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研究报告
得利斯（002330）
| 科目\年度 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
241500.00 | 239500.00 | 140500.00 | 136000.00 | 133100.00 | 133500.00 | 133100.00 | 132000.00 | 131100.00 | 130600.00 | 138500.00 | 133700.00 |
| *资产合计 |
334300.00 | 347000.00 | 227200.00 | 201300.00 | 192000.00 | 179400.00 | 166800.00 | 178400.00 | 172800.00 | 173400.00 | 164600.00 | 155700.00 |
| *负债合计 |
92900.00 | 107500.00 | 86700.00 | 65300.00 | 59000.00 | 45900.00 | 33700.00 | 46300.00 | 41700.00 | 42800.00 | 26100.00 | 22000.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
242400.00 | 239500.00 | 139500.00 | 135600.00 | 132700.00 | 133100.00 | 132700.00 | 131500.00 | 130500.00 | 130000.00 | 133000.00 | 127600.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
72100.00 | 97500.00 | 26100.00 | 19900.00 | 7438.15 | 7645.91 | 8679.68 | 15300.00 | 3821.46 | 7267.03 | 10500.00 | 15000.00 |
| 交易性金融资产 |
602.49 | 301.37 | 602.64 | 6101.80 | 6080.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
16600.00 | 14100.00 | 12400.00 | 10900.00 | 13100.00 | 19400.00 | 17300.00 | 19600.00 | 17200.00 | 16400.00 | 16100.00 | 13400.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 145.00 | 193.25 | -- | -- | 290.00 | 19.00 | 140.00 | 279.50 | 112.09 | 242.00 | 208.00 |
| 应收账款 |
16600.00 | 13900.00 | 12200.00 | 10900.00 | 13100.00 | 19100.00 | 17300.00 | 19400.00 | 16900.00 | 16300.00 | 15900.00 | 13200.00 |
| 预付款项 |
15500.00 | 13900.00 | 11300.00 | 2948.53 | 2747.46 | 463.21 | 535.57 | 819.00 | 809.69 | 635.24 | 1813.91 | 4701.42 |
| 其他应收款合计 |
3614.17 | 3457.26 | 9080.01 | 9458.04 | 1485.48 | 3426.73 | 4613.34 | 3107.99 | 1809.39 | 1013.96 | 1357.83 | 777.72 |
| 其中：应收利息 |
-- | 266.43 | 252.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 8827.21 | 9458.04 | 1485.48 | -- | 4613.34 | 3107.99 | 1809.39 | 1013.96 | 1357.83 | 777.72 |
| 存货 |
49200.00 | 45300.00 | 26600.00 | 21600.00 | 25700.00 | 21000.00 | 17100.00 | 17400.00 | 20700.00 | 25300.00 | 25500.00 | 24600.00 |
| 其他流动资产 |
18900.00 | 18300.00 | 16100.00 | 16800.00 | 16800.00 | 16100.00 | 13400.00 | 12500.00 | 19000.00 | 18700.00 | 5790.55 | 1191.08 |
| 总现金 |
72700.00 | 97800.00 | 26700.00 | 26000.00 | 13500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 |
176500.00 | 192900.00 | 102300.00 | 88100.01 | 73500.00 | 68100.00 | 61600.00 | 68600.00 | 63300.00 | 69300.00 | 61100.00 | 59700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
182.71 | 215.74 | 156.84 | 100.42 | 125.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
3880.00 | 3880.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
7959.59 | 8132.69 | 10400.00 | 10700.00 | 10800.00 | 11100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
86200.00 | 87299.99 | 73400.00 | 75200.00 | 80000.00 | 73500.00 | 87000.00 | 86100.00 | 89700.00 | 85300.00 | 82299.99 | 76800.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 73400.00 | 75200.00 | 80000.00 | 73500.00 | 87000.00 | 86100.00 | 89700.00 | 85300.00 | 82299.99 | 76800.00 |
| 在建工程合计 |
25300.00 | 19300.00 | 11700.00 | 2130.71 | 1777.64 | 6413.79 | 702.05 | 1231.60 | 16.39 | 696.30 | 3994.35 | 5262.97 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 11700.00 | 2130.71 | 1777.64 | 6413.79 | 702.05 | 1231.60 | 16.39 | 696.30 | 3994.35 | 5262.97 |
| 无形资产 |
19700.00 | 20100.00 | 21400.00 | 21900.00 | 19600.00 | 17500.00 | 15800.00 | 16200.00 | 16400.00 | 16800.00 | 16800.00 | 13800.00 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
127.27 | 112.38 | 60.85 | 72.05 | 94.18 | 97.80 | 75.19 | 9.04 | 133.02 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
2382.00 | 2646.24 | 2711.96 | 2817.80 | 2874.40 | 1897.71 | 1232.81 | 678.29 | 522.55 | 551.51 | 464.04 | 127.89 |
| 其他非流动资产 |
7629.39 | 6514.93 | 72.37 | 238.44 | 3391.81 | 824.99 | 332.85 | 5532.79 | 2743.35 | 806.94 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
157900.00 | 154100.00 | 124900.00 | 113300.00 | 118600.00 | 111300.00 | 105100.00 | 109700.00 | 109500.00 | 104100.00 | 103500.00 | 96000.00 |
