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研究报告
ST中利（002309）
| 科目\年度 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
65800.00 | 98100.01 | 144200.00 | 559900.00 | 853700.00 | 867699.90 | 911900.00 | 588000.00 | 563200.00 | 518000.00 | 321100.00 | 299000.00 |
| *资产合计 |
854300.00 | 955199.90 | 1353900.00 | 1621900.00 | 2195900.00 | 2664800.00 | 3224400.00 | 2492300.00 | 2131200.00 | 1711000.00 | 1522900.00 | 1207900.00 |
| *负债合计 |
788399.90 | 857100.00 | 1209700.00 | 1061900.00 | 1342200.00 | 1797100.00 | 2312500.00 | 1904300.00 | 1568100.00 | 1193000.00 | 1201800.00 | 908900.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
66900.00 | 99000.00 | 144600.00 | 559900.00 | 861800.00 | 848300.00 | 893800.00 | 567200.00 | 451700.00 | 419200.00 | 268400.00 | 251900.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
65000.00 | 75700.00 | 221900.00 | 317200.00 | 353700.00 | 240400.00 | 771000.00 | 307500.00 | 363800.00 | 330700.00 | 245200.00 | 218800.00 |
| 交易性金融资产 |
2978.52 | 6125.98 | 3609.80 | 3996.36 | 3995.84 | -- | 23.10 | -- | 131.93 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
138000.00 | 158800.00 | 263200.00 | 342600.00 | 548800.00 | 955300.00 | 1008800.00 | 773200.00 | 858300.00 | 611300.00 | 490600.00 | 326300.00 |
| 其中：应收票据 |
10300.00 | 17800.00 | 3861.99 | 5744.59 | 5548.65 | 24000.00 | 55200.00 | 172000.00 | 155900.00 | 145600.00 | 14500.00 | 11000.00 |
| 应收账款 |
127700.00 | 141000.00 | 259400.00 | 336800.00 | 543300.00 | 931400.00 | 953600.00 | 601200.00 | 702500.00 | 465700.00 | 476200.00 | 315300.00 |
| 预付款项 |
12300.00 | 9268.21 | 17100.00 | -8065.24 | 38100.00 | 146800.00 | 154700.00 | 135000.00 | 32400.00 | 18700.00 | 40200.00 | 16900.00 |
| 其他应收款合计 |
101500.00 | 103800.00 | 98800.00 | 179900.00 | 135600.00 | 127800.00 | 70300.00 | 19600.00 | 27500.00 | 31200.00 | 30200.00 | 11400.00 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1672.55 | 760.25 | 545.57 | 739.33 | 49.95 | 37.17 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 98800.00 | -- | 135600.00 | -- | 68600.00 | 18000.00 | 26200.00 | 29700.00 | 29600.00 | 11300.00 |
| 存货 |
66000.00 | 101600.00 | 151600.00 | 224000.00 | 414000.00 | 526500.00 | 605300.00 | 643100.00 | 328700.00 | 258900.00 | 291000.00 | 229400.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
7256.03 | 7432.57 | 18400.00 | 31200.00 | 38000.00 | 40900.00 | 53500.00 | 43400.00 | 18600.00 | 25400.00 | 24400.00 | 33000.00 |
| 总现金 |
68000.00 | 81800.00 | 225500.00 | 321200.00 | 357700.00 | -- | 771100.00 | -- | 363900.00 | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 |
400000.00 | 469300.00 | 779900.00 | 1098900.00 | 1542500.00 | 2037700.00 | 2663600.00 | 1924300.00 | 1629400.00 | 1276300.00 | 1121700.00 | 835800.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 65400.00 | 10600.00 | 29900.00 | 28900.00 | 20200.00 | 24200.00 | -- |
| 长期股权投资 |
1436.26 | 2512.72 | 22600.00 | 60900.00 | 60300.00 | 22300.00 | 20500.00 | 19300.00 | 20200.00 | 20900.00 | 21600.00 | 18300.00 |
| 其他权益工具投资 |
46400.00 | 46400.00 | 38800.00 | 38800.00 | 49900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
5890.21 | 5890.21 | 5136.56 | 5059.46 | 4316.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | 3133.72 | 2807.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
