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研究报告
日海智能（002313）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
1876.35 | 6155.74 | 19400.00 | 64600.00 | 198100.00 | 228000.00 | 192100.00 | 205800.00 | 203000.00 | 223100.00 | 221300.00 | 224700.00 | 226300.00 | 213900.00 |
| 资产合计 |
323800.00 | 331500.00 | 365400.00 | 487100.00 | 709899.90 | 661199.90 | 695400.00 | 688600.00 | 497000.00 | 390100.00 | 440200.00 | 446100.00 | 395700.00 | 321700.00 |
| 负债合计 |
321900.00 | 325400.00 | 345900.00 | 422500.00 | 511800.00 | 433200.00 | 503300.00 | 482800.00 | 293900.00 | 167000.00 | 218900.00 | 221400.00 | 169300.00 | 107800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
2364.21 | 6647.47 | 20000.00 | 65200.00 | 196400.00 | 225100.00 | 188300.00 | 203000.00 | 198500.00 | 200800.00 | 191800.00 | 192900.00 | 196000.00 | 195500.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
58.14 | 61.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19100.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | -- | -- |
| 长期股权投资 |
832.83 | 892.07 | 1065.75 | 963.17 | 928.32 | 970.48 | 585.80 | 497.96 | -- | -- | 2234.14 | 2406.32 | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 33.28 | 34.46 | -- | -- | -- | -- | 4658.64 | 3727.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
24400.00 | 27100.00 | 32100.00 | 36200.00 | 33000.00 | 25600.00 | 21000.00 | 22300.00 | 5843.88 | 3832.29 | 6285.48 | 6730.83 | 7105.19 | 7431.90 |
| 商誉 |
22100.00 | 22100.00 | 22500.00 | 24900.00 | 40900.00 | 45100.00 | 48400.00 | 51600.00 | 20800.00 | 8704.28 | 10200.00 | 13200.00 | 13200.00 | 6796.70 |
| 递延所得税资产 |
23500.00 | 23600.00 | 23900.00 | 21900.00 | 12200.00 | 10600.00 | 5380.79 | 5206.98 | 3443.58 | 3860.29 | 2560.94 | 4114.09 | 3395.81 | 1908.77 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
34900.00 | 28100.00 | 18600.00 | 41600.00 | 76500.00 | 55600.00 | 50600.00 | 55200.00 | 105700.00 | 47300.00 | 61300.00 | 44200.00 | 35000.00 | 74800.00 |
| 交易性金融资产 |
58.14 | 61.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
79500.00 | 89400.00 | 124900.00 | 140400.00 | 220800.00 | 245200.00 | 197600.00 | 162100.00 | 101400.00 | 104800.00 | 114300.00 | 118200.00 | 134500.00 | 97900.00 |
| 其中：应收票据 |
1536.95 | 1190.81 | 8270.40 | 929.40 | 3711.22 | -- | -- | 807.66 | 1267.29 | 736.45 | 2807.61 | 6962.66 | 4910.01 | 4796.33 |
| 应收账款 |
78000.00 | 88200.00 | 116600.00 | 139400.00 | 217100.00 | 245200.00 | 197600.00 | 161300.00 | 100100.00 | 104000.00 | 111500.00 | 111300.00 | 129600.00 | 93100.00 |
| 预付款项 |
-- | 3223.55 | 1900.08 | 3807.46 | 6478.76 | 32800.00 | 40500.00 | 35700.00 | 8727.60 | 5695.46 | 3977.52 | 4686.88 | 1513.22 | 9786.27 |
| 其他应收款合计 |
15600.00 | 13900.00 | 20500.00 | 27700.00 | 37400.00 | 27600.00 | 29300.00 | 25300.00 | 17500.00 | 10400.00 | 10800.00 | 9091.55 | 7285.29 | 5483.56 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.16 |
