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研究报告
海大集团（002311）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 799600.00 | 1269800.00 | 681800.00 | 313800.00 | 48500.00 | 324700.00 | 103600.00 | 49400.00 | 114200.00 | 141400.00 | 107100.00 | 69800.00 | 6312.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -640600.00 | -382000.00 | -544500.00 | -422300.00 | -432100.00 | -211700.00 | -200600.00 | -107100.00 | -99600.00 | -61400.00 | -55400.00 | -75700.00 | -121300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -361000.00 | -565300.00 | -93000.00 | 77900.00 | 401400.00 | -148800.00 | 174000.00 | 42600.00 | 24300.00 | -54300.00 | -85100.00 | 47800.00 | 97600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 11628900.00 | 11748600.00 | 10551500.00 | 8715600.00 | 6196100.00 | 4970600.00 | 4236400.00 | 3354400.00 | 2808400.00 | 2590800.00 | 2115700.00 | 1783800.00 | 1540500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2416.96 | 2956.32 | 4677.90 | 2855.21 | 3826.17 | 4840.01 | 397.69 | 405.60 | 1368.61 | 285.56 | 381.39 | 1560.52 | 46.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 135800.00 | 136500.00 | 107100.00 | 152700.00 | 67100.00 | 74300.00 | 19500.00 | 12300.00 | 7794.54 | 7166.08 | 26000.00 | 21500.00 | 16400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 11780700.00 | 11907600.00 | 10696000.00 | 8876500.00 | 6271500.00 | 5051700.00 | 4257000.00 | 3367500.00 | 2817600.00 | 2598200.00 | 2142000.00 | 1806800.00 | 1556900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9985000.00 | 9721900.00 | 9153999.00 | 7794300.00 | 5712100.00 | 4250200.00 | 3797300.00 | 3020200.00 | 2490500.00 | 2271000.00 | 1877400.00 | 1591000.00 | 1416500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 629600.00 | 565099.90 | 502800.00 | 424700.00 | 300200.00 | 245100.00 | 201600.00 | 157400.00 | 125300.00 | 104000.00 | 88200.00 | 73100.00 | 69000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 103800.00 | 97400.00 | 95200.00 | 84300.00 | 59700.00 | 49100.00 | 42700.00 | 33700.00 | 30400.00 | 29200.00 | 24600.00 | 17200.00 | 19000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 262600.00 | 253400.00 | 262200.00 | 247300.00 | 152600.00 | 143300.00 | 108000.00 | 98500.00 | 55200.00 | 52600.00 | 44600.00 | 55700.00 | 46100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 10981100.00 | 10637800.00 | 10014200.00 | 8562700.00 | 6223000.00 | 4727000.00 | 4153400.00 | 3318000.00 | 2703400.00 | 2456800.00 | 2034900.00 | 1737000.00 | 1550600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 799600.00 | 1269800.00 | 681800.00 | 313800.00 | 48500.00 | 324700.00 | 103600.00 | 49400.00 | 114200.00 | 141400.00 | 107100.00 | 69800.00 | 6312.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1709600.00 | 534500.00 | 853300.00 | 374700.00 | 372500.00 | 95600.00 | 245700.00 | 567000.00 | 365900.00 | 346800.00 | 354100.00 | 133600.00 | 126500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 6695.88 | 24500.00 | 25200.00 | 36300.00 | 28600.00 | 9725.32 | 16600.00 | 14600.00 | 5198.06 | 391.84 | 2939.36 | 9562.78 | 5381.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 15600.00 | 1582.65 | 2167.43 | 1539.10 | 6902.09 | 2453.64 | 610.53 | 1325.29 | 1169.07 | 4751.54 | 586.08 | 174.92 | 63.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 5827.41 | -- | -- | -- | -- | 1963.85 | -- | 95.85 | 3815.85 | -- | 3889.87 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2288.84 | 5001.95 | 1057.45 | 655.53 | 20.00 | -- | -- | 847.68 | 566.77 | 2590.97 | 411.17 | 158.00 | 1603.25 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1740000.00 | 565600.00 | 881799.90 | 413100.00 | 408000.00 | 109800.00 | 263000.00 | 583900.00 | 376600.00 | 354600.00 | 362000.00 | 143500.00 | 133600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2060000.00 | 605000.00 | 920000.00 | 353600.00 | 486000.00 | 85600.00 | 240200.00 | 557899.90 | 401000.00 | 357300.00 | 363600.00 | 140300.00 | 134800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 313700.00 | 335300.00 | 500200.00 | 465900.00 | 339000.00 | 232500.00 | 186500.00 | 121700.00 | 66900.00 | 47900.00 | 53800.00 | 74000.00 | 113300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 608.19 | 4924.33 | 493.64 | 14600.00 | 13300.00 | 3245.00 | 36200.00 | 11300.00 | 8391.71 | 10700.00 | -- | 4921.82 | 6745.56 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 6260.45 | 2345.38 | 5693.40 | 1405.22 | 1700.82 | 102.33 | 640.