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现金流量表

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单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度
报表核心指标(万元)
*现金及现金等价物净增加额(万元)
*经营活动产生的现金流量净额(万元)
*投资活动产生的现金流量净额(万元)
*筹资活动产生的现金流量净额(万元)
*期末现金及现金等价物余额(万元)
报表全部指标(万元)
一、经营活动产生的现金流量(万元)
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
收到的税费与返还(万元)
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流入小计(万元)
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
支付的各项税费(万元)
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流出小计(万元)
经营活动产生的现金流量净额(万元)
二、投资活动产生的现金流量(万元)
收回投资收到的现金(万元)
取得投资收益收到的现金(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流入小计(万元)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
投资支付的现金(万元)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流出小计(万元)
投资活动产生的现金流量净额(万元)
三、筹资活动产生的现金流量(万元)
吸收投资收到的现金(万元)
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
取得借款收到的现金(万元)
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流入小计(万元)
偿还债务支付的现金(万元)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流出小计(万元)
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
五、现金及现金等价物净增加额(万元)
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
六、期末现金及现金等价物余额(万元)
补充资料:(万元)
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元)
净利润(万元)
加:资产减值准备(万元)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元)
无形资产摊销(万元)
长期待摊费用摊销(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
固定资产报废损失(万元)
公允价值变动损失(万元)
财务费用(万元)
投资损失(万元)
递延所得税资产减少(万元)
递延所得税负债增加(万元)
存货的减少(万元)
经营性应收项目的减少(万元)
经营性应付项目的增加(万元)
其他(万元)
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元)
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元)
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元)
现金的期末余额(万元)
减:现金的期初余额(万元)
加:现金等价物的期末余额(万元)
减:现金等价物的期初余额(万元)
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元)
科目\年度
2024-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
报表核心指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额(万元) 5079.78 -8311.70 1717.50 16200.00 24100.00 -7700.32 -11200.00 -29900.00 31100.00 -3197.81 -29800.00 57600.00 -1314.89
*经营活动产生的现金流量净额(万元) 1553.74 1432.49 4334.96 7344.41 7692.56 -3805.59 7878.81 2595.00 8647.19 1722.40 1340.71 5456.52 174.84
*投资活动产生的现金流量净额(万元) -7907.09 -19400.00 -3441.06 -28200.00 5554.65 5723.01 -15600.00 -26500.00 -15200.00 -15400.00 -10200.00 -26100.00 -10800.00
*筹资活动产生的现金流量净额(万元) 11400.00 9691.73 533.41 37100.00 11000.00 -9542.92 -3704.93 -5908.05 37500.00 10500.00 -21000.00 78200.00 9268.04
*期末现金及现金等价物余额(万元) 51500.00 46500.00 54800.00 53000.00 36900.00 12700.00 20400.00 31600.00 61600.00 30500.00 33700.00 63500.00 5982.17
报表全部指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、经营活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 33100.00 37700.00 52800.00 33900.00 25300.00 20600.00 56600.00 50400.00 54700.00 38600.00 39400.00 41200.00 31300.00
收到的税费与返还(万元) 3580.57 2198.50 1388.85 1074.17 654.22 588.87 716.03 406.17 781.32 445.99 499.19 572.43 636.44
收到其他与经营活动有关的现金(万元) 3507.98 9895.04 6989.95 2115.07 9325.35 2418.06 4166.88 2597.67 7685.35 1335.29 3251.72 1210.83 1670.06