| 资产合计 |
334300.00 | 347000.00 | 227200.00 | 201300.00 | 192000.00 | 179400.00 | 166800.00 | 178400.00 | 172800.00 | 173400.00 | 164600.00 | 155700.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
37600.00 | 46100.00 | 40200.00 | 32000.00 | 23000.00 | 13000.00 | 3300.00 | 12000.00 | 10000.00 | 10000.00 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
17800.00 | 22900.00 | 17500.00 | 15400.00 | 14600.00 | 15400.00 | 14300.00 | 19400.00 | 17000.00 | 13600.00 | 16000.00 | 12900.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.00 | 108.64 | 342.50 |
| 应付账款 |
17800.00 | 22900.00 | 17500.00 | 15400.00 | 14600.00 | 15400.00 | 14300.00 | 19400.00 | 17000.00 | 13600.00 | 15800.00 | 12500.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | 5817.97 | 5951.15 | 4218.99 | 3707.12 | 3498.41 | 3363.30 | 3797.08 | 4050.33 |
| 合同负债 |
7951.69 | 8632.03 | 8533.93 | 4740.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
2743.78 | 3721.89 | 3112.43 | 2726.42 | 2987.32 | 2651.46 | 2979.12 | 2852.00 | 2875.21 | 2631.46 | 2917.42 | 2929.36 |
| 应交税费 |
409.52 | 524.00 | 571.27 | 798.02 | 357.00 | 806.35 | 1347.17 | 1160.83 | 731.38 | 361.20 | -9147.64 | -8000.06 |
| 其他应付款合计 |
8048.27 | 7964.00 | 8016.47 | 6873.02 | 12000.00 | 7857.74 | 7272.88 | 7131.48 | 7467.27 | 12700.00 | 12300.00 | 9980.70 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 901.31 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 8016.47 | 6873.02 | 12000.00 | -- | 7272.88 | 7131.48 | 7467.27 | 12700.00 | 12300.00 | 9079.38 |
| 一年内到期的非流动负债 |
749.91 | 802.42 | 2291.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
1024.74 | 924.04 | 1106.48 | 616.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
76300.00 | 91500.00 | 81300.00 | 63200.00 | 58700.00 | 45700.00 | 33400.00 | 46200.00 | 41600.00 | 42600.00 | 25800.00 | 21800.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
8531.00 | 8348.42 | 256.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
950.00 | 950.00 | 960.00 | 1921.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 960.00 | 1921.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
735.70 | 990.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益-非流动负债 |
2672.97 | 1195.32 | 152.99 | 185.27 | 217.56 | 216.42 | 238.42 | 97.08 | 145.16 | 177.40 | 300.20 | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160.00 |
| 非流动负债合计 |
16600.00 | 15900.00 | 5359.15 | 2106.40 | 217.56 | 216.42 | 238.42 | 97.08 | 145.16 | 177.40 | 300.20 | 160.00 |
| 负债合计 |
92900.00 | 107500.00 | 86700.00 | 65300.00 | 59000.00 | 45900.00 | 33700.00 | 46300.00 | 41700.00 | 42800.00 | 26100.00 | 22000.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
63600.00 | 63700.00 | 50400.00 | 50200.00 | 50200.00 | 50200.00 | 50200.00 | 50200.00 | 50200.00 | 50200.00 | 50200.00 | 25100.00 |
| 资本公积 |
133100.00 | 133200.00 | 49200.00 | 48700.00 | 48700.00 | 48700.00 | 48700.00 | 48200.00 | 48200.00 | 48300.00 | 53400.00 | 77100.00 |
| 减：库存股 |
230.43 | 458.07 | 667.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
3999.22 | 3999.22 | 2994.88 | 2942.97 | 2067.58 | 2067.58 | 2067.58 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 1990.52 |
| 未分配利润 |
41900.00 | 39100.00 | 37600.00 | 33700.00 | 31700.00 | 32200.00 | 31800.00 | 31100.00 | 30200.00 | 29400.00 | 27400.00 | 23500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
242400.00 | 239500.00 | 139500.00 | 135600.00 | 132700.00 | 133100.00 | 132700.00 | 131500.00 | 130500.00 | 130000.00 | 133000.00 | 127600.00 |
| 少数股东权益 |
-896.52 | -52.71 | 1014.65 | 442.89 | 426.76 | 406.58 | 410.69 | 499.33 | 563.62 | 649.37 | 5496.35 | 6077.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
241500.00 | 239500.00 | 140500.00 | 136000.00 | 133100.00 | 133500.00 | 133100.00 | 132000.00 | 131100.00 | 130600.00 | 138500.00 | 133700.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
334300.00 | 347000.00 | 227200.00 | 201300.00 | 192000.00 | 179400.00 | 166800.00 | 178400.00 | 172800.00 | 173400.00 | 164600.00 | 155700.00 |