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研究报告
*ST东园（002310）
| 科目\年度 |
报表核心指标(万元) |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 报表全部指标(万元) |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
| 收到的税费与返还(万元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
| 支付的各项税费(万元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
| 收回投资收到的现金(万元) |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
| 投资支付的现金(万元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
| 取得借款收到的现金(万元) |
| 发行债券收到的现金(万元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 补充资料：(万元) |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
| 净利润(万元) |
| 加：资产减值准备(万元) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
| 无形资产摊销(万元) |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
| 固定资产报废损失(万元) |
| 财务费用(万元) |
| 投资损失(万元) |
| 递延所得税资产减少(万元) |
| 递延所得税负债增加(万元) |
| 存货的减少(万元) |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
| 其他(万元) |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
| 现金的期末余额(万元) |
| 减：现金的期初余额(万元) |
| 加：现金等价物的期末余额(万元) |
| 减：现金等价物的期初余额(万元) |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 报表核心指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
-5591.55 | -22700.00 | -49500.00 | -25200.00 | 41900.00 | -2497.56 | -137400.00 | 2127.48 | -2376.47 | -56200.00 | -18600.00 | 209500.00 | -8935.25 |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
2465.94 | -25200.00 | -27200.00 | 75500.00 | -74600.00 | -132700.00 | 5092.92 | 292400.00 | 156800.00 | 36800.00 | -30300.00 | -26300.00 | -25100.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-1198.02 | -14300.00 | -28200.00 | -113300.00 | -128500.00 | -62000.00 | -358900.00 | -451100.00 | -264400.00 | -163700.00 | -5420.21 | -25100.00 | -12000.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-6855.79 | 16700.00 | 5859.37 | 12600.00 | 245100.00 | 192300.00 | 216400.00 | 161100.00 | 105300.00 | 70700.00 | 17200.00 | 261000.00 | 28200.00 |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
13400.00 | 19000.00 | 41800.00 | 91300.00 | 116500.00 | 74500.00 | 77000.00 | 214400.00 | 212300.00 | 214600.00 | 270900.00 | 289500.00 | 79900.00 |
| 报表全部指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
178000.00 | 328200.00 | 524900.00 | 1192500.00 | 724800.10 | 470100.00 | 920400.00 | 1033100.00 | 703600.00 | 432400.00 | 342800.00 | 226600.00 | 156400.00 |
| 收到的税费与返还(万元) |
1804.55 | 537.59 | 6454.52 | 379.34 | 389.79 | 716.81 | 1856.59 | 10100.00 | 7652.49 | 149.09 | 148.03 | 103.97 | 18.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
12400.00 | 33100.00 | 55100.00 | 79500.00 | 36800.00 | 66000.00 | 133800.00 | 92600.00 | 46700.00 | 59100.00 | 60000.00 | 45500.00 | 43700.00 |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
192300.00 | 361800.00 | 586400.00 | 1272400.00 | 762000.00 | 536900.00 | 1056100.00 | 1135800.00 | 758000.00 | 491600.00 | 402900.00 | 272200.00 | 200200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
133000.00 | 286200.00 | 462400.00 | 968800.00 | 644400.00 | 438400.00 | 704600.00 | 509900.00 | 413300.00 | 283200.00 | 270400.00 | 176700.00 | 117600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
34000.00 | 54000.00 | 57900.00 | 65600.00 | 65100.00 | 127800.00 | 146200.00 | 94300.00 | 56500.00 | 59300.00 | 52600.00 | 39800.00 | 29400.00 |
| 支付的各项税费(万元) |
10200.00 | 22300.00 | 65100.00 | 105500.00 | 79300.00 | 20300.00 | 67400.00 | 77200.00 | 53900.00 | 26700.00 | 29400.00 | 19000.00 | 21700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
12600.00 | 24400.00 | 28300.00 | 57000.00 | 47800.00 | 83200.00 | 132800.00 | 162000.00 | 77600.00 | 85600.01 | 80900.00 | 62900.00 | 56500.00 |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
189800.00 | 387000.00 | 613600.00 | 1196900.00 | 836600.10 | 669600.00 | 1051000.00 | 843500.00 | 601200.00 | 454800.00 | 433200.00 | 298500.00 | 225300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