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2380600.00 | 947599.90 | 1426300.00 | 835499.90 | 840000.00 | 321500.00 | 463600.00 | 691000.00 | 476300.00 | 415900.00 | 417400.00 | 219200.00 | 254800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -640600.00 | -382000.00 | -544500.00 | -422300.00 | -432100.00 | -211700.00 | -200600.00 | -107100.00 | -99600.00 | -61400.00 | -55400.00 | -75700.00 | -121300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 7680.00 | 20000.00 | 6993.30 | 41800.00 | 6049.31 | 1845.48 | 13700.00 | 32700.00 | 6327.39 | 21800.00 | 26200.00 | 82800.00 | 7419.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 7680.00 | 4735.00 | 6993.30 | 41800.00 | 6049.31 | 1774.23 | 6594.38 | 2529.96 | 494.39 | 88.50 | 295.50 | 954.00 | 3250.33 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 724800.00 | 980499.90 | 1392600.00 | 1702900.00 | 1388200.00 | 799399.90 | 1011600.00 | 411100.00 | 252800.00 | 127900.00 | 261100.00 | 296700.00 | 165400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 42600.00 | 35900.00 | 1701.56 | 1756.65 | 5036.74 | 16.86 | 3717.09 | 628.00 | 3509.64 | 8629.95 | 14400.00 | 9940.57 | 19000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 775100.00 | 1036400.00 | 1401300.00 | 1746500.00 | 1399200.00 | 801300.00 | 1029000.00 | 444400.00 | 262700.00 | 158400.00 | 301700.00 | 389400.00 | 191800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 949700.00 | 1357300.00 | 1349400.00 | 1455700.00 | 896000.00 | 871300.00 | 784800.00 | 337900.00 | 189500.00 | 173600.00 | 340600.00 | 301800.00 | 57300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 128200.00 | 128300.00 | 95100.00 | 94100.00 | 84500.00 | 74100.00 | 61400.00 | 59200.00 | 47800.00 | 35400.00 | 37600.00 | 25500.00 | 17800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 14500.00 | 9885.48 | 20500.00 | 12100.00 | 7730.59 | 2889.65 | 4249.08 | 2298.82 | 1781.31 | 1076.83 | 5179.06 | 605.03 | 1200.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 58200.00 | 116200.00 | 49800.00 | 118800.00 | 17400.00 | 4669.52 | 8812.80 | 4661.63 | 1062.72 | 3595.47 | 8667.01 | 14400.00 | 19200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1136100.00 | 1601700.00 | 1494300.00 | 1668600.00 | 997800.00 | 950099.90 | 855000.00 | 401800.00 | 238400.00 | 212600.00 | 386900.00 | 341700.00 | 94300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -361000.00 | -565300.00 | -93000.00 | 77900.00 | 401400.00 | -148800.00 | 174000.00 | 42600.00 | 24300.00 | -54300.00 | -85100.00 | 47800.00 | 97600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -2058.59 | 1987.11 | -132.63 | -2317.81 | 775.85 | 2372.93 | 1362.70 | -1198.69 | 1670.71 | 1283.16 | 91.09 | -342.89 | -37.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -204000.00 | 324500.00 | 44100.00 | -33000.00 | 18700.00 | -33400.00 | 78400.00 | -16300.00 | 40500.00 | 27000.00 | -33300.00 | 41500.00 | -17400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 536700.00 | 212200.00 | 168100.00 | 201100.00 | 182400.00 | 215800.00 | 137400.00 | 153700.00 | 113200.00 | 86100.00 | 119400.00 | 77900.00 | 95300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 332700.00 | 536700.00 | 212200.00 | 168100.00 | 201100.00 | 182400.00 | 215800.00 | 137400.00 | 153700.00 | 113200.00 | 86100.00 | 119400.00 | 77900.00 |