经营活动现金流入小计(万元) 40200.00 49800.00 61100.00 37100.00 35300.00 23600.00 61500.00 53400.00 63100.00 40400.00 43200.00 43000.00 33600.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) 20100.00 22900.00 35800.00 12700.00 14300.00 13800.00 34900.00 33300.00 39400.00 24400.00 29300.00 24700.00 23400.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 11700.00 14500.00 12900.00 10200.00 7471.79 8874.75 10400.00 8898.47 7363.99 6073.91 6352.58 5931.28 4370.15
支付的各项税费(万元) 2333.62 3609.28 2445.12 2730.36 2772.38 1919.18 3669.47 2725.66 3004.66 1708.71 2344.16 2794.99 2591.08
支付其他与经营活动有关的现金(万元) 4467.62 7304.75 5635.02 4145.20 3008.82 2781.72 4687.36 5887.98 4744.70 6433.91 3877.20 4174.89 3044.59
经营活动现金流出小计(万元) 38700.00 48400.00 56800.00 29800.00 27600.00 27400.00 53600.00 50800.00 54500.00 38600.00 41800.00 37600.00 33400.00
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1553.74 1432.49 4334.96 7344.41 7692.56 -3805.59 7878.81 2595.00 8647.19 1722.40 1340.71 5456.52 174.84
二、投资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收回投资收到的现金(万元) 909.97 -- 21500.00 39500.00 68500.00 111600.00 -- -- -- -- -- -- --
取得投资收益收到的现金(万元) 182.85 168.07 252.06 -- -- -- 942.59 270.57 238.81 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) -- 303.92 4.19 307.74 175.04 4.31 585.46 -- 65.75 0.48 47.75 39.15 466.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) -- -- -- -- -- -- 4703.69 -- -- -- 2092.20 -- --
收到其他与投资活动有关的现金(万元) 2091.35 2824.42 -- 7186.00 4454.67 10600.00 55600.00 17300.00 54600.00 288.42 1600.00 200.57 510.90
投资活动现金流入小计(万元) 3184.17 3296.41 21800.00 47000.00 73200.00 122200.00 61800.00 17600.00 55000.00 288.90 3739.95 239.72 977.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) 7107.69 19400.00 16200.00 17800.00 20300.00 7277.98 11600.00 11500.00 13200.00 8048.09 10800.00 8794.90 8037.58
投资支付的现金(万元) -- 1363.00 5811.82 57400.00 43700.00 109200.00 -- -- 0.00 6000.00 3011.49 17500.00 3698.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) -- -- -- -- -- -- -- 3290.00 11600.00 1650.00 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金(万元) 3983.58 2020.02 3198.74 -- 3700.00 -- 65800.00 29300.00 45300.00 -- 138.42 24.64 --
投资活动现金流出小计(万元) 11100.00 22700.00 25200.00 75200.00 67600.00 116500.00 77400.00 44100.00 70200.00 15700.00 13900.00 26400.00 11700.00
投资活动产生的现金流量净额(万元) -7907.09 -19400.00 -3441.06 -28200.00 5554.65 5723.01 -15600.00 -26500.00 -15200.00 -15400.00 -10200.00 -26100.00 -10800.00
三、筹资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收投资收到的现金(万元) -- -- -- 62600.00 -- -- -- -- 42300.00 -- -- 57300.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
取得借款收到的现金(万元) 35000.00 23000.00 5000.00 14000.00 39700.00 31500.00 46000.00 44100.00 58800.00 46800.00 27100.00 57400.00 22500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) -- 46.91 -- -- 400.00 303.35 -- -- 288.47 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计(万元) 35000.00 23000.00 5000.00 76600.00 40100.00 31800.00 46000.00 44100.00 101300.00 46800.00 27100.00 114700.00 22500.00
偿还债务支付的现金(万元) 23000.00 12800.00 4180.00 38200.00 28000.00 39700.00 43500.00 46500.00 61300.00 34000.00 45900.00 33000.00 11800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) 572.13 555.18 286.59 948.98 1081.16 1606.27 1501.10 2465.07 2250.90 2271.66 2029.22 3333.56 1315.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) -- -- -- -- -- -- -- 558.00 -- -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) -- -- -- 400.18 -- -- 4703.83 1042.98 207.06 -- 110.55 115.98 66.00
