 1741.42 | 4571.96 | 4867.77 | 13200.00 | 8379.91 | 11500.00 | 11200.00 | 6882.88 | 28800.00 | 17700.00 | 19200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
757.81 | -- | 3240.81 | 1832.15 | 1021.21 | 1741.42 | 4571.96 | 4867.77 | 13200.00 | 8379.91 | 11500.00 | 11200.00 | 6882.88 | 28800.00 | 17700.00 |