| 其他应收款 |
-- | 13900.00 | 20500.00 | 27700.00 | 37400.00 | 27600.00 | 29300.00 | 25300.00 | 17500.00 | 10400.00 | 10800.00 | 9091.55 | 7285.29 | 5452.40 |
| 存货 |
38600.00 | 36100.00 | 39400.00 | 74900.00 | 106000.00 | 80800.00 | 209000.00 | 265800.00 | 188800.00 | 147600.00 | 164900.00 | 174300.00 | 121600.00 | 71100.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 3228.51 | 3745.43 | 1396.28 | 5606.02 | 8153.26 | 7403.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
12100.00 | 13100.00 | 8545.73 | 9737.94 | 14400.00 | 10900.00 | 9749.69 | 5493.66 | 3493.11 | 12500.00 | 6615.84 | 6844.46 | 6964.84 | -- |
| 总现金 |
-- | 28100.00 | 18600.00 | 41600.00 | 76500.00 | 55600.00 | 50600.00 | 55200.00 | 105700.00 | 47300.00 | 61300.00 | 44200.00 | 35000.00 | 74800.00 |
| 流动资产合计 |
214200.00 | 215400.00 | 235700.00 | 332900.00 | 525600.00 | 515600.00 | 547300.00 | 549700.00 | 425600.00 | 328200.00 | 361900.00 | 357400.00 | 306900.00 | 259100.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19100.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | -- | -- |
| 长期股权投资 |
832.83 | 892.07 | 1065.75 | 963.17 | 928.32 | 970.48 | 585.80 | 497.96 | -- | -- | 2234.14 | 2406.32 | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
6386.45 | 6386.45 | 6001.87 | 12200.00 | 17000.00 | 21400.00 | 19200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 33.28 | 34.46 | -- | -- | -- | -- | 4658.64 | 3727.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
13600.00 | 14000.00 | 15300.00 | 17100.00 | 27000.00 | 30800.00 | 30600.00 | 30700.00 | 33700.00 | 33800.00 | 48600.00 | 48800.00 | 52400.00 | 26500.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 14000.00 | 15300.00 | -- | 27000.00 | 30800.00 | -- | -- | 33700.00 | 33800.00 | 48600.00 | 48800.00 | 52400.00 | 26500.00 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | -- | -- | 7.08 | 176.49 | 2316.45 | 54.00 | -- | 7519.86 | 5.08 | 4363.04 | 3364.20 | 18300.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | -- | -- | 176.49 | -- | -- | -- | 7519.86 | 5.08 | 4363.04 | 3364.20 | 18300.00 |
| 无形资产 |
24400.00 | 27100.00 | 32100.00 | 36200.00 | 33000.00 | 25600.00 | 21000.00 | 22300.00 | 5843.88 | 3832.29 | 6285.48 | 6730.83 | 7105.19 | 7431.90 |
| 商誉 |
22100.00 | 22100.00 | 22500.00 | 24900.00 | 40900.00 | 45100.00 | 48400.00 | 51600.00 | 20800.00 | 8704.28 | 10200.00 | 13200.00 | 13200.00 | 6796.70 |
| 长期待摊费用 |
1278.58 | 1837.46 | 2899.00 | 3234.64 | 4914.41 | 2324.34 | 1201.71 | 1238.17 | 356.38 | 89.79 | 745.69 | 950.78 | 1315.92 | 1680.37 |
| 递延所得税资产 |
23500.00 | 23600.00 | 23900.00 | 21900.00 | 12200.00 | 10600.00 | 5380.79 | 5206.98 | 3443.58 | 3860.29 | 2560.94 | 4114.09 | 3395.81 | 1908.77 |
| 其他非流动资产 |
18.50 | 633.18 | 25.58 | 149.80 | 1234.53 | 652.22 | 504.58 | 511.86 | 443.48 | 4017.81 | 7756.01 | 7658.31 | 7983.97 | -- |
