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研究报告
中利集团（002309）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -65900.00 | 29000.00 | 38700.00 | 109400.00 | 24900.00 | 414000.00 | 272400.00 | -59200.00 | -134600.00 | -64700.00 | -124500.00 | 3473.58 | -46300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13500.00 | -13700.00 | 51800.00 | -89100.00 | 7688.03 | 59000.00 | -148900.00 | -27500.00 | -56200.00 | -84900.00 | -41200.00 | -40700.00 | -94300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 58000.00 | -27800.00 | -81700.00 | -85800.00 | -145000.00 | -382000.00 | -570200.00 | 482500.00 | 171500.00 | 141500.00 | 236700.00 | 63800.00 | 208500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 181000.00 | 385200.00 | 700200.00 | 1016200.00 | 1015600.00 | 1433600.00 | 1596300.00 | 1497300.00 | 1235800.00 | 1069200.00 | 791499.90 | 784399.90 | 626200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2351.22 | 1695.01 | 22500.00 | 25700.00 | 12800.00 | 18000.00 | 18700.00 | 36100.00 | 29100.00 | 18800.00 | 8528.77 | 12200.00 | 17600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4702.76 | 18300.00 | 32700.00 | 589000.00 | 274100.00 | 20900.00 | 42000.00 | 13100.00 | 28500.00 | 22700.00 | 14500.00 | 26000.00 | 18900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 188000.00 | 405200.00 | 755399.90 | 1631000.00 | 1302500.00 | 1472400.00 | 1656900.00 | 1546500.00 | 1293400.00 | 1110800.00 | 814500.00 | 822599.90 | 662699.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 116300.00 | 255900.00 | 547100.00 | 886400.00 | 799000.00 | 829600.00 | 1172900.00 | 1407300.00 | 1223100.00 | 1002500.00 | 821099.90 | 701800.00 | 619000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 43300.00 | 53300.00 | 71500.00 | 72800.00 | 73200.00 | 87100.00 | 89500.00 | 83400.00 | 77200.00 | 59100.00 | 46600.00 | 39700.00 | 36500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4381.85 | 10700.00 | 14400.00 | 10100.00 | 17400.00 | 23500.00 | 56700.00 | 26700.00 | 67700.00 | 64800.00 | 33400.00 | 43500.00 | 34200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 90000.00 | 56400.00 | 83700.00 | 552200.00 | 387900.00 | 118300.00 | 65400.00 | 88200.00 | 59900.00 | 49100.00 | 37900.00 | 34200.00 | 19400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 253900.00 | 376300.00 | 716700.00 | 1521600.00 | 1277600.00 | 1058400.00 | 1384500.00 | 1605600.00 | 1428000.00 | 1175500.00 | 939000.00 | 819100.00 | 709099.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -65900.00 | 29000.00 | 38700.00 | 109400.00 | 24900.00 | 414000.00 | 272400.00 | -59200.00 | -134600.00 | -64700.00 | -124500.00 | 3473.58 | -46300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1105.84 | 9200.00 | -- | -- | -- | 16700.00 | 5317.69 | 20100.00 | -- | 92.54 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 212.07 | -- | 14500.00 | 1983.16 | 556.28 | 1234.85 | 1091.17 | 1891.22 | 1686.15 | 1376.97 | 945.09 | 450.00 | 900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 86.17 | 1069.45 | 21100.00 | 15900.00 | 22800.00 | 705.59 | 4101.93 | 1601.51 | 294.41 | 472.55 | 673.11 | 1767.37 | 274.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 1186.67 | 9.07 | 43900.00 | 6222.15 | 18500.00 | 63100.00 | 28700.00 | -- | -- | 7196.66 | 3995.10 | 4423.46 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 93400.00 | 84300.00 | -- | 1550.00 | 13800.00 | 7499.98 | 2856.00 | 5221.90 | 5233.47 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1484.90 | 2184.36 | 88700.00 | 24100.00 | 135200.00 | 149300.00 | 50600.00 | 10400.00 | 35900.00 | 16500.00 | 8561.84 | 11900.00 | 6407.71 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 150.53 | 1009.00 | -- | -- | -- | 88000.00 | -- | 1410.27 | 29700.00 | 7561.49 | 6669.90 | 7177.