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研究报告
精艺股份（002295）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11600.00 | 8541.51 | 41800.00 | 3914.28 | 863.10 | 865.75 | -1970.65 | -31500.00 | 2038.84 | 18100.00 | 6180.33 | -18400.00 | 32300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8687.27 | -2698.01 | -4067.19 | -2964.00 | -913.44 | -9260.88 | -11100.00 | 3918.59 | -3031.31 | 3752.44 | -776.40 | -712.47 | -5028.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12900.00 | 1385.37 | -41000.00 | 916.32 | 2357.79 | 12600.00 | 12300.00 | 22800.00 | 1603.16 | -12900.00 | -5438.97 | 20100.00 | -37900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 452400.00 | 373300.00 | 344500.00 | 641999.90 | 571499.90 | 581600.00 | 643300.00 | 576399.90 | 415000.00 | 372200.00 | 282800.00 | 285600.00 | 283400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 24.90 | 312.26 | 835.76 | 349.97 | 129.43 | -- | -- | -- | 35.30 | 52.30 | 5.38 | 430.70 | 188.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1792.57 | 2268.38 | 4819.30 | 17600.00 | 7578.24 | 3577.13 | 1944.64 | 4124.40 | 612.64 | 288.02 | 210.65 | 3089.42 | 2299.43 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 454200.00 | 375900.00 | 350200.00 | 659900.00 | 579200.00 | 585200.00 | 645199.90 | 580500.00 | 415700.00 | 372500.00 | 283000.00 | 289100.00 | 285900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 427100.00 | 354500.00 | 293400.00 | 628900.00 | 560100.00 | 568800.00 | 627499.90 | 594800.00 | 401200.00 | 342900.00 | 264000.00 | 292800.00 | 238600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6208.92 | 5675.93 | 5869.63 | 6059.87 | 5836.74 | 6938.89 | 7602.63 | 6905.56 | 5965.84 | 6867.85 | 7386.53 | 7652.10 | 7537.69 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4553.55 | 4230.48 | 3469.43 | 5319.30 | 4477.17 | 5018.56 | 8021.90 | 6883.95 | 4080.52 | 1903.16 | 2040.24 | 3715.00 | 4465.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4738.06 | 2926.74 | 5619.46 | 15700.00 | 7873.12 | 3511.56 | 4038.19 | 3487.77 | 2388.43 | 2763.98 | 3342.78 | 3295.39 | 3035.11 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 442600.00 | 367300.00 | 308400.00 | 656000.00 | 578300.00 | 584299.90 | 647200.00 | 612100.00 | 413600.00 | 354500.00 | 276800.00 | 307400.00 | 253600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11600.00 | 8541.51 | 41800.00 | 3914.28 | 863.10 | 865.75 | -1970.65 | -31500.00 | 2038.84 | 18100.00 | 6180.33 | -18400.00 | 32300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 450.00 | 2500.00 | 10100.00 | 30700.00 | 3157.51 | 1039.28 | 2642.98 | 17000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.01 | 578.57 | 596.39 | 357.97 | 1061.17 | 90.47 | 32.74 | 389.47 | 683.24 | 51.13 | 88.37 | -- | 185.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 102.87 | 1788.19 | 2578.98 | 306.95 | 524.76 | 2580.15 | 58.81 | 165.54 | 14.39 | 6.67 | 222.29 | 0.07 | 37.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2550.00 | 1431.38 | 4213.47 | -- | 608.94 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.15 | -- | -- | 300.00 | -- | -- | -- | 280.96 | 1379.17 | 1450.55 | -- | 1185.97 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 103.03 | 2816.77 | 5675.36 | 11100.00 | 32300.00 | 5828.13 | 1130.82 | 6028.95 | 20500.00 | 5721.83 | 310.66 | 1794.98 | 223.45 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 200.00 | 2500.00 | 9131.74 | 30700.00 | 11500.00 | 1062.90 | 1130.63 | 20500.00 | -- | 200.00 | -- | 50.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8790.29 | 5314.78 | 7242.56 | 4927.92 | 2495.18 | 3566.65 | 11100.00 | 719.10 | 2018.36 | 764.13 | 432.19 | 2460.64 | 4007.30 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260.63 | 989.93 | 1205.25 | 454.88 | 46.81 | 1194.61 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 8790.29 | 5514.78 | 9742.56 | 14100.00 | 33200.00 | 15100.00 | 12200.00 | 2110.36 | 23500.00 | 1969.39 | 1087.06 | 2507.45 | 5251.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8687.27 | -2698.01 | -4067.19 | -2964.00 | -913.44 | -9260.88 | -11100.00 | 3918.59 | -3031.31 | 3752.44 | -776.40 | -712.47 | -5028.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 128.00 | 490.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28300.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 128.00 | 490.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 54800.00 | 51500.00 | 63700.00 | 80400.00 | 72800.00 | 88700.00 | 97600.00 | 92900.00 | 27900.00 | 37500.00 | 78200.00 | 93400.00 | 32100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1830.00 | 1434.64 | -- | 6682.00 | 2640.00 | 790.50 | 12.10 | -- | -- | 573.22 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 55000.00 | 52000.00 | 65500.00 | 81800.00 | 72800.00 | 95300.00 | 100300.00 | 93700.00 | 27900.00 | 65700.00 | 78200.00 | 94000.00 | 32100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 38300.00 | 48500.00 | 102500.00 | 77400.00 | 64000.00 | 78600.00 | 69200.00 | 69000.00 | 16300.00 | 69200.00 | 80500.00 | 71400.00 | 67800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2944.52 | 1380.29 | 3365.32 | 3042.49 | 4313.05 | 4156.76 | 7064.56 | 1876.04 | 3232.81 | 3362.97 | 2875.50 | 2393.29 | 1967.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 869.10 | 724.34 | 672.15 | 508.47 | 2146.00 | -- | 11700.00 | 116.93 | 6746.38 | 6095.38 | 255.50 | -- | 156.22 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 42100.00 | 50600.00 | 106500.00 | 80900.00 | 70400.00 | 82800.00 | 88000.00 | 71000.00 | 26300.00 | 78600.00 | 83600.00 | 73800.00 | 70000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12900.00 | 1385.37 | -41000.00 | 916.32 | 2357.79 | 12600.00 | 12300.00 | 22800.00 | 1603.16 | -12900.00 | -5438.97 | 20100.00 | -37900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 17.00 | 20.92 | -5.63 | 6.33 | -62.58 | 39.06 | -2.50 | -8.74 | 4.46 | 7.47 | 1.85 | -6.05 | -6.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 15800.00 | 7249.79 | -3224.49 | 1872.93 | 2244.87 | 4220.98 | -743.86 | -4878.19 | 615.15 | 8944.75 | -33.19 | 1061.00 | -10600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 19500.00 | 12200.00 | 15500.00 | 13600.00 | 11300.00 | 7126.67 | 7870.52 | 12700.00 | 12100.00 | 3188.82 | 3222.00 | 2161.00 | 12800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 35300.00 | 19500.00 | 12200.00 | 15500.00 | 13600.00 | 11300.00 | 7126.67 | 7870.52 | 12700.00 | 12100.00 | 3188.82 | 3222.00 | 2161.00 |