| 非流动资产合计 |
109600.00 | 116200.00 | 129600.00 | 154200.00 | 184300.00 | 145600.00 | 148100.00 | 138900.00 | 71300.00 | 61900.00 | 78400.00 | 88700.00 | 88800.00 | 62600.00 |
| 资产合计 |
323800.00 | 331500.00 | 365400.00 | 487100.00 | 709899.90 | 661199.90 | 695400.00 | 688600.00 | 497000.00 | 390100.00 | 440200.00 | 446100.00 | 395700.00 | 321700.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
3351.27 | 5061.86 | 7653.18 | 9341.80 | 5551.32 | 9537.49 | 4783.16 | 4919.84 | 6720.29 | 5687.49 | 4582.23 | 4771.58 | 4584.32 | 4152.86 |
| 应交税费 |
2353.18 | 2937.41 | 10900.00 | 10100.00 | 13000.00 | 13000.00 | 10100.00 | 9320.62 | 13500.00 | 8831.03 | 7248.31 | 7814.00 | 6270.86 | 4022.71 |
| 预计负债 |
-- | 5706.35 | 1539.73 | 1053.87 | 60.00 | -- | -- | -- | -- | 12.00 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
1237.80 | 1305.24 | 1347.67 | 1310.37 | 1451.44 | 1630.72 | 1407.27 | 1541.38 | 542.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
89000.00 | 127300.00 | 126100.00 | 126600.00 | 162000.00 | 149300.00 | 152400.00 | 113400.00 | 71500.00 | 500.00 | 39800.00 | 32000.00 | 46800.00 | 20800.00 |
| 应付票据及应付账款 |
115000.00 | 114100.00 | 132200.00 | 198000.00 | 223800.00 | 181400.00 | 200500.00 | 238100.00 | 166300.00 | 136300.00 | 145900.00 | 139400.00 | 94100.00 | 65900.00 |
| 其中：应付票据 |
2011.54 | 1808.65 | 312.31 | 3684.20 | 9143.84 | 8606.84 | 11400.00 | 12000.00 | 16200.00 | 18900.00 | 38800.00 | 31700.00 | 18000.00 | 18600.00 |
| 应付账款 |
-- | 112300.00 | 131900.00 | 194300.00 | 214700.00 | 172800.00 | 189100.00 | 226100.00 | 150000.00 | 117400.00 | 107100.00 | 107700.00 | 76100.00 | 47300.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | 0.20 | -- | -- | 1000.00 | 10400.00 | 6917.46 | 5792.68 | 2914.83 | 4659.93 | 4145.15 | 2383.53 | 1794.03 |
| 合同负债 |
5566.37 | 5276.23 | 7228.24 | 15600.00 | 16600.00 | 17100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
3351.27 | 5061.86 | 7653.18 | 9341.80 | 5551.32 | 9537.49 | 4783.16 | 4919.84 | 6720.29 | 5687.49 | 4582.23 | 4771.58 | 4584.32 | 4152.86 |
| 应交税费 |
2353.18 | 2937.41 | 10900.00 | 10100.00 | 13000.00 | 13000.00 | 10100.00 | 9320.62 | 13500.00 | 8831.03 | 7248.31 | 7814.00 | 6270.86 | 4022.71 |
| 其他应付款合计 |
37300.00 | 39100.00 | 33000.00 | 31300.00 | 54500.00 | 40600.00 | 80000.00 | 59300.00 | 29400.00 | 12300.00 | 14000.00 | 10200.00 | 11300.00 | 7034.69 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 829.31 | 100.46 | -- | 104.86 | 106.07 | 138.15 | 32.57 |
| 其他应付款 |
-- | 39100.00 | 33000.00 | -- | 54500.00 | -- | -- | -- | 29300.00 | 12300.00 | 13900.00 | 10100.00 | 11200.00 | 7002.12 |
| 一年内到期的非流动负债 |
7212.00 | 5892.92 | 6373.53 | 6619.19 | 8018.07 | 11600.00 | 12500.00 | 14100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
