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研究报告
博深股份（002282）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 16700.00 | 16300.00 | 17100.00 | 13600.00 | 21000.00 | 15900.00 | 7030.71 | 3827.16 | 9992.97 | 9492.38 | 11700.00 | 3411.49 | -1839.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15300.00 | -6168.19 | 17900.00 | -12100.00 | -15300.00 | -13100.00 | -47800.00 | -146.41 | -4209.08 | -3663.63 | 676.98 | 11500.00 | -17200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8577.59 | -8403.33 | -10900.00 | 20100.00 | -4051.44 | -169.92 | 35900.00 | 2889.24 | -5744.61 | -336.97 | -14200.00 | -13800.00 | 10900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 128300.00 | 120900.00 | 123000.00 | 133500.00 | 111300.00 | 100100.00 | 95300.00 | 52900.00 | 47500.00 | 45300.00 | 54100.00 | 53400.00 | 53700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 972.05 | 913.23 | 1793.70 | 2022.36 | 1168.46 | 489.51 | 104.96 | 51.78 | 274.13 | 77.97 | 149.13 | 61.90 | 512.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4198.81 | 2173.38 | 4106.14 | 3001.30 | 4069.69 | 4625.79 | 2569.00 | 1833.94 | 903.95 | 2564.93 | 1650.80 | 2239.99 | 766.78 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 133500.00 | 124000.00 | 128900.00 | 138500.00 | 116500.00 | 105200.00 | 98000.00 | 54800.00 | 48700.00 | 47900.00 | 55900.00 | 55700.00 | 55000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 79100.00 | 72800.00 | 77900.00 | 87400.00 | 64000.00 | 61200.00 | 60700.00 | 30600.00 | 22400.00 | 20700.00 | 25200.00 | 30400.00 | 33600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 21500.00 | 20700.00 | 20700.00 | 21400.00 | 15900.00 | 14900.00 | 16400.00 | 11700.00 | 9460.94 | 9646.35 | 11100.00 | 11200.00 | 11300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9247.03 | 7825.38 | 6113.44 | 9427.89 | 7118.79 | 5345.77 | 4860.21 | 3180.12 | 2125.24 | 2573.64 | 2715.92 | 3184.96 | 4291.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6926.40 | 6447.04 | 7103.45 | 6657.17 | 8584.39 | 7763.94 | 8926.79 | 5476.54 | 4749.95 | 5522.51 | 5083.91 | 7437.69 | 7674.66 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 116800.00 | 107700.00 | 111800.00 | 124900.00 | 95600.00 | 89200.00 | 91000.00 | 51000.00 | 38700.00 | 38400.00 | 44100.00 | 52300.00 | 56900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 16700.00 | 16300.00 | 17100.00 | 13600.00 | 21000.00 | 15900.00 | 7030.71 | 3827.16 | 9992.97 | 9492.38 | 11700.00 | 3411.49 | -1839.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 167000.00 | 61000.00 | 70100.00 | 80100.00 | 76400.00 | 5993.56 | 35800.00 | 32100.00 | 32600.00 | 35100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 494.58 | 346.14 | 378.72 | 476.86 | 273.75 | 10.18 | 167.51 | 151.70 | 72.27 | 66.86 | 31.30 | 22.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 251.65 | 1735.21 | 3576.70 | 1080.53 | 162.39 | 375.75 | 206.44 | 33.32 | 228.49 | 184.53 | 81.80 | 113.67 | 39.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 3481.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11000.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 513.94 | -- | -- | -- | -- | 51.49 | 400.00 | -- | -- | 203.13 | 1981.44 | 4125.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 171700.00 | 63100.00 | 74100.00 | 81700.00 | 76900.00 | 6430.99 | 36500.00 | 32300.00 | 32900.00 | 35500.00 | 2094.54 | 15300.00 | 39.91 |
| 投资支付的现金 |
-- | 182200.00 | 64500.00 | 50400.00 | 88500.00 | 81600.00 | 13800.00 | 55400.00 | 25400.00 | 33500.00 | 35700.00 | -- | 1200.00 | 1359.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4133.16 | 4825.23 | 5778.57 | 5251.75 | 3405.34 | 5738.32 | 23300.00 | 4746.81 | 3609.84 | 3518.16 | 1417.56 | 2549.62 | 14900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7078.49 | -- | -- | 2315.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 642.36 | -- | -- | -- | 106.23 | -- | 5664.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1017.01 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 187000.00 | 69300.00 | 56200.00 | 93800.00 | 92100.00 | 19500.00 | 84400.00 | 32500.00 | 37100.00 | 39200.00 | 1417.56 | 3749.62 | 17200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15300.00 | -6168.19 | 17900.00 | -12100.00 | -15300.00 | -13100.00 | -47800.00 | -146.41 | -4209.08 | -3663.63 | 676.98 | 11500.00 | -17200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 41500.00 | -- | 284.09 | 31700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 284.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 6000.00 | 8000.00 | 18700.00 | 37800.00 | 27900.00 | 19200.00 | 8000.00 | 24800.00 | 12000.00 | 18900.00 | 24800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 11300.00 | 12700.00 | 6281.13 | 3163.96 | 3029.61 | 430.50 | 1659.80 | 4934.54 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 6000.00 | 49500.00 | 18700.00 | 49300.00 | 72300.00 | 25400.00 | 11200.00 | 27800.00 | 12400.00 | 20500.00 | 29700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 6000.00 | 8000.00 | 24000.00 | 18200.00 | 41300.00 | 17900.00 | 13700.00 | 9710.96 | 21600.00 | 23900.00 | 27300.00 | 10000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8159.15 | 1994.82 | 8413.53 | 4907.58 | 3490.38 | 2641.75 | 5329.66 | 1347.29 | 1510.32 | 2703.83 | 1854.08 | 2626.87 | 3630.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 418.44 | 408.51 | 459.02 | 456.21 | 1100.00 | 5491.36 | 13100.00 | 7460.71 | 5687.29 | 3895.38 | 826.05 | 4371.67 | 5141.85 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 8577.59 | 8403.33 | 16900.00 | 29400.00 | 22800.00 | 49500.00 | 36400.00 | 22500.00 | 16900.00 | 28200.00 | 26600.00 | 34300.00 | 18800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8577.59 | -8403.33 | -10900.00 | 20100.00 | -4051.44 | -169.92 | 35900.00 | 2889.24 | -5744.61 | -336.97 | -14200.00 | -13800.00 | 10900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 487.35 | 914.20 | 1800.41 | -312.90 | -278.26 | 307.34 | 789.79 | -819.17 | 459.83 | 49.63 | -15.58 | -564.61 | -101.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -6644.34 | 2595.89 | 25900.00 | 21300.00 | 1344.90 | 3004.40 | -4068.83 | 5750.82 | 499.11 | 5541.42 | -1761.82 | 535.13 | -8202.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 66300.00 | 63700.00 | 37800.00 | 16400.00 | 15100.00 | 12100.00 | 16100.00 | 10400.00 | 9893.92 | 4352.50 | 6114.32 | 5579.19 | 13800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 59700.00 | 66300.00 | 63700.00 | 37800.00 | 16400.00 | 15100.00 | 12100.00 | 16100.00 | 10400.00 | 9893.92 | 4352.50 | 6114.32 | 5579.19 |