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 14800.00 | 15800.00 | 35900.00 | 113200.00 | 71300.00 | 61300.00 | 55400.00 | 36600.00 | 89400.00 | 69100.00 | 38600.00 | 28100.00 | 86000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | 8.93 | 3613.69 | 3681.21 | 87.84 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 192.98 | -- | -- | -- | 56200.00 | 28000.00 | 56100.00 | 1242.95 | 1303.82 | 2612.56 | -- | 14200.00 | 7468.52 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 15000.00 | 15900.00 | 36900.00 | 113200.00 | 127500.00 | 90300.00 | 199500.00 | 37900.00 | 92200.00 | 101500.00 | 49800.00 | 52600.00 | 100700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13500.00 | -13700.00 | 51800.00 | -89100.00 | 7688.03 | 59000.00 | -148900.00 | -27500.00 | -56200.00 | -84900.00 | -41200.00 | -40700.00 | -94300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | 77300.00 | 185000.00 | 80000.00 | 60000.00 | 120000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 139900.00 | 1.47 | -- | 418.80 | 10.11 | 37.12 | 431.66 | 308500.00 | 700.00 | 7246.34 | 230400.00 | 8815.31 | 259.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 1.47 | -- | 418.80 | 10.11 | 37.12 | 431.66 | -- | 700.00 | 1490.00 | 98000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 23800.00 | 61300.00 | 508700.00 | 716900.00 | 744199.90 | 814300.00 | 729000.00 | 1231500.00 | 913600.00 | 763499.90 | 814400.00 | 844199.90 | 960799.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 69500.00 | 100.89 | 11000.00 | 76900.00 | 102900.00 | 260100.00 | 34100.00 | 53700.00 | 95500.00 | 52800.00 | 191500.00 | 311300.00 | 134300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 233200.00 | 61400.00 | 519700.00 | 794200.00 | 847100.00 | 1074500.00 | 763499.90 | 1643700.00 | 1087100.00 | 1008500.00 | 1316300.00 | 1224300.00 | 1215300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 44900.00 | 80800.00 | 531300.00 | 713099.90 | 852500.00 | 1001700.00 | 1115600.00 | 1053000.00 | 838900.00 | 807499.90 | 796999.90 | 810699.90 | 757500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 25700.00 | 3668.34 | 20200.00 | 29900.00 | 43200.00 | 82100.00 | 84400.00 | 82100.00 | 67900.00 | 59500.00 | 68200.00 | 44300.00 | 41200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 0.07 | 1.48 | 53.20 | 40.56 | -- | -- | -- | -- | 614.25 | -- | 6742.40 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 104600.00 | 4777.71 | 49900.00 | 137000.00 | 96400.00 | 372600.00 | 133800.00 | 26100.00 | 8811.68 | 85.23 | 214400.00 | 305600.00 | 208100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 175200.00 | 89200.00 | 601400.00 | 880000.00 | 992100.00 | 1456500.00 | 1333700.00 | 1161200.00 | 915599.90 | 867000.00 | 1079600.00 | 1160500.00 | 1006800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 58000.00 | -27800.00 | -81700.00 | -85800.00 | -145000.00 | -382000.00 | -570200.00 | 482500.00 | 171500.00 | 141500.00 | 236700.00 | 63800.00 | 208500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1355.55 | 762.67 | -931.81 | -14000.00 | -7771.25 | 7993.69 | 4234.47 | -3655.36 | 7257.71 | 80.26 | -8832.28 | -556.76 | -133.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -20100.00 | -11800.00 | 7853.16 | -79500.00 | -120200.00 | 99000.00 | -442400.00 | 392100.00 | -12100.00 | -7991.98 | 62300.00 | 26000.00 | 67800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 32400.00 | 44300.00 | 36400.00 | 115900.00 | 236100.00 | 137100.00 | 579499.90 | 187400.00 | 199500.00 | 207500.00 | 145200.00 | 119200.00 | 51500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 12300.00 | 32400.00 | 44300.00 | 36400.00 | 115900.00 | 236100.00 | 137100.00 | 579499.90 | 187400.00 | 199500.00 | 207500.00 | 145200.00 | 119200.00 |