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研究报告
博云新材（002297）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5898.57 | 1432.49 | 4334.96 | 7344.41 | 7692.56 | -3805.59 | 7878.81 | 2595.00 | 8647.19 | 1722.40 | 1340.71 | 5456.52 | 174.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9488.46 | -19400.00 | -3441.06 | -28200.00 | 5554.65 | 5723.01 | -15600.00 | -26500.00 | -15200.00 | -15400.00 | -10200.00 | -26100.00 | -10800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6102.11 | 11200.00 | 9691.73 | 533.41 | 37100.00 | 11000.00 | -9542.92 | -3704.93 | -5908.05 | 37500.00 | 10500.00 | -21000.00 | 78200.00 | 9268.04 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 59900.00 | 37700.00 | 52800.00 | 33900.00 | 25300.00 | 20600.00 | 56600.00 | 50400.00 | 54700.00 | 38600.00 | 39400.00 | 41200.00 | 31300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1161.00 | 2198.50 | 1388.85 | 1074.17 | 654.22 | 588.87 | 716.03 | 406.17 | 781.32 | 445.99 | 499.19 | 572.43 | 636.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5186.22 | 9895.04 | 6989.95 | 2115.07 | 9325.35 | 2418.06 | 4166.88 | 2597.67 | 7685.35 | 1335.29 | 3251.72 | 1210.83 | 1670.06 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 66300.00 | 49800.00 | 61100.00 | 37100.00 | 35300.00 | 23600.00 | 61500.00 | 53400.00 | 63100.00 | 40400.00 | 43200.00 | 43000.00 | 33600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 36200.00 | 22900.00 | 35800.00 | 12700.00 | 14300.00 | 13800.00 | 34900.00 | 33300.00 | 39400.00 | 24400.00 | 29300.00 | 24700.00 | 23400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9313.35 | 14200.00 | 14500.00 | 12900.00 | 10200.00 | 7471.79 | 8874.75 | 10400.00 | 8898.47 | 7363.99 | 6073.91 | 6352.58 | 5931.28 | 4370.15 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2955.68 | 3609.28 | 2445.12 | 2730.36 | 2772.38 | 1919.18 | 3669.47 | 2725.66 | 3004.66 | 1708.71 | 2344.16 | 2794.99 | 2591.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7063.05 | 7304.75 | 5635.02 | 4145.20 | 3008.82 | 2781.72 | 4687.36 | 5887.98 | 4744.70 | 6433.91 | 3877.20 | 4174.89 | 3044.59 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 60400.00 | 48400.00 | 56800.00 | 29800.00 | 27600.00 | 27400.00 | 53600.00 | 50800.00 | 54500.00 | 38600.00 | 41800.00 | 37600.00 | 33400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5898.57 | 1432.49 | 4334.96 | 7344.41 | 7692.56 | -3805.59 | 7878.81 | 2595.00 | 8647.19 | 1722.40 | 1340.71 | 5456.52 | 174.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1414.71 | -- | 21500.00 | 39500.00 | 68500.00 | 111600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 182.85 | 168.07 | 252.06 | -- | -- | -- | 942.59 | 270.57 | 238.81 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2851.39 | 303.92 | 4.19 | 307.74 | 175.04 | 4.31 | 585.46 | -- | 65.75 | 0.48 | 47.75 | 39.15 | 466.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4703.69 | -- | -- | -- | 2092.20 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2096.00 | 2824.42 | -- | 7186.00 | 4454.67 | 10600.00 | 55600.00 | 17300.00 | 54600.00 | 288.42 | 1600.00 | 200.57 | 510.90 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 6544.95 | 3296.41 | 21800.00 | 47000.00 | 73200.00 | 122200.00 | 61800.00 | 17600.00 | 55000.00 | 288.90 | 3739.95 | 239.72 | 977.09 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1363.00 | 5811.82 | 57400.00 | 43700.00 | 109200.00 | -- | -- | 0.00 | 6000.00 | 3011.49 | 17500.00 | 3698.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
7248.18 | 12000.00 | 19400.00 | 16200.00 | 17800.00 | 20300.00 | 7277.98 | 11600.00 | 11500.00 | 13200.00 | 8048.09 | 10800.00 | 8794.90 | 8037.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3290.00 | 11600.00 | 1650.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3983.58 | 2020.02 | 3198.74 | -- | 3700.00 | -- | 65800.00 | 29300.00 | 45300.00 | -- | 138.42 | 24.64 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 16000.00 | 22700.00 | 25200.00 | 75200.00 | 67600.00 | 116500.00 | 77400.00 | 44100.00 | 70200.00 | 15700.00 | 13900.00 | 26400.00 | 11700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9488.46 | -19400.00 | -3441.06 | -28200.00 | 5554.65 | 5723.01 | -15600.00 | -26500.00 | -15200.00 | -15400.00 | -10200.00 | -26100.00 | -10800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 62600.00 | -- | -- | -- | -- | 42300.00 | -- | -- | 57300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 38000.00 | 23000.00 | 5000.00 | 14000.00 | 39700.00 | 31500.00 | 46000.00 | 44100.00 | 58800.00 | 46800.00 | 27100.00 | 57400.00 | 22500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 46.91 | -- | -- | 400.00 | 303.35 | -- | -- | 288.47 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 38000.00 | 23000.00 | 5000.00 | 76600.00 | 40100.00 | 31800.00 | 46000.00 | 44100.00 | 101300.00 | 46800.00 | 27100.00 | 114700.00 | 22500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 26000.00 | 12800.00 | 4180.00 | 38200.00 | 28000.00 | 39700.00 | 43500.00 | 46500.00 | 61300.00 | 34000.00 | 45900.00 | 33000.00 | 11800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 824.93 | 555.18 | 286.59 | 948.98 | 1081.16 | 1606.27 | 1501.10 | 2465.07 | 2250.90 | 2271.66 | 2029.22 | 3333.56 | 1315.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 558.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 400.18 | -- | -- | 4703.83 | 1042.98 | 207.06 | -- | 110.55 | 115.98 | 66.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 26800.00 | 13400.00 | 4466.59 | 39500.00 | 29000.00 | 41300.00 | 49700.00 | 50000.00 | 63800.00 | 36300.00 | 48000.00 | 36500.00 | 13200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6102.11 | 11200.00 | 9691.73 | 533.41 | 37100.00 | 11000.00 | -9542.92 | -3704.93 | -5908.05 | 37500.00 | 10500.00 | -21000.00 | 78200.00 | 9268.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -83.44 | 13.76 | 290.18 | -94.99 | -136.41 | -74.82 | 293.25 | -129.80 | 113.33 | 10.65 | -36.69 | -5.14 | 0.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 7501.74 | -8311.70 | 1717.50 | 16200.00 | 24100.00 | -7700.32 | -11200.00 | -29900.00 | 31100.00 | -3197.81 | -29800.00 | 57600.00 | -1314.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 46500.00 | 54800.00 | 53000.00 | 36900.00 | 12700.00 | 20400.00 | 31600.00 | 61600.00 | 30500.00 | 33700.00 | 63500.00 | 5982.17 | 7297.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 54000.00 | 46500.00 | 54800.00 | 53000.00 | 36900.00 | 12700.00 | 20400.00 | 31600.00 | 61600.00 | 30500.00 | 33700.00 | 63500.00 | 5982.17 |