筹资活动现金流出小计(万元) 23600.00 13400.00 4466.59 39500.00 29000.00 41300.00 49700.00 50000.00 63800.00 36300.00 48000.00 36500.00 13200.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元) 11400.00 9691.73 533.41 37100.00 11000.00 -9542.92 -3704.93 -5908.05 37500.00 10500.00 -21000.00 78200.00 9268.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) 5.27 13.76 290.18 -94.99 -136.41 -74.82 293.25 -129.80 113.33 10.65 -36.69 -5.14 0.77
五、现金及现金等价物净增加额(万元) 5079.78 -8311.70 1717.50 16200.00 24100.00 -7700.32 -11200.00 -29900.00 31100.00 -3197.81 -29800.00 57600.00 -1314.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元) 46500.00 54800.00 53000.00 36900.00 12700.00 20400.00 31600.00 61600.00 30500.00 33700.00 63500.00 5982.17 7297.06
六、期末现金及现金等价物余额(万元) 51500.00 46500.00 54800.00 53000.00 36900.00 12700.00 20400.00 31600.00 61600.00 30500.00 33700.00 63500.00 5982.17
补充资料:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
净利润(万元) -- 2929.70 2431.56 2172.27 3163.05 -16600.00 2769.28 -6576.06 924.94 -14000.00 834.59 -3319.79 2128.87
加:资产减值准备(万元) -- 669.62 931.00 1457.35 1232.87 13300.00 3056.58 3211.66 1866.07 3777.95 471.93 2730.12 1086.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) -- 4883.18 4766.86 4456.79 4261.85 3921.46 4239.03 4270.26 4441.23 4212.90 4066.04 3942.54 3298.73
无形资产摊销(万元) -- 2071.61 1888.23 1841.09 1788.12 2090.89 2091.08 1780.25 1484.81 1098.28 932.48 845.86 640.51
长期待摊费用摊销(万元) -- 144.71 149.99 103.18 107.88 86.14 73.58 31.51 47.54 154.19 135.83 126.39 13.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) -- -146.44 -0.10 -85.85 -124.81 -0.28 -346.68 8.98 0.39 6.13 4.80 -9.95 1.35
固定资产报废损失(万元) -- 0.09 17.67 9.16 1.51 48.03 -30.02 -- -- -- -- -- --
公允价值变动损失(万元) -- -- -- -98.33 -5.98 -192.27 -- -- -- -- -- -- --
财务费用(万元) -- 470.08 -2.02 1044.07 1223.31 1670.30 1716.19 2086.11 2127.74 2263.39 2031.44 2704.29 1005.48
投资损失(万元) -- 1432.52 2109.48 1127.12 852.93 1195.96 -5762.89 3035.58 4935.18 4727.02 1439.98 1304.17 45.82
递延所得税资产减少(万元) -- 73.54 -72.57 88.95 408.49 -798.06 -344.65 -328.27 535.50 -1492.81 -322.68 -1046.08 -534.34
递延所得税负债增加(万元) -- 7.75 -43.89 -44.31 -44.58 -44.61 -56.86 -56.86 -37.91 -- -- -17.02 -14.37
存货的减少(万元) -- -6870.21 -7783.60 -9389.27 -2126.40 794.66 -8290.51 -4264.19 -1877.21 -5738.12 -1283.83 -4555.68 -1476.62
经营性应收项目的减少(万元) -- -7560.07 -6966.42 -5536.86 -5961.41 -9060.82 -19300.00 -2704.91 -3632.22 1243.92 -4429.14 -3616.86 -2122.22
经营性应付项目的增加(万元) -- 3644.61 6317.25 10600.00 1909.47 -400.13 28100.00 2100.93 -2168.87 5435.13 -2581.09 6000.17 -4059.33
其他(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.04 40.35 368.35 160.73
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) -- 1432.49 4334.96 7344.41 7692.56 -3805.59 7878.81 2595.00 8647.19 1722.40 1340.71 5456.52 174.84
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额(万元) -- 46500.00 54800.00 53000.00 36900.00 12700.00 20400.00 31600.00 61600.00 30500.00 33700.00 63500.00 5982.17
减:现金的期初余额(万元) -- 54800.00 53000.00 36900.00 12700.00 20400.00 31600.00 61600.00 30500.00 33700.00 63500.00 5982.17 7297.06
加:现金等价物的期末余额(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) -- -8311.70 1717.50 16200.00 24100.00 -7700.32 -11200.00 -29900.00 31100.00 -3197.81 -29800.00 57600.00 -1314.89


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