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研究报告
海峡股份（002320）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 150900.00 | 178000.00 | 140700.00 | 56900.00 | 41400.00 | 40300.00 | 35700.00 | 50600.00 | 34100.00 | 24200.00 | 20400.00 | 11900.00 | 15800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -27700.00 | -16300.00 | -52700.00 | -153000.00 | 5070.19 | -3104.35 | -14200.00 | -4403.54 | -6673.69 | -12400.00 | -48700.00 | -56500.00 | -21500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -104700.00 | -141000.00 | -12200.00 | -21900.00 | -22300.00 | -12200.00 | -12600.00 | 970.60 | -3769.39 | -4490.17 | 12400.00 | -6388.20 | -13100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 438100.00 | 433700.00 | 303100.00 | 155000.00 | 109100.00 | 118200.00 | 113700.00 | 109000.00 | 81600.00 | 75500.00 | 68000.00 | 57700.00 | 56900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1846.42 | 1105.91 | 8202.93 | 19.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 58.41 | 39.79 | 18.07 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 22900.00 | 16500.00 | 40300.00 | 105700.00 | 78000.00 | 76100.00 | 83300.00 | 69400.00 | 11500.00 | 4836.48 | 5068.20 | 7403.05 | 7402.52 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 462800.00 | 451200.00 | 351600.00 | 260700.00 | 187100.00 | 194400.00 | 197000.00 | 178400.00 | 93100.00 | 80400.00 | 73100.00 | 65100.00 | 64300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 107700.00 | 114400.00 | 62100.00 | 32700.00 | 27000.00 | 30600.00 | 36600.00 | 33500.00 | 22900.00 | 26700.00 | 25500.00 | 25200.00 | 22600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 129300.00 | 95200.00 | 90800.00 | 51000.00 | 34500.00 | 36700.00 | 28900.00 | 24400.00 | 20600.00 | 18500.00 | 19400.00 | 17900.00 | 17500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 52400.00 | 39700.00 | 18100.00 | 20000.00 | 11600.00 | 11400.00 | 14800.00 | 10900.00 | 9351.96 | 5571.91 | 3018.54 | 6767.14 | 6119.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 22500.00 | 23800.00 | 39800.00 | 100100.00 | 72600.00 | 75400.00 | 81000.00 | 58900.00 | 6049.92 | 5520.66 | 4880.07 | 3315.83 | 2305.92 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 311900.00 | 273200.00 | 210900.00 | 203800.00 | 145600.00 | 154100.00 | 161300.00 | 127800.00 | 58900.00 | 56300.00 | 52800.00 | 53200.00 | 48600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 150900.00 | 178000.00 | 140700.00 | 56900.00 | 41400.00 | 40300.00 | 35700.00 | 50600.00 | 34100.00 | 24200.00 | 20400.00 | 11900.00 | 15800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 6052.92 | 11400.00 | 6932.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 59.25 | 71.30 | 130.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.07 | 2.82 | 0.16 | 0.48 | -- | -- | 581.08 | 686.02 | 1001.57 | 2732.99 | 478.81 | 225.28 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1.07 | 2.82 | 6053.08 | 11400.00 | 6991.83 | 71.30 | 711.43 | 686.02 | 1001.57 | 3932.99 | 478.81 | 225.28 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 2250.00 | -- | 16900.00 | -- | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 25400.00 | 16300.00 | 41800.00 | 164400.00 | 1321.64 | 3175.65 | 14900.00 | 5089.55 | 7675.27 | 16300.00 | 49200.00 | 56700.00 | 21500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.90 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 27700.00 | 16300.00 | 58700.00 | 164400.00 | 1921.64 | 3175.65 | 14900.00 | 5089.55 | 7675.27 | 16300.00 | 49200.00 | 56700.00 | 21500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -27700.00 | -16300.00 | -52700.00 | -153000.00 | 5070.19 | -3104.35 | -14200.00 | -4403.54 | -6673.69 | -12400.00 | -48700.00 | -56500.00 | -21500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 161.96 | -- | -- | -- | 4661.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 161.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 43200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14100.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1516.64 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 43200.00 | 161.96 | 0.00 | -- | -- | 6178.47 | 100.00 | -- | 14100.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 849.83 | -- | -- | -- | 2445.00 | 2130.00 | 2135.00 | 2130.00 | 2260.00 | 3000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 91500.00 | 69800.00 | 52700.00 | 20800.00 | 19900.00 | 10100.00 | 10500.00 | 1798.10 | 1609.39 | 1490.17 | 1729.90 | 6388.20 | 13100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 64400.00 | 59800.00 | 30200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12400.00 | 71200.00 | 2639.18 | 1291.95 | -- | -- | -- | 1279.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 104700.00 | 141000.00 | 55300.00 | 22100.00 | 22300.00 | 12200.00 | 12600.00 | 5207.87 | 3869.39 | 4490.17 | 1729.90 | 6388.20 | 13100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -104700.00 | -141000.00 | -12200.00 | -21900.00 | -22300.00 | -12200.00 | -12600.00 | 970.60 | -3769.39 | -4490.17 | 12400.00 | -6388.20 | -13100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 18500.00 | 20700.00 | 75900.00 | -118100.00 | 24200.00 | 25000.00 | 8830.98 | 47200.00 | 23700.00 | 7286.38 | -15900.00 | -51000.00 | -18900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 164500.00 | 143800.00 | 67900.00 | 185900.00 | 161700.00 | 136700.00 | 127900.00 | 80700.00 | 57000.00 | 49800.00 | 65700.00 | 116700.00 | 135600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 183000.00 | 164500.00 | 143800.00 | 67900.00 | 185900.00 | 161700.00 | 136700.00 | 127900.00 | 80700.00 | 57000.00 | 49800.00 | 65700.00 | 116700.00 |