2465.94 | -25200.00 | -27200.00 | 75500.00 | -74600.00 | -132700.00 | 5092.92 | 292400.00 | 156800.00 | 36800.00 | -30300.00 | -26300.00 | -25100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金(万元) |
5579.83 | 8283.68 | 6489.00 | 6318.32 | 21200.00 | 6372.45 | 4817.39 | 11900.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
0.69 | 141.38 | 801.01 | 857.72 | 511.28 | 2302.62 | 351.56 | 110.15 | 75.65 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
63.08 | 399.75 | 1959.60 | 6266.96 | 4693.41 | 76600.00 | 1349.20 | 12.94 | -- | 8.06 | 59.25 | 0.47 | 9.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
-- | 27.98 | 1096.31 | 1944.08 | -4.58 | 34400.00 | 63900.00 | 115900.00 | 1081.93 | 5116.14 | 5962.44 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
403.12 | 246.83 | 1620.24 | 5713.23 | 7.40 | 0.50 | 17.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
6046.71 | 9099.62 | 12000.00 | 21100.00 | 26400.00 | 119700.00 | 70500.00 | 127900.00 | 2157.58 | 5124.20 | 6021.69 | 0.47 | 9.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
6080.33 | 20400.00 | 37700.00 | 87100.00 | 69700.00 | 126100.00 | 101000.00 | 43000.00 | 34400.00 | 12000.00 | 8334.41 | 25100.00 | 12000.00 |
| 投资支付的现金(万元) |
520.90 | 2160.53 | 967.00 | 41000.00 | 36600.00 | 43400.00 | 270200.00 | 464500.00 | 152300.00 | 57600.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
-- | -- | 900.00 | 5808.41 | 41000.00 | 11200.00 | 58000.00 | 71600.00 | 74700.00 | 75900.00 | 3107.50 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
643.49 | 783.85 | 560.48 | 389.72 | 7698.84 | 1021.18 | 120.87 | -- | 5150.30 | 23200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
7244.73 | 23400.00 | 40100.00 | 134400.00 | 155000.00 | 181700.00 | 429300.00 | 579100.00 | 266600.00 | 168800.00 | 11400.00 | 25100.00 | 12000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-1198.02 | -14300.00 | -28200.00 | -113300.00 | -128500.00 | -62000.00 | -358900.00 | -451100.00 | -264400.00 | -163700.00 | -5420.21 | -25100.00 | -12000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
6.00 | 613.60 | 353.57 | 3080.00 | 7319.79 | 11500.00 | 11800.00 | 5021.70 | 104400.00 | 19.19 | 5159.72 | 160400.00 | 6093.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
6.00 | 613.60 | 353.57 | 3080.00 | 7319.79 | 11500.00 | 9850.00 | 636.70 | 1202.13 | 19.19 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金(万元) |
107300.00 | 261400.00 | 341300.00 | 725100.00 | 1403400.00 | 1311200.00 | 983600.00 | 581900.00 | 290000.00 | 279500.00 | 336600.00 | 354900.00 | 189400.00 |
| 发行债券收到的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
8574.76 | 684500.00 | 335900.00 | 98700.00 | 52700.00 | 89300.00 | 279500.00 | 4182.48 | 476.21 | 13000.00 | 10200.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
115800.00 | 946500.00 | 677500.00 | 826900.00 | 1463400.00 | 1412000.00 | 1274900.00 | 591100.00 | 612800.00 | 292600.00 | 351900.00 | 515400.00 | 195500.00 |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
38800.00 | 855600.00 | 497600.00 | 693300.00 | 1091700.00 | 1061700.00 | 894800.10 | 343400.00 | 459500.00 | 189900.00 | 305400.00 | 205300.00 | 123400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
16100.00 | 44700.00 | 72400.00 | 92000.00 | 89000.00 | 83100.01 | 68000.00 | 38300.00 | 35200.00 | 26500.00 | 28800.00 | 20500.00 | 8641.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
-- | 700.00 | -- | 2741.53 | 3000.00 | -- | -- | -- | 15.81 | 189.24 | 344.76 | 240.89 | 365.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
67700.00 | 29500.00 | 101600.00 | 29000.00 | 37600.00 | 74900.00 | 95700.00 | 48200.00 | 12900.00 | 5479.61 | 579.42 | 28500.00 | 35300.00 |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
122700.00 | 929800.10 | 671700.00 | 814300.00 | 1218300.00 | 1219700.00 | 1058600.00 | 430000.00 | 507600.00 | 221900.00 | 334800.00 | 254400.00 | 167300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-6855.79 | 16700.00 | 5859.37 | 12600.00 | 245100.00 | 192300.00 | 216400.00 | 161100.00 | 105300.00 | 70700.00 | 17200.00 | 261000.00 | 28200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
