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研究报告
理工能科（002322）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 20200.00 | 33500.00 | 23900.00 | 33300.00 | 37800.00 | 29400.00 | 18400.00 | 15200.00 | -964.00 | 15500.00 | 16500.00 | 12700.00 | 2683.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20.47 | -198.04 | -4316.84 | 14600.00 | -21700.00 | -4034.81 | 11900.00 | -6040.10 | -21700.00 | -33300.00 | -19500.00 | -2896.03 | -4887.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -63600.00 | -1494.87 | -8244.69 | -38700.00 | -19000.00 | -34100.00 | -29800.00 | -5106.51 | -880.41 | 30500.00 | -2385.20 | -1412.60 | 5743.27 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 110600.00 | 115000.00 | 98700.00 | 118200.00 | 121300.00 | 103400.00 | 97600.00 | 98300.00 | 71900.00 | 49900.00 | 30900.00 | 33100.00 | 31800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2639.73 | 3054.77 | 2644.38 | 3314.52 | 2724.87 | 2469.27 | 4013.98 | 2782.17 | 3514.31 | 2779.99 | 1148.84 | 2806.98 | 1183.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 21900.00 | 3044.44 | 5804.39 | 6436.03 | 4927.28 | 3962.47 | 2744.62 | 4535.78 | 5446.42 | 4017.89 | 5156.21 | 2792.71 | 2177.39 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 135100.00 | 121100.00 | 107200.00 | 127900.00 | 129000.00 | 109800.00 | 104400.00 | 105600.00 | 80900.00 | 56700.00 | 37200.00 | 38700.00 | 35200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 32300.00 | 28000.00 | 29800.00 | 40200.00 | 41000.00 | 31100.00 | 41000.00 | 46600.00 | 29100.00 | 20900.00 | 7455.04 | 10500.00 | 15300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 34800.00 | 34100.00 | 33800.00 | 31300.00 | 26900.00 | 24500.00 | 21000.00 | 18300.00 | 14200.00 | 7491.21 | 4192.21 | 4918.76 | 4562.84 |
| 支付的各项税费 |
-- | 10100.00 | 12000.00 | 10200.00 | 11100.00 | 10700.00 | 11000.00 | 9652.56 | 12200.00 | 8346.77 | 5419.44 | 3488.18 | 5057.41 | 5202.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 40100.00 | 11600.00 | 10500.00 | 12000.00 | 12800.00 | 12900.00 | 11800.00 | 11800.00 | 30200.00 | 7321.12 | 5578.73 | 5499.84 | 7460.33 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 114800.00 | 87600.00 | 83200.00 | 94600.00 | 91100.00 | 80400.00 | 85900.00 | 90400.00 | 81800.00 | 41100.00 | 20700.00 | 26000.00 | 32500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 20200.00 | 33500.00 | 23900.00 | 33300.00 | 37800.00 | 29400.00 | 18400.00 | 15200.00 | -964.00 | 15500.00 | 16500.00 | 12700.00 | 2683.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.50 | 265.00 | -- | 560.00 | 1300.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 906.98 | 651.11 | 707.65 | 3736.76 | 3770.24 | 536.63 | 159.00 | 225.75 | 90.00 | 60.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 190.48 | 697.61 | 49.00 | 594.01 | 2334.76 | 1959.63 | 37.45 | 21.01 | 9.65 | 30.02 | 7.14 | 8.91 | 3.41 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 5070.35 | 10100.00 | 39800.00 | -- | 20600.00 | 26400.00 | 32300.00 | 23300.00 | 9171.26 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1097.46 | 6419.07 | 10800.00 | 44100.00 | 6105.00 | 23300.00 | 26800.00 | 32500.00 | 23900.00 | 10600.00 | 7.14 | 8.91 | 3.41 |
| 投资支付的现金 |
-- | 29.00 | -- | 3065.20 | 0.00 | 5000.00 | 7970.05 | 84.00 | 126.00 | 2686.00 | 667.45 | 800.00 | 1000.00 | 960.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1088.93 | 1537.11 | 2091.63 | 4080.64 | 8815.75 | 8343.46 | 4469.16 | 1771.21 | 742.83 | 421.03 | 741.95 | 1904.94 | 3931.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 80.00 | -- | -- | -- | -- | 95.88 | -- | 35700.00 | 24500.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 5000.00 | 10000.00 | 25500.00 | 14000.00 | 11000.00 | 10200.00 | 36700.00 | 6500.00 | 18300.00 | 18000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1117.93 | 6617.11 | 15200.00 | 29600.00 | 27800.00 | 27300.00 | 14900.00 | 38600.00 | 45600.00 | 43900.00 | 19500.00 | 2904.94 | 4891.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20.47 | -198.04 | -4316.84 | 14600.00 | -21700.00 | -4034.81 | 11900.00 | -6040.10 | -21700.00 | -33300.00 | -19500.00 | -2896.03 | -4887.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 169.00 | -- | 50.00 | 40400.00 | 440.00 | -- | 7077.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 169.00 | -- | 50.00 | 440.00 | 440.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 32000.00 | 33000.00 | 36000.00 | 12500.00 | 4500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1064.54 | -- | 3461.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1064.54 | -- | 3461.50 | 32000.00 | 33000.00 | 36200.00 | 12500.00 | 4550.00 | 40400.00 | 440.00 | 0.00 | 7077.27 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 17000.00 | 37000.00 | 40000.00 | 19500.00 | 5260.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 45000.00 | 1910.81 | 7582.96 | 24500.00 | 14000.00 | 21800.00 | 20200.00 | 12300.00 | 4026.87 | 8036.76 | 2825.20 | 1412.60 | 1334.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 18600.00 | 648.60 | 661.74 | 665.26 | -- | 5260.51 | 26200.00 | 0.00 | 1403.54 | 1860.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 63600.00 | 2559.41 | 8244.69 | 42100.00 | 51000.00 | 67100.00 | 66000.00 | 17600.00 | 5430.41 | 9896.76 | 2825.20 | 1412.60 | 1334.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -63600.00 | -1494.87 | -8244.69 | -38700.00 | -19000.00 | -34100.00 | -29800.00 | -5106.51 | -880.41 | 30500.00 | -2385.20 | -1412.60 | 5743.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1.15 | 0.61 | -1.78 | 2.83 | -7.38 | 9.03 | 13.06 | 2.18 | -9.20 | -- | -- | 7.11 | -2.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -43400.00 | 31900.00 | 11400.00 | 9209.71 | -2914.94 | -8687.47 | 605.22 | 4067.59 | -23500.00 | 12800.00 | -5417.90 | 8350.57 | 3536.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 90500.00 | 58600.00 | 47200.00 | 38000.00 | 40900.00 | 49600.00 | 49000.00 | 44900.00 | 68500.00 | 55700.00 | 61100.00 | 52800.00 | 49200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 47000.00 | 90500.00 | 58600.00 | 47200.00 | 38000.00 | 40900.00 | 49600.00 | 49000.00 | 44900.00 | 68500.00 | 55700.00 | 61100.00 | 52800.00 |