293600.00 | 316700.00 | 298200.00 | 291100.00 | 388000.00 | 395800.00 | 402200.00 | 377600.00 | 317400.00 | 306400.00 | 301000.00 | 284500.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | -- | 291100.00 | 388000.00 | 395800.00 | 402200.00 | 377600.00 | 317400.00 | 306400.00 | 301000.00 | 284500.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
65300.00 | 62700.00 | 133000.00 | 55500.00 | 62300.00 | 33000.00 | 18500.00 | 42000.00 | 63700.00 | 31000.00 | 6643.93 | 29400.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 133000.00 | 55500.00 | 62300.00 | 33000.00 | 18500.00 | 42000.00 | 63700.00 | 31000.00 | 6643.93 | 29400.00 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
25200.00 | 25900.00 | 31200.00 | 33500.00 | 38800.00 | 45600.00 | 46100.00 | 46100.00 | 35200.00 | 27400.00 | 27300.00 | 25300.00 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | 6653.90 | 12100.00 | 15600.00 | 8971.54 | 8971.54 | 8971.54 | 10500.00 |
| 长期待摊费用 |
2243.58 | 2420.96 | 660.83 | 4465.40 | 2602.99 | 4012.26 | 4643.57 | 2844.62 | 448.32 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
2419.27 | 2088.54 | 2180.04 | 2445.68 | 40900.00 | 43400.00 | 32600.00 | 24900.00 | 21200.00 | 11400.00 | 11400.00 | 4065.87 |
| 其他非流动资产 |
942.50 | 6072.12 | 26500.00 | 26600.00 | 2938.42 | 10200.00 | 12700.00 | 3924.77 | 3300.21 | 2400.01 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
454300.00 | 485800.00 | 574000.00 | 523000.00 | 653399.90 | 627100.00 | 560800.00 | 568000.00 | 501800.00 | 434600.00 | 401200.00 | 372000.00 |
| 资产合计 |
854300.00 | 955199.90 | 1353900.00 | 1621900.00 | 2195900.00 | 2664800.00 | 3224400.00 | 2492300.00 | 2131200.00 | 1711000.00 | 1522900.00 | 1207900.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
315900.00 | 326300.00 | 373700.00 | 408700.00 | 441600.00 | 485800.00 | 662800.00 | 564700.00 | 368700.00 | 296400.00 | 413100.00 | 377100.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | 74.09 | -- | 133.15 | 81.66 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
168700.00 | 206200.00 | 445900.00 | 377200.00 | 435800.00 | 509800.00 | 639600.00 | 565400.00 | 532400.00 | 350900.00 | 419900.00 | 247300.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 5130.46 | 156000.00 | 136900.00 | 160800.00 | 152500.00 | 268600.00 | 169600.00 | 215800.00 | 164300.00 | 133400.00 | 50100.00 |
| 应付账款 |
168700.00 | 201100.00 | 289900.00 | 240300.00 | 275000.00 | 357300.00 | 371000.00 | 395700.00 | 316600.00 | 186600.00 | 286600.00 | 197200.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | 118500.00 | 177500.00 | 108900.00 | 39500.00 | 9711.86 | 14500.00 | 42900.00 | 3400.51 |
| 合同负债 |
24500.00 | 36300.00 | 52200.00 | 41200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
7196.34 | 10100.00 | 11100.00 | 10200.00 | 12200.00 | 13300.00 | 13100.00 | 10800.00 | 9933.75 | 8223.05 | 6125.47 | 4288.00 |
| 应交税费 |
4026.83 | 3842.23 | 4751.14 | 7158.76 | -2284.65 | -5037.47 | 22500.00 | 15500.00 | 41400.00 | 15600.00 | 19800.00 | 9383.95 |
| 其他应付款合计 |
37200.00 | 33400.00 | 59700.00 | 51600.00 | 48500.00 | 154600.00 | 140000.00 | 57400.00 | 51100.00 | 34200.00 | 45600.00 | 30300.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 6226.87 | 9662.37 | 9046.63 | 2952.79 | 2495.59 | 2151.89 | 4845.90 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.78 | 138.52 | -- | 46.21 | 6919.78 | 46.21 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 59700.00 | 51600.00 | 48500.00 | 148300.00 | 130300.00 | 48200.00 | 48100.00 | 31600.00 | 36500.00 | 25400.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