5002.43 | 5874.47 | 2916.37 | 1822.65 | 5117.95 | 505.06 | 338.57 | 39.30 | 39.30 | 298.48 | 653.04 | 20000.00 | 6.30 | 30.00 |
| 流动负债合计 |
-- | 305600.00 | 326300.00 | 399300.00 | 488500.00 | 424100.00 | 471000.00 | 446100.00 | 293200.00 | 166800.00 | 216800.00 | 218300.00 | 165400.00 | 103800.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
48600.00 | 10900.00 | 14800.00 | 14500.00 | 13000.00 | 576.78 | 5633.37 | 14300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | 1983.37 | 6409.84 | 24700.00 | 20800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 24700.00 | 20300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 5706.35 | 1539.73 | 1053.87 | 60.00 | -- | -- | -- | -- | 12.00 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
1237.80 | 1305.24 | 1347.67 | 1310.37 | 1451.44 | 1630.72 | 1407.27 | 1541.38 | 542.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3922.63 | 4014.20 |
| 非流动负债合计 |
57100.00 | 19800.00 | 19600.00 | 23200.00 | 23300.00 | 9137.34 | 32300.00 | 36700.00 | 700.14 | 238.51 | 2087.60 | 3039.89 | 3922.63 | 4014.20 |
| 负债合计 |
321900.00 | 325400.00 | 345900.00 | 422500.00 | 511800.00 | 433200.00 | 503300.00 | 482800.00 | 293900.00 | 167000.00 | 218900.00 | 221400.00 | 169300.00 | 107800.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
37400.00 | 37400.00 | 37400.00 | 37400.00 | 37400.00 | 37400.00 | 31200.00 | 31200.00 | 31200.00 | 31200.00 | 31200.00 | 31200.00 | 31800.00 | 24000.00 |
| 资本公积 |
205800.00 | 205800.00 | 205800.00 | 205800.00 | 205800.00 | 213000.00 | 105700.00 | 105700.00 | 107300.00 | 118900.00 | 116700.00 | 114800.00 | 117500.00 | 122600.00 |
| 其他综合收益 |
-17500.00 | -17500.00 | -17500.00 | -8780.00 | -5131.43 | -46.22 | 30.04 | 17.71 | 3.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
6034.07 | 6034.07 | 6034.07 | 6034.07 | 6034.07 | 6034.07 | 6034.07 | 6034.07 | 6034.07 | 5598.83 | 5598.83 | 5598.83 | 5598.83 | 5285.03 |
| 未分配利润 |
-229400.00 | -225100.00 | -211700.00 | -175200.00 | -47700.00 | -31300.00 | 45300.00 | 60000.00 | 54000.00 | 45100.00 | 38400.00 | 41300.00 | 41100.00 | 43600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
2364.21 | 6647.47 | 20000.00 | 65200.00 | 196400.00 | 225100.00 | 188300.00 | 203000.00 | 198500.00 | 200800.00 | 191800.00 | 192900.00 | 196000.00 | 195500.00 |
| 少数股东权益 |
-487.86 | -491.74 | -625.43 | -602.32 | 1677.27 | 2932.03 | 3820.65 | 2750.17 | 4473.94 | 22200.00 | 29500.00 | 31800.00 | 30300.00 | 18400.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
1876.35 | 6155.74 | 19400.00 | 64600.00 | 198100.00 | 228000.00 | 192100.00 | 205800.00 | 203000.00 | 223100.00 | 221300.00 | 224700.00 | 226300.00 | 213900.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
323800.00 | 331500.00 | 365400.00 | 487100.00 | 709899.90 | 661199.90 | 695400.00 | 688600.00 | 497000.00 | 390100.00 | 440200.00 | 446100.00 | 395700.00 | 321700.00 |