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研究报告
巨力索具（002342）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6796.13 | 7446.17 | 9726.30 | 18000.00 | 10700.00 | 20700.00 | 7073.88 | 11300.00 | 8371.58 | 12500.00 | 29700.00 | 9526.19 | 3609.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11400.00 | -20500.00 | -18000.00 | -12900.00 | -2662.67 | -1979.57 | -4337.81 | 12500.00 | -2925.79 | -1290.09 | 3303.55 | -9268.50 | -18300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5266.79 | 26600.00 | 12200.00 | -2078.08 | 2530.20 | -28600.00 | -21900.00 | -7054.85 | -3042.60 | -28500.00 | -28300.00 | -726.20 | 12600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 177200.00 | 184100.00 | 172800.00 | 191200.00 | 150600.00 | 142200.00 | 122500.00 | 109000.00 | 86100.00 | 99700.00 | 104700.00 | 112800.00 | 109500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1350.66 | 3042.67 | 253.51 | 36.53 | 159.04 | 0.26 | 259.79 | 202.64 | 114.30 | 265.57 | 173.00 | 415.74 | 2282.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6977.79 | 3955.21 | 6173.67 | 7029.25 | 2268.13 | 4138.13 | 1595.78 | 1954.72 | 1657.67 | 3354.18 | 2575.55 | 3090.91 | 2825.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 185500.00 | 191100.00 | 179300.00 | 198300.00 | 153000.00 | 146300.00 | 124300.00 | 111200.00 | 87800.00 | 103300.00 | 107500.00 | 116300.00 | 114600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 112800.00 | 127500.00 | 116500.00 | 127200.00 | 92000.00 | 80700.00 | 78700.00 | 59000.00 | 40200.00 | 46800.00 | 38500.00 | 62900.00 | 65700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 33500.00 | 31300.00 | 28300.00 | 27400.00 | 23400.00 | 22200.00 | 23700.00 | 21300.00 | 18200.00 | 18700.00 | 19400.00 | 20300.00 | 19000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4400.98 | 8684.44 | 7732.85 | 8847.42 | 6849.46 | 6804.30 | 3012.42 | 5440.55 | 7954.81 | 8198.40 | 6218.00 | 7734.58 | 8903.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 28000.00 | 16100.00 | 17000.00 | 16800.00 | 20100.00 | 16000.00 | 11800.00 | 14000.00 | 13200.00 | 17200.00 | 13700.00 | 15800.00 | 17400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 178700.00 | 183700.00 | 169500.00 | 180200.00 | 142300.00 | 125600.00 | 117300.00 | 99800.00 | 79500.00 | 90800.00 | 77800.00 | 106800.00 | 111000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6796.13 | 7446.17 | 9726.30 | 18000.00 | 10700.00 | 20700.00 | 7073.88 | 11300.00 | 8371.58 | 12500.00 | 29700.00 | 9526.19 | 3609.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2064.95 | 3038.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 52.02 | 48.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 116.51 | 11400.00 | 225.40 | 517.48 | 604.56 | 305.75 | 372.60 | 18000.00 | 87.76 | 2124.14 | 172.74 | 12.99 | 73.73 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2500.00 | -- | 15900.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2233.48 | 14400.00 | 225.40 | 517.48 | 604.56 | 305.75 | 372.60 | 18000.00 | 2587.76 | 2124.14 | 16100.00 | 12.99 | 73.73 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1064.95 | 4038.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12600.00 | 30900.00 | 18300.00 | 13400.00 | 3267.23 | 2285.32 | 4710.41 | 5438.14 | 5513.55 | 3414.23 | 12700.00 | 9281.48 | 10400.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 13700.00 | 34900.00 | 18300.00 | 13400.00 | 3267.23 | 2285.32 | 4710.41 | 5438.14 | 5513.55 | 3414.23 | 12700.00 | 9281.48 | 18400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11400.00 | -20500.00 | -18000.00 | -12900.00 | -2662.67 | -1979.57 | -4337.81 | 12500.00 | -2925.79 | -1290.09 | 3303.55 | -9268.50 | -18300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 130000.00 | 96500.00 | 90200.00 | 77400.00 | 65000.00 | 83000.00 | 75000.00 | 131400.00 | 112000.00 | 108000.00 | 116500.00 | 98000.00 | 104000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 350.00 | -- | -- | -- | 10000.00 | 9504.75 | -- | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 130300.00 | 96500.00 | 90200.00 | 77400.00 | 75000.00 | 92500.00 | 75000.00 | 141400.00 | 112000.00 | 108000.00 | 116500.00 | 98000.00 | 104000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 118900.00 | 64500.00 | 70700.00 | 68000.00 | 60000.00 | 110000.00 | 88000.00 | 141400.00 | 108600.00 | 128200.00 | 134500.00 | 88200.00 | 78900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6118.59 | 5357.26 | 4002.99 | 4164.36 | 4082.28 | 4714.12 | 4468.66 | 5804.85 | 6484.66 | 8290.24 | 10300.00 | 10500.00 | 12500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 3306.32 | 7348.48 | 8387.52 | 6398.85 | 4433.20 | 1250.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 125100.00 | 69800.00 | 78000.00 | 79500.00 | 72500.00 | 121100.00 | 96900.00 | 148500.00 | 115000.00 | 136500.00 | 144800.00 | 98700.00 | 91400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5266.79 | 26600.00 | 12200.00 | -2078.08 | 2530.20 | -28600.00 | -21900.00 | -7054.85 | -3042.60 | -28500.00 | -28300.00 | -726.20 | 12600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 520.02 | -791.07 | 216.74 | 147.95 | -133.41 | 0.76 | -167.67 | -312.54 | 193.94 | 195.69 | -123.48 | -429.25 | -101.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1151.50 | 12800.00 | 4117.83 | 3199.69 | 10500.00 | -9892.66 | -19300.00 | 16500.00 | 2597.13 | -17100.00 | 4597.40 | -897.76 | -2229.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 46300.00 | 33500.00 | 29400.00 | 26200.00 | 15800.00 | 25600.00 | 45000.00 | 28500.00 | 25900.00 | 43100.00 | 38500.00 | 39400.00 | 41600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 47500.00 | 46300.00 | 33500.00 | 29400.00 | 26200.00 | 15800.00 | 25600.00 | 45000.00 | 28500.00 | 25900.00 | 43100.00 | 38500.00 | 39400.00 |