40800.00 | 38400.00 | 67800.00 | 26300.00 | 117700.00 | 232100.00 | 160500.00 | 176700.00 | 69500.00 | -- | -- | 20000.00 |
| 其他流动负债 |
11900.00 | 18400.00 | 5322.80 | 6291.40 | 3478.77 | 4122.92 | 52900.00 | 93300.00 | 146600.00 | 84200.00 | 62000.00 | 40000.00 |
| 流动负债合计 |
610300.00 | 673100.00 | 1020400.00 | 928600.00 | 1175400.00 | 1572200.00 | 1800400.00 | 1523300.00 | 1229600.00 | 804100.10 | 1009400.00 | 731800.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
55300.00 | 54100.00 | 42400.00 | 35300.00 | 44300.00 | 102200.00 | 242900.00 | 146000.00 | 148100.00 | 209300.00 | 100000.00 | 91100.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | 9985.36 | 110000.00 | 119600.00 | 127700.00 | 82500.00 | 82299.99 | 82100.00 |
| 长期应付款合计 |
6274.12 | 8497.38 | 3316.49 | 87600.00 | 110500.00 | 98800.00 | 145100.00 | 100600.00 | 48800.00 | 89100.00 | 1447.61 | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 3316.49 | 87600.00 | 110500.00 | 98800.00 | 145100.00 | 100600.00 | 48800.00 | 89100.00 | 1447.61 | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
99399.99 | 101200.00 | 124100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
41.19 | 513.31 | -- | -- | 162.04 | 805.42 | 1254.97 | 1226.26 | 12.99 | 203.08 | 227.94 | 253.50 |
| 递延收益-非流动负债 |
7126.19 | 7745.73 | 8026.72 | 10500.00 | 11900.00 | 13100.00 | 12800.00 | 13500.00 | 13800.00 | 7837.10 | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8417.40 | 3654.00 |
| 非流动负债合计 |
178100.00 | 184000.00 | 189300.00 | 133400.00 | 166900.00 | 224900.00 | 512100.00 | 380900.00 | 338500.00 | 388900.00 | 192400.00 | 177100.00 |
| 负债合计 |
788399.90 | 857100.00 | 1209700.00 | 1061900.00 | 1342200.00 | 1797100.00 | 2312500.00 | 1904300.00 | 1568100.00 | 1193000.00 | 1201800.00 | 908900.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
87200.00 | 87200.00 | 87200.00 | 87200.00 | 87200.00 | 87200.00 | 87400.00 | 64100.00 | 57200.00 | 56800.00 | 48100.00 | 48100.00 |
| 资本公积 |
613400.00 | 613400.00 | 613400.00 | 613400.00 | 613400.00 | 613400.00 | 617000.00 | 333200.00 | 235900.00 | 229800.00 | 107900.00 | 104400.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3129.85 | 3321.34 | 5756.34 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-31200.00 | -30000.00 | -32900.00 | -35100.00 | -23300.00 | 2667.11 | 1449.19 | 1203.78 | -2295.14 | -1346.09 | -- | -- |
| 盈余公积 |
21600.00 | 21600.00 | 21600.00 | 21600.00 | 21600.00 | 14400.00 | 14200.00 | 12400.00 | 10800.00 | 9676.28 | 8878.96 | 6785.01 |
| 未分配利润 |
-624200.00 | -593200.00 | -544700.00 | -127200.00 | 162800.00 | 130600.00 | 177000.00 | 159500.00 | 155900.00 | 124200.00 | 102500.00 | 92200.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
66900.00 | 99000.00 | 144600.00 | 559900.00 | 861800.00 | 848300.00 | 893800.00 | 567200.00 | 451700.00 | 419200.00 | 268400.00 | 251900.00 |
| 少数股东权益 |
-1025.62 | -903.80 | -414.08 | 24.40 | -8086.51 | 19400.00 | 18000.00 | 20800.00 | 111400.00 | 98800.00 | 52700.00 | 47000.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
65800.00 | 98100.01 | 144200.00 | 559900.00 | 853700.00 | 867699.90 | 911900.00 | 588000.00 | 563200.00 | 518000.00 | 321100.00 | 299000.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
854300.00 | 955199.90 | 1353900.00 | 1621900.00 | 2195900.00 | 2664800.00 | 3224400.00 | 2492300.00 | 2131200.00 | 1711000.00 | 1522900.00 | 1207900.00 |