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研究报告
亚联发展（002316）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -504.38 | 1757.50 | 17200.00 | -11500.00 | 12800.00 | 24700.00 | 85600.00 | 1626.00 | 952.72 | 36700.00 | 29300.00 | -26500.00 | 6815.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-756.30 | 321.74 | -2631.62 | -10000.00 | -6246.18 | -11100.00 | -24000.00 | -65500.00 | -22900.00 | 7041.79 | -24500.00 | -3582.60 | -11800.00 | -9566.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1743.03 | -1945.61 | -9174.83 | 16400.00 | -74.72 | -7765.79 | -48500.00 | 14300.00 | 16300.00 | -7409.36 | -21500.00 | 17900.00 | 13200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 94400.00 | 87400.00 | 161500.00 | 210900.00 | 342200.00 | 461600.00 | 361400.00 | 144600.00 | 72900.00 | 89400.00 | 78000.00 | 42800.00 | 46900.00 |
| 收到的税费与返还 |
1.77 | 12.39 | -- | 340.93 | -- | -- | 1275.91 | 2479.61 | 68.49 | 11.27 | 401.94 | 718.50 | 360.23 | 342.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2903.29 | 2977.56 | 9209.10 | 15400.00 | 18800.00 | 15700.00 | 127000.00 | 10500.00 | 17100.00 | 35900.00 | 7440.51 | 1977.95 | 1757.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 97400.00 | 90400.00 | 171100.00 | 226300.00 | 361000.00 | 478500.00 | 490900.00 | 155200.00 | 90000.00 | 125700.00 | 86200.00 | 45200.00 | 49000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 84700.00 | 78300.00 | 128000.00 | 188900.00 | 269500.00 | 341700.00 | 236200.00 | 101500.00 | 65200.00 | 77500.00 | 40300.00 | 54200.00 | 31700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3857.26 | 3533.70 | 12600.00 | 22700.00 | 30000.00 | 40600.00 | 32600.00 | 6797.45 | 4025.57 | 3830.26 | 3501.25 | 3482.03 | 3256.48 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2449.64 | 1865.18 | 2247.64 | 4332.35 | 10700.00 | 17200.00 | 19300.00 | 5156.12 | 5339.89 | 2731.29 | 2447.50 | 3978.64 | 3896.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6903.48 | 4926.79 | 11100.00 | 21900.00 | 38000.00 | 53900.00 | 114900.00 | 33500.00 | 14400.00 | 5028.52 | 10600.00 | 10100.00 | 3300.92 |
| 经营活动现金流出小计 |
64100.00 | 97900.00 | 88600.00 | 153900.00 | 237800.00 | 348200.00 | 453800.00 | 405300.00 | 153600.00 | 89000.00 | 89100.00 | 56900.00 | 71700.00 | 42200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -504.38 | 1757.50 | 17200.00 | -11500.00 | 12800.00 | 24700.00 | 85600.00 | 1626.00 | 952.72 | 36700.00 | 29300.00 | -26500.00 | 6815.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 170.00 | 6052.73 | -- | 1716.54 | 1200.00 | -- | 16500.00 | 856.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 10.51 | 19.19 | -- | -- | -- | 2.23 | 212.76 | 29.04 | -- | -- | -- | -- | 0.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1.15 | 421.73 | -- | 70.44 | 32.16 | 682.25 | 1982.06 | 1234.38 | 562.24 | 789.79 | 1400.05 | 1291.88 | 171.43 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 25.00 | -- | -- | 5319.46 | -- | -- | -- | 25.65 | 16200.00 | -- | 7629.39 | 2022.20 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4600.00 | 3050.00 | 2134.53 | -- | 250.29 | 4311.02 | 52000.00 | -- | -- | 2.52 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 5057.24 | 3239.19 | 8257.70 | 5351.62 | 2649.08 | 7495.31 | 53400.00 | 17100.00 | 17800.00 | 1402.57 | 8921.26 | 2193.64 | 0.78 |
| 投资支付的现金 |
