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研究报告
信立泰（002294）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 118600.00 | 83900.00 | 97100.00 | 118500.00 | 137400.00 | 150700.00 | 134100.00 | 145800.00 | 143500.00 | 105600.00 | 98200.00 | 66900.00 | 52100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -152600.00 | -137100.00 | -127300.00 | -37000.00 | -84900.00 | -21200.00 | -93300.00 | -120300.00 | -53000.00 | -44600.00 | -43300.00 | -62700.00 | -28800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12200.00 | -70600.00 | -40200.00 | 154800.00 | -76700.00 | -83000.00 | -59700.00 | -113300.00 | -20000.00 | -45900.00 | -39200.00 | -30500.00 | -16300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 414200.00 | 349000.00 | 350900.00 | 328000.00 | 350600.00 | 483400.00 | 465700.00 | 417000.00 | 366800.00 | 327200.00 | 274900.00 | 208700.00 | 178400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1539.43 | 769.04 | 2339.88 | 3122.98 | 947.15 | 624.97 | 3031.53 | 265.81 | 24.86 | 12.52 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17800.00 | 17400.00 | 16600.00 | 15400.00 | 13100.00 | 12900.00 | 6294.77 | 12300.00 | 8083.42 | 3543.01 | 3368.60 | 3951.68 | 6856.21 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 433600.00 | 367100.00 | 369800.00 | 346500.00 | 364600.00 | 497000.00 | 475000.00 | 429500.00 | 374900.00 | 330700.00 | 278300.00 | 212700.00 | 185200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 60200.00 | 59100.00 | 60500.00 | 49400.00 | 42700.00 | 45300.00 | 41300.00 | 31500.00 | 23600.00 | 51400.00 | 32900.00 | 26200.00 | 40600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 96300.00 | 87400.00 | 76200.00 | 74100.00 | 70500.00 | 81400.00 | 70200.00 | 50100.00 | 39800.00 | 29800.00 | 24500.00 | 21600.00 | 15700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 47100.00 | 41400.00 | 42800.00 | 35500.00 | 30500.00 | 85700.00 | 87300.00 | 88800.00 | 76500.00 | 71500.00 | 58200.00 | 47200.00 | 32700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 111500.00 | 95300.00 | 93200.00 | 69000.00 | 83500.00 | 133900.00 | 142200.00 | 113300.00 | 91500.00 | 72400.00 | 64400.00 | 50800.00 | 44000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 314900.00 | 283200.00 | 272700.00 | 228000.00 | 227200.00 | 346300.00 | 341000.00 | 283800.00 | 231400.00 | 225100.00 | 180100.00 | 145800.00 | 133100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 118600.00 | 83900.00 | 97100.00 | 118500.00 | 137400.00 | 150700.00 | 134100.00 | 145800.00 | 143500.00 | 105600.00 | 98200.00 | 66900.00 | 52100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 241300.00 | 141000.00 | 68900.00 | 59200.00 | 63300.00 | 261200.00 | 237900.00 | 230800.00 | 2700.00 | 94400.00 | 70000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4560.73 | 3034.97 | 712.38 | 1773.06 | 1717.02 | 2180.64 | 2993.79 | 1791.30 | 13.81 | 1292.11 | 1653.12 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 64.22 | 58.35 | 58.61 | 159.26 | 89.42 | 14.53 | 72.99 | 33.57 | 75.61 | 0.83 | 2.35 | 1.09 | 1.66 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 246500.00 | 144100.00 | 69700.00 | 61100.00 | 65100.00 | 263400.00 | 241000.00 | 232600.00 | 2789.42 | 95600.00 | 71700.00 | 1.09 | 1.66 |
| 投资支付的现金 |
-- | 336000.00 | 214100.00 | 137100.00 | 49800.00 | 85800.00 | 238900.00 | 279600.00 | 319800.00 | 31300.00 | 75300.00 | 74600.00 | 20000.00 | 150.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 62500.00 | 67100.00 | 59900.00 | 48300.00 | 64200.00 | 45700.00 | 33300.00 | 33200.00 | 24500.00 | 23600.00 | 20100.00 | 42700.00 | 28700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21400.00 | -- | -- | 41400.00 | 20300.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 399000.00 | 281200.00 | 197000.00 | 98100.00 | 150100.00 | 284600.00 | 334300.00 | 353000.00 | 55800.00 | 140200.00 | 114900.00 | 62700.00 | 28800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -152600.00 | -137100.00 | -127300.00 | -37000.00 | -84900.00 | -21200.00 | -93300.00 | -120300.00 | -53000.00 | -44600.00 | -43300.00 | -62700.00 | -28800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 77.38 | 3.15 | 3447.38 | 193900.00 | -- | -- | 4053.98 | 1584.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 68.03 | 3.15 | 3447.38 | -- | -- | -- | 4053.98 | 1584.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 11900.00 | 22400.00 | 29600.00 | 30400.00 | 33200.00 | 12400.00 | 28000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 60200.00 | -- | 30000.00 | 39200.00 | -- | -- | -- | 2681.87 | 635.00 | 33.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 72200.00 | 22400.00 | 63100.00 | 263500.00 | 33200.00 | 12400.00 | 32100.00 | 4266.16 | 635.00 | 33.50 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3983.81 | 35900.00 | 18400.00 | 64000.00 | 27800.00 | 3770.40 | 7450.26 | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 54600.00 | 55100.00 | 44100.00 | 1644.47 | 53500.00 | 85300.00 | 84300.00 | 116100.00 | 20600.00 | 45900.00 | 39200.00 | 30500.00 | 16300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 130.60 | 1.07 | 90.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1427.88 | 1996.37 | 40800.00 | 43100.00 | 28600.00 | 6313.30 | -- | -- | -- | -- | 3.50 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 60000.00 | 92900.00 | 103300.00 | 108700.00 | 109900.00 | 95400.00 | 91800.00 | 117600.00 | 20600.00 | 45900.00 | 39200.00 | 30500.00 | 16300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12200.00 | -70600.00 | -40200.00 | 154800.00 | -76700.00 | -83000.00 | -59700.00 | -113300.00 | -20000.00 | -45900.00 | -39200.00 | -30500.00 | -16300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 394.71 | 406.68 | 3296.15 | -677.47 | -483.85 | 208.35 | 578.14 | -588.88 | 358.03 | 270.15 | 1.08 | -77.53 | -24.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -21400.00 | -123300.00 | -67100.00 | 235700.00 | -24700.00 | 46700.00 | -18400.00 | -88500.00 | 70800.00 | 15400.00 | 15700.00 | -26500.00 | 6929.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 131800.00 | 255100.00 | 322200.00 | 86500.00 | 111200.00 | 64500.00 | 82900.00 | 171400.00 | 100500.00 | 85100.00 | 69400.00 | 95800.00 | 88900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 110500.00 | 131800.00 | 255100.00 | 322200.00 | 86500.00 | 111200.00 | 64500.00 | 82900.00 | 171400.00 | 100500.00 | 85100.00 | 69400.00 | 95800.00 |