中商官网
研究报告
*ST南置（002305）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -97100.00 | 157800.00 | -233700.00 | 219700.00 | 369700.00 | -203000.00 | 234400.00 | 165000.00 | 47000.00 | -492400.00 | -57700.00 | -95500.00 | 44200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8438.90 | 13800.00 | -60900.00 | 78200.00 | -239200.00 | -7599.61 | -94600.00 | 12300.00 | -7056.69 | 79900.00 | -76800.00 | 12000.00 | -5160.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -75900.00 | -175900.00 | 78400.00 | -144500.00 | -63400.00 | 193000.00 | -160600.00 | -117000.00 | -43400.00 | 499700.00 | 152300.00 | 86700.00 | -3554.61 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 226100.00 | 367300.00 | 215600.00 | 650400.00 | 734400.00 | 380700.00 | 517900.00 | 641700.00 | 355100.00 | 283200.00 | 264000.00 | 138500.00 | 270200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 9120.23 | 8402.90 | 16800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 0.03 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 79000.00 | 290600.00 | 301600.00 | 148600.00 | 292600.00 | 245300.00 | 247600.00 | 87700.00 | 174000.00 | 187200.00 | 19900.00 | 16000.00 | 3056.80 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 314300.00 | 666300.00 | 533899.90 | 799000.00 | 1027000.00 | 625899.90 | 765500.00 | 729500.00 | 529000.00 | 470400.00 | 283900.00 | 154500.00 | 273300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 157500.00 | 215700.00 | 330000.00 | 388600.00 | 414000.00 | 561600.00 | 276400.00 | 391600.00 | 261400.00 | 648700.00 | 192100.00 | 206800.00 | 166700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 16600.00 | 18900.00 | 19500.00 | 22900.00 | 18900.00 | 20300.00 | 18800.00 | 18800.00 | 17400.00 | 14000.00 | 8922.51 | 6785.66 | 3409.16 |
| 支付的各项税费 |
-- | 16800.00 | 27500.00 | 22100.00 | 69500.00 | 58200.00 | 46900.00 | 80100.00 | 66700.00 | 44500.00 | 77300.00 | 63100.00 | 26000.00 | 45500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 220400.00 | 246400.00 | 396100.00 | 98200.00 | 166400.00 | 200100.00 | 155900.00 | 87300.00 | 158700.00 | 222900.00 | 77500.00 | 10400.00 | 13500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 411300.00 | 508500.00 | 767700.00 | 579200.00 | 657300.00 | 828900.00 | 531100.00 | 564500.00 | 482000.00 | 962800.00 | 341600.00 | 250000.00 | 229100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -97100.00 | 157800.00 | -233700.00 | 219700.00 | 369700.00 | -203000.00 | 234400.00 | 165000.00 | 47000.00 | -492400.00 | -57700.00 | -95500.00 | 44200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 30000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89600.00 | -- | -- | 3000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 21.60 | -- | -- | -- | 8470.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 4424.90 | 20300.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.20 | 2.15 | 13.66 | -- | -- | 22.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 63800.00 | -- | -- | 25100.00 | 2.26 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 22800.00 | 14200.00 | 196500.00 | 384000.00 | 57300.00 | 43000.00 | 19700.00 | 36000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 22800.00 | 44100.00 | 196600.00 | 384000.00 | 129600.00 | 43000.00 | 19700.00 | 61100.00 | 2.26 | 89600.00 | 4424.90 | 20300.00 | 3010.62 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 57300.00 | 4471.79 | 71400.00 | -- | 16400.00 | -- | 6974.51 | 9600.00 | 81000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2514.86 | 3735.98 | 8843.69 | 3933.80 | 6829.08 | 4009.65 | 1196.39 | 636.26 | 84.44 | 102.41 | 224.96 | 284.99 | 171.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 37400.00 | 46200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 28700.00 | 26600.00 | 191300.00 | 297300.00 | 290500.00 | 9262.60 | 50500.00 | 48200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 31200.00 | 30300.00 | 257500.00 | 305700.00 | 368700.00 | 50600.00 | 114300.00 | 48800.00 | 7058.95 | 9702.41 | 81200.00 | 8284.99 | 8171.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8438.90 | 13800.00 | -60900.00 | 78200.00 | -239200.00 | -7599.61 | -94600.00 | 12300.00 | -7056.69 | 79900.00 | -76800.00 | 12000.00 | -5160.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 347400.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 5000.00 | 2720.00 | -- | 57200.00 | 268.00 | 300.00 | -- | 158600.00 | 8400.42 | 978.84 | 5377.87 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 5000.00 | 2720.00 | -- | 57200.00 | -- | 300.00 | -- | 4900.00 | 5900.00 | -- | 2000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 128600.00 | 99400.00 | 140300.00 | 116500.00 | 331800.00 | 867500.00 | 719900.00 | 1377600.00 | 873900.00 | 892299.90 | 604900.00 | 407600.00 | 359700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 71700.00 | 366800.00 | 631600.00 | 2069300.00 | 822900.00 | 2641.89 | -- | 21400.00 | 173300.00 | 185500.00 | 94500.00 | 30000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 200300.00 | 471200.00 | 774599.90 | 2185800.00 | 1212000.00 | 870500.00 | 720200.00 | 1399000.00 | 1205800.00 | 1433600.00 | 700299.90 | 442900.00 | 359700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 105600.00 | 388800.00 | 207400.00 | 415200.00 | 847600.00 | 576500.00 | 776399.90 | 1300200.00 | 1054900.00 | 686500.00 | 402500.00 | 302100.00 | 301600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 10600.00 | 26800.00 | 38100.00 | 50000.00 | 84000.00 | 99200.00 | 87700.00 | 86400.00 | 70100.00 | 77500.00 | 61000.00 | 40100.00 | 39600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 941.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 159900.00 | 231500.00 | 450800.00 | 1865100.00 | 343700.00 | 1775.47 | 16700.00 | 129400.00 | 124100.00 | 169900.00 | 84500.00 | 14100.00 | 22000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 276200.00 | 647100.00 | 696299.90 | 2330200.00 | 1275400.00 | 677500.00 | 880799.90 | 1516000.00 | 1249100.00 | 933899.90 | 548000.00 | 356300.00 | 363300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -75900.00 | -175900.00 | 78400.00 | -144500.00 | -63400.00 | 193000.00 | -160600.00 | -117000.00 | -43400.00 | 499700.00 | 152300.00 | 86700.00 | -3554.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -181400.00 | -4263.33 | -216200.00 | 153500.00 | 67200.00 | -17600.00 | -20800.00 | 60300.00 | -3417.44 | 87100.00 | 17800.00 | 3197.38 | 35400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 235100.00 | 239400.00 | 455600.00 | 302100.00 | 234900.00 | 252500.00 | 273300.00 | 212900.00 | 216400.00 | 129300.00 | 111500.00 | 105800.00 | 70400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 53700.00 | 235100.00 | 239400.00 | 455600.00 | 302100.00 | 234900.00 | 252500.00 | 273300.00 | 212900.00 | 216400.00 | 129300.00 | 109000.00 | 105800.00 |