-3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.82 | 8.84 | 24.63 | -153.04 | 0.88 | -0.03 | 1.72 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
-5591.55 | -22700.00 | -49500.00 | -25200.00 | 41900.00 | -2497.56 | -137400.00 | 2127.48 | -2376.47 | -56200.00 | -18600.00 | 209500.00 | -8935.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
19000.00 | 41800.00 | 91300.00 | 116500.00 | 74500.00 | 77000.00 | 214400.00 | 212300.00 | 214600.00 | 270900.00 | 289500.00 | 79900.00 | 88900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
13400.00 | 19000.00 | 41800.00 | 91300.00 | 116500.00 | 74500.00 | 77000.00 | 214400.00 | 212300.00 | 214600.00 | 270900.00 | 289500.00 | 79900.00 |
| 补充资料：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润(万元) |
-- | -518400.00 | -607400.00 | -117000.00 | -48900.00 | 869.38 | 159100.00 | 222100.00 | 138100.00 | 60000.00 | 64300.00 | 89900.00 | 69000.00 |
| 加：资产减值准备(万元) |
-- | 147000.00 | 326100.00 | 97200.00 | 84100.00 | 46900.00 | 43800.00 | 39200.00 | 20200.00 | 5024.12 | 19200.00 | 16200.00 | 6734.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
-- | 10500.00 | 10500.00 | 12200.00 | 11200.00 | 11900.00 | 10900.00 | 6456.84 | 6330.82 | 2268.03 | 1169.03 | 1005.30 | 854.24 |
| 无形资产摊销(万元) |
-- | 5468.58 | 5723.12 | 4756.91 | 4621.26 | 5206.48 | 3722.43 | 3447.11 | 1375.65 | 322.12 | 225.65 | 150.23 | 81.94 |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
-- | 827.11 | 911.35 | 770.25 | 628.91 | 2215.59 | 1737.21 | 1507.84 | 2697.20 | 3436.22 | 1106.47 | 1310.36 | 696.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
-- | -486.81 | -208.75 | -583.11 | -1148.99 | -8354.97 | -7.89 | 1748.95 | -1.34 | 2.30 | -42.17 | 5.45 | -4.82 |
| 固定资产报废损失(万元) |
-- | 16.62 | 3902.65 | 828.22 | 1392.73 | -- | 239.84 | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- |
| 财务费用(万元) |
-- | 99000.00 | 95800.00 | 86200.00 | 82700.01 | 78400.00 | 61200.00 | 38200.00 | 31500.00 | 26500.00 | 23400.00 | 16500.00 | 8958.02 |
| 投资损失(万元) |
-- | 923.95 | -1425.70 | 116.82 | -1234.42 | 4315.80 | -30400.00 | 12500.00 | -2912.76 | 37.14 | -10300.00 | -28.72 | -0.48 |
| 递延所得税资产减少(万元) |
-- | 25600.00 | 42400.00 | -20800.00 | -16800.00 | -9369.53 | -3604.81 | -5785.54 | -2825.04 | -1651.38 | -1625.71 | -2217.78 | 842.10 |
| 递延所得税负债增加(万元) |
-- | -121.97 | -3015.62 | -149.52 | -119.81 | 2062.39 | -246.43 | -319.25 | -248.67 | 4031.78 | -- | -- | -- |
| 存货的减少(万元) |
-- | 7280.33 | 637.11 | -13100.00 | -183600.00 | -106800.00 | -257300.00 | -363800.00 | -193000.00 | -154000.00 | -86300.00 | -113500.00 | -193800.00 |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
-- | 338500.00 | 118300.00 | 50100.00 | 19800.00 | -130300.00 | -181300.00 | -167200.00 | -58500.00 | -108100.00 | -50200.00 | -162000.00 | -58600.00 |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
-- | -141100.00 | -19500.00 | -25100.00 | -27300.00 | -28200.00 | 197600.00 | 502400.00 | 212900.00 | 197500.00 | 13100.00 | 123000.00 | 134700.00 |
| 其他(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -1604.10 | -407.81 | 1963.45 | 1111.58 | 1384.27 | -4431.87 | 3320.49 | 5413.52 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-- | -25200.00 | -27200.00 | 75500.00 | -74600.00 | -132700.00 | 5092.92 | 292400.00 | 156800.00 | 36800.00 | -30300.00 | -26300.00 | -25100.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额(万元) |
-- | 19000.00 | 41800.00 | 91300.00 | 116500.00 | 74500.00 | 77000.00 | 214400.00 | 209800.00 | 214600.00 | 270900.00 | 289500.00 | 79900.00 |
| 减：现金的期初余额(万元) |
-- | 41800.00 | 91300.00 | 116500.00 | 74500.00 | 77000.00 | 214400.00 | 209800.00 | 214600.00 | 270900.00 | 289500.00 | 79900.00 | 88900.00 |
| 加：现金等价物的期末余额(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
-- | -22700.00 | -49500.00 | -25200.00 | 41900.00 | -2497.56 | -137400.00 | 2127.48 | -2376.47 | -56200.00 | -18600.00 | 209500.00 | -8935.25 |