-- | 0.00 | -- | -- | 3019.77 | 7971.70 | 9132.44 | 36500.00 | 140.00 | 3742.82 | 19700.00 | 4052.20 | 482.37 | 1980.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 835.50 | 121.58 | 14700.00 | 6364.73 | 5450.16 | 18100.00 | 30400.00 | 960.16 | 2005.01 | 3242.98 | 8451.66 | 13500.00 | 7586.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 1999.23 | -- | -- | -- | -- | 49.47 | 38700.00 | 4993.40 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3900.00 | 3750.00 | 3605.17 | 2213.30 | 327.24 | 4300.00 | 52000.00 | 122.57 | 49.41 | 2980.93 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4735.50 | 5870.81 | 18300.00 | 11600.00 | 13700.00 | 31500.00 | 119000.00 | 39900.00 | 10800.00 | 25900.00 | 12500.00 | 14000.00 | 9567.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-756.30 | 321.74 | -2631.62 | -10000.00 | -6246.18 | -11100.00 | -24000.00 | -65500.00 | -22900.00 | 7041.79 | -24500.00 | -3582.60 | -11800.00 | -9566.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 380.05 | 1420.35 | 3250.00 | -- | -- | 1980.00 | 341.02 | 5356.74 | 1066.21 | 1059.00 | -- | 240.00 | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 380.05 | 1420.35 | 3250.00 | -- | -- | 1980.00 | 341.02 | 5356.74 | 1066.21 | -- | -- | -- | 400.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3900.00 | 522.00 | 33500.00 | 2770.00 | 5643.60 | 24100.00 | 13300.00 | 77300.00 | 60600.00 | 32200.00 | 46200.00 | 74900.00 | 57900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 856.53 | 15700.00 | 15800.00 | 50400.00 | 62100.00 | 51100.00 | 31700.00 | 54400.00 | 10900.00 | 25500.00 | 7888.99 | 1178.95 | 967.59 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2623.02 | 5136.58 | 17600.00 | 52600.00 | 53200.00 | 67800.00 | 77200.00 | 45300.00 | 137100.00 | 72600.00 | 58700.00 | 54100.00 | 76300.00 | 59300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 500.00 | 822.00 | 34400.00 | 11500.00 | 18100.00 | 21400.00 | 26500.00 | 82000.00 | 30200.00 | 58400.00 | 66200.00 | 45700.00 | 41700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 136.23 | 33.30 | 2045.41 | 3826.18 | 3350.17 | 4304.46 | 38900.00 | 3390.89 | 3157.20 | 2801.15 | 3853.86 | 4577.84 | 2951.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 91.78 | 4.60 | 15.27 | 25.39 | -- | 207.82 | 33000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
4103.52 | 2757.32 | 18700.00 | 25300.00 | 21400.00 | 46400.00 | 59200.00 | 28400.00 | 37400.00 | 22900.00 | 4916.00 | 5608.22 | 8089.45 | 1417.92 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3393.55 | 19600.00 | 61800.00 | 36700.00 | 67900.00 | 84900.00 | 93800.00 | 122800.00 | 56300.00 | 66200.00 | 75600.00 | 58400.00 | 46000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1743.03 | -1945.61 | -9174.83 | 16400.00 | -74.72 | -7765.79 | -48500.00 | 14300.00 | 16300.00 | -7409.36 | -21500.00 | 17900.00 | 13200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.39 | 0.00 | -0.02 | -1.45 | -18.79 | 38.93 | 23.03 | -170.85 | 51.30 | 9.68 | -104.68 | 10.07 | -1.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1560.78 | -2819.73 | -1957.74 | -1296.80 | 1607.91 | -7040.25 | -28400.00 | -7118.14 | 24400.00 | 4737.49 | 4110.68 | -20500.00 | 10500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 11900.00 | 14700.00 | 16700.00 | 17900.00 | 16300.00 | 23400.00 | 51800.00 | 58900.00 | 34500.00 | 29800.00 | 25700.00 | 46200.00 | 35700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
11000.00 | 13400.00 | 11900.00 | 14700.00 | 16700.00 | 17900.00 | 16300.00 | 23400.00 | 51800.00 | 58900.00 | 34500.00 | 29800.00 | 25700.00 | 46200.00 |